Politécnico Braulio

Paulino

Presentado por:
-Getsabel Topacio Brito.
-Yannerys De La Cruz.
-Isaura Jazmín Espinal.
-María Alejandra Jimènez.
-Nicauli Del Carmen Pérez.
-Alina Santana Arias.
-Nathalie Lisandro Santos.

Presentado a:
Juan Ricardo Martínez.

Asignatura:
Organización y Gestión de Asistencia
a la Dirección.

Tema a tratar:
Creación de un sistema contable en EXCEL

Fecha de entrega:
Lunes 19 de diciembre del año 2022
 Introducción.
Damos inicio a la presentación de nuestro proyecto, ICHARS, una asesoría financiera que
trae como con ella una excelente organización de las MYPES.
La mayoría de los empresarios en algún momento de sus vidas experimentan cierto grado
de dificultad a la hora de empezar un negocio y no saber correctamente como llevar un
negocio y no tener fondos por pagar por un profesional. Ahì llega ICHARS ¿Y por qué
no simplemente contratar un servicio semi virtual que se adapte a tus necesidades sin la
necesidad de gastar en un empleado fijo?
Por otra parte, la crisis económica produce muchos emprendedores forzosos, personas
que no encuentran trabajo y que deciden crear un proyecto para poder garantizarse un
puesto de trabajo. Por lo que toda aquella persona que posea una predisposición personal
para emprender puede hacerlo contando siempre con ICHARS para mantener buena
organización y un excelente y legal pago de tributos.
Es un emprendimiento presentado por 7 estudiantes del Politécnico Braulio Paulino
quienes demuestran las destrezas aprendidas en la institución. Un proyecto realizado con
mucha dedicación y entrega para mostrar los frutos de todo aquello que año tras año en la
institución hemos sembrado.
 Justificación:
En la República Dominicana actualmente hay muchos emprendimientos iniciando sin tener
el verdadero conocimiento de cómo ejercer actividades administrativas o marketing digital,
debido a esta gran problemática decidimos crear ICHARS, la cual es una asesoría
encargada de ejercer organización administrativa y marketing de las MYPES.
 Objetivo General.
Integrar de una manera adecuada nuestros servicios conforme a las necesidades y
preferencias de cada uno de nuestros clientes, con el propósito exacto de poder dar
cumplimiento de estos con eficaz desarrollo, respetando así la política de cada sociedad.
Guardando como objetivo el compromiso de la perfecta organización y asesoría de la
esencia de cada empresa, su “Contabilidad”. De igual importancia teniendo bajo custodia
en seguridad y honestidad cada información, asegurando el crecimiento y la perfección de
su funcionamiento.
 Objetivos específicos:
Getsabel Brito.
Desarrollar mis habilidades en área, crecer en mi campo, mantener un ambiente laboral
sano, y explotar todo el conocimiento que tengo para mí crecimiento profesional y el de la
empresa.

Yannerys De La Cruz.
Cumplir con mi función dentro de la empresa y poder satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, guardando como objetivo general nuestra integridad y honestidad, cumpliendo
con el compromiso de completar con responsabilidad mi trabajo.

Isaura Espinal.
Realizar con éxito todo lo asignado a mi persona. Ayudar a que la empresa sea fuente de
innovación y crear ideas que ayuden a llevar un mejor manejo de esta. De la misma forma,
actuar con honestidad en todo lo otorgado y siempre velar por el buen funcionamiento de
la asesoría, colocando este, como una prioridad en mi dìa a dìa.

María Jiménez.
Mi objetivo en este proyecto es brindar la eficiencia con nuestros clientes y que estos
sientan la conformidad y seguridad al brindar nuestro servicio, para un mejor resultado y
conocimiento del deseo de la institución en crecer con sus trabajadores y todos sus
colaboradores.

Nicauli Pérez.
Mi objetivo en la empresa es ser unas de las accionistas mayoritarias, que con esfuerzo y
dedicación a la hora de realizar mi trabajo sé que lo lograré. También, quiero llevar esta
empresa a ser el número uno a nivel de asesoría en la República Dominica.

Alina Santana.
Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante mi estadía en el Politécnico Braulio
Paulino, redactar de forma eficiente la información general de un negocio, y llevar a la
práctica los estados financieros básicos de manera impecable.

Nathalie Lisandro.
El objetivo a cumplir con el presente documento es dar a conocer nuestros servicios a la
sociedad de emprendedores, dándoles una mano ayuda en sus actividades a realizar en su
empresa, teniendo en cuenta lo que cada negocio necesita y adaptándonos a ellos,
manteniendo los valores que nos representan.
 Descripción.
El presente proyecto propone la creación de un programa contable, que se encarga de llevar
a cabo de manera eficiente y correcta la administración y los tributos de tu empresa, de
modo que, solo se nos debe dar acceso a los datos y nos encargamos de trabajarlos. Este
servicio está disponible tanto de forma física como virtual, nos adaptamos a todo tipo de
empresa y ofrecemos planes para realizar el pago de dichos servicios ofrecidos, precio que
depende según el tipo de empresa.
En este proyecto ofrecemos servicios de:
• Llenado de formularios.
• Registros.
• Contabilidad básica.
• Otros.
 Misión:
Somos una empresa de subcontratación externa que busca brindar de manera rápida y
eficaz nuestros servicios. Nos encargamos de que todo lo brindado sea de manera segura y
concientizada para así mantener la confianza de nuestros clientes. De la misma manera,
buscamos que las empresas a nuestro encargo sean de las más organizadas y eficaces en el
área encargada a nuestro servicio.

Visión:
Ser la mejor asesoría contable del país. Siendo así reconocidos nacionalmente con la mayor
contratación del país asesorando al mayor por ciento de las Micro, pequeñas y medianas
empresas del Estado para que así estas se destaquen por ser portadoras de un sistema
contable riguroso y acendrado.

Valores:
• Integridad
• Compromiso.
• Honestidad.
• Armonía.
• Respeto.
• Responsabilidad.
• Transparencia.
• Pasión.
• Lealtad.
• Diferencia.
• Excelencia.
 Problemática que soluciona.
Si bien sabemos que la mayoría de las MYPES de República Dominicana no tienen un
departamento de contabilidad o de marketing que se requiere para su buen funcionamiento,
y por lo tanto no obtienen las ganancias que se esperan para mantener estable su negocio y
al final dichas empresas terminan en la quiebra o muy endeudados, es por esto que creamos
la Asesoría ICHARS, la cual tiene como objetivo brindar el mejor servicio de contabilidad
y marketing haciendo que las MYPES se mantengan estables en el comercio y creen un
agujero en el mercado, manteniéndose así de generación en generación.
Nuestra asesoría se hará cargo de los departamentos que necesitan de más atención de los
lideres de su empresa y así con los servicios que ofrecemos, dichos lideres se podrán
concentrar en las actividades más importantes para su negocio, delegando en nosotros las
actividades de marketing y contabilidad.
De esta manera nosotros seremos los encargados de mantener un buen funcionamiento de
ambos departamentos, con el objetivo de generar mayores ingresos para su negocio y
procurar en todo momento la estabilidad y crecimiento económico de la misma.
 Sustentantes.

- Alina Santana.
- Isaura Espinal.
- Nathalie Lisandro.
- María Alejandra Jiménez.
- Getsabel Brito.
- Yannerys De la Cruz.
- Nicauli Pérez.
Asesor

Juan Ricardo Peña

 Dedicatoria.
El presente trabajo lo dedicamos a nuestros maestros Juan Ricardo Peña y Benita Torres,
por siempre estar en cada paso e iluminar nuestros conocimientos, por ser los principales
guías y nuestra mano ayuda en estos años de formación en la carrera de Gestión
Administrativa y tributaria en nuestro paso por el politécnico Braulio Paulino
A nuestras familias por estar presentes y siempre alentarnos a seguir mejorando y dar lo
mejor de nosotros en cada actividad realizada, por ser nuestro motor en los momentos
difíciles que hemos atravesado
A nosotras mismas por nunca rendirnos y demostrar que podemos sobrellevar todas las
situaciones que se nos han puesto en el camino y por esforzarnos y dar lo mejor para
siempre obtener buenos resultados.
Y al Politécnico Braulio Paulino por darnos la oportunidad de ser parte de su familia y
formarnos con grandes valores como la disciplina, la dedicación, el esfuerzo, la integridad,
la honestidad y la responsabilidad, valores que son esenciales en el perfil de un estudiante
ejemplar del Politécnico Braulio Paulino.
 Dedicatoria Específica.
Yannerys De La Cruz.
Con gran honor dedico mi trabajo y esfuerzo al maestro Juan Ricardo Peña Martínez quien
imparte docencia en el Politécnico Braulio Paulino en el área de Gestión Administrativa y
tributaria. El cual con mucha dedicación y esfuerzo nos ha impulsado a desarrollar nuestras
capacidades contables, siendo un maestro con grandes intelectos y con el fruto de la
paciencia para enseñar a sus alumnos.
En ese mismo orden, se lo dedico al maestro de matemáticas, Yisaury Veras Martínez quien
siempre ha estado atento de cada movimiento académico de sus alumnos buscando su
crecimiento, tanto en lo académico como en lo personal; además de enseñarnos hacer un
buen profesional nos enseña hacer buenas personas con buenos principios y buena moral.
Isaura Espinal.
Con orgullo por todo lo logrado dedico y agradezco a todos aquellos que hicieron que mi
formación llegase hasta aquí, mis maestros, familiares y amigos que dìa a dìa estaban
apoyando y enseñando cosas nuevas.
Grandemente a los maestros del área Juan Ricardo Peña y Benita Torres a quienes hoy en
dìa le agradezco todas las destrezas demostradas en la carrera técnica, igualmente a
maestros como Yisaury Veras Martínez que demuestran dìa a dìa que un maestro no solo
enseña un área académica, si no, que debemos forjarnos de valores, ser personas con buena
moral y sobre todo que ante cualquier adversidad debemos sonreír y confiar en nosotros
mismos.

Alina Santana
Llena de alegría, dedico este proyecto a mi familia, que siempre ha estado brindándome su
apoyo, a Benita Torres y Juan Ricardo, los cuales me hicieron amar la carrera de una
manera inexplicable y a Yisaury Veras Martínez, que me sacó miles de sonrisas durante
mis años en el politécnico, y sin saberlo me ayudó a seguir adelante.

María Jiménez.
Quisiera dedicarle estas palabras a una gran parte de maestros del Politécnico Braulio
Paulino, a pesar del estrés, las decepciones y las noches sin dormir realmente he aprendido
demasiado y no solamente en lo académico, me han aconsejado, corregido y nunca me han
subestimado y es algo que realmente aprecio, desearía estar siempre con ustedes, pero
bastante veces me han dicho que hay que crecer y me alegra crecer con los conocimientos
que he adquirido de todos ustedes.

Nathalie Lisandro.
Esto va dedicado para mis padres, por desde que tengo memoria me han enseñado a trabajar
duro y ser dedicada, por en cada paso que doy estar ahí siempre confiando en mí. A mi
hermana Haleryne Lisandro, por ser aquel modelo a seguir que me inspira cada día para
seguir sus pasos, por siempre ayudarme en todo y ser aquel motor que le da fuerza a mis
estudios, gracias a ella y a lo que hace, cada día me esfuerzo más por alcanzarla.
A mis amigos quienes día tras día están ahí conmigo ayudándome en todo y dándome esas
palabras de aliento que he necesitado a lo largo de mi paso por el Politécnico Braulio
Paulino.
 Nicauli Pérez.
Este trabajo va dirigido principalmente a mi maestro Juan Ricardo Peña Martínez, luego a
mis padres que siempre me han apoyado en todos los proyectos y metas personales; ya por
último a mis amigas que son una fuente fundamental para mi desarrollo, tanto personal
como profesional.
Getsabel Brito.
Con todo orgulloso le dedico este proyecto tanto a mi familia, amigos y profesores, que
forman parte de mi crecimiento como persona y profesional, dándome siempre de su
apoyo y optimismo. Haciendo mención especial de mis profesores Benita Torres, quien
me enseñó lo que es el amor a la contabilidad, quien me inspiró a amar y admirar mi
carrera, Juan Ricardo Peña, quien me ha inspirado a seguir avanzando y aprendiendo,
siendo siempre fuente de amor para sus estudiantes y a mi profesor Yisaury Veras quien
me enseñó a siempre ver el lado positivo de las cosas, quien me enseñó que siempre
puedo dar más y quien ha sido fuente de inspiración con su alegría y fomentación de
valores para nosotros los estudiantes.
 Biografías:
Yannerys De La Cruz
Mi nombre es Yannerys De La Cruz Henríquez, nací el
16 de julio del año 2005 en Tamboril, Santiago República
Dominicana. Hija de José Luis De La Cruz Núñez y
Belkys Henríquez Guzmán y hermana de Jean Luis De La
Cruz Henríquez.
Desde mi nacimiento hasta la actualidad he vivido en el
municipio de Canca la piedra en la comunidad del Barrio
las flores. Mis primeros estudios los realicé en la escuela
primaria Aura Marina Santana en Canca la Hoya hasta el
5to Grado, y luego fue trasladada a la Escuela María
Petronila Rodríguez en Canca la piedra donde empecé y
culminé la secundaria. Me encuentro cursando el 6to y
ultimo grado de bachiller en el instituto Politécnico
Braulio Paulino, el cual consta de tres carreras técnicas de
la cual participo en “Gestión Administrativa y Tributaria”.
Desde pequeña me incliné al arte de la música. Desde 2017 hasta 2020 tome clases de
música, específicamente de guitarra conjuntamente con la disciplina del canto. También
recibí clases de inglés en el instituto New York Center en Santiago, el cual culmino en
2020.
Actualmente soy una joven de 17 años la cual busca ser feliz y exitosa.
Isaura Espinal
Mi nombre es Isaura Jazmín Espinal Rodrìguez tengo 16
años de edad, nací en la ciudad de Santiago el 14 de marzo
del año 2006, en este momento vivo en el barrio las flores
con mi familia, hija de Juana Rodrìguez y Benjamín
Espinal, actualmente curso 6to de bachillerato en el
Instituto Politécnico Braulio Paulino. Mi primer grado lo
hice en el Colegio mi Dulce Jardín, al segundo grado me
cambié a la escuela Carlos Díaz donde terminé mis
estudios hasta estar en el liceo donde estudio hoy.

A medida que fui creciendo y por sucesión de mi madre he

adquirido y amado el hábito de la lectura, hábito que llevo
desde cumplidos los 5 años, luego de devorar la mayor
cantidad de libros posibles me empecé a interesar por la
pintura, talento que empecé a perfeccionar desde los 10
hasta los 14 años, habilidad que nunca terminé de perfeccionar y que hoy en día lo veo
como un simple pasatiempo.

En este año escolar terminaré mi bachillerato técnico en el área de Gestión Administrativa

y Tributaria, esta, por muchas razones me enamoró y de la misma forma me enseñó muchas
cosas de la vida diaria. Aún no se qué estudiaré más adelante, pero si algo es un poco seguro
es que aplicaré la Gestión Administrativa a mi vida.
María Jiménez
Mi nombre es María Alejandra Jiménez Collado, nací el 06 de
marzo del 2005 en la Unión Médica, soy la tercera de dos hermanos
Daivis y Johan, la mayoría de mi infancia la pasaba con ellos,
solíamos jugar videojuegos, ver películas y reírnos mucho.
Posteriormente inicié mis estudios primarios en la escuela Eugenio
Antonio Ventura Pichardo hasta 4to grado de primaria, por motivos
personales tuve que cambiar a la escuela Ramón Cristóbal Peña
hasta finalizar mis estudios primarios.
En el 2019 ingresè al Politécnico Braulio Paulino, en el cual elegí
la carrera técnica de Gestión Administrativa y Tributaria hasta la
actualidad.
Nicauli Pérez
Mi nombre es Nicauli Del Carmen Pérez Henríquez, nací el
15 de julio del año 2005, Santiago República Dominicana.
Hija de Joselyn Del C Henríquez y José Félix Pérez.
Tengo un hermano mayor llamado Kay Luis Tavares que
tiene 19 años de edad, un hermano menor Anderson Pérez
Henríquez con 11 años. Desde mi nacimiento viví en los
apartamentos con lo hermano menor y mis padres, al
cumplir los 16 años de edad me mude a Canca Arriba donde
resido actualmente
Estudie mis primeros años en la escuela primaria María
Petronila Rodríguez ubicada en Canca la Piedra, en esta
dure hasta el grado segundo de básica; a los 8 años de edad
me cambie a la escuela Carlos Diaz. A mis 14 años ingresé
al Politécnico Braulio Paulino en el área de Contabilidad, donde actualmente sigo con mis
estudios en el último grado.
Realicé un curso de inglés desde mis 11 años de edad hasta los 14, en el instituto John F.
Kennedy, donde obtuve mi título de inglés básico.
Nathalie Lisandro Santos
Mi nombre es Nathalie Lisandro Santos, hija de
Hamlet Lisandro Rodríguez y María Gertrudis
Santos Liriano, nací en la Unión médica en
Santiago, Republica Dominicana el 7 de marzo
de 2005. Desde la niñez viví en la carretera Peña,
Tamboril. Mis primeros años de escuela los
cursé en el colegio padre fortín en la ciudad de
Santiago, a partir del 5to grado me cambié al
colegio María Montessori en el municipio de
tamboril, termine allí mis estudios de 8vo grado
para luego empezar en el Instituto Politécnico
Braulio paulino en 2019, en este cursé la mitad
de 3ro de secundaria hasta que llego la pandemia
y junto con 4to lo tuve que terminar virtual, en
este tome el técnico en gestión administrativa y tributaria, desde mi entrada en 5to he
tomado clases en presencial, ahora me encuentro cursando mi último año en el mismo. En
2017, empecé mis estudios de inglés básico en el instituto de idiomas Jhon F Kennedy,
acabándolos en el 2020, en ese mismo año hice otro curso, este siendo de inglés superior,
me gradué como excelencia académica en octubre 2021
Getsabel Brito.
Mi nombre es Getsabel Topacio Brito Inoa, nací el 8 de
julio de 2005 en Santiago, actualmente tengo 17 años de
edad, vivo en Canca La Hoya, Tamboril, estudié hasta
tercero de básica en el Colegio Renacer Estévez, hice
toda la primaria en la Escuela Carlos Díaz hasta
empezar la secundaria en el Politécnico Braulio Paulino
donde me encuentro cursando el 6to de secundaria en el
área técnica de Gestión Administrativa y tributaria.
A lo largo de mi vida he hecho curos en diferentes
áreas, entre ellos, cursos de pintura, ballet, belidance,
inglés, música en especialidad de instrumentos de
viento, surf, taller de liderazgo, camping en especialidad
de escala, caminata sobre fuego y supervivencia.
Entre las cosas que destacan de mi persona es que me
gusta mucho la playa, conocer lugares nuevos, hacer cosas diferentes, crear recuerdos y
hacer actividades financieras que es el área que más me llama la atención de la
contabilidad.
Mis metas a futuro se basan en culminar en excelencia mis estudios universitarios, crear
mi propia financiera, dedicarme a los bienes raíces en zona turística.
Alina Santana Arias
Nací el 10 de enero de 2005 en el materno infantil, Santiago,
República Dominicana, hija de Albaneris Arias, la cual es
dueña de un negocio y Claudio Antonio Santana el cual es un
prestamista, tengo dos hermanas, la mayor Clairelis Santana
Arias y la menor Ashly Santana Arias, me crie con mi familia
en tamboril, Santiago.
Estudié desde los dos años hasta los catorce en el colegio
María Montessori, estudié ingles por 7 años, Belly Dance y
Ballet por 1 año, estoy impartiendo mi bachillerato en el
Politécnico Braulio Paulino, técnica en gestión
administrativa y tributaria.
Soy una persona a la cual le encanta conocer lugares nuevos, me encanta viajar tanto fuera
como dentro del país, me fascina pasar tiempo con mis amigos y familia, uno de mis hobbys
es ver series y películas, me encanta salir e ir a restaurantes
 Cuentas.

Efectivo en caja general: 35,000

Caja chica: 15,000
Efectivo en bancos: 540,950
Banco de reservas: 800,000
Banco popular: 1,131,800
Banco BHD León: 263,700
Cuentas y documentos por cobrar: 2,000,000
Inventario en mercancías: 5,000,000
Terreno: 1,000,000
Edificio e instalaciones eléctricas: 1,500,000:
Mobiliarios y equipos de oficina: 3,750,200
Equipo de transporte: 1,850,000
Cuentas y documentos por pagar: 1,950,300
Acumulaciones por pagar: 200,000
Prestamos por pagar: 800,045
Hipotecas por pagar: 1,500,000
1) Recibió RD$120,800 según recibo de ingreso 001 por cobro de cuentas
pendientes.
2) Se pagó RD$19,700 según cheque #001 banco de reservas por concepto de
energía eléctrica a EDENORT, RNC 101821256. NCF # B0100052174
3) Se compró RD$210,000 de mercancía a crédito según factura 001 al RNC
101010444, NCF B0100000425
4) Se pagó RD$189,600 según cheque # 002 banco de reservas por concepto nómina
de empleados, según nomina anexa
5) Recibió RD$230,000 según recibo de ingreso #002 por cobro de cuentas
pendientes
6) Se compró RD$750,020 según cheque #001 del banco popular dominicano,
mercancía al contado al RNC: 101001161 NCF B0100546963.
7) Se pagó RD$ 13,975 según cheque #002 del banco popular dominicano, por pago
de servicio telefónico al RNC: 102043740 NCF B0100357025
8) Se compró un escritorio por RD$22,650 según cheque #001 del banco BH, al
RNC: 101617233, NCF B0100406994.
9) Se vendió RD$150,900 de mercancía a crédito según NCF #B0200000240, al
RNC: 130-003145-9
10) Se vendió RD$235,497 de mercancía de contado según NCF# B15000000018,
cobrados con tarjeta de crédito
11) Se pagó 9,196 según cheque #003 del banco de reservas por concepto de agua, al
RNC: 402006238, NCF# B0100357025
12) El propietario realizó un aporte adicional por un valor de RD$ 5,000,000.00
13) Se pagó RD$125,000 de alquiler según cheque #004 del banco de reservas por
anticipado, a José Rodríguez, cedula 031-1131649
14) Se pagó RD$35,978 de gastos menores B13000000015
15) Se vendió RD$135,000 de mercancía a crédito según NCF# B0200000240, al
RNC 130-0022435-2
16) Se vendió RD$150,640 de mercancía a crédito según NCF# B0200000241, al
RNC: 130-0034274-1
17) Se vendió RD$230,480 de mercancía a contado según NCF#B02000000243, a
RNC: 130-003145-9
18) Se compró mercancía a crédito por RD$1,050,120 de las cuales un 20% esta
exento, un 25% esta gravado con el 8% y el resto con un 18%, al RNC:
101043524, con NCF #B0100506932
19) Se pagó RD$ 40,000 honorarios profesionales por servicio de reparación y
mantenimiento de local al señor Carlos Taveras, cedula no, 031-0032452-3, con
cheque#005 de banco de reservas.
20) Se vendió RD$50,150 de mercancía de contado según NCF# B02100000245,
cobrados en efectivo.
21) Se vendió RD$90,060 de mercancía de contado según NC# B0200000004,
cobrado en efectivos
22) Se recibieron RD$350,000 según recibo de ingreso #003 por cobro de cuentas
pendientes.
23) Se pagó RD$500,000 de factura no,27888, con cheque. 003 de banco popular
dominicano
24) Nota de crédito por RD$15,000 sobre NCF B0400100027
25) Se pagó la factura de INFOTEP por valor de RD$1,896 con cheque #002 de BHD
26) Se pagó la factura de TSS con cheque #003 de banco BHD
27) Se pagó combustibles por valor de 175,320 al RNC:130-003271-9, según NCF
B0100100634
 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO de Enero a Diciembre 2022
ICHARS Asesoria Financiera, SRL
Plaza Internacional
Av. Juan Pablo Duarte, Santiago, R.D.
Fecha del inicio de Operaciones: 1-1-2022

Promedio
ene-22 feb-22 Ma-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 Totales Información general
mensual

INGRESOS
Ingresos por 72.000 72.000 144.000 144.000 244.000 244.000 244.000 244.000,00 244.000,00 244.000 244.000 2.188.000 182.333
48.000
igualas contables

Servicios de Organización Administrativa 70.000 70.000 5.833

Servicios de 104.167
Auditoria 250.000 750.000 250.000 1.250.000

Declaraciones de
Impuestos 48.000 205.000 105.000 105.000 105.000 105.000,00 105.000,00 105.000 105.000 988.000 82.333

Asesoria y
Administracion 18.000 36.000 205.000 36.000 36.000 36.000 36.000,00 36.000,00 36.000 36.000 511.000 42.583

Servicios de
Reclutamiento 40.000 80.000 42.000 80.000 80.000 80.000 80.000,00 80.000,00 80.000 80.000 722.000 60.167

Total de
48.000 200.000 370.000 465.000 1.141.000 465.000 465.000 715.000 465.000,00 465.000,00 465.000 465.000 5.729.000 950.833

Ingresos
GASTOS GENERALES Y ADM.
Sueldos 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 900.000,00 75.000

Contribucion
5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 63.810,00 5.318
empleador SFS

Contribucion
5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 63.900,00 5.325
empleador AFP

Seguro Riesgos
825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 9.900,00 825
Laborales

Infotep 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 9.000,00 750

Incentivos
150.000,00 150.000,00 150.000
Administrativos
 Promedio
ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 Totales Información general
mensual

Energia Electrica 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 42.000,00 3.500

Teléfonos
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00 2.500
eInternet

Materiales
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 1.000
deoficina
Alquiler
8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 103.200,00 8.600
deequipos

Alquiler Software 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00 2.500

Suministro
800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9.600,00 800
sVarios
Servicio
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 2.000
delimpieza
Comisiones y
250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00 250

Costo de
15.000,00 15.000,00 15.000
-
Depreciación 18.000,00 18.000,00 18.000

Total
138.367,50 129.167,50 160.867,50 137.287,50 272.917,50 123.367,50 123.367,50 160.867,50 123.367,50 123.367,50 123.367,50 291.367,50 1.907.680,00 158.973
Gastos
Generales y
Ganancias y/o -90.367,50 70.832,50 209.132,50 327.712,50 868.082,50 341.632,50 341.632,50 554.132,50 341.632,50 341.632,50 341.632,50 173.632,50 3.821.320,00 318.443
 Resumen de Resultados
7.000.000 1,2

6.000.000 1

5.000.000
0,8
4.000.000
0,6
3.000.000
0,4
2.000.000

1.000.000 0,2

0
ene-19 feb-22
ene-22 feb-19 mar-22
mar-19 abr-22
abr-19 may-19
may-22 jun-19
jun-22 jul-19
jul-22 ago-19
ago-22 sep-19
sep-22 oct-19
oct-22 nov-19
nov-22dic-19
dic-22Totales
Totales
Recibos de efectivo Efectivo pagado
 Fecha del inicio de Operaciones: 1-1-2022

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

ICHARS Asesoría Financiera SRL.
Plaza internacional
Av. Juan Pablo Duarte, Santiago, RD

Promedio
ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 Oct-22 nov-22 dic-22 Información general
mensual
Resumen de efectivo
Efectivo disponible
19.000,00 (71.367,50) (535,00) 208.597,50 536.310,00 1.404.392,50 1.746.025,00 2.087.657,50 2.641.790,00 2.983.422,50 3.325.055,00 3.666.687,50 1.545.586
(a principio de mes)
Efectivo hábil
(disponible + recibos sin contar las salidas 67.000,00 128.632,50 369.465,00 673.597,50 1.677.310,00 1.869.392,50 2.211.025,00 2.802.657,50 3.106.790,00 3.448.422,50 3.790.055,00 4.131.687,50 2.023.003
en efectivo)
Posición de efectivo
(71.367,50) (535,00) 208.597,50 536.310,00 1.404.392,50 1.746.025,00 2.087.657,50 2.641.790,00 2.983.422,50 3.325.055,00 3.666.687,50 3.858.320,00 1.865.530
(a fin de mes)

Recibos de efectivo

Ingresos por igualas contables 48.000,00 72.000,00 72.000,00 144.000,00 144.000,00 244.000,00 244.000,00 244.000,00 244.000,00 244.000,00 244.000,00 244.000,00 182.333

Servicios de Organización Administrativa 70.000,00 70.000

Servicios de Auditoria 250.000,00 750.000,00 250.000,00 416.667

Declaraciones de Impuestos 48.000,00 205.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 109.778

Asesoria y Administracion de RRHH 18.000,00 36.000,00 205.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 # 46.455

Servicios de Reclutamiento 40.000,00 80.000,00 42.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 72.200

Total de recibos de efectivo 48.000,00 200.000,00 370.000,00 465.000,00 1.141.000,00 465.000,00 465.000,00 715.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 # 440.692
Efectivo pagado
Nómina pagada 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000

Contribucion empleador SFS 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.317,50 5.318

Contribucion empleador AFP 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325

Seguro Riesgos Laborales 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825

Infotep 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750

Incentivos Administrativos 150.000,00 150.000

Comisiones Dpto. Auditoria Externa 37.500,00 112.500,00 37.500,00 - 46.875

Comisiones Dpto. Asesoria RRHH 5.800,00 13.920,00 37.050,00 18.923

Alquiler local 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000

Energia Electrica 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500

Teléfonos e Internet 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500

Materiales de oficina 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000

Alquiler de equipos 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600

Alquiler Software 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500

Suministros Varios 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800

Servicio de limpieza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000

Comisiones y Retenciones bancarias 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250

Costo de chequeras 15.000,00 15.000

Total de efectivo pagado $138.367,50 $129.167,50 $160.867,50 $137.287,50 $272.917,50 $123.367,50 $123.367,50 $160.867,50 RD$ 123.367,50 RD$ 123.367,50 $123.367,50 $273.367,50 ## 145.360
 Resumen del flujo de efectivo
1.200.000,00 4.500.000,00

4.000.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00

3.000.000,00
800.000,00
2.500.000,00

600.000,00 2.000.000,00

1.500.000,00
400.000,00
1.000.000,00

500.000,00
200.000,00
-

- (500.000,00)
ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

Recibos de efectivo Efectivo pagado Posición de efectivo

 ICHARS ASESORIA FINANCIERA, SRL
Estado de Situación
De enero a diciembre 2022
RD$

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Banco Nota 1 3.858.320,00

Depósitos y Fianzas Nota 2 32.000,00
Cuentas por cobrar Nota 3 1.199.462,76
Total Activos Corrientes 5.089.782,76

Activos Fijos (Neto) Nota 4 54.000,00

TOTAL DE ACTIVOS 5.143.782,76

PASIVO

Corriente Nota 5 1.479.594,76

Largo Plazo 0,00

Total de Pasivo 1.479.594,76

C A P I T A L:

Capital Suscrito y Pagado 225.000,00

Beneficios (Pérdidas) Ejercicios Anteriores 0,00
Beneficio (Pérdida) del Ejercicio 3.439.188,00

TOTAL CAPITAL 3.664.188,00

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 5.143.782,76

- Las notas forman parte integral de estos estados financieros.

 ICHARS ASESORÍA FINANCIERA, SRL
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2022
Valores en RD$

NOTA 1.-
EFECTIVO EN
CAJA Y BANCO

En caja:

Caja General - -
Caja Chica 10.000,00

Total 10.000,00

Banco Popular 3.848.320,00

TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y

BANCO 3.858.320,00

NOTA 2.-
DEPOSITOS Y
FIANZAS

Depósito Aquiler 30.000,00

Fianza Energia
Eléctrica 2.000,00

TOTAL
DEPOSITOS Y
FIANZAS 32.000,00

NOTA 3.-
CUENTAS POR
COBRAR

Ctas. Por Cobrar a

Clientes 1.199.462,76

TOTAL CUENTAS
POR COBRAR 1.199.462,76

NOTA 4.- ACTIVOS

FIJOS

COSTO Deprec.Acum. Valor en Libros

DESCRIPCION ADQUISICION 2022 Al 31/12/2022

CATEGORIA I 0,00 0,00 0,00

CATEGORIA II 72.000,00 18.000,00 54.000,00
CATEGORIA III 0,00 0,00 0,00
 TOTALES 72.000,00 18.000,00 54.000,00

NOTA 5.-
PASIVOS:

Corriente:

Cuentas por Pagar:

Cuentas por Pagar Suplidores 42.500,00

Total Cuentas por

Pagar 42.500,00

Retenciones por
Pagar:
Retencioens IR-17 37.500,00
Retenciones SFS
Empleados 2.280,00
Retenciones Pensión Empleados 2.152,00
Retención del ITBIS en Servicios 83.700,00

Total Retenciones por Pagar 125.632,00

Acumulaciones
por Pagar:
Sueldos por Pagar -
Bonificación por
Pagar 382.132,00
ISR por Pagar 928.580,76
Infotep por Pagar 750,00
Total Acumulaciones por Pagar 1.311.462,76

ACREEDORES A CORTO PLAZO:

Préstamos
Comerciales -

Total Acreedores Corto Plazo 0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.479.594,76

ACREEDORES A LARGO PLAZO:

Pasivo Largo Plazo

-
Hipoteca por Pagar -

Total Acreedores Largo Plazo 0,00

TOTAL PASIVOS 1.479.594,76

 Conclusión.

Para culminar con el proyecto, presentamos la organización de una asesoría, en la cual se brindan
servicios claros y eficientes hacia los clientes, para que estos tengan el mejor manejo de su
actividad económica y marketing digital, cabe mencionar que este proyecto trae con si una
experiencia sentimental en la cual contamos nuestra vida y deseo sobre el emprendimiento.

Mostramos con mucha emoción y deseos de emprender aquello que aprendimos en 3 años de
carrera técnica. Aquello que hoy en dìa nos hace conocedores de un área tan bonita “La Gestión
Administrativa y Tributaria”. Área que nos enamoró, y que gracias a ello estamos aquí en la
presentación de tan importante emprendimiento.