Lora, Almanzar y Asociados

Entrada de Diario
Del 1 al 30 de septiembre 2011
Valorado en RD$
Fecha Descripción Débito Crédito
9/2/2011 Efectivo $ 6,314,600.00
@
Capital Social $ 6,314,600.00
Registro de inicio de empresa
9/3/2011 Maquinaria de limpieza $ 2,370,500.00

Efectivo $ 500,000.00
Documento por Pagar $ 1,870,500.00
Registro de maquinaria por medio de 12 pagarés
9/5/2011 Mobiliario y Equipo de Oficina $ 210,648.00
Materiales de Oficina $ 11,781.96
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Efectivo $ 222,429.96
Registo de equipo y materiales para la oficina al contado
9/6/2011 Gasto de Seguro $ 7,960.48
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Efectivo $ 7,960.48
Registro de pago de póliza de seguros
9/8/2011 Efectivo $ 13,741.00
@
Ingresos por Servicio $ 13,741.00
Registro de ingresos por apertura del negocio
9/10/2011 Cuentas por Cobrar $ 5,500.00
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Ingresos por Servicio $ 5,000.00
Registro de trabajo realizado a crédito
9/11/2011 Efectivo $ 11,200.00
Cuentas por Cobrar $ 8,580.00
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Ingresos por Servicio $ 19,780.00
Registro de los trabajos del día
9/15/2011 Gasto de Sueldo $ 15,400.00
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Efectivo $ 15,400.00
Registro de pago de sueldo de empleados
17/9/2011 Gasto de Publicidad $ 4,500.00
@
Efectivo $ 4,500.00
 Registro de gasto por publicidad

19/9/2011 Materiales de oficina $ 3,489.00

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Cuentas por Pagar $ 3,489.00
Registro de compra de materiales de oficina a crédito
20/9/2011 Efectivo $ 2,000.00
@
Cuentas por Cobrar $ 2,000.00
Registro de recibo de pago por trabajos realizados el día 10
9/22/2011 Efectivo $ 29,390.00
Cuentas por Cobrar $ 11,300.00
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Ingresos por Servicio $ 40,690.00
Registro de ingresos por trabajos realizados
9/23/2011 Efectivo $ 3,780.00
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Cuentas por Cobrar $ 3,780.00
Registro de recibo de pago por trabajos realizados el día 11
9/25/2011 Efectivo $ 7,330.00
Cuentas por Cobrar $ 9,410.00
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Ingresos por Servicio $ 16,740.00
Registro de ingresos por trabajos realizados
### Cuentas por Pagar $ 1,500.00
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Efectivo $ 1,500.00
registro de pago de materiales del día 19
### Gasto de Sueldo $ 17,300.00
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Efectivo $ 17,300.00
Registro de pago de sueldo a empleados
Total: $ 9,059,910.44 $ 9,059,410.44
 El Mayor
Efectivo
Fecha Descripción Débito Crédito Balance
9/2/2011 ED#2 $ 6,314,600.00 $ 6,314,600.00
9/3/2011 ED#3 $ 500,000.00 $ 5,814,600.00
9/5/2011 ED#5 $ 222,429.96 $ 5,592,170.04
9/6/2011 ED#6 $ 7,960.48 $ 5,584,209.56
9/8/2011 ED#8 $ 13,741.00 $ 5,597,950.56
9/11/2011 ED#11 $ 11,200.00 $ 5,609,150.56
9/15/2011 ED#15 $ 15,400.00 $ 5,593,750.56
17/9/2011 ED#17 $ 4,500.00 $ 5,589,250.56
20/9/2011 ED#20 $ 2,000.00 $ 5,591,250.56
9/22/2011 ED#22 $ 29,390.00 $ 5,620,640.56
9/23/2011 ED#23 $ 3,780.00 $ 5,624,420.56
9/25/2011 ED#25 $ 7,330.00 $ 5,631,750.56
11/29/2011 ED#29 $ 1,500.00 $ 5,630,250.56
11/30/2011 ED#30 $ 17,300.00 $ 5,612,950.56

Maquinaria de Limpieza
Fecha Descripción Débito Crédito Balance
9/3/2011 ED#3 $ 2,370,500.00 $ 2,370,500.00

Mobiliario y Equipo de Oficina

Fecha Descripción Débito Crédito Balance
9/5/2011 ED#5 $ 210,648.00 $ 210,648.00

Materiales de Oficina
Fecha Descripción Débito Crédito Balance
9/5/2011 ED#5 $ 11,781.96 $ 11,781.96
9/19/2011 ED#19 $ 3,489.00 $ 15,270.96

Cuentas por Cobrar

Fecha Descripción Débito Crédito Balance
9/10/2011 ED#10 $ 5,500.00 $ 5,500.00
9/11/2011 ED#11 $ 8,580.00 $ 14,080.00
9/20/2011 ED#20 $ 2,000.00 $ 12,080.00
9/22/2011 ED#22 $ 11,300.00 $ 23,380.00
9/23/2011 ED#23 $ 3,780.00 $ 19,600.00
9/25/2011 ED#25 $ 9,410.00 $ 29,010.00
 Cuentas por Pagar
Fecha Descripción Débito Crédito Balance
9/19/2011 ED#19 $ 3,489.00 $ 3,489.00
11/29/2011 ED#29 $ 1,500.00 $ 1,989.00

Documento por Pagar

Fecha Descripción Débito Crédito Balance
9/3/2011 ED#3 $ 1,870,500.00 $ 1,870,500.00

Capital Social
Fecha Descripción Débito Crédito Balance
9/2/2011 ED#2 $ 6,314,600.00 $ 6,314,600.00

Ingresos por Servicio

Fecha Descripción Débito Crédito Balance
9/8/2011 ED#8 $ 13,741.00 $ 13,741.00
9/10/2011 ED#10 $ 5,500.00 $ 19,241.00
9/11/2011 ED#11 $ 19,780.00 $ 39,021.00
9/22/2011 ED#22 $ 40,690.00 $ 79,711.00
9/25/2011 ED#25 $ 16,740.00 $ 96,451.00

Gasto de publicidad
Fecha Descripción Débito Crédito Balance
17/9/2011 ED#17 $ 4,500.00 $ 4,500.00

Gasto de Seguro
Fecha Descripción Débito Crédito Balance
9/6/2011 ED#6 $ 7,960.48 $ 7,960.48

Gasto de Sueldo
Fecha Descripción Débito Crédito Balance
9/15/2011 ED#15 $ 15,400.00 $ 15,400.00
9/30/2011 ED#30 $ 17,300.00 $ 32,700.00
 Balance de Comprobación

Descripción Débito Crédito

Efectivo $ 5,612,950.56
Maquinaria de Limpieza $ 2,370,500.00
Mobiliario y Equipo de Oficina $ 210,648.00
Materiales de Oficina $ 15,270.96
Cuentas por Cobrar $ 29,010.00
Documentos por Pagar $ 1,870,500.00
Cuentas por Pagar $ 1,989.00
Capital Social $ 6,314,600.00
Ingresos por Servicio $ 96,451.00
Gasto de Publicidad $ 4,500.00
Gasto de Seguro $ 7,960.48
Gasto de sueldo $ 32,700.00
Total $ 8,283,540.00 $ 8,283,540.00