Casa Los Hermanos Robles, S. R. L.

Detalles de las Ventas y Cobros del día

12 de febrero del 2022
Forma de Ventas Cobros
Cliente Doc. No.
pago
Contado Crédito

Juana Flores NCF-001 Efect. 12,800.00

Josefa Nieves NCF-002 Efect. 6,200.00

Lucas Perez NCF-003 5,500.00

Lucas Benites NCF-004 7,200.00

Angela Rijo NCF-005 CK 4,500.00

Mary Almanzar NCF-006 TC 5,600.00
Yesenia Febles Rec. 001 Ck 5,900.00
Awilda Robles Rec. 002 Efect. 3,400.00
Total RD$ 29,100.00 12,700.00 9,300.00
Nota: La comisión de TC es de 3% el ITBIS del 18%

DG-01
Diario General
Fecha Detalle Ref. Aux. Débito Crédito

10,400.00
2022 Feb 12 Banco de Reservas
Banco de Reservas 22,400.00
Cuentas x cobrar TC 5,432.00
Gastos comision TC 168.00
Cuentas x cobrar clientes 12,700.00
Lucas Perez 5,500.00
Lucas Benites 7,200.00
@
Ingresos por ventas 35,423.73
ITBIS en ventas 6,376.27
Cuentas x cobrar clientes 9,300.00
Yesenia Febles 5,900.00
3,400.00
Awilda Robles
P/R Cuadre del dia. 51,100.00 51,100.00
 Casa Los Hermanos Robles, S. R. L.
Cajero: JOSEPH CALZADILLA Cod. 89671

Turno: DIURNO Venta D/F 2/12/2022

CUADRE DE CAJA Importe 0.18

Total ventas 41,800.00 35,423.73 6,376.27

- Ventas a crédito 12,700.00

= Ventas de contado 29,100.00

+ Cobros a clientes 9,300.00

= Ingresos del día 38,400.00

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas
+ y billetes 22,400.00
2000 10 20000
1000 2 2000
500 0
200 0
100 4 400

50 0

25 0
10 0
5 0
1 0
Cheques
+ 10,400.00
Voucher
+ 5,600.00 168
Ingresos del día 38,400.00
Sobrante o faltantes

Nota: El descuento de cobro con tarjeta es de 3%

Preparado por:

____________________________________
Cajero: Cod.
Turno: Venta D/F

CUADRE DE CAJA
Total ventas

- Ventas a crédito

= Ventas de contado

+ Cobros a clientes

= Ingresos del día

DETALLE DE EFECTIVO

+ Monedas y billetes ___________

2000 ______ ___________

1000 ______ ___________

500 ______ ___________

200 ______ ___________

100 ______ ___________

50 ______ ___________

25 ______ ___________

10 ______ ___________

5 ______ ___________

1 ______ ___________

+ Cheques ___________

+ Voucher ___________

Ingresos del día

Sobrante o faltantes

Nota: El descuento de cobro con tarjeta es de 3%

Preparado por: Entregado conforme:

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