CONFIEMOS S.A.

S
ESTADO DE RESULTADO
(Millones de Pesos)
2019 2020
Ventas brutas 9,800,000,000 11,725,000,000
Descuentos y devoluciones -350,000,000 -525,000,000
Ventas Netas 9,450,000,000 11,200,000,000
Costo de ventas -5,950,000,000 -7,000,000,000
Utilidad Bruta 3,500,000,000 4,200,000,000
Gastos de venta y administracion -1,050,000,000 -1,575,000,000
Depreciacion -1,050,000,000 -1,050,000,000
Utilidad Operacional 1,400,000,000 1,575,000,000
Otros ingresos 385,000,000 525,000,000
Intereses -175,000,000 -350,000,000
Utilidad antes de Impuestos 1,610,000,000 1,750,000,000
Impuestos -525,000,000 -700,000,000
Utilidad Neta 1,085,000,000 1,050,000,000

CONFIEMOS S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Millones de Pesos)

31 de diciembre de:
SALDO
Activo 2019 2020
Activos Corrientes
Efectivo 175,000,000 630,000,000
Inversiones temporales 525,000,000 700,000,000 -175,000,000
Cuenta por cobrar 2,100,000,000 2,450,000,000 -350,000,000
Inventarios 1,750,000,000 2,170,000,000 -420,000,000
Total activos corrientes 4,550,000,000 5,950,000,000

Activos Fijos
Maquinaria y equipos 13,300,000,000 14,000,000,000 -700,000,000
Depreciaicon acomulada -5,600,000,000 -6,650,000,000
7,700,000,000 7,350,000,000
terrenos 2,450,000,000 2,450,000,000 0
Total activo fijos 10,150,000,000 9,800,000,000
total activos 14,700,000,000 15,750,000,000

Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar 700,000,000 875,000,000 -175,000,000
Giros por pagar 1,400,000,000 1,750,000,000 -350,000,000
Pasivos acomulados por pagar 1,050,000,000 1,400,000,000 -350,000,000
Total pasivo circulante 3,150,000,000 4,025,000,000
Pasivo no circulate
Bonos y otros pasivos 3,850,000,000 4,375,000,000 -525,000,000
Total Pasivo no circulante 3,850,000,000 4,375,000,000

Total Pasivo 7,000,000,000 8,400,000,000

Acciones 1,050,000,000 1,050,000,000 0

Superavit de capital 4,550,000,000 4,550,000,000 0
Utilidades Retenidas 2,100,000,000 1,750,000,000 350,000,000
Capital Social 7,700,000,000 7,350,000,000

Ttotal Pasivo y Capital 14,700,000,000 15,750,000,000

CONFIEMOS S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Millones de Pesos)

Actividades de Operación

Utilidad neta 1,050,000,000

Depreciacion 1,050,000,000
Inversiones a corto plazo -175,000,000
Cuenta por cobrar -350,000,000
Inventarios -420,000,000
Cuentas por Pagar 175,000,000
Giros por pagar 350,000,000
Pasivos acomulados por pagar 350,000,000
Efectivos Provenientes de las Operaciones 2,030,000,000

Actvidades de Inversion
Maquinaria y equipos -700,000,000
Efectivo utilizado para la adquisicion de activos -700,000,000

Actividades de Financiacion
Emision de nuevas deudas 525,000,000
Dividendos -1,400,000,000
Efectivo proveniente del financiamiento -875,000,000

Flujo de efectivo neto 455,000,000

Efectivo inicio del periodo 175,000,000
Efectivo final del periodo 630,000,000

DIV/2020 UR 2019-UR2020+UN2020 UR 2019 UR 2020 UN 2020

2,100,000,000 1,750,000,000 1,050,000,000
DIV/2020 1,400,000,000