DIARIO GENERAL

Feb-23

FECHA DETALLE DR CR
1-Feb Efectivo 180,000
Ingreso por servicio 180,000
Para registrar servicios prestados al contado

2-Feb Compra inmobiliario y materiales de oficina 18,500

Cuenta por pagar 18,500
Para registrar conmpra inmobiliaria y materiales de oficina
9-Feb Gastos por servicios publicos 19,775
Efectivo 19, 775
Para registrar gastos servicios publicos
12-Feb Efectivo 42,500
Cuenta por cobrar 42,500
Para registrar cobro de servicios a credito
14-Feb Gastos por servicio de limpieza 7,320
Cuenta por pagar 7,320
Para registrar gastos por limpieza
15-Feb Gasto por sueldo 60,000
Efectivo 60,000
Para registrar gasto por sueldo
19-Feb Cuenta por cobrar 185,000
Ingreso por servicio 185,000
Para registar ingreso por servicios prestados
25-Feb
27-Feb Gasto por servicios 13, 650
Efectivo 13,650
Para registrar gastos por servicios de telefonía
28-Feb Efectivo 34, 500
Cuenta por cobrar 125, 500
Ingreso por servicio 160,000
Para registar ingresos por servicios de consultoría
Feb-29 Prestamo empleado 15000
Efectivo 15,000
30- Efectivo 210,000
Anticipo por servicio 210,000
Para registrar ingreso por servicio
31 Cuenta por pagar 7320
Efectivo 7320
Para registrar pago dia 14
 MAYOR GENERAL
Feb-23

Efectivo Cuentas por Cobrar Materiales Oficina

180,000 19,775 185000 42,500 18,500
42,500 60,000 125,000 18,500
34500 13650 310,500 42,500
210,000 15,000 268,000
7,320
467,000 115, 745
357,255

prestamo empleado Mob. y Eq. Oficina Cuentas por Pagar

15,000 18,500 7,320 18,500
7320
7,320 25,820
18,500

anticipo por servicio gastos tpor telefono Ingresos x Servicios

210,000 13,650 180,000
13,650 185,000
160,000
525,000

Gastos por Sueldos servicio de limpieza Gastos Serv. Púb.

60,000 7,320 19,775
60,000 7,320 19,775
 BALANZA DE COMPROBACION
Feb-23

CUENTA NO. DETALLE DR CR

Efectivo 351,255
Cuenta por cobrar 268,000
Cuentas por pagar 18,500
Anticipo por servicio 210,000
Prestamo empleado 15,000
Mobiliario y Equipo de oficina 18,500
Ingreso por servicio 525,000
Sueldos 60,000
Limpieza 7320
Servicio público 19,775
Teléfono 13,650
TOTALES 753,500 753,500