190.26.187.

133

ESTIMADO CLIENTE 00100332371

AURA MERCEDES PATI O CASTILLO Pag 1
CL 22 A 72 B 43 TR 3 AP 201 BR La Felici PERIODO
SANTAFE DE BOGOTA D.E. 1 AL 31 ENE 2021

OFICINA BOGOTA SALITRE PLAZA

CODIGO DE OFICINA 022

CONOCE LA INFORMACION SOBRE REPORTE EN LAS CENTRALES DE RIESGO

PERMANENCIAS, BANCOS DE DATOS E HISTORIA CREDITICIA Y MAS, AQUI:
WWW.SCOTIABANKCOLPATRIA.COM/POLITICAS/HABEAS-DATA

OFICINA BOGOTA SALITRE PLAZA

CODIGO DE OFICINA 022
CUENTA DE AHORROS
No 004902008886

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS RETIROS Y OTROS DEBITOS NUEVO SALDO
3.745.463,27 8.280.202,03 7.080.544,69 4.945.120,61

DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

4/01/2021 CENTRAL DE C DEP.Efec. 121016176 300.000,00 4.045.463,27
DEP. Efectivo Corresponsal
4/01/2021 CENTRAL DE C Pago Int-204119055701 -1.308.007,30 2.737.455,97
-PRESTAMOS
4/01/2021 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-11201575 -149.900,00 2.587.555,97
-E.T.B. BOGOTA
4/01/2021 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 2.230.000,00 4.817.555,97
A-0013-Id51601046
12/01/2021 CENTRAL DE C Trans. ACH TFR TO-2595955 -49.500,00 4.768.055,97
-Traslados Producto-Cta/Cnt
13/01/2021 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 1.200.000,00 5.968.055,97
A-0013-Id51601046
14/01/2021 CENTRAL DE C Trans. ACH TFR TO-2595955 -280.600,00 5.687.455,97
-Traslados Producto-Cta/Cnt
14/01/2021 RETIRO ATM MODELIA II 140 -900.000,00 4.787.455,97
 190.26.187.133

ESTIMADO CLIENTE 00100332371

AURA MERCEDES PATI O CASTILLO Pag 2

DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

21605
14/01/2021 RETIRO ATM MODELIA II 140 -900.000,00 3.887.455,97
21739
14/01/2021 CENTRAL DE C DEP.Efec. 121016176 100.000,00 3.987.455,97
DEP. Efectivo Corresponsal
18/01/2021 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR TO-49020088 50.000,00 4.037.455,97
TR
19/01/2021 CENTRAL DE C DEP.Efec. 121016176 1.000.000,00 5.037.455,97
DEP. Efectivo Corresponsal
19/01/2021 CENTRAL DE C DEP.Efec. 121016176 300.000,00 5.337.455,97
DEP. Efectivo Corresponsal
20/01/2021 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-16350502 -103.911,00 5.233.544,97
-TARJETAS DE CREDITO
21/01/2021 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-11114048 -118.000,00 5.115.544,97
-CODENSA BOGOTA
21/01/2021 RETIRO ATM JUMBO GIRARDOT -70.000,00 5.045.544,97
21 122618
22/01/2021 CENTRAL DE C DEP.Efec. 121016176 1.000.000,00 6.045.544,97
DEP. Efectivo Corresponsal
22/01/2021 CENTRAL DE C DEP.Efec. 121016176 200.000,00 6.245.544,97
DEP. Efectivo Corresponsal
25/01/2021 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-12101635 -142.480,00 6.103.064,97
-ACUEDUCTO BOGOTA
25/01/2021 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-12101613 -44.690,00 6.058.374,97
-ACUEDUCTO BOGOTA
25/01/2021 CENTRAL DE C DEP.Efec. 121016176 900.000,00 6.958.374,97
DEP. Efectivo Corresponsal
26/01/2021 RETIRO ATM JUMBO GIRARDOT -70.000,00 6.888.374,97
21 135835
26/01/2021 CENTRAL DE C Pago Int-204119040156 -2.766.655,39 4.121.719,58
-PRESTAMOS
26/01/2021 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-16350502 -1.210,00 4.120.509,58
-TARJETAS DE CREDITO
27/01/2021 COMPRA POS SUPERTIENDA OL -15.100,00 4.105.409,58
A 4 270121 101150
27/01/2021 COMPRA POS SUPERTIENDA OL -16.890,00 4.088.519,58
A 4 270121 133105
27/01/2021 COMPRA POS EXITO EXPRESS -8.401,00 4.080.118,58
RTE 270121 181956
27/01/2021 COMPRA POS MERCADERIA RIC -15.200,00 4.064.918,58
-C0 270121 184850
 190.26.187.133

ESTIMADO CLIENTE 00100332371

AURA MERCEDES PATI O CASTILLO Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

28/01/2021 COMPRA POS EDS DISTRIB AG -100.000,00 3.964.918,58
A 0 280121 103245
28/01/2021 CENTRAL DE C Recarga Celular -20.000,00 3.944.918,58
INTERNET
29/01/2021 CENTRAL DE C DEP.Efec. 121016176 1.000.000,00 4.944.918,58
DEP. Efectivo Corresponsal
31/01/2021 BOGOTA SALIT PAGO DE INTERES GENERADO 202,03 4.945.120,61