ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 28/02/2018AL31/03/2018
MONEDA CODIGO DE CUENTA
LOS CHABELOZ DEL SUR E.I.R.L
CA.3 CURVAS MZ.N11 LT.17 AH. ANGAMOS SOLES 191-2483408-0-27
VENTANILLA-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
CALLAO-06 OFICINA SUC LIMA
000 77777 (QM2J7T) TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL
AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
RECUERDA QUE LA COMISION DE PROTESTO DE LETRAS Y FACTURAS SE COBRA AL GIRADOR PARA GESTIONAR EL PROTESTO DE UN TITULO VALOR EN LA NO-
TARIA O CAVALI. POR OTRO LADO, LA COMISION DE RETENCION SE COBRA AL ACEPTANTE EN CASO PAGUE EL TITULO VALOR EL 9NO DIA DESPUES DE LA
FECHA DE VENCIMIENTO, ASI COMO TAMBIEN SE LE PODRA COBRAR DICHA COMISION AL GIRADOR EN CASO HAYA OPTADO NO PROTESTAR EL TITULO VALOR
Y SE LE DEVUELVE EL MISMO EN EL 9NO DIA. PARA MAYOR INFORMACION, TEINVITAMOS A REVISAR NUESTRO TARIFARIO EN WWW.VIABCP.COM

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
28/02/2018 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/03/2018
0.00 46,100.00 155.00 0.00 46,247.45 0.00 0.00 7.55 5,074.25
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
28-02 ENTR.EFEC. 0263613 VEN SUC CAMANA 250-000 263613 17:42 S48798 1001 5,100.00 5,100.00
28-02 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN SUC CAMANA 250-000 263613 17:42 S48798 4095 25.50- 5,074.50
28-02 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 5,050.50
28-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .25- 5,050.25
01-03 ENTR.EFEC. 0344963 VEN AG.PLAZA CIVICA V 192-026 344963 15:21 S72849 1018 5,000.00 10,050.25
01-03 RET. VENTANILLA VEN AG.PLAZA CIVICA V 192-026 361865 15:35 S72849 4007 2,000.00- 8,050.25
01-03 RET. VENTANILLA VEN AG.PLAZA CIVICA V 192-026 338087 15:15 S72849 4007 3,000.00- 5,050.25
01-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .50- 5,049.75
02-03 ENTR.EFEC. 0281771 VEN AG.CENTRO AEREO C 192-054 281771 18:02 S28191 1018 5,000.00 10,049.75
02-03 ENTR.EFEC. 0781123 VEN AG.MALL AVENTURA 192-030 781123 15:20 S72899 1018 5,000.00 15,049.75
02-03 CONS MR SUSHI POS 111-014 029802 16:42 TBQA66 4302 5.90- 15,043.85
02-03 RET. VENTANILLA VEN AG.CENTRO AEREO C 192-054 278414 18:00 S58891 4007 5,000.00- 10,043.85
02-03 RET. VENTANILLA VEN AG.MALL AVENTURA 192-030 770728 15:14 S72131 4007 5,000.00- 5,043.85
02-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.00- 5,042.85
03-03 ENTR.EFEC. 0481475 VEN AG.PLAZA CIVICA V 192-026 481475 11:16 S71411 1018 5,000.00 10,042.85
03-03 ENTR.EFEC. 0379025 VEN AG.PLAZA CIVICA V 192-026 379025 10:05 S47636 1018 5,000.00 15,042.85
03-03 ENTR.EFEC. 0394971 VEN AG.PLAZA CIVICA V 192-026 394971 10:19 S47636 1018 5,000.00 20,042.85
03-03 ENTR.EFEC. 0425400 VEN AG.PLAZA CIVICA V 192-026 425400 10:40 S62435 1018 5,000.00 25,042.85
03-03 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 921519 10:51 BMO061 4701 5,000.00- 20,042.85
03-03 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 759865 10:10 BMO053 4701 5,000.00- 15,042.85
03-03 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 815287 10:24 BMO094 4701 5,000.00- 10,042.85
03-03 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 585364 09:20 BMO046 4701 5,000.00- 5,042.85
04-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.00- 5,040.85
05-03 ENTR.EFEC. 0356489 VEN AG.PLAZA CIVICA V 192-026 356489 17:01 S71391 1018 6,000.00 11,040.85
05-03 TRANSF A 19236671137 0 BPI 111-023 544445 17:10 HBK281 4701 500.00- 10,540.85
05-03 TRANSF A 19236671137 0 BPI 111-023 548051 17:11 HBK281 4701 500.00- 10,040.85
05-03 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 946312 18:40 BMO01F 4701 5,000.00- 5,040.85
05-03 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 147376 15:45 BMO097 4701 5,000.00- 40.85
05-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .80- 40.05
15-03 TRA O/CTA SOL ATM CAJ PZ CIVICA VENTANI 111-017 003403 15:56 192015 1201 150.00 190.05
15-03 A 192 36671137 0 TLC 111-008 053848 16:21 TNP0B2 4401 50.00- 140.05
15-03 A 192 36671137 0 TLC 111-008 054145 16:23 TNP0C2 4401 50.00- 90.05
15-03 A 192 36671137 0 TLC 111-008 053493 16:19 TNP0C6 4401 50.00- 40.05
15-03 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 874750 4936 10.00- 30.05
16-03 TRANSF DE OTRA CTA BPI 111-023 759753 14:00 HBK371 2701 5.00 35.05
31-03 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 191-000 847054 4991 3.50- 31.55
31-03 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 7.55
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ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 2 DE 2

MONEDA CODIGO DE CUENTA

LOS CHABELOZ DEL SUR E.I.R.L
CA.3 CURVAS MZ.N11 LT.17 AH. ANGAMOS SOLES 191-2483408-0-27
VENTANILLA-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
CALLAO-06 OFICINA SUC LIMA
000 77777 (QM2J7T) TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
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1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
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| TOTAL COMISION | | |
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