EMPRESA S.

A
ARQUEO DE CAJA

RESPONSABLE: LUGAR
ARQUEO
REALIZADO POR: HORA Y FECHA

MONEDAS CANTIDAD TOTAL

1 CENTAVO
5 CENTAVOS
10 CENTAVOS
25 CENTAVOS
1 DÓLAR 80 $ 80.00
TOTAL

BILLETES CANTIDAD TOTAL

1 DÓLAR 5 $ 5.00
5 DÓLARES
10 DÓLARES
20 DÓLARES
100 DÓLARES
TOTAL

Nº DE RECIBOS DESCRIPCIÓN TOTAL

CHEQUE 1 VENTAS/2 $ 5.00

TOTAL ENTREGADO POR EL RESPONSABLE $ 90.00

VALOR CUANTIFICADO $ 90.00

DIFERENCIA $ -

ARQUEO REALIZADO POR RESPONSABLE

 ESTADO DE CUENTAS
FECHA DESCRIPCIÓN ENTRADAS SALIDAS VALOR
SALDO ANTERIOR $ 1,000.00
1/1/2015 TRANSFERENCIA 1 $ 200.00 $ 800.00
1/2/2015 DEPOSITO 1 $ 100.00 $ 900.00
1/3/2015 DEPOSITO 2 $ 250.00 $ 1,150.00
1/4/2015 N/D POR EC $ 10.00 $ 1,140.00
1/5/2015 CHEQUE 1 $ 500.00 $ 640.00
1/6/2015 DEPOSITO 3 $ 100.00 $ 740.00
1/7/2015 N/C POR INTERESES $ 5.00 $ 745.00

LIBRO BANCOS
FECHA DESCRIPCIÓN ENTRADAS SALIDAS VALOR
SALDO ANTERIOR $ 1,000.00
1/1/2015 TRANSFERENCIA 1 $ 200.00 $ 800.00
1/2/2015 DEPOSITO 1 $ 100.00 $ 900.00
1/3/2015 DEPOSITO 2 $ 250.00 $ 1,150.00
1/4/2015 N/D POR EC $ 10.00 $ 1,140.00
1/5/2015 CHEQUE 1 $ 500.00 $ 640.00
1/6/2015 DEPOSITO 3 $ 100.00 $ 740.00
1/7/2015 N/C POR INTERESES $ 5.00 $ 745.00
 EMPRESA S.A
CONCILIACIÓN BANCARIA

SALDO DE ESTADO DE CUENTA $ 745.00

(+/-) PARTIDAS NO REGISTRADAS

TOTAL SALDO DE ESTADO DE CTA $ 745.00

SALDO EN LIBRO BANCOS $ 1,150.00

(+/-) PARTIDAS NO REGISTRADAS
(+) N/C
DEPOSITO 3 $ 100.00
N/C POR INTERESES $ 5.00

(-) N/D
N/D POR EC $ -10.00
CHEQUE 1 $ -500.00

TOTAL DEL LIBRO BANCOS $ 745.00