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ERRORES
Transferencias mal registradas
Transf. Interna Terceros
20-09 12354321 2.240,43
otros bancos
Transf. Interna Terceros
20-09 12356655 5.318,91
otros bancos
13.506,34 400,22 52,00 13.158,12
Saldos Correctos 13.106,12 13.106,12
13.506,34 13.506,34 13.158,12 13.158,12
DISTRIBUIDORA ALCANCE, C. A.
LIBRO DIARIO 2018
NRO FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
-1-
1 16-03 Bancamiga 19,63
Créditos bancarios 19,63
Registro de crédito bancario
correspondiente al mes de agosto.
-2-
2 30-09 Bancamiga 2,53
Ingreso por intereses 2,53
Registro de intereses generados durante
el mes de septiembre.
-3-
3 20-09 Gastos Bancarios 0,02
Bancamiga 0,02
Registro de comisión bancaria
-4-
4 20-09 Gastos Bancarios 0,04
Bancamiga 0,04
Registro de comisión bancaria
-5-
5 30-09 Gastos Bancarios 0,16
Bancamiga 0,16
Registro de comisión bancaria por
mantenimiento de cuenta
-6-
6 20-09 Cuentas por pagar 400,00
Bancamiga 400,00
Registro de transf. Nro. 12422228
correspondiente al pago de factura
Nro.14589 a Inversiones R&G, C. A.
-7-