El 1 de Julio del presente año, en la ciudad de Quito, una vez cumplidos todos los requisitos legales de constitución, el Dr.

Leandro Enríquez, Notario Sexto del Cantón, emite la Escritura Pública de Constitución del Banco que se denomina “SOLIDARIO
con un capital de $10’000.000,00 divididas en 25.000 acciones de $400,00 c/u.
1.- Danilo Carrera 5.000 Acciones por $400,00 2’000.000.00
2.- Carmen Valdés 5.000 Acciones por $400,00 2’000.000.00
3.- Carlos San Andrés 5.000 Acciones por $400,00 2’000.000.00
4.- Elena Pazmiño 5.000 Acciones por $400,00 2’000.000.00
5.- Juan Pablo Gutiérrez 5.000 Acciones por $400,00 2’000.000.00
SUMAN
JULIO 02: 25.000
Los Acciones
accionistas10’000.000.00
pagan el 50% del capital suscrito en efectivo, valor que se deposita en el Banco del
Pacífico en la Cta. Cte. Nº 107719-9
JULIO 05: El Banco SOLIDARIO gira el cheque paraNº la 0001
integración del capital.
para retirar el 50% del valor depositado para la integración del capital,
para iniciar la atención al público.
JULIO 08: El Sr. Fernando Gutiérrez abre la cuenta corriente Nº 461-3 en el BANCO SOLIDARIO, mediante depósito en efectivo
$3.500,00
JULIO 10: BANCO SOLIDARIO, le entrega al Sr. Fernando Gutiérrez una chequera de 100 cheques numerados del 00601 – 0070
cada
JULIOcheque
12: El Sr.tiene un costo
Fernando de 0.40deposita
Gutiérrez más IVA.aElsuValor total
cuenta se cargade
corriente a la cuentaSOLIDARIO
BANCO corriente. un Cheque del banco Bolivariano por
$2.200,00 y el cheque
JULIO 14: BANCO del banco
SOLIDARIO Amazonas
devuelve al Sr.por $800,00.
Fernando Ambos un
Gutiérrez de la localidad.
cheque sin fondos del Banco Amazonas, que depositó en s
cuenta
JULIO 16: La Sra. Martha Espinoza deposita efectivo por $ 700,00 y cheque del devolución.
corriente, se emite nota de débito por $1.700,00 para cubrir gastos de Bolivariano por$ 6.000,00 en el Banco Ciudad d
Guayaquil,
JULIO 18: La Sra. Espinoza deposita en su cuenta de ahorros cheque del banco del laborables.
para abrir la cuenta de ahorros Nº 416-2 (2,10% interés anual) a 7 días Pacífico por$ 51.000,00; cheque del
Produbanco por $ 2.400,00 y efectivo por $ 200,00.
JULIO 20: El Banco SOLIDARIO devuelve a la Sra. Espinoza el cheque del Produbanco
por insuficiencia de fondos. El banco cobra $ 2,00 por servicios.
JULIO 22: La Sra. Espinoza dispone que se transfiera de su cuenta de ahorros 416-2 $
25.000,00 para depósito a plazo de 61 días al 3,61%
JULIO
JULIO 23:
25: La
Se Sra. Espinoza
deposita retira de
a la cuenta desuahorros
cuentaNº de416-2
ahorros la suma
efectivo de $ 3.800,00
$ 5.200,00 cheque del Banco de Fomento de Machala por $
4.800,00 y cheque del Banco Amazonas por $ 8.300,00.
JULIO 27.- Al vencimiento del depósito a plazo la Sra. Espinoza retira el capital más intereses con un cheque de gerencia.
AGOSTO 03: María Velázquez deposita en Oro Banco $ 40.000,00 a 91 días al 5.2% de interés anual, mediante la entrega de un
cheque del Banco del Pacífico, y se solicita se le acreditecada mes los intereses a su cuenta de ahorros Nº 816-3 que posee en
banco
AGOSTO 03: Al término de los 30 días se acreditan los intereses.
SEPTIEMBRE 03: Vencido el segundo mes se acredita el valor de los intereses.
OCTUBRE 03: Vencido los 91 días, la Sra. Velázquez retira el capital más los intereses del
último mes con un cheque de gerencia.

Se pide Libro Diario

Mayorizacion en Folio
Balance de Comprobacion
 Mayorizacion en folio

Cuenta: VENTA DE ACCIONES Y BIENES

Fecha: Detalle
P/R CAPITAL AUTORIZADO PARA EL INICIO DE Debe
7/1/2020 OPERACIONES $10,000,000.00
$10,000,000.00

Cuenta: APORTE DE SOCIOS BANCARIOS

Fecha: Detalle
P/R CAPITAL AUTORIZADO PARA EL INICIO DE Debe
7/1/2020 OPERACIONES
P/R AJUSTE POR PAGODEL 50% DEL CAPITAL
7/2/2020 SUSCRITO $10,000,000.00
Saldo Deutro

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES

Cuenta: FINANCIERAS

P/R PAGO DE LOS ACCIONISTAS CON EL 50%

Fecha: Detalle
DE SUS CAPITALES Y DEPOSITO EN EL BANCO Debe
7/2/2020 DEL PACIFICO °107719-9 $5,000,000.00
P/R COBRO DEL CHEQUE N° 0001 PARA INICIO
7/5/2020 DE ATENCION AL PUBLICO
$5,000,000.00
$2,500,000.00

Cuenta: VENTA DE ACCIONES Y BIENES

Fecha: Detalle Debe

P/R PAGO DE LOS ACCIONISTAS CON EL 50%
DE SUS CAPITALES Y DEPOSITO EN EL BANCO
7/2/2020 DEL PACIFICO °107719-9
acreedor

Cuenta: CAPITAL PAGADO

Fecha: Detalle Debe

P/R AJUSTE POR PAGODEL 50% DEL CAPITAL
7/2/2020 SUSCRITO
Acreedor

Cuenta: CAJA

Fecha: Detalle Debe

P/R COBRO DEL CHEQUE N° 0001 PARA INICIO
7/5/2020 DE ATENCION AL PUBLICO $2,500,000.00
 P/R DEPOSITO EN EFECTIVO PARA ABRIR
7/8/2020 CUENTA CORRIENTE N° 461-3 $3,500.00
P/R DEPOSITO EN EFECTIVO, CHEQUE DEL
### BANCO BOLIVARIANO, N°416-2 $700.00
P/R DEPOSITO EN EFECTIVO, CHEQUE DEL
BANCO DEL PACIFICO,CHEQUE DEL BANCO
### PRODUBANCO N°416-2 $200.00
P/R RETIRO DE LA CUENTA DE AHORROS N°
### 416-2
P/R DEPOSITO EN EFECTIVO, CHEQUE DEL
BANCO AMAZONAS Y UN CHEQUE DEL BANCO
### MACHAL EN LA CUENTA N° 416-2 $5,200.00
P/R EFECTIVIZACION DE LOS CHEQUES Y
### REMESAS EN TRANSITO $112,300.00
$2,621,900.00

Cuenta: DEPOSITO A LA VISTA

Fecha: Detalle Debe

P/R DEPOSITO EN EFECTIVO PARA ABRIR
7/8/2020 CUENTA CORRIENTE N° 461-3
P/R NOTA DE DEBITO POR ENTREGA DE
### CHEQUERA MAS IVA $44.80
P/R DEPOSITOS DE CHEQUES LOCALES, EN LA
### CUENTA N° 461-3
P/R DEPOSITOS DE CHEQUES LOCALES, EN LA
### CUENTA N° 461-3 $2,500.00
P/R DEPOSITO EN EFECTIVO, CHEQUE DEL
### BANCO BOLIVARIANO, N°416-2
P/R VALOR ACREDITADO DE INTERES EN LA
### CUENTA DE AHORROS N°416-2
P/R DEPOSITO EN EFECTIVO, CHEQUE DEL
BANCO DEL PACIFICO,CHEQUE DEL BANCO
### PRODUBANCO N°416-2
P/R VALOR ACREDITADO DE INTERES EN LA
### CUENTA DE AHORROS N°416-2
P/r:DEVOLUCIONES DE CHEQUE DEL BANCO
### PRODUBANCO POR FALTA DE FONDOS $2,402.00
P/R VALOR ACREDITADO DE INTERES EN LA
### CUENTA DE AHORROS N°416-2
P/ R TRANSFERENCIA CON AUTORIZACION DE
LA CUENTA ° 416-2 PARA DEPOSITOS A PLAZO
### FIJO $25,000.00
P/R VALOR ACREDITADO DE INTERES EN LA
### CUENTA DE AHORROS N°416-2
P/R RETIRO DE LA CUENTA DE AHORROS N°
### 416-2 $3,800.00
P/R VALOR ACREDITADO DE INTERES EN LA
### CUENTA DE AHORROS N°416-2
P/R NOTA DE DEBITO POR ENTREGA DE
### CHEQUERA MAS IVA
P/R VALOR ACREDITADO DE INETERES EN LA
8/3/2020 CUENTA DE AHORROS N°816-3
 P/R VALOR ACREDITADO DE INETERES EN LA
8/3/2020 CUENTA DE AHORROS N°816-3
33746.8

Cuenta: MATERIALES, MERCADERIO E INSUMOS

Fecha: Detalle Debe

P/R NOTA DE DEBITO POR ENTREGA DE
### CHEQUERA MAS IVA

Cuenta: RETENCIONES FISCALES (IVA 12%)

Fecha: Detalle Debe

P/R NOTA DE DEBITO POR ENTREGA DE
### CHEQUERA MAS IVA
P/R DE LA INVERSION MAS INTERESES POR EL
### VENCIMIENTO DE PLAZO FIJO $0.27
P/R VALOR ACREDITADO DE INETERES EN LA
8/3/2020 CUENTA DE AHORROS N°816-3
P/R VALOR ACREDITADO DE INETERES EN LA
8/3/2020 CUENTA DE AHORROS N°816-3
P/R RETIRO DEL CAPITAL MAS INTERES DEL
### ULTIMO MES, VENCIDO EL PLAZO FIJO
0.27

Cuenta: EFECTOS DE COBRO INMEDIATO

Fecha: Detalle Debe

P/R DEPOSITOS DE CHEQUES LOCALES, EN LA
### CUENTA N° 461-3 $3,000.00
P/R DEPOSITOS DE CHEQUES LOCALES, EN LA
### CUENTA N° 461-3
P/R DEPOSITO EN EFECTIVO, CHEQUE DEL
### BANCO BOLIVARIANO, N°416-2 $6,000.00
P/R DEPOSITO EN EFECTIVO, CHEQUE DEL
BANCO DEL PACIFICO,CHEQUE DEL BANCO
### PRODUBANCO N°416-2 $53,400.00
P/r:DEVOLUCIONES DE CHEQUE DEL BANCO
### PRODUBANCO POR FALTA DE FONDOS
P/R EFECTIVIZACION DE LOS CHEQUES Y
### REMESAS EN TRANSITO
P/R DEPOSITO EN EFECTIVO, CHEQUE DEL
BANCO AMAZONAS Y UN CHEQUE DEL BANCO
### MACHAL EN LA CUENTA N° 416-2 $8,300.00
P/R DEPOSITO A PLAZO FIJO A 91 DIAS AL 5,2%
8/3/2020 DE INTERES ANUAL
$70,700.00
Cuenta: SERVICIOS ESPECIALES

Fecha: Detalle Debe

P/R DEPOSITOS DE CHEQUES LOCALES, EN LA
### CUENTA N° 461-3
P/r:DEVOLUCIONES DE CHEQUE DEL BANCO
### PRODUBANCO POR FALTA DE FONDOS

Cuenta: OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

Fecha: Detalle Debe

P/R VALOR ACREDITADO DE INTERES EN LA
### CUENTA DE AHORROS N°416-2 $0.84
P/R VALOR ACREDITADO DE INTERES EN LA
### CUENTA DE AHORROS N°416-2 $6.70
P/R VALOR ACREDITADO DE INTERES EN LA
### CUENTA DE AHORROS N°416-2 $7.24
P/R VALOR ACREDITADO DE INTERES EN LA
### CUENTA DE AHORROS N°416-2 2.06
P/R VALOR ACREDITADO DE INTERES EN LA
### CUENTA DE AHORROS N°416-2 $3.64
P/R DE LA INVERSION MAS INTERESES POR EL
### VENCIMIENTO DE PLAZO FIJO $13.43
P/R VALOR ACREDITADO DE INETERES EN LA
8/3/2020 CUENTA DE AHORROS N°816-3 $173.33
P/R VALOR ACREDITADO DE INETERES EN LA
9/3/2020 CUENTA DE AHORROS N°816-3 $173.33
P/R VALOR ACREDITADO DE INETERES EN LA
9/3/2020 CUENTA DE AHORROS N°816-3 $179.11
$559.68

Cuenta: DEPOSITO A PLAZO

Fecha: Detalle Debe

P/ R TRANSFERENCIA CON AUTORIZACION DE
LA CUENTA ° 416-2 PARA DEPOSITOS A PLAZO
### FIJO
P/R DE LA INVERSION MAS INTERESES POR EL
### VENCIMIENTO DE PLAZO FIJO $25,000.00
P/R DEPOSITO A PLAZO FIJO A 91 DIAS AL 5,2%
8/3/2020 DE INTERES ANUAL
P/R RETIRO DEL CAPITAL MAS INTERES DEL
### ULTIMO MES, VENCIDO EL PLAZO FIJO $40,000.00
$65,000.00
Saldo Neutro

Cuenta: REMESASA EN TRANSITO

Fecha: Detalle Debe
P/R DEPOSITO EN EFECTIVO, CHEQUE DEL
BANCO AMAZONAS Y UN CHEQUE DEL BANCO
### MACHAL EN LA CUENTA N° 416-2 $4,800.00
### REMESASA EN TRANSITO
Saldo Neutro

Cuenta: CHEQUES GERENCIA

Fecha: Detalle Debe

P/R DE LA INVERSION MAS INTERESES POR EL
### VENCIMIENTO DE PLAZO FIJO $0.00
P/R RETIRO DEL CAPITAL MAS INTERES DEL
### ULTIMO MES, VENCIDO EL PLAZO FIJO
 Mayorizacion en folio

Folio: 1

Haber Saldo
$10,000,000.00
Deudor

Folio: 2

Haber Saldo
$10,000,000.00 $10,000,000.00
$0.00

Folio: 3

Haber Saldo
$5,000,000.00

$2,500,000.00 $7,500,000.00
$2,500,000.00
Deudor

Folio: 4

Haber Saldo

$5,000,000.00 $5,000,000.00

Folio: 5

Haber Saldo

$10,000,000.00 $10,000,000.00

Folio: 6

Haber Saldo

$2,500,000.00
 $2,496,500.00

$2,495,800.00

$2,495,600.00

$3,800.00 $2,499,400.00

$2,494,200.00

$2,381,900.00
$3,800.00
$2,618,100.00 aAcreedor

Folio: 7

Haber Saldo

$3,500.00 $3,500.00

$3,455.20

$3,000.00 $6,455.20

$3,955.20

$6,700.00 $10,655.20

$0.84 $10,656.04

$53,600.00 $64,256.04

$6.70 $64,262.74

$61,860.74

$7.24 $61,867.98

$36,867.98

$2.06 $36,870.04

$33,070.04

$3.64 $33,073.68

$18,300.00 $51,373.68

$169.86 $51,543.54
 $169.86 $51,713.40
$85,460.20
$51,713.40 Acreedor

Folio: 8

Haber Saldo

$40.00 $40.00
$40.00 Acreedor

Folio: 9

Haber Saldo

$4.80 $4.80

$4.53

$3.47 $8.00

$3.47 $11.47

$3.58 $15.05
$15.32
$15.05 Acreedor

Folio: 10

Haber Saldo

$3,000.00

$800.00 $3,800.00

-$2,200.00

-$55,600.00

$2,400.00 -$53,200.00

$107,500.00 $54,300.00

$46,000.00

$40,000.00 $86,000.00
$150,700.00 $80,000.00
$80,000.00 Acreedor
Folio: 10

Haber Saldo

$1,700.00 $1,700.00

$2.00 $1,702.00
$1,702.00 Saldo Acreedor

Folio: 10

Haber Saldo

$0.84

-$5.86

-$13.10

-$15.16

-$18.80

-$32.23

-$205.56

-$378.89

-$558.00
Saldo Deudor

Folio: 10

Haber Saldo

$25,000.00 $25,000.00

$0.00

$40,000.00 $40,000.00

$0.00
$65,000.00 $65,000.00

Folio: 10
Haber Saldo

$4,800.00
$4,800.00 $9,600.00

Folio: 10

Haber Saldo

$25,013.16 $25,013.16

$40,175.53 $65,188.69
$65,188.69 Acreedor
 Balance de Comprobacion

Nº Cuenta Dede
1 VENTA DE ACCIONES Y BIENES $10,000,000.00
2 APORTE DE SOCIOS BANCARIOS $10,000,000.00
3 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS $5,000,000.00
4 VENTA DE ACCIONES Y BIENES
5 CAPITAL PAGADO
6 CAJA $2,621,900.00
7 DEPOSITO A LA VISTA 33746.8
7 MATERIALES, MERCADERIO E INSUMOS
9 RETENCIONES FISCALES (IVA 12%) 0.27
10 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO $70,700.00
11 SERVICIOS ESPECIALES 0
12 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 40559.41
13 DEPOSITO A PLAZO $65,000.00
14 REMESASA EN TRANSITO $4,800.00
15 CHEQUES GERENCIA
$27,836,706.48
Haber Deudor Acreedor
$10,000,000.00
$10,000,000.00
$2,500,000.00 $2,500,000.00
$5,000,000.00 $5,000,000.00
$10,000,000.00 $10,000,000.00
$3,800.00 2658099.73
$85,460.20 $51,713.40
$40.00 $40.00
$15.32 $15.05
110700.27 $80,000.00
$1,702.00 $1,702.00
40559.41
$65,000.00
$4,800.00
$65,188.69 $65,188.69
$ 27,836,706.48 $15,198,659.14 $ 15,198,659.14
FECHA CODIGO
7/1/2020
160110
16011001
16011002
16011003
16011004
16011005
3103

7/2/2020
1103
110301
160110
16011001
16011002
16011003
16011004
16011005

7/2/2020 3103
3101

7/5/2020 1101
110105
110310
110301

7/8/2020
1101
110105
2101
210105

7/10/2020
2101
 210105
1906
250405

7/12/2020
1104
110401
110402
2101
210105

7/14/2020
2101
210105
1104
110401
5402

7/16/2020
1101
110105
1104
2-DIAS 110401
2101
210105

7/18/2020
4101
410115
2101
210105

7/18/2020
1104
110402
110403
1101
2-DIAS 110105
2101
210105

7/20/2020
 4101
410115
2101
210105

7/20/2020 2101
210105
1104
110215
5402

7/20/2020
4101
410115
2101
210105

7/22/2020
2101
210135
1-DIA 2103
210310

7/23/2020
4101
410115
2101
210105

7/23/2020
2101
210135
2-DIAS 1101
110105

7/25/2020
4101
410115
2101
210105
7/25/2020
1101
110105
1104
110404
1105
11050501
2101
210105

7/27/2020
2103
210310
4101
410130
2301
250405

8/3/2020
1104
110401
2103
210315

8/3/2020
4101
410130
2101
210105
250405

9/3/2020
4101
410130
2101
210105
250405

10/4/2020
 2103
210315
4101
410130
2301
250405

10/4/2020
1101
110105
1104
1105
110505
 Libro Diario
Banco Solidario
Inicia sus actividades economicas el 01 de julio

DETALLE PARCIAL
1
VENTA DE ACCIONES Y BIENES
DANILO CABRERA $2,000,000.00
CARMEN VELEZ $2,000,000.00
CARLOS SAN ANDRES $2,000,000.00
ELENA PAZMIÑO $2,000,000.00
JUAN PABLO GUTIERREZ $2,000,000.00
APORTEPARA
P/R CAPITAL AUTORIZADO DE SOCIOS BANCARIOS
EL INICIO DE
OPERACIONES
2
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DEL PACIFICO $5,000,000.00
VENTA DE ACCIONES Y BIENES
DANILO CABRERA $1,000,000.00
CARMEN VELEZ $1,000,000.00
CARLOS SAN ANDRES $1,000,000.00
ELENA PAZMIÑO $1,000,000.00
JUAN PABLO GUTIERREZ $1,000,000.00
P/R PAGO DE LOS ACCIONISTAS CON EL 50% DE SUS CAPITALES Y
DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO °107719-9
3
APORTE DE SOCIOS BANCARIOS
CAPITAL PAGADO

P/R AJUSTE POR PAGODEL 50% DEL CAPITAL SUSCRITO

4
CAJA
EFECTIVO $2,500,000.00
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DEL PACIFICO $2,500,000.00
P/R COBRO DEL CHEQUE N° 0001 PARA INICIO DE
ATENCION AL PUBLICO
5
CAJA
EFECTIVO $3,500.00
DEPOSITO A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERES $3,500.00
P/R DEPOSITO EN EFECTIVO PARA ABRIR CUENTA
CORRIENTE N° 461-3
6
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES $44.80
MATERIALES, MERCADERIO E INSUMOS
RETENCIONES FISCALES (IVA 12%)
P/R NOTA DE DEBITO POR ENTREGA DE CHEQUERA MAS
IVA
7
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
BANCO AMAZONAS $800.00
BANCO BOLIVARIANO $2,200.00
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES $3,000.00
P/R DEPOSITOS DE CHEQUES LOCALES, EN LA CUENTA N°
461-3
8
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES $2,500.00
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
BANCO AMAZONAS $800.00
SERVICIOS ESPECIALES
P/R DEPOSITOS DE CHEQUES LOCALES, EN LA CUENTA N°
461-3
9
CAJA
EFECTIVO $700.00
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
BANCO BOLIVARIANO $6,000.00
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES $ 6.700,00
P/R DEPOSITO EN EFECTIVO, CHEQUE DEL BANCO
BOLIVARIANO, N°416-2
10
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEPOSITOS EN AHORROS $0.84
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES $0.84
P/R VALOR ACREDITADO DE INTERES EN LA CUENTA DE
AHORROS N°416-2
11
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
BANCO DEL PACIFICO $51,000.00
BANCO PRODUBANCO $2,400.00
CAJA
EFECTIVO $200.00
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES $53,600.00
P/R DEPOSITO EN EFECTIVO, CHEQUE DEL BANCO DEL
PACIFICO,CHEQUE DEL BANCO PRODUBANCO N°416-2
12
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEPOSITOS EN AHORROS $6.70
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES $6.70
P/R VALOR ACREDITADO DE INTERES EN LA CUENTA DE
AHORROS N°416-2
13
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES $2,400.00
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
BANCO PRODUBANCO $2,400.00
SERVICIOS ESPECIALES
P/r:DEVOLUCIONES DE CHEQUE DEL BANCO
PRODUBANCO POR FALTA DE FONDOS
14
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEPOSITOS EN AHORROS $7.24
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES $7.24
P/R VALOR ACREDITADO DE INTERES EN LA CUENTA DE
AHORROS N°416-2
15
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS EN AHORROS $25,000.00
DEPOSITO A PLAZO
DE 31 A 90 DIAS $25,000.00
P/ R TRANSFERENCIA CON AUTORIZACION DE LA CUENTA °
416-2 PARA DEPOSITOS A PLAZO FIJO
16
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEPOSITOS EN AHORROS $2.06
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES $2.06
P/R VALOR ACREDITADO DE INTERES EN LA CUENTA DE
AHORROS N°416-2
17
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS EN AHORROS $3,800.00
CAJA
EFECTIVO $3,800.00
P/R RETIRO DE LA CUENTA DE AHORROS N° 416-2
18
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEPOSITOS EN AHORROS $3.64
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES $3.64
P/R VALOR ACREDITADO DE INTERES EN LA CUENTA DE
AHORROS N°416-2
19
CAJA
EFECTIVO $5,200.00
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
BANCO AMAZONAS $8,300.00
REMESASA EN TRANSITO
BANCO DEL FOMENTO DE MACHALA $4,800.00
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES $18,300.00

P/R DEPOSITO EN EFECTIVO, CHEQUE DEL BANCO AMAZONAS

Y UN CHEQUE DEL BANCO MACHAL EN LA CUENTA N° 416-2
20
DEPOSITOS A PLAZO
DE 31 A 90 DIAS $25,000.00
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 3,61%
DEPOSITOS A PLAZO $13.43
CHEQUES GERENCIA
RETENCIONES FISCALES 2%
P/R DE LA INVERSION MAS INTERESES POR EL
VENCIMIENTO DE PLAZO FIJO
21
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
BANCO DEL PACIFICO $40,000.00
DEPOSITOS A PLAZO
DE 91 DIAS A 180 DIAS $40,000.00
P/R DEPOSITO A PLAZO FIJO A 91 DIAS AL 5,2% DE INTERES
ANUAL
22
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEPOSITO A PLAZO 5,2% $173.33
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES $169.86
RETENCIONES FISCALES
P/R VALOR ACREDITADO DE INETERES EN LA CUENTA DE
AHORROS N°816-3
23
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEPOSITO A PLAZO 5,2% $173.33
DEPOSITOS A LA VISTA
DEPOSITOS MONETARIOS QUE GENERAN INTERESES $169.86
RETENCIONES FISCALES
P/R VALOR ACREDITADO DE INETERES EN LA CUENTA DE
AHORROS N°816-3
24
DEPOSITOS A PLAZO
DE 91 DIAS A 180 DIAS $40,000.00
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
DEPOSITOS A PLAZO 5,2% $179.11
CHEQUE GERENCIA
RETENCIONES FISCALES
P/R RETIRO DEL CAPITAL MAS INTERES DEL ULTIMO MES,
VENCIDO EL PLAZO FIJO
25
CAJA
EFECTIVO $112,300.00
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
REMESASA EN TRANSITO
DEL PAIS $4,800.00
P/R EFECTIVIZACION DE LOS CHEQUES Y REMESAS EN
TRANSITO

TOTAL LIBRO DIARIO

DEBE HABER

$10,000,000.00

$10,000,000.00

$5,000,000.00

$5,000,000.00

$10,000,000.00
$10,000,000.00

$2,500,000.00

$2,500,000.00

$3,500.00

$3,500.00

$44.80
 $40.00
$4.80

$3,000.00

$3,000.00

$2,500.00

$800.00

$1,700.00

$700.00

$6,000.00

$6,700.00

$0.84 $140.70 ANUAL

$11.73 MENSUAL
$0.84 $2.93 SEMANAL
$0.42 DIARIO

$0.84 2-DIAS

$53,400.00

$200.00

$53,600.00
 $6.70 1125.6 ANUAL
93.8 MENSUAL
$6.70 23.45 SEMANAL
3.35 DIARIO

6.7 2-DIAS

$2,402.00

$2,400.00

$2.00

DEPOSITOS A LA VISTA
$7.24 D H
$2,402.00 $6,700.00
$7.24 $0.84
$53,600.00

$6.70

$25,000.00 $2,402.00 $60,307.54

$57,905.54
$25,000.00

$2.06
DEPOSITOS A LA VISTA
$2.06 D H
$2,402.00 $6,700.00

$0.84
$53,600.00
$3,800.00 $6.70

$3,800.00 $2,402.00 $60,307.54

$25,000.00 $57,905.54
$32,905.54

$3.64
DEPOSITOS A LA VISTA
$3.64 D H
$2,402.00 $6,700.00
 $0.84
$53,600.00
$5,200.00 $6.70

$8,300.00 $2,402.00 $60,307.54

$25,000.00 $57,905.54
$4,800.00 $3,800.00 $32,905.54
$29,105.54
$18,300.00

$25,000.00 $902.50 ANUAL

$75.21 MENSUAL
$13.43 $18.80 SEMANAL
$2.69 DIARIO
$25,013.16 $13.43 5-DIAS
$0.27 $ 0,27 RETENCIÓN

$40,000.00

$40,000.00

$2,080.00 ANUAL
$173.33 $173.33 MENSUAL
$3.47 RETENCION
$169.86

$3.47

$173.33

$169.86

$3.47
 $40,000.00

$179.11 $2,080.00 ANUAL

$173.33 MENSUAL
$40,175.53 $5.78 DIARIO
$3.58 $179.11 31-DIAS

$3.58 RETENCION

$112,300.00
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
$107,500.00 DEBE HABER
$4,800.00 $3,000.00 $800.00
$6,000.00 $2,400.00

$53,400.00
$8,300.00
$27,836,706.48 $27,836,706.48 $40,000.00
$110,700.00 $3,200.00
$107,500.00
1216.02 ANUAL
101.3 MENSUAL
25.33 SEMANAL

3.62 DIARIO
7.24 2-DIAS

691.02 ANUAL
57.59 MENSUAL
14.40 SEMANAL
2.057 DIARIO

$611.22 ANUAL
$50.94 MENSUAL
$12.73 SEMANAL
$1.82 DIARIO
$3.64 2-DIAS
 REMESAS EN TRANSITO
DEBE HABER
$4,800.00