Parcial Práctico de Tecnología de la Información

2do cuatrimestre 2019

TEMA 1

Nombre y Apellido:
Nro Registro:
Fecha:

1- ANALISIS FUNCIONAL - EJERCICIO 1

La empresa “Materiales SA” está analizando la optimización de sus procesos de “Recepción de materiales y pago de
facturas”. Dichos procesos son realizados hoy en día en forma manual y se quiere desarrollar un sistema para
automatizar los mismos. Para ello contrata a una consultora llamada “XYZ” a la cual le explica detalladamente el proceso
actual que se detalla a continuación:

El proveedor entrega en los almacenes de la empresa los materiales solicitados junto con el remito respectivo, una vez
recibidos los materiales se debe verificar contra la orden de compra que sean los materiales solicitados en la misma así
como que coincida con la cantidad indicada en la orden de compra, una vez realizada esta verificación se procede a dar
de alta el material en el “stock” y realizar la recepción en la orden de compra, también se archiva el remito a efectos que
esté disponible para futuras consultas..

Luego el proveedor envía la factura comercial al departamento de cuentas por pagar, aquí se almacena la factura, antes
de dejar constancia que la misma se encuentra conforme para el pago, es necesario verificar contra la orden de compra
que se facturen materiales recibidos, como así también se debe verificar que la cantidad y precio indicados en la orden
de compra coincidan con lo facturado. Si esto se cumple adicionalmente se deja una marca en la orden de compra
indicando que fue facturado el pedido.

Para realizar el pago de la factura se consultan las facturas conformes para el pago, así como también su monto y fecha
de vencimiento, antes de dar las respectivas instrucciones de pago es necesario consultar en el libro banco si tenemos
fondos disponibles para hacer frente al pago, en caso que no los haya se debe realizar la respectiva transferencia
bancaria actualizando el libro banco, hecho este control debemos consultar los datos del proveedor necesarios para
hacer la transferencia bancaria (beneficiario de cuenta, número de cuenta, numero de swift, banco en el cual está
registrada la cuenta). Con esta información se procede a realizar la transferencia al proveedor. Es muy importante dejar
constancia que la factura ya ha sido pagado a efectos de evitar duplicar el pago al proveedor.

Luego de analizar el proceso actual, la consultora le presenta la siguiente solución:

Proveedor
Remito
Verificar
Remito Stock

Material

Recepción Material

Orden de Compra

Facturas
Registrar
Factura
Factura
Facturas OK Pago

Se solicita a usted que formule su opinión respecto de la propuesta recibida e indique si la misma cumple o no con lo
requerido.
 2- ANALISIS FUNCIONAL - EJERCICIO 2

Al momento de realizar las pruebas por los usuarios al sistema descripto en el punto anterior, los usuarios solicitan a los
consultores de “XYZ” la siguiente información que es la que requieren para su trabajo cotidiano:

2.1- Reportes de pedidos abiertos (o sea aún no entregados)

2.2 – Reporte de facturas por pagar.

2.3 – Datos del proveedor para poder realizar el pago.

A lo que la consultora responde que el sistema solo permite obtener los siguientes listados:

Orden de Compra
Nro OC Proveedor Cod. Material Precio Cantidad Total
687 186 8 $200 90 $18,000
958 258 15 $100 10 $1,000
528 38 12 $50 2 $100

Facturas
Fecha
Nro Factura Proveedor Cod. Material Precio Cantidad Vencimiento Total
50 186 8 $200 90 15/5/2019 $18,000
25 258 15 $100 10 20/8/2019 $1,000
78 38 12 $50 2 21/6/2019 $100

Datos de Proveedores
Nro cuenta
Proveedor Nombre Direccion Telefono bancaria
186 Empresa 1 Av Cordoba 341 4758-5840 185649
258 Empresa 2 Av Corrientes 58 4758-5824 2548
38 Empresa 3 Av. Cabildo 858 4659-5462 1478

Favor indique si los reportes proporcionados por el sistema cumplen con los requisitos de los usuarios o no. En
caso que no cumpla indique el motivo.