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Gestión de tesorería
2023
Solución al caso práctico
Determinar:
A continuación, organizamos los valores para realizar los cálculos con más facilidad.
Tipo de interés = 5%
Este sería el resultado para financiar el ciclo de cobro de la compañía. El costo de dicha
financiación lo podemos sacar tomando el capital financiado por el % de la tasa de interés.
Tipo de interés = 5%
Ante la situación tan delicada debe realizar la venta de algunos de sus activos.
Método de cobro
Transferencia bancaria: con fecha valor de un día y una comisión del 0,25%
Al analizar el cálculo para la venta de activo la mejor elección que se puede tomar es la
venta a través de cheque.
4. ¿Cuánto sería el ahorro total en caso de lograr reducir el proceso de cobro en 12 días,
retrasar el plazo de pago en 10 días y elegir la mejor alternativa de cobro de la venta del
activo?
Ventas = 1.000
Tipo de interés = 5%
la empresa, cálculos como coste de financiación, ahorro por el retraso medio de pagos,
claves. https://www.wolterskluwer.com/es-es/expert-insights/gestion-de-
tesoreria-que-es-y-claves