catalogo de Cuentas

Catalogo de Cuentas
Numero Nombre de cuentas
111 Banco
112 Cuentas por Cobrar Clientes
113 Suministros de Materiales de Plomerias
114 Renta pagada por adelantado
115 Publicidad pagada por adelantado
11801 Edificio
11802 Depreciacion Acumulada Edificio
11803 Muebles y Equipos de Oficina
11804 Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de Oficina
11805 Equipo de transporte
11806 Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte
11807 Herramientas
11808 Depreciacion Acumulada Herramientas
211 Cuentas por pagar proveedores
212 Documentos por pagar a Corto Plazo
213 Prestamos por pagar a Largo plazo
214 Ingresos por adelantado de clientes
311 Capital social
411 Ingresos por servicios
611 Gasto por sueldos y salarios
612 Gastos de Agua
613 Gastos de Energia Electrica
614 Gastos de Comunicaciones
615 Gastos de Seguros
616 Gastos de Materiales de Oficina
617 Gastos de Honorarios Profesionales
618 Gastos de Alquiler
619 Gastos varios
RUFY YUNIOR SANTOS
 PLOMERITO SRL Hoja No.__________
ENTRADA DE DIARIO
FECHA NO. CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
3/1/2019 111 Efectivo en caja y banco 800,000,00 RUFY YUNIOR SANTOS

311 Capital sacial 800,000,00

P/R aporte en efectivo por los socios del negocio

111 Efectivo en caja y banco 800,000,00

111 Efectivo en caja o banco 800,000,00

P/R deposito del aporte de los socios al Banco popular

3/5/2019 114 Renta pagada por adelantado 10,000,00

111 Efectivo en caja y banco 10,000,00

P/R pago renta de local al Sr. Tiburcio

3/8/2019 115 Publicidad pagada por adelantado 28,900,00

Efectivo en caja o banco 28,900,00

P/R pagp de publicidad para el negocio

3/11/2019 111 Efectivo en caja y banco 12,500.00

411 Ingresos por servicios 12,500.00

P/R ingreso por servicios de plomeria

3/12/2019 11803 Mobiliario y equipos de oficina 95,000.00

111 Efectivo en caja y banco 38,000.00

211 Cuentas por pagar proveedores 57,000.00

P/R compra de mobiliario a Ferreteria Americana

3/13/2019 111 Efectivo en caja y banco 10,000.00

411 Ingresos por servicios 10,000.00

P/R cobro al contado de diversos servicios prestados

3/15/2019 611 Gasto por sueldo y salario 60,000.00

111 Efectivo en caja y banco 60,000.00

P/R pago de sueldos de la primera quincena

3/23/2019 11803 Mobiliario y equipos de oficina 5,000.00

211 Cuentas por pagar proveedores 5,000.00

P/R compra de equipos de oficina a Suplidora Comercial

1,821,400.00 1,821,400.00
TOTALES
 PLOMERITO SRL
MAYOR GENERAL
Efectivo en caja y banco MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA Cuentas por pagar
800,000.00 800,000.00 95,000.00 57,000.00
800,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00
12,500.00 28,900.00 100,000.00 62,000.00
10,000.00 38,000.00
60,000.00
1,622,500.00 936,900.00
685,600.00

capital social
800,000.00

PUBLICIDAD PAGADA POR

INFRESOS POR SERVICIOS RENTA PAGADA POR ADELANTADO ADELANTADO
12,500.00 10,000.00 28,900.00
10,000.00
22,500.00

GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS

60,000.00
 PLOMERITO SRL
MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

FERRETERIA AMERICANA SUPLIDORA COMERCIAL
57,000.00 5,000.00
 PLOMERITO SRL
Balanza de Comprobacion
AL 31 DE Marzo DEL 2019
(Valores en RD$)
Cuenta No. Nombre Cuenta Debito Credito
111 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 685,600.00

11803 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 100,000.00

211 CUENTAS POR PAGAR 62,000.00

311 CAPITAL SOCIAL 800,000.00

411 INGRESOS POR SERVICIOS 22,500.00

114 RENTA PAGADA POR ADELANTADO 10,000.00

115 PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO 28,900.00

611 GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS 60,000.00

TOTALES 884,500.00 884,500.00