FECHA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1/1/2021 EFECTIVO $ 5,000.00

TERRENO $ 280,000.00
A. DIVERSOS $ 5,000.00
CAPITAL $ 280,000.00
- 02 -
1/2/2021 BANCO $ 125,800.00
CAPITAL $ 125,800.00
- 03 -
1/3/2021 EQUIPO DE COMPUTACION $ 25,820.00
IVA PAGADO $ 3,098.40
RET FTE 1,75% $ 451.85
BANCO $ 28,466.55
- 04 -
1/4/2021 VEHICULOS $ 10,598.21
IVA PAGADO $ 1,271.79
RET FTE 1,75% $ 185.47
RET IVA 30% $ 381.54
BANCO $ 5,000.00
CTA X PAGAR $ 6,303.00
- 05 -
1/5/2021 A. DIVERSOS $ 3,520.00
BANCO $ 3,520.00
- 06 -
1/6/2021 BANCO $ 44,150.00
PRESTAMO A CORTO PLAZO $ 14,716.67
PRESTAMO A LARGO PLAZO $ 29,433.33
- 07 -
1/7/2021 CTAS POR COBRAR $ 30,133.25
BANCO $ 45,000.00
RET FTE 2,75% $ 2,048.75
RET IVA 70% $ 6,258.00
IVA COBRADO $ 8,940.00
VENTAS/INGRESOS $ 74,500.00
1/8/2021 - 08 -
LUZ $ 1,800.00
AGUA $ 858.00
TELEFONO $ 3,623.00
BANCO $ 6,281.00
- 09 -
1/9/2021 CTAS X COBRAR ACCIONISTAS $ 17,000.00
BANCO $ 17,000.00
- 10 -
1/10/2021 SUELDOS Y SALARIOS $ 21,500.00
IESS POR PAGAR $ 2,031.75
 BANCO $ 19,468.25
- 11 -
1/11/2021 GASTO DE DEPRECIACION $ 10,726.31
DEP ACUMULADA PPE $ 10,726.31
- 12 -
1/12/2021 GASTO DE CTAS INCOBRABLES $ 301.33
EST CTAS INCOBRABLES $ 301.33
- 13 -
1/13/2022 IVA COBRADO $ 8,940.00
IVA PAGADO $ 4,370.19
RET IVA 70% $ 6,258.00
CREDITO TRBUTARIO IVA $ 1,688.19

RET IVA 30% $ 381.54

BANCO $ 381.54
- 14 -
1/14/2021 RET FTE 1,75% $ 637.32
BANCO $ 637.32

SUMAN $ 650,154.08 $ 650,154.08

Li
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS 495,456.11
CORRIENTES 189,764.20
CAJA 5,000.00
BANCO 134,195.35
CTASX COBRAR 30,133.25
EST CRAS INCOBRABLES (301.33)
CREDITO TRUBUTARIO 1,688.19
CTAS X COBRAR ACCIONISTAS 17,000.00
RET FTE A FAVOR 2,75% 2,048.75
NO CORRIENTES 305,691.90
EQ COMPUTO 25,820.00
VEHICULOS 10,598.21
TERRENO 280,000.00
DEP ACUM (10,726.31)
PASIVOS 53,964.75
CORRIENTES 24,531.41
CTAS XPAGAR 6,303.00
ACREDORES DIVERSOS 1,480.00
IESS XPAGAR 2,031.75
PRESTAMO A CORTO PLAZO 14,716.67
NO CORRIENTES $ 29,433.33
PRESTAMO A LARGO PLAZO $ 29,433.33
PATRIMONIO 441,491.36
CAPITAL 405,800.00
UTILIDAD 35,691.36

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 495,456.10

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS $ 74,500.00
ventas $ 74,500.00
GASTOS $ 38,808.64
servicios basicos $ 6,281.00
SUELDOS Y SALARIOS $ 21,500.00
GASTO DE DEPRECIACION $ 10,726.31
GASTO DE CTAS INCOBRABLES $ 301.33

Utilidad antes del 15% participación a trabajador $ 35,691.36

15% Participación a trabajadores $ 5,353.70
Utilidad antes del 25% impuesto a la renta $ 30,337.65
25% Impuesto a la renta $ 7,584.41
Utilidad antes del 10% reserva legal $ 22,753.24
10% reserva legal $ 2,275.32
Utilidad neta o utilidad del ejercicio $ 20,477.92
EQUIPO DE COMPUTO
IVA
TOTAL FACTURA
RET FTE 1.75%
NETO A PAGAR

VEHICULOS
IVA 12%
TOTAL FACTURA
RET FTE 1.75%
RET IVA 30.00%
NETO A PAGAR
ABONO
CTA X PAGAR

VENTAS
IVA COBRADO 12%
TOTAL
RET FTE 2,75% 2.75%
RET IVA 70% 70%
NETO
ABONO
SALDO POR COBRAR

NOMINA
REPARTIDORES
SECRETARIA
SUELDOS Y SALARIOS
IESS 9.45%
NETO
CAJA $ 5,000.00
BANCO $ 134,195.35
CTASX COBRAR $ 30,133.25
EST CRAS INCOBRABLES $ -301.33
EQ COMPUTO $ 25,820.00
VEHICULOS $ 10,598.21
TERRENO $ 280,000.00
DEP ACUM $ -10,726.31
CREDITO TRUBUTARIO $ 1,688.19
RET FTE A FAVOR 2,75% $ 2,048.75
CTAS X COBRAR ACCIONISTAS $ 17,000.00
$ 495,456.10

INGRESOS $ 74,500.00
GASTOS $ 38,808.64
UTILIDAD $ 35,691.36
$ 25,820.00 $ 8,606.67
$ 3,098.40
$ 28,918.40
$ 451.85
$ 28,466.55

$ 10,598.21 $ 2,119.64
$ 1,271.79
$ 11,870.00 $ 11,870.00
$ 185.47
$ 381.54
$ 11,303.00
$ 5,000.00
$ 6,303.00

$ 74,500.00
$ 8,940.00
$ 83,440.00 $ 83,440.00
$ 2,048.75
$ 6,258.00
$ 75,133.25 $ 83,440.00
$ 45,000.00 $ 45,000.00
$ 30,133.25 $ 38,440.00 $ 301.33

$ 16,000.00
$ 5,500.00
$ 21,500.00
$ 2,031.75
$ 19,468.25
ACREDORES DIVERSOS $ 1,480.00
CTAS XPAGAR $ 6,303.00
IESS XPAGAR $ 2,031.75
PRESTAMO A CORTO PLAZO $ 14,716.67
PRESTAMO A LARGO PLAZO $ 29,433.33

CAPITAL $ 405,800.00
UTILIDAD $ 35,691.36

$ 495,456.10