190.67.145.

ESTIMADO CLIENTE 00500409258

RAFAEL ALEJANDRO AMAYA QUINTERO Pag 3
CR 9 79 00 BR CR BOSQUE LARGO PERIODO
IBAGUE 1 AL 31 ENE 2021

OFICINA IBAGUE LA ESTACION

CODIGO DE OFICINA 274
CUENTA DE AHORROS
No 002142075782

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS RETIROS Y OTROS DEBITOS NUEVO SALDO
114.844,32 7.470.032,89 6.880.994,94 703.882,27

DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

4/01/2021 CENTRAL DE C DEP.Efec. 121016176 250.000,00 364.844,32
DEP. Efectivo Corresponsal
4/01/2021 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR TO-21420757 100.000,00 464.844,32
TR
4/01/2021 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-21420757 -200.000,00 264.844,32
-Traslados entre cuentas
4/01/2021 COMPRA POS PEPE GANGA 020 -69.950,00 194.894,32
22810
4/01/2021 COMPRA POS PANAMERICANA L -59.900,00 134.994,32
Y 020121 130043
4/01/2021 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-259595580 -106.420,00 28.574,32
PSE-000849697393
5/01/2021 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR TO-21420757 150.000,00 178.574,32
TR
5/01/2021 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-21420757 -150.000,00 28.574,32
-Traslados entre cuentas
5/01/2021 IBAGUE LA ES DEPOSITO DE CUENTA DE AHO 2.000.000,00 2.028.574,32
5/01/2021 CENTRAL DE C Pago Int-617430000112 -1.012.396,94 1.016.177,38
-PRESTAMOS
5/01/2021 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-259595580 -76.663,00 939.514,38
PSE-000852172539
6/01/2021 CENTRAL DE C Trans. ACH TFR TO-2595955 -200.000,00 739.514,38
-Traslados Producto-Cta/Cnt
7/01/2021 RETIRO ATM METRO IBAGUE I -300.000,00 439.514,38
121 114411
8/01/2021 COMPRA POS KFC -46.900,00 392.614,38
0 080121 134908
12/01/2021 COMPRA POS PAP JOHNS IBAG -63.600,00 329.014,38
 190.67.145.9

ESTIMADO CLIENTE 00500409258

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DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

LL 090121 202819
12/01/2021 CENTRAL DE C DEP.Efec. 121016176 400.000,00 729.014,38
DEP. Efectivo Corresponsal
12/01/2021 IBAGUE LA ES DEPOSITO DE CUENTA DE AHO 2.000.000,00 2.729.014,38
12/01/2021 COMPRA POS SUPERTIENDA OL -26.994,00 2.702.020,38
A 120121 125324
12/01/2021 COMPRA POS TIENDAS PUNTO -40.041,00 2.661.979,38
BAG 120121 130048
12/01/2021 COMPRA POS DUNKIN DONUTS -19.800,00 2.642.179,38
5 120121 130510
12/01/2021 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-21420757 -300.000,00 2.342.179,38
-Traslados entre cuentas
12/01/2021 CENTRAL DE C Rec.Inter TFR FR-16350501 -564.996,00 1.777.183,38
-TARJETAS DE CREDITO
13/01/2021 CENTRAL DE C PAGO DOM EPSA ANDESCO-503 -156.428,00 1.620.755,38
EPSA ANDESCO
14/01/2021 CENTRAL DE C PAGO DOM.T.MASTER-0001020 -460.906,00 1.159.849,38
TARJ. MASTER CARD COLPATRIA
14/01/2021 RETIRO ATM METRO IBAGUE I -300.000,00 859.849,38
121 164425
15/01/2021 COMPRA POS EXITO IBAGUE 1 -238.974,00 620.875,38
133317
18/01/2021 CENTRAL DE C DEBITO - RECAUDO ACH -61.900,00 558.975,38
A-0007-Id830053700
18/01/2021 CENTRAL DE C DEBITO - RECAUDO ACH -61.900,00 497.075,38
A-0007-Id830053700
18/01/2021 COMPRA POS DON PEDRO TIPI -116.300,00 380.775,38
LOM 180121 150647
18/01/2021 COMPRA POS STUDIO F LA ES -224.900,00 155.875,38
N I 180121 162129
18/01/2021 COMPRA POS PEPE GANGA 180 -15.800,00 140.075,38
63322
18/01/2021 COMPRA POS TUTTO GELATO -17.200,00 122.875,38
0 180121 164906
18/01/2021 RETIRO ATM IBAGUE LA ESTA -100.000,00 22.875,38
II 180121 170959
21/01/2021 CENTRAL DE C DEP.Efec. 121016176 400.000,00 422.875,38
DEP. Efectivo Corresponsal
21/01/2021 COMPRA POS FRISBY H29 210 -46.900,00 375.975,38
44328
22/01/2021 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-259595580 -66.800,00 309.175,38
 190.67.145.9

ESTIMADO CLIENTE 00500409258

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DETALLE DE CUENTA

FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO

PSE-000868842297
22/01/2021 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-259595580 -55.000,00 254.175,38
PSE-000868849940
22/01/2021 IBAGUE LA ES DEPOSITO DE CUENTA DE AHO 2.170.000,00 2.424.175,38
22/01/2021 RETIRO ATM IBAGUE LA ESTA -100.000,00 2.324.175,38
220121 124911
22/01/2021 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-259595580 -156.420,00 2.167.755,38
PSE-000869379086
22/01/2021 CENTRAL DE C PAGO-PSE BANCA-259595580 -275.606,00 1.892.149,38
PSE-000869391781
25/01/2021 RETIRO ATM METRO IBAGUE I -150.000,00 1.742.149,38
121 185958
28/01/2021 CENTRAL DE C DEBITO - RECAUDO ACH -17.500,00 1.724.649,38
A-0007-Id900422614
28/01/2021 RETIRO ATM METRO IBAGUE I -750.000,00 974.649,38
121 171810
29/01/2021 CENTRAL DE C PAGO DOM.IBAL S.A-131578 -51.000,00 923.649,38
IBAL. E.S.P.
29/01/2021 COMPRA POS CAR AIRES AIRE -140.000,00 783.649,38
D 0 290121 164531
29/01/2021 COMPRA POS PAP JOHNS IBAG -79.800,00 703.849,38
LL 290121 194903
31/01/2021 IBAGUE LA ES PAGO DE INTERES GENERADO 32,89 703.882,27