LA EMPRESA X, SA DE CV

BANAMEX BANAMEX CTA 0001001001

SALDO INICIAL $ 50,000.00
RETIROS DEPOSITOS
1/1/2015 F-1001 $ 999.90 F $ 50,999.90
1/8/2015 CH- 201 $ 1,199.00 A $ 49,800.90
1/16/2015 CH- 202 $ 1,200.00 B $ 48,600.90
1/20/2015 CH- 203 $ 1,199.00 1 $ 47,401.90
1/30/2015 F-1003 $ 315.00 2 $ 47,716.90
$ 47,716.90
SALDO FINAL $ 47,716.90
AUXILIAR CTA 0001001001
SALDO INICIAL $ 50,000.00
CARGO ABONO
1/1/2015 F-1001 $ 1,000.00 C $ 51,000.00
1/8/2015 CH- 201 $ 1,200.00 G $ 49,800.00
1/15/2015 CH- 202 $ 1,200.00 D $ 51,000.00
1/19/2015 CH- 203 $ 1,199.00 1 $ 49,801.00
1/30/2015 F-1002 $ 320.00 E $ 50,121.00
1/31/2015 F-1003 $ 315.00 2 $ 50,436.00
SALDO FINAL $ 50,436.00
correcto
diferencias
 LA EMPRESA X, SA DE CV
BANAMEX CTA 0001001001/ CONCILIACOPN BANCARIA DEL MES DE ENERO DEL 2015
EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS

SALDFO FINAL SEGÚN BANCOS $ 47,716.90

RETIROS EN BANCOS, NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD $ 2,399.00
+ A 1/8/2015 CH- 201 $ 1,199.00
B 1/16/2015 CH- 202 $ 1,200.00

CARGOS EN CONTABILIDAD, NO REGRISTRADOS EN BANCOS $ 2,520.00

C 1/1/2015 F-1001 $ 1,000.00
D 1/15/2015 CH- 202 $ 1,200.00
E 1/30/2015 F-1002 $ 320.00

DEPOSTOS EN BANCOS, NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

F 1/1/2015 F-1001 $ 999.90 $ 999.90

ABONOS EN CONTABILIDAD NO REGISTRADOS

G 1/8/2015 CH- 201 $ 1,200.00 $ 1,200.00
$ 51,435.90
 AUXILIAR 001-100-01 BANCOS /SERFIN CTA 0040102030
SALDO INICIAL $ -
CARGOS ABONOS
1/1/2007 APERTURA $ 66,000.00 $ 66,000.00
1/4/2007 DEPOSITO $ 70,300.00 $ 136,300.00
1/4/2007 CH 250 $ 8,134.00 $ 128,166.00
1/9/2007 DEPOSITO $ 36,637.00 $ 164,803.00
1/15/2007 DEPOSITO $ 185,431.00 $ 350,234.00
1/15/2007 CH 251 $ 55,535.00 $ 294,699.00
1/20/2007 COMISION BANCARIA $ 405.00 $ 294,294.00
1/21/2007 DEPOSITO $ 704.00 $ 294,998.00
1/25/2007 CH 253 $ 18,147.00 $ 276,851.00
1/27/2007 INTERESES BANCARIOS $ 10,000.00 $ 266,851.00
1/28/2007 DEPOSITO $ 141,141.00 $ 407,992.00
1/28/2007 INTERESES BANCARIOS $ 1,000.00 $ 406,992.00
1/29/2007 CH 254 $ 204,557.00 $ 202,435.00
1/30/2007 CH 252 CAN $ - $ 202,435.00
1/30/2007 DEPOSITO $ 108,180.00 $ 310,615.00
1/31/2007 DEPOSITO $ 10,000.00 $ 320,615.00

SUMAS $ 618,393.00 $ 297,778.00

SALDO FINAL $ 320,615.00

LIBRERÍA CRISTAL SA DE CV, BANCO SERFIN CTA 0040102030
SALDO INICIAL $ -
RETIROS DEPOSITOS
1/2/2007 DEPOSITO $ 66,000.00 $ 66,000.00
1/5/2007 CH 250 $ 8,134.00 $ 57,866.00
1/5/2007 DEPOSITO $ 70,300.00 $ 128,166.00
1/11/2007 DEPOSITO $ 36,636.00 $ 164,802.00
1/19/2007 COMISION BANCARIA $ 405.00 $ 164,397.00
1/21/2007 CH 251 $ 55,535.00 $ 108,862.00
1/23/2007 DEPOSITO $ 704.00 $ 109,566.00
1/28/2007 CH 253 $ 18,147.00 $ 91,419.00
1/29/2007 INTERESES $ 1,000.00 $ 90,419.00
1/29/2007 COMISION BANCARIA $ 2,000.00 $ 88,419.00
1/30/2007 DEPOSITO $ 141,141.00 $ 229,560.00
1/31/2007 DEPOSITO $ 5,600.00 $ 235,160.00

SUMAS $ 85,221.00 $ 320,381.00

SALDO FINAL $ 235,160.00

 BANCOS
AUXILIAR CONTABLE
ACTIVO
CARGO ABONO
DEBE HABER

Depositos Retiros Estado de cuenta bancario