MATRIZ DE RIESGOS

Empresa: Mayatex, S.A.

Fecha de elaboración: 04 de Septiembre 2022
Fecha de revisión: 04 de Septiembre 2022

Riesgo Inherente (Prioridad)

Probabilidad

Impacto
Identificación del
No. Establecimiento de objetivo tipo de riesgo Evaluación del riesgo Efecto

INEXISTENCIA DE POLITICAS DE AGOTAMIENTO DE LOS

LOGRAR UNA ADECUADA
1 OPERACIONAL MINIMOS Y MAXIMOS DE 5 5 25
POLITICA DE COMPRAS RECURSOS
INVENTARIOS

NEGOCIO Y SUSTITUCION DE LAS PRODUCCION DEFECTUOSA

2 PRODUCCION DE BUENA CALIDAD OPERACIONAL MATERIAS PRIMA ELEVADA 4 4 16

SER UNA EMPRESA LIDER EN EL NEGOCIO Y COMPETENSIA DE EMPRESA BAJA EN VENTAS Y PERDIDA
3 4 3 12
MERCADO FINANCIERO EXTRANJERA DE CLIENTES

ELEVACION DE CUENTAS
4 ESTABLECER POLITICAS FINANCIERO RIESGO DE CREDITO POR COBRAR, A POSIBLES 4 3 12
ADECUADAS DE COBRAR
CUENTAS INCOBRABLES

DIFICULTAD PARA HACER

5 ESTABLECER UN FONDO PARA FINANCIERO RIESGO DE LIQUIDEZ FRENTE A LAS OBLIGACIONES 5 5 25
LIQUIDACION DE PRESATAMOS.
DE PAGO
 ESTABLECER PARAMETROS Y DISMINUCION EN VENTAS,
6 DIMENSIONES DE PRECIOS A FINANCIERO RIESGO DE MERCADO CON PROBABILIDAD DE 4 5 20
MODO QUE NO AFECTE EL COSTO
PERDIDAD
DE VENTAS

ASEGURAR TODO ACTIVO FIJO DE

POSIBLE PERDIAD DE AUN
7 SER POSIBLE PARA EVITAR OPERACIONAL DESASTRES FISICOS 4 4 16
DESASTRES FUTUROS ACTIVO IMPORTANTE

NO CUMPLE CON LA
INCUMPLIMIENTO RESPONSABILIDAD DEL
8 IMPLEMENTAR POLITICAS PARAMETR DE NORMAS CUMPLIMIENTO CUIDADO DE LOS ACTIVOS 4 3 12
INTERNAS FISICOS Y ACTUALIZACION
DE LOS MISMOS
MATRIZ DE RIESGOS

Realizado por: MP
Revisado por:

Responsable de la acción
Respuesta al Riesgo de respuesta

CREACION DE POLITICAS DE
ENCARGADOS DE BODEGA.
EXISTENCIAS DE INSUMOS

GERENCIA GENERAL,
NO SUSTITUIR LA MATERIA PRIMA,
AHORRAR EN OTROS COSTOS PRODUCCION, SOCIOS,
JUNTA DIRECTIVA.

GERENCIA GENERAL,
PLANIFICACION Y DESARROLLO DE
PRODUCCION, Y
ESTRATEGIAS DE MERCADO
MARKETING

ESTABLECER PARAMETROS DE DIAS

CREDITO, IMPLEMENTAR MAS LAS ENCARGADOS DE COBROS
LLAMADAS, CORREOS Y CARTAS DE
RECORDATORIO DE COBROS

UNA BUENA GESTION, PARA EL

GERENCIA GENERAL,
MANTENIMIENTO DE SUFICIENTE
CONTABILIDAD.
EFECTIVO
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE
PRECIOS, PROMOCIONAR, PARA QUE GERENCIA GENERAL, DEP.
LAS VENTAS SE MANTEGAN Y NO VENTAS, MARKETING.
DISMINUYAN

GERENCIA GENERAL,
PONER A PRIORI QUE ACTIVOS HAY CONTABILIDAD,
QUE ASEGURAR ENCARGADOS DE BODEGA

GERENTE GENERAL,
ACTUALIZAR LOS INVENTARIOS DE
ENCARGAGOS DE BODEGA,
LOS ACTIVOS FIJOS Y ASIGNAR LAS
ENCARGADOS DE
CARTAS DE RESPONSABILIDAD
INVENTARIOS.
 PROBABILIDAD
Valor Categoría Descripción

5 Casi Certeza Riesgo con probabilidad de 100%

4 Probable Riesgo con probabilidad entre 75% a 95%
3 Moderado Riesgo con probabilidad entre 51% a 74%
2 Improbable Riesgo con probabilidad entre 26% a 50% INHERENTE
1 Muy Improbable Riesgo con probabilidad entre 1% a 25% Valor Escala
DE 1 A 6 Bajo
IMPACTO DE 7 A 15 Moderado

Valor Categoría Descripción DE 16 A 25 Alto

5 Catastróficas Influye directamente en la misión, pérdida patrimonial o de imagen

4 Mayores Dañaría significativamente en la misión, pérdida patrimonial o de imagen

3 Moderadas Daño importante en la misión, pérdida patrimonial o de imagen PROBABILIDAD IMPACTO

2 Menores Corregir a corto tiempo y no afecta cumplimiento de objetivos 1 1
1 Insignificantes Pequeño o nulo efecto en la institución 5 5
HERENTE
Color
azul
Naraja

Rojo

VALOR
1 BAJO
25 ALTO