CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA N°
CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL
Cta. Cte. N° 7-7672 del Banco Unión
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

monto que depositamos pero no se MAS CARGOS O DEBITOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA
muestran en el banco todavia NO ABONADOS POR EL BANCO
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
DEVOL. CHEQUES SIN FONDO CLIENTE MIRANDA

MAS: CARGOS O DEBITOS EFECTUADOS POR EL BANCO

Monto que el banco debito de
nuestra cuenta pero la empresa no NO ACREDITADOS POR LA EMPRESA
lo anoto la transaccion CARGOS POR SOBREGIRO
ERROR EN CHEQUE 4560 EN VEZ DE 5.460
ERROR DEL BANCO
IGUAL SUMAS

MENOS: CREDITOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA

la empresa abono al banco pero el
banco no lo pago todavia( no se Y NO DEBITADOS POR EL BANCO
contabiliza)
CHEQUES EN TRÁNSITO O EN CIRCULACIÓN

MENOS: CRÉDITOS EFECTUADOS POR EL BANCO

montos que fueron depositados a
nuestra cuenta pero que no fueron Y NO DEBITADOS POR LA EMPRESA
contabilizados N/A CLIENTE RUIZ
TRASPASO OF. LA PAZ

SALDO SEGÚN LIBROS

SALDO REAL 1,993.00

12/31/2020 --------------------1---------------------
CUENTAS POR COBRAR
BANCO UNION M/N
GLOSA: REGISTRO POR DEVOLUCION DEL CHEQUE
SIN FONDOS DEL SR MIRANDA
12/31/2020 --------------------2---------------------
EQUIPO DE COMPUTACION
CREDITO FISCAL
BANCO UNION M/N
GLOSA: REGISTRO POR CONTABILIZACION ERRONEA
EN LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION

12/31/2020 --------------------3---------------------
INTERESES POR SOBREGIROS
BANCO UNION M/N
GLOSA: REGISTRO POR CONTABILIZACION DE
INTERESES POR SOBREGIRO

12/31/2020 --------------------4---------------------
BANCO UNION M/N
CUENTAS POR COBRAR AL CLIENTE
GLOSA: REGISTRO POR PAGO DE CUENTAS POR
COBRAR AL CLIENTE RUIZ

12/31/2020 --------------------5---------------------
BANCO UNION M/N
CUENTAS POR PAGAR (OF. LA PAZ)
GLOSA: REGISTRO POR CONTABILIZACION POR
TRASPASO A CUENTAS DE LA OFICINA LA PAZ
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2,093.00

A EMPRESA 2,220.00

1,520.00
700.00

1,977.00

557.00
900.00
520.00
6,290.00

2,140.00

2,140.00

3,740.00

2,000.00
1,740.00

410.00

DEBE HABER
700.00 BANCO
700.00 DEBE HABER

410.00 700.00
2,000.00 900.00
DEBE HABER 1,740.00 557.00
3,967.20
592.80 4,150.00 2,157.00
4,560.00
1,993.00

DEBE HABER
557.00
557.00

DEBE HABER
2,000.00
2,000.00

DEBE HABER
1,740.00
1,740.00