Balance de prue

MILLENNIUM SYS
9014606
De Enero 2023 a O

Nivel Transaccional Código cuenta contable Nombre cuenta contable Identificación

Clase No 1 Activo
Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuenta No 1120 Cuentas de ahorro
Subcuenta No 112005 Bancos
Auxiliar No 11200501 Bancos
Subauxiliar Sí 1120050101 DAVIVIENTA CTA AHORROS #7653 899999061
Subauxiliar Sí 1120050101 DAVIVIENTA CTA AHORROS #7653 890903938
Subauxiliar Sí 1120050101 DAVIVIENTA CTA AHORROS #7653 860034313
Subauxiliar Sí 1120050101 DAVIVIENTA CTA AHORROS #7653 800197268
Subauxiliar Sí 1120050101 DAVIVIENTA CTA AHORROS #7653 900147238
Subauxiliar Sí 1120050101 DAVIVIENTA CTA AHORROS #7653 890481276
Subauxiliar Sí 1120050101 DAVIVIENTA CTA AHORROS #7653 900335944
Subauxiliar Sí 1120050101 DAVIVIENTA CTA AHORROS #7653 901218702
Subauxiliar Sí 1120050101 DAVIVIENTA CTA AHORROS #7653 901049191
Subauxiliar Sí 1120050101 DAVIVIENTA CTA AHORROS #7653 901460642
Subauxiliar Sí 1120050101 DAVIVIENTA CTA AHORROS #7653 900311416
Subauxiliar Sí 1120050101 DAVIVIENTA CTA AHORROS #7653 900464398

Total general

Procesado en: Octubre

ce de prueba por tercero
MILLENNIUM SYSTEMS LATAM
901460642-1
De Enero 2023 a Octubre 2023

Sucursal Nombre tercero Saldo inicial Movimiento débito

0.00 530,170,172.06
0.00 530,170,172.06
0.00 530,170,172.06
0.00 530,170,172.06
0.00 530,170,172.06
Secretaría Distrital de Hacienda 0.00 0.00
Bancolombia 0.00 0.00
DAVIVIENDA 0.00 642,154.00
DIAN 0.00 0.00
APORTES EN LINEA S.A. 0.00 0.00
CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ 0.00 471,431,242.74
CYTECH CALIDAD Y TECNOLOGIA SAS 0.00 0.00
CONJUNTO RESIDENCIAL BURANO 0.00 2,813,046.00
SDAVILA GRUPO ASESORES SAS 0.00 0.00
MILLENIUM SYSTEM SAS 0.00 52,783,439.32
EDIFICIO ORANGE SUITES CARTAGENA 0.00 1,793,040.00
KARIBANA BEACH & GOLF CONDOMINIUM ETAPA I 0.00 707,250.00

530,170,172.06

Procesado en: Octubre 18 2023 14:41

Movimiento crédito Saldo final
506,963,592.52 23,206,579.54
506,963,592.52 23,206,579.54
506,963,592.52 23,206,579.54
506,963,592.52 23,206,579.54
506,963,592.52 23,206,579.54
4,916,000.00 -4,916,000.00
18,300,000.00 -18,300,000.00
6,971,536.24 -6,329,382.24
11,065,000.00 -11,065,000.00
4,128,800.00 -4,128,800.00
0.00 471,431,242.74
50,034,543.00 -50,034,543.00
0.00 2,813,046.00
9,467,159.00 -9,467,159.00
401,744,554.28 -348,961,114.96
0.00 1,793,040.00
336,000.00 371,250.00

506,963,592.52