V "D" Compañía Limitada

Balance de comprobación de sumas y saldos

al 31 de octubre del 2021
Activo
Activo corriente
Activo diponible 2021 2022 $ %
Caja 5000 5312 10312 1374933.33
Caja chica 0 100 100 13333.33
Banco 35000 33230.5 68230.5 9097400.00
Mercaderia 125000 124500 249500 33266666.67
Clientes 9000 11600 20600 2746666.67
Comisiones por cobrar 0 2500 2500 333333.33
IVA en compra 0 516 516 68800.00
Anticipo retencion fuente 0 0.75 0.75 100.00

Total activo corrientes 176021 179781.25 355802.25 100.00

Activos fijos
Prop. Planta y equi.
Muebles de oficina 3000 3000 6000 600
Equipo de oficina 2000 2000 4000 100
Equipo de computo 0 1000 1000 100

Total de prop. Planta y equip. 5000 6000 11000 800

Total de activos 181021 185781.25 366802.25 900

Pasivos
Pasivos corrientes
Apor. Ind. Al IESS x pagar 0 233.75 233.75 2.92
Apor. pat. al IESS x pagar 0 303.75 303.75 3.80
Retenciones judiciales 0 300 300 3.75
IVA en venta 0 528 528 6.60
Ret. En fuente 1% y 5% 0 55 55 0.69
IVA ret. x p. 30% y 100% 0 72 72 0.90
Proveedores 6000 8970 14970 187.13
Documentos x pagar 4000 4000 8000 100.00

Total pasivo corriente 10000 14462.5 24462.5 100.00

Patrimonio
Capital 169000 169000 338000 113900.59
Utilidad bruta del ejercicio 0 296.75 296.75 100.00
Total pasivo corriente

Total pasivo+ patrimonio