EMPRESA XYZ

CONCILIACION BANCARIA
28 DE FEBRERO DE 2013

Saldo de acuerdo a banco 28 de febrero 2021

Sumar: deposito del 28 de febrero no registrado por el banco

Deducir: Cheques pendiente de cobro:

25 de Febrero………………………………………...……………………L 500.00
27 de Febrero………………………………………….……………………
L 900.00
Saldo de efectivo ajustado ……………………………………………..……………….

Saldo de acuerdo con los registros según libro, 28 de febrero del 2013…………………..

Sumar: Cobros efectuados por el banco ………….………………. L 1,000.00

Intereses ganados durante febrero …………………. L 15.00

Deducir: comision de servicios………………………………………. L 10.00

cheques SF……………………………………………………….. L 700.00
Pago de Renta ………………………………………………….. L 330.00
Saldo de efectivo ajustado…………………………………………………….
L 3,070.00
L 2,400.00
L 5,470.00

L 1,400.00
L 4,070.00

L 4,095.00

L 1,015.00
L 5,110.00

L 1,040.00
L 4,070.00
FECHA DESCRIPCIÓNDEBE HABER
28/02/20x3 Pda #1
Gastos FinancLps 10.00
Bancos Lps 10.00
Ajuste por Nota débito recibidas por el banco según conciliacion bancaria.
Pda #2
Documentos p 700
Clientes 700
Por ajuste de nota débito por dev. De ch sin fondos.
Pda #3
Bancos 1000
Clientes 1000
Ajuste por cobro efectuado por el banco a favor de la empresa.
Pda #4
Gastos de Adm 300
Bancos 300
Ajuste por pago de renta mensual.
Pda #5
Productos Fin 15
Bancos 15
Ajuste por intereses ganados según nota débito.