ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/04/2022AL30/04/2022
MONEDA CODIGO DE CUENTA
SUMINISTROS MINEROS E INDUSTRIALES DEL P
AV.RIO GRANDE 145 URB.LA ESPERANZA DOLARES 193-2380789-1-81
PUEBLO LIBRE-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSLUIS M. ALEXIS
LIMA-21 OFICINA AG.SAN MARCOS - CALL
000 99999 (GN8YAQ) TELEFONO 4510759 CELULAR
E-MAIL aluis@bcp.com.pe
AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/04/2022 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 30/04/2022
16,268.23 4,867.50 44,431.40 5,133.00 48,954.58 0.00 0.00 11,479.55 5,798.53
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
01-04 A 193 39598133 1 TLC 111-008 059359 15:15 TNP0I6 4401 610.00- 15,658.23
02-04 RETIRO EFECTIVO CAJ AG. BCP - ARNALDO 111-017 003961 08:44 193281 4217 500.00- 15,158.23
02-04 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 245042 09:02 BMO918 4701 1,400.00- 13,758.23
03-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 13,758.18
04-04 RIPLEY BRENA POS 111-014 523540 20:03 TBQA55 4302 33.79- 13,724.39
IMP.OP.S/ 114.89
04-04 A 193 9188966 1 TLC 111-008 017506 10:57 TNP202 4401 650.00- 13,074.39
04-04 A 192 1147717 1 TLC 111-008 060634 17:51 TNP0F4 4401 13,062.60- 11.79
04-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .65- 11.14
06-04 TRANSF.BCO.BBVA ¥ VEN 111-054 052169 07:36 IR0085 2016 370.00 381.14
06-04 TRANSF.BCO.BBVA ¥ VEN 111-054 130820 10:14 IR0014 2016 6,557.00 6,938.14
06-04 PV. SUCRE POS 111-014 388433 13:17 TBQA47 4302 6.94- 6,931.20
IMP.OP.S/ 24.10
06-04 ESTACION PUEBLO LIBR POS 111-014 356601 07:53 TBQA18 4302 60.84- 6,870.36
IMP.OP.S/ 210.02
06-04 A 193 9188966 1 TLC 111-008 055759 15:42 TNP258 4401 290.00- 6,580.36
06-04 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 003435 09:07 HBK94X 4701 320.00- 6,260.36
06-04 A 191 2594061 1 TLC 111-008 062411 16:22 TNP0D9 4401 1,500.00- 4,760.36
06-04 A 191 2594061 1 TLC 111-008 014039 10:21 TNP0NZ 4401 4,017.90- 742.46
06-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .25- 742.21
08-04 E S PROCERES POS 111-014 090798 12:43 TBQA59 4302 60.25- 681.96
IMP.OP.S/ 209.02
08-04 QUAL 0070087191 TLC 111-008 004401 08:55 TNP0O3 4404 89.95- 592.01
08-04 A 193 2641616 1 TLC 111-008 004839 08:59 TNP0MC 4401 100.00- 492.01
11-04 A 191 23965591 1 TLC 111-008 045772 15:24 TNP0XD 4401 100.00- 392.01
12-04 DE INVERSIONES VABEL S TLC 111-008 059158 16:37 TNP233 2401 7,441.40 7,833.41
12-04 DE INVERSIONES VABEL S TLC 111-008 058937 16:36 TNP0QF 2401 10,000.00 17,833.41
12-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .85- 17,832.56
13-04 TRANSF.BCO.BBVA ¥ VEN 111-054 182585 11:02 IR0028 2016 5,563.00 23,395.56
13-04 A 193 9188966 1 TLC 111-008 023573 10:55 TNP251 4401 1,200.00- 22,195.56
13-04 PAG LETRA 60135855 TLC 111-008 025958 11:06 TNP0IM 4401 7,951.56- 14,244.00
13-04 PAG LETRA 60135876 TLC 111-008 019601 10:35 TNP0NR 4401 14,241.61- 2.39
15-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.10- 1.29
20-04 TRANSF.BCO.BBVA ¥ VEN 111-054 264748 13:20 IR0019 2016 300.00 301.29
20-04 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 054178 13:23 BMO113 4701 300.00- 1.29
25-04 TRANSF.BCO.BBVA ¥ VEN 111-054 037931 07:32 IR00A5 2016 5,200.00 5,201.29
25-04 DEUDA CREDITO INT 111-055 268762 02:09 CUDE25 4610 1.29- 5,200.00
25-04 DEUDA CREDITO INT 111-055 278139 07:32 CUDE35 4610 58.98- 5,141.02
25-04 CHEQUE 00000108 VEN AG.ANGAMOS 193-020 393578 11:09 H92110 3002 5,133.00- 8.02
25-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .25- 7.77
27-04 ENTR.EFEC. 0510680 VEN AG.DIAGONAL 194-039 510680 16:41 T16815 1018 199.50 207.27
27-04 ENTR.EFEC. 0491221 VEN AG.DIAGONAL 194-039 491221 16:29 T16815 1018 715.00 922.27
27-04 ENTR.EFEC. 0490529 VEN AG.DIAGONAL 194-039 490529 16:29 T16815 1018 3,953.00 4,875.27
27-04 A 193 9188966 1 TLC 111-008 065320 17:15 TNP0MO 4401 700.00- 4,175.27
27-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .15- 4,175.12
28-04 GACSA LMN POS 111-014 021482 13:16 TBQA68 4302 140.75- 4,034.37
IMP.OP.S/ 507.13
29-04 DE EMC GREEN GROUP S.A TLC 111-008 117799 18:59 TNP0M3 2401 9,000.00 13,034.37
29-04 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 111638 12:57 HBK962 4701 1,540.00- 11,494.37
29-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .50- 11,493.87
30-04 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 193-000 077080 4991 1.32- 11,492.55
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MONEDA CODIGO DE CUENTA

SUMINISTROS MINEROS E INDUSTRIALES DEL P
AV.RIO GRANDE 145 URB.LA ESPERANZA DOLARES 193-2380789-1-81
PUEBLO LIBRE-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSLUIS M. ALEXIS
LIMA-21 OFICINA AG.SAN MARCOS - CALL
000 99999 (GN8YAQ) TELEFONO 4510759 CELULAR
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ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
30-04 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 13.00- 11,479.55
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ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 3 DE 3

MONEDA CODIGO DE CUENTA

SUMINISTROS MINEROS E INDUSTRIALES DEL P
AV.RIO GRANDE 145 URB.LA ESPERANZA DOLARES 193-2380789-1-81
PUEBLO LIBRE-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSLUIS M. ALEXIS
LIMA-21 OFICINA AG.SAN MARCOS - CALL
000 99999 (GN8YAQ) TELEFONO 4510759 CELULAR
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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
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1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
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| TOTAL COMISION | | |
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CHEQUES PAGADOS

NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO

00000108 5,133.00