PAGOS

PLANILLAS DE PAGO

En esta opción que a continuación veremos, es donde podrá realizar las planillas de pago las cuales necesitan las
contribuyentes para pagar sus obligaciones tributarias.

Acceda a la opción Nueva Planilla de Pago.

PAGOS

PLANILLAS DE PAGO

A continuación, visualizará un cuadro de

diálogo donde debe Ingresar el número de
cuenta o licencia para generar la planilla de
pago de las obligaciones que desean cancelar.
Ingrese el número de cuenta o licencia, luego
haga clic en Buscar, seleccione el tipo de
planilla de pago y aparecerá las obligaciones
pendientes, las cuales deberá seleccionar
para guardar o guardar y pagar. Al seleccionar
la opción Guardar podrá imprimir la planilla
de pago para que el contribuyente pueda
cancelar; si selecciona la opción Guardar y
Pagar no es necesario imprimir la planilla de
pago, puede dirigirse directamente al registro
del PAGO.
PAGOS

PLANILLAS DE PAGO

Una vez seleccionada las obligaciones se

genera la planilla de pago para descargar.
PAGOS

PLANILLAS DE PAGO

Posteriormente podrá visualizar la planilla de

pago, para que el contribuyente decida cuál
va a ser su medio de pago
PAGOS

PAGO DE PLANILLAS

Al generar la planilla de pago debe tener en cuenta unos valores que muestra dicha planilla para que pueda ser
ingresado el pago en el sistema. Cuando el pago se realiza por punto de venta o transferencia bancaria se podrá
registrar en las taquillas de atención al contribuyente. Debemos tener en cuenta los datos de N° DE PLANILLA y
CODIGO, que son los datos necesarios para ubicar la planilla, la cual queremos registrar
PAGOS

PAGO DE PLANILLAS

En esta opción que a continuación veremos, es donde podrá ingresar un nuevo pago, cuenta con las acciones:
editar, descargar PDF.

Seleccionamos la opción Nuevo Pago

PAGO DE PLANILLAS

A continuación, visualizará un cuadro de

diálogo, coloque los datos solicitados
obtenidos de la planilla mencionada
anteriormente. (Numero de planilla y
Código)
PAGOS

PAGO DE PLANILLAS

Posteriormente, aparece un cuadro de

diálogo en el cual debe desplegar el Tipo de
Pago.
PAGOS

PAGO DE PLANILLAS

Coloque el banco del cual proviene la

transacción y el número de depósito o
referencia emitida por el punto de venta.

Apique la información antes suministrada

para que genere el comprobante de
recepción del pago.
PAGOS

PAGO DE PLANILLAS

Con el paso anterior aplicado, obtendrá el

recibo de pago el cual certifica que ya fue
incluida la información y se muestre en el
reporte de pago.
PAGOS

CONCILIACIÓN DE INGRESOS

En esta opción del sistema usted podrá importar los archivos TXT proveniente de los Bancos con los cuales se
tengan convenios de recaudación o del Backoffice para que los mismos se muestren en el sistema y vayan
alimentando el IDR , cuenta con las acciones: editar, descargar PDF, eliminar.

Acceda a la opción Importar Archivo Bancario.

PAGOS

CONCILIACIÓN DE INGRESOS

Seleccione el archivo en la ruta donde se

encuentre el TXT que vamos a importar al
sistema.
PAGOS

CONCILIACIÓN DE INGRESOS

Una vez importado el archivo nos indicará

que el mismo fue cargado exitosamente.
PAGOS

PAGOS POR CAJA

Para visualizar el reporte, identifique los datos: Código, Fecha De Cierre y el usuario. Con el cierre de caja generado
podrá realizar una validación con los comprobantes en físico o digital que se puedan tener. Validando datos como el
número de Planilla el RIF o el número de referencia. Para emitir el reporte de los pagos realizados por cada cierre
de caja vamos a ubicar en la parte de ACCIONES descargar el archivo PDF o XLX que deseemos observar para
validar que todos los pagos estén efectivamente incluidos.
PAGOS

PAGOS POR CAJA

¡¡¡Muchas gracias por su
Atención!!!