Empresa Peravia Motor

Empresa

Conciliacion Bancaria
31 de marzo del 2017
Fecha

Cuenta: 270-226177-9
Banco: Banco de Reservas

BALANCE CONCILIADO EN LIBRO MES ANTERIOR 122,315.96

Más:
- Depósitos 483,640.00
- Crédito por Transferencias
- Reintegro de Cheques
SUB-TOTAL 483,640.00
Menos:
- Cheques Emitidos 219,580.00
- Débito por Transferencias
- Comisión por Manejo de Cuentas
- Retencion Estado de Cuentas 100.00
- Cargos por servicios bancarios
- Pago Impuestos 0.15% 265.34
SUB-TOTAL 219,945.34

BALANCE CONCILIADO EN LIBRO

RO 31 AL marzo de 2017 386,010.62

BALANCE SEGUN EL BANCO AL

AL 31 marzo de 2017 406,710.62

Más:
- Depósitos en Tránsito 0.00
- Transferencias no Registradas 0.00
- Otros 0.00
SUB-TOTAL 0.00
Menos:
- Cheques en Tránsito 0.00
- Transferencias en Tránsito 35,400.00
- Otros ______________
SUB-TOTAL 35,400.00

BALANCE CONCILIADO EN BANCO AL 31 de marzo 2017 371,310.62

 peravia motors
Empresa

Conciliacion Bancaria
31 marzo de 2017
Fecha

Cuenta: 270-226177-9
Banco: banco de reservas

CONCILIACION BANCARIA / TRANSACCIONES EN TRANSITO

DEPOSITOS
FECHA TRANS. BENEFICIARIOS MONTO DESCRIPCION
3/30/2017 789 peravia motors 46,200.00 cuadre del dia
31-Mar-17 825 peravia motors 84,500.00 cuadre del dia

TOTAL RD$ 130,700.00

CHEQUES
FECHA TRANS. BENEFICIARIOS MONTO DESCRIPCION
3/30/2017 233 peravia motors 4,800.00 cuadre del dia
3/31/2017 234 peravia motors 45,400.00 cuadre del dia
31-Mar 235 peravia motors 65,800.00 cuadre del dia

TOTAL RD$ 116,000.00

 Diario General
Fecha Detalle Ref. Auxiliar Débito Crédito
2017
marzo 31 Retencion de estados 100.00
Impuestos 0.15% 265.34
@
banco reservas 365.34
P/R Cargos bancarios mar.
 peravia motors
Empresa

Conciliacion Bancaria
30 de abril de 2017
Fecha

Cuenta: 270-226177-9
Banco: Banco de Reservas

BALANCE CONCILIADO EN LIBRO MES ANTERIOR 386,010.62

Más:
- Depósitos 464,700.00
- Crédito por Transferencias
- Reintegro de Cheques
SUB-TOTAL 464,700.00
Menos:
- Cheques Emitidos 259,840.00
- Débito por Transferencias
- Comisión por Manejo de Cuentas
- Retencion Estado de Cuentas
- Cargos por servicios bancarios
- Pago Impuestos 0.15% 480.90
SUB-TOTAL 260,320.90

BALANCE CONCILIADO EN LIBRO

RO AL 30 de abril de 2017 590,389.72

BALANCE SEGUN EL BANCO AL

AL 30 de abril de 2017 406,710.62

Más:
- Depósitos en Tránsito 0.00
- Transferencias no Registradas 167,399.10
- Otros 0.00
SUB-TOTAL 167,399.10
Menos:
- Cheques en Tránsito 0.00
- Transferencias en Tránsito ________________
- Otros ________________
SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO EN BANCO AL 30 de abril de 2017 574,109.72

 peravia motors
Empresa

Conciliacion Bancaria
30 de abril de 2017
Fecha

Cuenta: 270-226177-9
Banco: banco reservas

CONCILIACION BANCARIA / TRANSACCIONES EN TRANSITO

DEPOSITOS
FECHA TRANS. BENEFICIARIOS MONTO DESCRIPCION
4/30/2017 1050 PERAVIA MOTORS 75,400.00 cuadre del dia

TOTAL RD$ 75,400.00

CHEQUES
FECHA TRANS. BENEFICIARIOS MONTO DESCRIPCION
4/30/2017 243 PERAVIA MOTORS 4,520.00 cuadre del dia
4/30/2017 244 PERAVIA MOTORS 8,800.00 cuadre del dia
30-Apr 245 PERAVIA MOTORS 45,800.00 cuadre del dia

TOTAL RD$ 59,120.00

 Diario General
Fecha Detalle Ref. Auxiliar Débito Crédito

2017 ABRIL 30 Retencion de estados 0

Impuestos 0.15% 480.90
@
banco reservas 480.90
P/R Cargos bancarios abril
 peravia motors
Empresa

Conciliacion Bancaria
30 de mayo de 2017
Fecha

Cuenta: 270-226177-9
Banco: Banco de Reservas

BALANCE CONCILIADO EN LIBRO MES ANTERIOR 590,389.72

Más:
- Depósitos 657,472.00
- Crédito por Transferencias
- Reintegro de Cheques
SUB-TOTAL 657,472.00
Menos:
- Cheques Emitidos 282,880.00
- Débito por Transferencias
- Comisión por Manejo de Cuentas
- Retencion Estado de Cuentas 100.00
- Cargos por servicios bancarios
- Pago Impuestos 0.15% 402.59
SUB-TOTAL 283,382.59

BALANCE CONCILIADO EN LIBRO

RO AL 30 DE MAYO DE 2017 964,479.13

BALANCE SEGUN EL BANCO AL

AL 30 DE MAYO DE 2017 948,179.13

Más:
- Depósitos en Tránsito 0.00
- Transferencias no Registradas 0.00
- Otros 0.00
SUB-TOTAL 0.00
Menos:
- Cheques en Tránsito 0.00
- Transferencias en Tránsito 8,800.00
- Otros ______________
SUB-TOTAL 8,800.00

BALANCE CONCILIADO EN BANCO AL 30 DE MAYO 2017 939,379.13

 Peravia motors
Empresa

Conciliacion Bancaria
30 de mayo de 2017
Fecha

Cuenta: 270-226177-9
Banco: banco de reservas

CONCILIACION BANCARIA / TRANSACCIONES EN TRANSITO

DEPOSITOS
FECHA TRANS. BENEFICIARIOS MONTO DESCRIPCION
5/30/2017 1425 peravia motors 89,900.00 cuadre del dia

TOTAL RD$ 89,900.00

CHEQUES
FECHA TRANS. BENEFICIARIOS MONTO DESCRIPCION
5/30/2017 255 peravia motors 64,800.00 cuadre del dia

TOTAL RD$ 64,800.00

 Diario General
Fecha Detalle Ref. Auxiliar Débito Crédito
2017 mayo 30 Retencion de estados 100
Impuestos 0.15% 402.59
@
banco reservas 502.59
P/R Cargos bancarios mayo