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b) Mencione una forma de captura de datos para la entrada del sistema, explique:
Se llegó a la conclusión que toda entrada de datos al sistema se realiza mejor por medio de un programa para acaparar
los datos de los compradores al momento de una venta.
Cada dato se ira tomando en un espacio en blanco llamado Textbox o “caja de texto”, se implementara la opción de
selección múltiple para un mejor funcionamiento.
En base al análisis realizado a los procedimientos y requerimientos de la empresa, el sistema contara con 3 salidas de
información
1.- La impresión del cheque como una Salida Externa, en base a los datos ingresados del proveedor y la selección de
facturas a cancelar. Se realizo un formato que cubre los campos del formato de cheque físico impreso que la empresa
utiliza.
2.- La impresión del Boucher como Salida Interna e Histórica, que se imprimirá en una impresora Láser, como
comprobante de entrega del cheque al Proveedor, la cual será archivada por el departamento Contable.
3.- La Impresión de un reporte como Salida Detallada y Comparativa, el cual formara parte de la reporteria a presentar
a Dirección de Finanzas y como soporte de los pagos realizados a proveedores en un lapso específico.
Detalle de Pago
No. Factura Fecha Recibido Monto Cancelado
1234 43191 Q800.00 Q800.00
3215 43191 Q500.00 Q500.00
El informe de cheques emitidos, comparado con los Boucher de Recibido firmados por los proveedores, el cual apoyara
la validación de cheques ya entregados.
El informe de cheques emitidos, comparado con los informes de ventas para un análisis de Presupuesto, lo que reflejara
si las utilidades compensan los pagos realizados a proveedores.
Informe de pagos a proveedores por medio de cheques, para evaluar nuevas propuestas de proveedores externos.
La fácil interpretación de los datos requeridos por el sistema, permitiendo a los usuarios únicamente el ingreso y
selección de datos específicos que le permitirán obtener las salidas sin necesidad de elaborar procesos internos dentro
del sistema, así como la generación automática de los documentos y alertas que les permitirán validar que el proceso se
realizo de manera correcta.
La actualización de números de serie de cheques a emitir con el correlativo de sus respectivos Boucher (los cuales son
provistos por el departamento de Contabilidad al departamento de sistemas) así como la actualización de la información
del Informe de cheques emitidos por parte del departamento de sistemas, previa autorización y solicitud de dirección
financiera.
En caso de cambiar el formato de los cheques físicos provistos por el banco, el departamento de sistemas cuenta con la
capacidad de actualizar el formato dentro del sistema en caso de presentarse futuros cambios.
Adición de Alertas de procesos concluidos dentro del sistema que permitan al usuario final, validar que el sistema realizo
el proceso de manera correcta.