PLOMERITO SRL

Catalogo de Cuentas
Numero Nombre de cuentas
111 Banco
112 Cuentas por Cobrar Clientes
113 Suministros de Materiales de Plomerias
114 Renta pagada por adelantado
115 Publicidad pagada por adelantado
11801 Edificio
11802 Depreciacion Acumulada Edificio
11803 Muebles y Equipos de Oficina
11804 Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de Oficina
11805 Equipo de transporte
11806 Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte
11807 Herramientas
11808 Depreciacion Acumulada Herramientas
211 Cuentas por pagar proveedores
212 Documentos por pagar a Corto Plazo
213 Prestamos por pagar a Largo plazo
214 Ingresos por adelantado de clientes
311 Capital social
411 Ingresos por servicios
611 Gasto por sueldos y salarios
612 Gastos de Agua
613 Gastos de Energia Electrica
614 Gastos de Comunicaciones
615 Gastos de Seguros
616 Gastos de Materiales de Oficina
617 Gastos de Honorarios Profesionales
618 Gastos de Alquiler
619 Gastos varios
 PLOMERITO SRL Hoja No.__________
ENTRADA DE DIARIO
FECHA NO. CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

1/3/2019 111 Efectivo caja y banco 800,000.00

@
311 Capital social 800,000.00
P/R aporte de los socios en efectivo
1/3/2019 111 Efectivo caja y banco 800,000.00
@
111 Efectivo caja y banco 800,000.00
P/R depósito banco popular dominicano
5/3/2019 114 Renta pagada por adelantado 10,000.00
@
111 Efectivo caja y banco 10,000.00
P/R pago de renta de 1 mes al SR. Tiburcio
8/3/2019 115 Publicidad pagada por adelantado 28,900.00
@
111 Efectivo caja y banco 28,900.00

P/R contrato publicitario

11/3/2019 111 Efectivo caja y banco 12,500.00

411 Ingresos por servicios 12,500.00

P/R ingresos por servicios de plomeria

12/3/2019 11,803 Muebles y equipos de oficina 95,500.00

@
111 Efectivo caja y banco (40%)
211 Cuentas por pagar a proveedores (60%)

P/R compra de mobiliario y equipo de oficina a ferretería americana

13/3/19 111 Efectivo caja y banco 10,000.00

411 Ingresos por servicios 10,000.00

P/R ingresos por servicios prestados

15/3/19 611 Gastos por sueldos y salarios 60,000.00

@
111 Efectivo caja y banco 60,000.00
P/R pago de salario primera quincena
23/3/19 113 Suministros de materiales de plomeria 5,000.00
@

211 Cuentas por pagar a proveedores 5,000.00

P/R compra de suministros de oficina a crédito

TOTALES 1,821,400.00 1,821,400.00

 PLOMERITO SRL
MAYOR GENERAL
Efectivo caja y banco Publicidad pagada por adelantado Suministros de oficina
800,000.00 800,000.00 28,900.00 5,000.00
800,000.00 10,000.00

12,500.00 28,900.00 5,000.00

10,000.00 38,000.00
Renta por pagar adelantada
60,000.00 10,000.00
28,900.00

10,000.00
1,622,500.00 936,900.00
685,600.00

Propiedad planta y equipo Cuentas por pagar proveedores Capital social

95,000.00 57,000.00 800,000.00
5,000.00

95,000.00
62,000.00 800,000.00

Ingresos por servicios Gastos de sueldos y salarios

12,500.00 60,000.00
10,000.00

22,500.00 60,000.00
 PLOMERITO SRL
MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar proveedores
57,000.00
50,000.00

62,000.00
 PLOMERITO SRL
Balanza de Comprobacion
AL 31 DE Marzo DEL 2019
(Valores en RD$)
Cuenta No. Nombre Cuenta Debito Credito
111 Efectivo caja y banco 685,600.00

113 Suministros de materiales de plomeria 5,000.00

114 Renta pagada por adelanto 10,000.00

115 Publicidad pagada por adelanto 28,900.00

11803 Muebles y equipos de oficina 95,000.00

211 Cuentas por pagar a proveedores 62,000.00

311 Capital social 800,000.00

411 Ingresos por servicios 22,500.00

611 Gasto por sueldo y salario 60,000.00

TOTALES 884,500.00 884,500.00