EMPRESA XXXXXXXX

REPORTE DIARIO DE EFECTIVO

CAJA REGITRADORA No. 1 Fecha: Friday, October 28, 2022

LECTURA DE CAJA AL FINAL DEL DIA L 25,650.53

LECTURA DE CAJA AL INICIAR EL DIA 2,632.95
Diferencia 23,017.58
Correcciones (+ o - ) 6.50
Efectivo Bruto 23,024.08
Deducciones: Devolucion sobre ventas 747.50
Debe haber en efectivo 22,276.58
Diferencia (-) o de(+) -
Efectivo para ser depositado 22,276.58

ANALISIS DE VENTAS VENTAS Imp.. /Venta Total

Fact. 118-210 de ventas al contado 20,020.94 3,003.14 23,024.08
(-) devoluciones sobre ventas 650.00 97.50 747.50
Ventas netas al contado 19,370.94 2,905.64 22,276.58
 LIBRO DIARIO
FECHA CONCEPTO PARCIALES DEBE HABER
10/28/2022 Pda No. Xxx
Caja y banco 22,276.58
Banco de Occidente 22,276.58
Devolucion sobre venta 650.00
Impuesto sobre vta cobrado 97.50
Ventas 20,020.94
Impuesto sobre vta cobrado 3,003.14

Impuesto sobre vta cobrado

97.50 3,003.14
2,905.64
 LIBRO DIARIO
FECHA CONCEPTO PARCIALES DEBE
10/28/2022 Pda No. Xxx
Caja y banco 36,257.68
Banco de Occidente 36,257.68
Devolucion sobre venta 1,000.00
Impuesto sobre vta cobrado 150.00
Ventas
Impuesto sobre vta cobrado
37,407.68
HABER

32,528.42
4,879.26
37,407.68
 EMPRESA XXXXXXXX
REPORTE DIARIO DE EFECTIVO

CAJA REGITRADORA No. 1 Fecha:

LECTURA DE CAJA AL FINAL DEL DIA

LECTURA DE CAJA AL INICIAR EL DIA
Diferencia
Error al marcar una venta
Efectivo Bruto
Deducciones: Devolucion sobre ventas
Debe haber en efectivo
Diferencia (-) o de(+)
Efectivo para ser depositado

ANALISIS DE VENTAS VENTAS Imp.. /Venta

Fact. 118-210 de ventas al contado 36,255.95 5,438.39
(-) devoluciones sobre ventas 1,052.00 157.80
Ventas netas al contado 35,203.95 5,280.59
 Friday, October 28, 2022

L 42,942.30
1,250.00
41,692.30
2.04
41,694.34
1,209.80
40,484.54
5.29
40,479.25

Total
41,694.34
1,209.80
40,484.54
 FONDO DE CAJA CHICA

LIBRO DIARIO
FECHA CONCEPTO PARCIALES DEBE HABER
10/1/2022 Pda No. Xxx
Caja Chica 5,000.00
Caja y bancos 5,000.00
Banco de occidente 5,000.00
cheue No, 10024
10/28/2022 Pda No. Xxx
Gastos de administracion 2,919.00
compra de grapadora 70.00
papeleria 499.00
papeleria 400.00
papeleria 500.00
papeleria 450.00
Alimentacion 500.00
Combustible 500.00
Caja y banco 2,919.00

Pda No. Xxx

Caja y bancos 1,000.00 REDUCCION DE FONDO DE CH
Caja Chica 1,000.00 Lps. 4,000.00
Por reduccion de fondo de caja chica
Pda No. Xxx
Caja Chica 2,000.00
Caja y bancos 2,000.00
Banco de occidente 2,000.00 aumento del FONDO DE CHI
cheue No, 10025 Lps. 4,000.00 a 6000
por aumento de fondo de caja chica
 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA

REMBOLSO DE CAJA CHICA No. 005 Fondo Fijo 5,000.00

(-) Gastos 2,919.00
Lugar y fecha: Catacamas, Olancho 28/10/2022 Saldo Efvo. 2,081.00
Persona responsable: Ana Perez
N0. documento Concepto Valor
987 compra de grapadora 70.00
645 papeleria 499.00
546 papeleria 400.00
873 papeleria 500.00
634 papeleria 450.00
459 Alimentacion 500.00
546 Combustible 500.00
Total gastos L 2,919.00

REDUCCION DE FONDO DE CHICA A CAJA CHICA

Lps. 4,000.00 5,000.00 1,000.00
4,000.00
2,000.00
6,000.00

aumento del FONDO DE CHICA de

Lps. 4,000.00 a 6000
 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA
NOVEDADES ELOISA
REMBOLSO DE CAJA CHICA No. 001 Fondo Fijo 3,000.00
(-) Gastos 2,704.00
Lugar y fecha: Ocotepeque 01/07/2022 Saldo Efvo. 296.00
Persona responsable: Tania Madrid
N0. documento Concepto Valor
365 Acarreo de mercaderias de clientes 745.00
555 Reparacion de llantas para la camioneta 385.00
856 Periodicos 182.00
423 Propinas 258.00
359 Transporte de conserje 398.00
687 Lavado de camioneta 480.00
786 Compra de agua 256.00
Total gastos L 2,704.00
 LIBRO DIARIO
FECHA CONCEPTO PARCIALES DEBE HABER
7/1/2022 Pda No. 1
Caja Chica 3,000.00
Caja y bancos 3,000.00
Banco de occidente 3,000.00
cheque No, 1520
7/28/2022 Pda No. 2
Gastos de administracion 2,704.00
Acarreo de mercaderias de clientes 745.00
Reparacion de llantas para la camioneta 385.00
Periodicos 182.00
Propinas 258.00
Transporte de conserje 398.00
Lavado de camioneta 480.00
Compra de agua 256.00
Caja y banco 2,704.00

7/31/2022 Pda No. 3

Caja Chica 296.00
Caja y Bancos 296.00
Banco de Occidente 296.00
Reg. Reposicion del fondo de Caja Chica
7/31/2022 Pda No. 4
Caja y bancos 96.00
Otros ingresos 96.00
Sobrante de efectivo en arqueo de caja general 96.00