101

26,700.00 6,601.70
10,200.00

36,900.00 6,601.70
101 Caja 26700
101 Caja 6601.7 104
101 Caja 10200 13,450.00 23,924.44
10411 Cta. Cte . Ba 13450 39,675.30
10411 Cta. Cte . Ba 39675.3
10411 Cta. Cte . Banco Continenta 23924.437 53,125.30 23,924.44
1212 Emitidas en c 15050
1212 Emitidas 34184.954 1212
1212 Emitidas 39675.3 15,050.00 39,675.30
201 Mercaderías 5000 34,184.95
201 Manufacturadas 15082.23
201 Costo 12482.23 49,234.95 39,675.30
334 Unidades de t 4523.23
335 Muebles y en 5462 201
3913 Deprec. de inmuebles, maq. 234.23 5,000.00 15,082.23
40111 IGV - Cuenta Propia 3246 12,482.23
40111 IGV - Cuenta 3134.2
40111 IGV - Cuenta Propia 5214.654 17,482.23 15,082.23
40111 IGV - Cuenta 3232.4
4031 Essalud 335.7 334
4032 ONP 260 4,523.23 0.00
407 Administradora de Fondo d 230.263 0.00
4111 Remuneraciones por pagar 3359.737
4111 Remuneracion 3359.737 4,523.23 0.00
4212 Emitidas 11500
4212 Emitidas 25714.69 335
4212 Emitidas 2456.3 5,462.00
4212 Emitidas 20564.7
451 Préstamos Entidades Finan 10200
5011 Acciones 45454 5,462.00 0.00
6011 Mercaderías 10265
6091 Costos vincul 2217.23 393
6111 Mercaderías manufacturad 12482.23 0.00 234.23
6211 Sueldos y Sal 3730
6221 Otras remune 120
6271 Régimen de p 335.7 0.00 234.23
6323 AUDITORIA 250
6352 ALQUILERES 640 4011
6361 Electricidad 1986.23 3,134.20 3,246.00
6592 SANCIONES 23 3,232.40 5,214.65
6814 Deprec. de in 234.23
691 Mercaderías 15082.23 6,366.60 8,460.65
701 Mercaderías manufacturad 28970.3
731 Descuentos, rebajas y boni 1873.2 4031
781 Cargas Imputables a cuenta 234.23 335.70
791 Cargas Imputables a cuenta 1986.23
791 Cargas Imputables a cuenta 4185.7
791 Cargas Imputables a cuenta 913 0.00 335.70
941 Gastos Admini 1588.984
941 Gastos Admini 2240 4032
941 Gastos Admini 234.23 260.00
941 Gastos Admini 730.4
951 Gastos de ve 397.246
951 Gastos de Ve 1945.7 0.00 260.00
951 Gastos de Ventas
951 Gastos de Ve 182.6
DEBE HABER
SUMAS 241,677.83 241,677.83
 407 627 791
230.26 335.70 1,986.23
4,185.70
913.00
0.00 230.26 335.70 0.00 0.00 7,084.93

4111 632 941

3,359.74 3,359.74 250.00 1,588.98 0.00
2,240.00
234.23
3,359.74 3,359.74 250.00 0.00 730.4
4,793.61 0.00
4212 635
2,456.30 11,500.00 640.00 951
20,564.70 25,714.69 397.25 0.00
1,945.70
23,021.00 37,214.69 640.00 0.00 0.00
182.6
451 6361 2,525.55 0.00
10,200.00 1,986.23

0.00 10,200.00 1,986.23 0.00

501 6592
45,454.00 23.00

0.00 45,454.00 23.00 0.00

601 6814
10,265.00 234.23

10,265.00 0.00 234.23 0.00

609 691
2,217.23 15,082.23

2,217.23 0.00 15,082.23 0.00

611 701
12,482.23 28,970.30
 0.00 12,482.23 0.00 28,970.30

621 731
3,730.00 1,873.20

3,730.00 0.00 0.00 1,873.20

622 781
120.00 234.23

120.00 0.00 0.00 234.23

saldos iniciales
 BALANCE DE COMPROBACION ENERO 2019

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

CONCEPTO
CUENTA DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
101 Caja 26,700.00 10,200.00 6,601.70
104 Cuentas Corrientes 13,450.00 39,675.30 23,924.44
1212 Emitidas en carfera 15,050.00 34,184.95 39,675.30
2011 Mercaderias 5,000.00 12,482.23 15,082.23
334 Unidades de Transporte 4,523.23
335 Muebles y Enseres 5,462.00
393 Dep. Inmuebles, Maq. Y Equipos 234.23
4011 IGV 3,246.00 6,366.60 5,214.65
4031 Essalud 335.70
4032 ONP 260.00
407 AFP 230.26
411 Remuneraciones por Pagar 3,359.74 3,359.74
4212 Emitidas en cartera 11,500.00 23,021.00 25,714.69
451 Obligaciones Financieras 0.00 10,200.00
501 Capital Social 45,454.00
601 Mercaderías 10,265.00
609 Gastos vinculados 2,217.23
611 Mercaderías 12,482.23
621 Sueldos 3,730.00
622 Otras remuneraciones 120.00
627 Seguridad y previsión social 335.70
632 Honorarios, comisiones y corretajes 250.00
635 Alquileres 640.00
636 Electricidad 1,986.23
6592 Sanciones 23.00
681 Dep. de Inmuebles, Maq. y equipo 234.23
691 Costo de Ventas 15,082.23
701 ventas 28,970.30
731 Descuentos, Rebajas y Bonif. Obtenidos 1,873.20
781 Cargas Imputables a Ctas. De Costos 234.23
791 Cargas Imputables a Ctas. De Costos 7,084.93
941 Gastos Administrativos 4,793.61
951 Gastos de Ventas 2,525.55
60,200.00 60,200.00 181,477.83 181,477.83
ACION ENERO 2019
elemento 01 hasta el elmento 05
SALDOS FINALES CUENTAS DE BALANCE RESULTADOS
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS. Y PATR. PERDIDAS GANANCIAS
30,298.30 0.00 30,298.30
29,200.86 0.00 29,200.86
9,559.65 0.00 9,559.65
2,400.00 0.00 2,400.00
4,523.23 0.00 4,523.23
5,462.00 0.00 5,462.00
0.00 234.23 234.23
0.00 2,094.05 2,094.05
0.00 335.70 335.70
0.00 260.00 260.00
0.00 230.26 230.26
0.00 0.00
0.00 14,193.69 14,193.69
0.00 10,200.00 10,200.00
45,454.00 45,454.00
10,265.00 0.00
2,217.23 0.00
0.00 12,482.23
3,730.00 0.00
120.00 0.00
335.70 0.00
250.00 0.00
640.00 0.00
1,986.23 0.00
23.00 0.00
234.23 0.00
15,082.23 0.00 15,082.23
0.00 28,970.30 28,970.30
0.00 1,873.20 1,873.20
0.00 234.23
0.00 7,084.93
4,793.61 0.00 4,793.61
2,525.55 0.00 2,525.55
123,646.83 123,646.83 81,444.05 73,001.94 22,401.39 30,843.50
8,442.11 8,442.11
81,444.05 81,444.05 30,843.50 30,843.50