_____________________________________________

INFORME EJECUTIVO
DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
_____________________________________________

MES DE FEBRERO DE 2022

Página 1 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

_______________________________________________________________

Informe Ejecutivo de Gestión Empresarial y

Evaluación Presupuestal
_______________________________________________________________

Estructura

I. OBJETIVO .................................................................................................................................. 3
II. GESTIÓN FINANCIERA .............................................................................................................. 3
III. GESTIÓN DE CAJA ..................................................................................................................... 5
IV. GESTIÓN PRESUPUESTAL ......................................................................................................... 7
V. HECHOS DE IMPORTANCIA .................................................................................................... 12
VI. ANEXOS .................................................................................................................................. 12

Página 2 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

I. OBJETIVO

Evaluar el desempeño financiero y presupuestal de la empresa en el mes de

febrero con la finalidad de cumplir con las metas previstas por la empresa del
presente año.

II. GESTIÓN FINANCIERA

2.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Los activos (S/. 1,104.63 MM) redujeron en 0.49% respecto al mes de febrero del
año anterior (S/. 1,099.21 MM) debido principalmente a la reducción de las
cuentas por cobrar comerciales en 16.37% debió a que en el presente ejercicio se
tuvo un recupero en la cobranza, también podemos mencionar que el activo no
corriente se incrementó en la partida de propiedad planta y equipo que se
incrementó en 2.92%, por la incorporación de infraestructura eléctrica ejecutada
con recursos propios e incorporados al activo de la empresa.
En el rubro de Otras Cuentas por Cobrar al cierre del mes de febrero S/ 16.00
MM reducción en 17.09% en relación con el ejercicio anterior que se tenía un
saldo por S/ 19.30 MM debido a que en el ejercicio anterior se tenía pendiente el
cobro por la cuota del contrato con ENGIE.
En el rubro de Inventarios al cierre del mes de febrero S/ 27.15MM se ha
incrementado en 46.35% en relación con el ejercicio anterior S/ 18.55 MM, debido
a los ingresos de materiales y suministros a los almacenes de la empresa por las
compras corporativas. Respecto a la meta al cierre del mes de febrero S/ 18.65
MM se incrementó en 45.56%, debido a que no se consideró en la proyección los
ingresos de materiales y suministros por las compras corporativas.
Los pasivos (S/.473.80 MM) se disminuyó en 6.54% respecto al cierre del mes de
febrero del año anterior (S/.506.97MM) debido principalmente por la reducción de
las obligaciones financieras en 75.59% para el presente ejercicio debido a que la
recaudación de la cobranza en los clientes a mejorado, respecto a la meta S/.
468.97 MM de 1.03% la cual no es relevante.
En el rubro de Otras Cuentas por Pagar no corrientes al cierre del mes de
febrero S/ 44.84 MM incremento en relación con el cierre del del ejercicio anterior
S/ 52.10 MM teniendo una variación del 13.95%, debido a que no se ha tenido
aportes por parte del Ministerio de Energía y Minas para la ejecución de Obras r
Respecto a la meta prevista para el mes de febrero S/61.56 MM existe una
variación menor del 27.17%, debido a que en las proyecciones se consideró
mayores aportes del Ministerio de Energía y Minas para la ejecución de Obras.
El patrimonio (S/. 630.82MM) se incrementó en 6.52%, respecto al mes de
febrero del año anterior (S/ 592.23) debido a que al cierre del mes de febrero se
tiene un incremento de la utilidad en 40.44%. Con relación a la meta prevista al
mes de febrero del año (S/. 614.54 MM), presenta un incremento respecto al
ejecutado en 2.65%.

Página 3 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

2.2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Los Ingresos por Actividades Ordinarias (S/. 88.44 MM) incrementaron en
17.25% respecto al mes de febrero del año anterior (S/. 75.43 MM) debido
principalmente a la debido al incremento del precio unitario de la venta de energía.
Con relación a la meta prevista al mes de febrero del presente ejercicio (S/.89.76
MM), se muestra una ejecución menor en el 1.45%.
El costo de ventas (S/. 60.99 MM) incremento en 5.32% respecto al mes de
febrero del año anterior (S/.57.91 MM) debido al incremento de la partida compra
de energía que tuvo un crecimiento de 5.32%, debido a un incremento en el precio
unitario de compra. Con relación a la meta prevista para el periodo del presente
año (S/.62.11 MM), teniendo una variación menor a la ejecución en 1.79%, la
variación no es relevante.
La Utilidad Neta (S/ 11.93 MM) incremento en 68.31% respecto al mes de febrero
del año anterior (S/. 8.49 MM) debido principalmente al incremento de las ventas
de energía y otros servicios en 17.25%. Con relación a la meta prevista para el
periodo del presente año (S/.12.99 MM), muestra un incremento en 8.17%, la cual
no es relevante.
La Rentabilidad sobre el patrimonio (1.89%), respecto al mes de febrero del
año anterior (1.43%), presenta un incremento del 31.85%, influenciada
significativamente por el incremento de la utilidad neta del ejercicio. Con relación a
la meta prevista (2.11) al mes de febrero del año existe una variación -10.54%
esto es debido a que en la formulación se consideró una menor compra de
energía.
La rentabilidad sobre los activos (1.08%), respecto al mes de febrero del año
anterior que fue de (0.77%), presenta una variación del 39.75% debido a la
disminución del activo en 0.49% y el incremento de la utilidad neta. Con relación a
la meta prevista al mes de febrero del año (1.20%), la variación de -9.93% debido
a que en la proyección se consideró una menor compra de energía por
consiguiente una mayor utilidad.
El EBITDA (S/. 24.83), respecto al mes de febrero del año anterior que fue de S/
19.35 MM, presenta una variación mayor a la ejecución del 28.35% debido a la al
incremento de la utilidad operativa en 40.69% obtenida en el presente período.
Con relación a la meta prevista del año (S/. 26.46 MM), la variación de -6.16%.
El índice de Solvencia (78.11%), respecto al mes de febrero del año anterior que
fue de 85.60 presenta una variación de –12.26%. Con relación a la meta prevista
al mes de febrero (76.31%), teniendo una ligera variación de -1.58%.
El índice de Liquidez (1.00), respecto al mes de febrero del año anterior que fue
de (0.91), presenta una variación mínima de 9.63%. Con relación a la meta
prevista del año (1.09), la variación de -8.74% debido a que en las proyecciones
se consideró un mayor pasivo corriente.

Página 4 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

III. GESTIÓN DE CAJA

Los ingresos operativos al mes de febrero del presente año (S/. 114.58 MM) se
redujo en 13.86 % respecto al mes de febrero del año anterior (S/. 133.02 MM)
debido principalmente a la transferencia del Bono de Electricidad por parte del
Ministerio de Energía y Minas durante el mes de enero y febrero del año 2021, lo
que incremento significativamente los ingresos en ese periodo. Con relación a la
meta prevista al mes de febrero del presente año (S/. 107.54 MM), se incrementó
en 6.55%, principalmente por el incremento de la tarifa y el consumo precipita.

Los egresos operativos al mes de febrero del presente año (S/. 88.29 MM) se
incrementó en 39.32% respecto al mes de febrero del año anterior (S/. 63.37 MM)
debido a una mayor ejecución de compras durante el mes de enero y febrero del
presente ejercicio, así como un incremento de la tarifa de compra de energía. Con
relación a la meta prevista al mes de enero del presente año (S/. 86.57 MM), se
incrementó en 1.99%, principalmente por el incremento de la tarifa de compra de
energía.

El Flujo Operativo al mes de febrero del presente año (S/. 26.29 MM) se redujo en
62.25% respecto al mes de febrero del año anterior (S/. 69.65 MM), debido
principalmente a la transferencia del Bono de Electricidad por parte del Ministerio de
Energía y Minas, el cual fue efectivizado en el mes de enero y febrero del 2021.
Con relación a la meta prevista al mes de febrero del presente año (S/. 20.96 MM),
se incrementó en 25.41%, debido principalmente al incremento de la tarifa de
compra de energía y las compras de suministros en los dos primeros meses del
año.

Los ingresos de capital: al mes de febrero del presente año fue de (S/.0.00 MM).
En el año anterior al mismo mes de ejecución, no se tuvo aportes de capital. Con
relación a la meta prevista al mes de febrero del presente año fue de (S/. 0.00 MM),
ya que en las proyecciones no se consideró ningún aporte de capital.

Los gastos de capital al mes de febrero del presente año (S/. 7.41 MM), se redujo
en 51.68% respecto al mes de febrero del año anterior (S/. 15.34 MM), esto debido
a que, en el mes de enero del año anterior, con la transferencia del bono de
electricidad, se realizó pagos de inversiones que estuvieron pendientes de pago
desde el ejercicio 2020. Con relación a la meta prevista al mes de febrero del
presente año (S/. 5.05 MM), se incrementó en 46.77%, debido a una mayor
ejecución principalmente en adelantos de materiales y adelantos directos que no
estaban programados.

Las transferencias netas al mes de febrero del presente año (S/. 0.47 MM) se
redujo en 95.35% respecto al mes de febrero del año anterior (S/. 10.16 MM),
debido a que en el año 2021 se recibió una transferencia de parte del Ministerio de
Energía y Minas para ejecución de Obras. Con relación a la meta prevista al mes de
febrero del presente año (S/. -0.10 MM), se incrementó en 555%, debido a mayores
transferencias recibidas principalmente por el Mecanismo de Compensación de
usuarios regulados del SEIN.

Saldo económico: Al mes de febrero del presente año (S/.19.35 MM) se redujo en
69.99% respecto al mes de febrero del año anterior (S/. 64.47 MM), debido a las
transferencias del Bono de Electricidad durante el ejercicio 2021. Con relación a la
meta prevista al mes de febrero del presente año (S/. 15.81 MM), se incrementó en
Página 5 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

22.40%, debido al incremento de la recaudación (incremento de la tarifa y consumo

precipita).

Financiamiento Neto al mes de febrero del presente año se tiene un saldo de S/. -
10.02 MM, mientras que al mes de febrero del año anterior se tuvo un saldo de S/. -
60.65 MM, debido a que en el año 2021 se amortizo la mayor parte de la deuda que
la empresa mantenía con la banca privada, luego de recibir las transferencias por el
Bono de Electricidad. Con relación a la meta prevista al mes de febrero del presente
año (S/ -10.02 MM), se alcanzó lo programado.

Pago dividendos al mes de febrero del presente año no se realizó pago alguno por
dividendos al FONAFE, al igual que al mes de febrero del año anterior. Con
referencia a lo programado al mes de febrero, no se tenía previsto el pago de
dividendos.

Flujo neto de caja al mes de febrero del presente año (S/. 9.33 MM) se incrementó
en 144% respecto al mes de febrero del año anterior (S/. 3.82 MM) debido
principalmente a la amortización de préstamos pendientes a inicios del ejercicio
2021. Respecto a lo programado al mes de febrero del presente ejercicio (S/. 5.78
MM) se incrementó en 61.38%, principalmente por el incremento en la recaudación
por venta de energía y menores egresos de acuerdo con lo programado.

Saldo final de caja al mes de febrero del presente año (S/. 15.75 MM) se redujo en
28.65% respecto al mes de febrero del año anterior (S/.22.07 MM), debido
básicamente al saldo inicial del periodo 2022, el cual fue 64% menor al del ejercicio
2021. Con relación a la meta programada al mes de febrero del presente año (28.07
MM) se redujo en 43.90%, principalmente por el incremento en la tarifa de compra
de energía y mayores compras de suministros.

Página 6 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

IV. GESTIÓN PRESUPUESTAL

El rubro ingresos operativos (S/ 98.53 MM) al mes de febrero 2022 disminuyó en -
11.84% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 111.76 MM), debido a que el
año 2021 ingresaron depósitos del bono por energía que hizo el Ministerio de
Economía y Finanzas y los clientes regularizaron sus deudas.
El rubro ingresos operativos (S/ 98.53 MM) al mes de febrero 2022 incrementó en
7.14% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 91.96 MM),
debido a nuevos clientes, al incremento de la tarifa, mayor emisión de penalidades
a nuestros proveedores y el cobro del sistema SIELSE del centro de servicio.

El rubro ingresos por venta de servicios (S/ 86.73 MM), al mes de febrero 2022
disminuyó en -11.57% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 98.08 MM),
debido a lo explicado en el rubro de ingresos operativos.
El rubro ingresos por venta de servicios (S/ 86.73 MM) al mes de febrero 2022
incrementó en 6.35% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año
(S/ 81.55 MM), debido a lo explicado en el rubro de ingresos operativos.

El rubro Ingresos Complementarios (S/ 10.79 MM), al mes de febrero 2022

disminuyó en -17.51% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 13.08 MM)
debido a la parte de mantenimiento y reposición, cargo fijo entre otros ingresos
complementarios que fueron depositados el año pasado como parte de los bonos
de energía del MEF y la cobranza de recibos de meses anteriores.
El rubro Ingresos Complementarios (S/ 10.79 MM), al mes de febrero 2022
aumentó en 8.79% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/
9.91 MM) debido a los nuevos clientes.

El rubro Otros Ingresos (S/ 1.01 MM), al mes de febrero 2022 aumentó en 68.09%
respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.60 MM) debido al mayor ingreso por
las penalidades y el centro de servicio del sistema SIELSE.
El rubro Otros Ingresos (S/ 1.01 MM), al mes de febrero 2022 incrementó en
106.64% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 0.49 MM)
por la misma razón del párrafo anterior.

El rubro Egresos operativos (S/ 67.18 MM), al mes de febrero 2022 aumentó en
14.54% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 58.65 MM), debido a la compra
de energía, materiales eléctricos y a que se regularizan las actividades paralizadas
por pandemia.
El rubro Egresos operativos (S/ 67.18 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó en -
0.47% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 67.50 MM),
debido a que no se tramitaron algunas valorizaciones operativas por problemas
propios del primer trimestre.

El rubro compra de bienes (S/ 48.43 MM), al mes de febrero 2022 incrementó en
15.84% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 41.81 MM) debido
principalmente a la compra de energía, materiales eléctricos y de construcción para
acometidas domiciliarias.
El rubro compra de bienes (S/ 48.43 MM), al mes de febrero 2022 incrementó en
5.37% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 45.96 MM)
debido principalmente a la compra de energía y materiales eléctricos.

A continuación, se muestra el comportamiento de los principales rubros que

compone el rubro de Compra de Bienes:

Página 7 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

El rubro Insumos y Suministros (S/ 48.18 MM), al mes de febrero 2022

incrementó en 15.63% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 41.66 MM)
debido principalmente a la partida presupuestal de compra de energía y materiales
eléctricos.
El rubro Insumos y Suministros (S/ 48.18 MM), al mes de febrero 2022
incrementó en 5.36% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año
(S/ 45.73 MM) debido a la mayor ejecución en compra de energía y materiales
eléctricos.

El rubro Combustibles y Lubricantes (S/ 0.10 MM), al mes de febrero 2022

incrementó en 4.90% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.10 MM) debido
al mayor consumo en combustible para vehículos.
El rubro Combustibles y Lubricantes (S/ 0.10 MM), al mes de febrero 2022
disminuyó en -38.75% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año
(S/ 0.16 MM) debido al menor consumo en combustible para vehículos.

El rubro Otros (S/ 0.15 MM), al mes de febrero 2022 aumentó en 212.95% respecto
al mismo mes del año anterior (S/ 0.05 MM), debido a la compra de materiales para
acometidas domiciliarias, útiles de oficina y medicinas, que no se dieron el año
pasado.
El rubro Otros (S/ 0.15 MM), al mes de febrero 2022 aumentó en 115.52% respecto
a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 0.07 MM) por la compra de
materiales para acometidas domiciliarias.

El rubro gastos de personal (S/ 4.27 MM), al mes de febrero 2022 incrementó en
0.71% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 4.24 MM) principalmente a las
partidas de seguridad y previsión social y la indemnización por cese de relación
laboral a un gerente de la empresa.,
El rubro gastos de personal (S/ 4.27 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó en -
21.64% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 5.44 MM)
debido principalmente a la partida de sueldos y salarios, CTS y seguridad y
previsión social y jubilaciones.

A continuación, se muestra el comportamiento de los principales rubros que

compone el rubro de Gastos de Personal:

El rubro Sueldos y Salarios (S/ 3.08 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó en -
6.05% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 3.28 MM).
El rubro Sueldos y Salarios (S/ 3.08 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó en -
24.73% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 4.10 MM).

El rubro Básica (S/ 1.70 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó en -6.85%
respecto al mismo mes del año anterior (S/ 1.83 MM).
El rubro Básica (S/ 1.70 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó en -5.96%
respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 1.81 MM).

El rubro Compensación por tiempo de Servicios (S/ 0.20 MM), al mes de febrero
2022 disminuyó en -15.83% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.24 MM).
El rubro Compensación por tiempo de Servicios (S/ 0.20 MM), al mes de febrero
2022 disminuyó en -32.07% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente
año (S/ 0.30 MM).

Página 8 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

El rubro Seguridad y Previsión Social (S/ 0.24 MM), al mes de febrero 2022
incrementó en 3.67% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.23 MM).
El rubro Seguridad y Previsión Social (S/ 0.24 MM), al mes de febrero 2022
disminuyó en -18.77% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año
(S/ 0.29 MM).

El rubro Jubilaciones y Pensiones (S/ 0.16 MM), al mes de febrero 2022

disminuyó en -4.67% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.16 MM).
El rubro Jubilaciones y Pensiones (S/ 0.16 MM), al mes de febrero 2022
disminuyó en -2.80% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/
0.16 MM).

El rubro Otros Gastos de Personal (S/ 0.52 MM), al mes de febrero 2022
incrementó en 105.20% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.25 MM)
debido a las partidas de ropa de trabajo y la indemnización por cese de relación
laboral a un gerente de la empresa.
El rubro Otros Gastos de Personal (S/ 0.52 MM), al mes de febrero 2022 aumentó
en 11.77% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 0.46 MM)
debido a la indemnización por cese de relación laboral a un gerente de la empresa.

El rubro servicios de terceros (S/ 12.26 MM), al mes de febrero 2022 aumentó en
11.05% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 11.04 MM), debido
principalmente a los rubros de transportes y almacenamiento, servicios públicos,
honorarios profesionales, mantenimiento y reparación, alquileres, vigilancia y
limpieza publicaciones y gastos comerciales que se reactivaron como consecuencia
de la pandemia.
El rubro servicios de terceros (S/ 12.26 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó
en -9.72% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 13.58
MM), debido principalmente a los rubros de transportes y almacenamiento, servicios
públicos, honorarios profesionales, alquileres, publicaciones y otros.

A continuación, se muestra el comportamiento de los principales rubros que

compone el rubro de Servicios de Terceros:

El rubro Transporte y Almacenamiento (S/ 0.05 MM), al mes de febrero 2022

incrementó en 63.79% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.03 MM).
El rubro Transporte y Almacenamiento (S/ 0.05 MM), al mes de febrero 2022
disminuyó en -22.25% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año
(S/ 0.06 MM).

El rubro Tarifa de Servicios Públicos (S/ 0.35 MM), al mes de febrero 2022
aumentó en 79.44% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.20 MM).
El rubro Tarifa de Servicios Públicos (S/ 0.35 MM), al mes de febrero 2022
disminuyó en -27.08% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año
(S/ 0.48 MM), debido a una menor ejecución en el servicio de teléfono móvil y
satelital.

El rubro Honorarios Profesionales (S/ 0.22 MM), al mes de febrero 2022 aumentó
en 65.12% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.14 MM).
El rubro Honorarios Profesionales (S/ 0.22 MM), al mes de febrero 2022
disminuyó en -23.05% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año
(S/ 0.29 MM).

Página 9 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

El rubro Mantenimiento y Reparación (S/ 5.54 MM), al mes de febrero 2022

aumentó en 8.32% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 5.12 MM), debido a
la mayor ejecución en el mantenimiento de redes de distribución primaria y
secundaria.
El rubro Mantenimiento y Reparación (S/ 5.54 MM), al mes de febrero 2022
aumentó en 3.07% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/
5.38 MM) por la misma razón.

El rubro Alquileres (S/ 0.15 MM), al mes de febrero 2022 aumentó en 1.46%
respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.15 MM), por el local de La
Convención.
El rubro Alquileres (S/ 0.15 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó en -45.01%
respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 0.28 MM).

El rubro Servicio de vigilancia, guardianía y limpieza (S/ 0.83 MM), al mes de

febrero 2022 aumentó en 73.05% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.48
MM), debido a que se regularizaron los puestos de vigilancia.
El rubro Servicio de vigilancia, guardianía y limpieza (S/ 0.83 MM), al mes de
febrero 2022 incrementó en 9.04% respecto a la meta prevista al mismo mes del
presente año (S/ 0.76 MM), por la misma razón del párrafo anterior.

El rubro Publicidad y Publicaciones (S/ 0.06 MM), al mes de febrero 2022

disminuyó en -61.27% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.15 MM).
El rubro Publicidad y Publicaciones (S/ 0.06 MM), al mes de febrero 2022
disminuyó en -70.67% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año
(S/ 0.20 MM).

El rubro Otros (S/ 5.05 MM), al mes de febrero 2022 aumentó en 5.69% respecto al
mismo mes del año anterior (S/ 4.78 MM).
El rubro Otros (S/ 5.05 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó en -17.57%
respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 6.12 MM) ya que los
gastos comerciales tuvieron una ligera disminución.

El rubro tributos (S/ 0.60 MM), al mes de febrero 2022 aumentó en 33.68%
respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.45 MM).
El rubro tributos (S/ 0.60 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó en -33.13%
respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 0.90 MM).

A continuación, se muestra el comportamiento de los principales rubros que

compone el rubro de Tributos:

El rubro Otros impuestos y contribuciones (S/ 0.59 MM), al mes de febrero 2022
incrementó en 3,940.50% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.01 MM)
debido a los registros de aportes de la DGER, OEFA y OSINERGMIN.
El rubro Otros impuestos y contribuciones (S/ 0.59 MM), al mes de febrero 2022
disminuyó en -34.32% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año
(S/ 0.90 MM), debido a la razón explicada en el rubro anterior.

El rubro gastos diversos de gestión (S/ 1.47 MM), al mes de febrero 2022
aumentó en 39.64% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 1.05 MM), por la
compensación de energía y reparación de equipos de terceros.

Página 10 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

El rubro gastos diversos de gestión (S/ 1.47 MM), al mes de febrero 2022
aumentó en 1.58% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/
1.44 MM) en los rubros de viáticos y compensación de energía.

El rubro Seguros (S/ 0.65 MM), al mes de febrero 2022 aumentó en 15.16%
respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.57 MM), por mayores costos unitarios
en los seguros patrimoniales.
El rubro Seguros (S/ 0.65 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó en -6.84%
respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 0.70 MM).

El rubro Viáticos (S/ 0.03 MM), al mes de febrero 2022 incrementó en 42.23%
respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.02 MM), debido a que empiezan a
reactivarse los viajes en comisión de servicio, por la emergencia nacional.
El rubro Viáticos (S/ 0.03 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó en -54.19%
respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 0.06 MM).

El rubro Otros (S/ 0.79 MM), al mes de febrero 2022 aumentó en 69.43% respecto
al mismo mes del año anterior (S/ 0.47 MM), debido a una mayor ejecución en
reparación de equipos de terceros y compensación de energía.
El rubro Otros (S/ 0.79 MM), al mes de febrero 2022 aumentó en 14.72% respecto
a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 0.69 MM) por la mayor
compensación de energía a este mes.

El rubro egresos financieros (S/ 0.16 MM), al mes de febrero 2022 aumentó en
120.59% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.07 MM).
El rubro egresos financieros (S/ 0.16 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó en -
8.88% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 0.17 MM),
debido a una menor ejecución en los gastos por diferencia de cambio.

El rubro transferencias netas (S/ 0.47 MM), por sus componentes mostraron el
siguiente comportamiento:

El rubro Ingresos por transferencias (S/ 6.24 MM), al mes de febrero 2022
disminuyó en -57.51% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 14.70 MM),
debido a que no tenemos aporte de la DGER para la realización de proyectos de
inversión.
El rubro Ingresos por transferencias (S/ 6.24 MM), al mes de febrero 2022
aumentó en 0.38% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/
6.22 MM).

El rubro Egresos por transferencias (S/ 5.77 MM), al mes de febrero 2022
aumentó en 27.31% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 4.53 MM).
El rubro Egresos por transferencias (S/ 5.77 MM), al mes de febrero 2022
disminuyó en -8.75% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/
6.33 MM).

El rubro resultado económico (S/ 23.84 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó
en -59.36% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 58.67 MM), por lo explicado
en el rubro de ingresos.
El rubro resultado económico (S/ 23.84 MM), al mes de febrero 2022 aumentó en
34.44% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 17.73 MM).

Página 11 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

El rubro saldo final (S/ 13.82 MM), al mes de febrero 2022 incrementó en 697.13%
respecto al mismo mes del año anterior (S/ -1.98 MM).
El rubro saldo final (S/ 13.82 MM), al mes de febrero 2022 aumentó en 79.34%
respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ -7.71 MM).

El rubro gasto integrado de personal (S/ 9.15 MM), al mes de febrero 2022
aumentó en 7.40% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 8.52 MM), debido a
que se reactivan las actividades paralizadas por la pandemia.
El rubro gasto integrado de personal (S/ 9.15 MM), al mes de febrero 2022
disminuyó en -17.33% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año
(S/ 11.07 MM) debido a que por características propias del primer trimestre aun no
registramos en total de nuestras actividades.

El rubro proyectos de inversión (S/ 7.73 MM), al mes de febrero 2022 incrementó
en 124.45% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 3.44 MM) debido a que un
gran porcentaje de obras son de continuidad iniciada el ejercicio 2020, habiéndose
registrado en ellas una mayor valorización de materiales en cancha y mayor avance
en el rubro de montaje en los diferentes frentes de obra.
El rubro proyectos de inversión (S/ 7.73 MM), al mes de febrero 2022 incrementó
en 88.48% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 4.10 MM)
debido a la razón explicada en el párrafo anterior.

El rubro gastos no ligados (S/ 0.25 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó en -
78.43% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 1.15 MM) debido a que por
motivos de cambio de razón social de un proveedor que tiene a su cargo la
ampliación de la SET de Sicuani no se llegó a registrar el comprobante de pago en
febrero 2022 y que se regularizará en el mes de marzo del presente ejercicio.
El rubro gastos no ligados (S/ 0.25 MM), al mes de febrero 2022 disminuyó en -
90.14% respecto a la meta prevista al mismo mes del presente año (S/ 2.52 MM),
por la misma razón expuesta en el párrafo anterior.

V. HECHOS DE IMPORTANCIA

Mediante Oficio G-433-2022 suscrita por la Gerencia General el día 25 de febrero

del presente año, se dio respuesta a la Circular N°314-2021-SMV/11.1 emitida por
la SMV, la misma que está relacionada a preguntas que corresponden al Código de
Buen Gobierno Corporativo (pregunta III.1 (correspondiente al Principio 15:
Conformación del Directorio) y a la pregunta III.14 (correspondiente al Principio 21:
Comités especiales) del Pilar III: El Directorio y la Alta Gerencia)

VI. ANEXOS

Anexo 1.- Data Relevante

Anexo 2.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK
Anexo 3.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales
Anexo 5.- Declaración Jurada

Página 12 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

ANEXO 1
DATA RELEVANTE
Real Año
Unidad MARCO MARCO MARCO EJECUCION
RUBROS Ante rior Var % Diferencia Avance
de Medida Al m e s Inicial Anual Actual Anual Al m es Al Me s %
PERSONAL a b c d d/c-1 d-c d/b
Planilla N° 264 302 302 274 254 -99.1 -20 84.1
Gerente General N° 1 1 1 1 1 -99.0 0 100.0
Gerentes N° 8 9 9 8 8 -99.0 0 88.9
Ejecutivos N° 22 41 41 21 21 -99.0 0 51.2
Profesionales N° 130 147 147 140 129 -99.1 -11 87.8
Técnicos N° 72 72 72 72 63 -99.1 -9 87.5
Administrativos N° 31 32 32 32 32 -99.0 0 100.0
Locación de Servicios N° 0.0 0 0.0
Servicios de Te rce ros N° 256 256 256 256 256 -99.0 0 100.0
Personal de Cooperativas N° 32 32 32 32 32 -99.0 0 100.0
Personal de Services N° 224 224 224 224 224 -99.0 0 100.0
Otros N° 0.0 0 0.0
Pensionis tas N° 43 43 43 40 40 -99.0 0 93.0
Regimen 20530 N° 43 43 43 40 40 -99.0 0 93.0
Regimen ………… N° 0.0 0 0.0
Regimen ……….. N° 0.0 0 0.0
Practicantes ( Incluye Se rum , Se sigras ) N° 71 80 80 80 79 -99.0 -1 98.8
TOTAL N° 634 681 681 650 629 -99.0 -21 92.4

Personal e n Planilla N° 264 302 302 274 254 -99.1 -20 84.1
Personal e n CAP N° 247 278 278 256 232 -99.1 -24 83.5
Personal Fuera de CAP N° 17 24 24 18 22 -98.8 4 91.7
Según Afiliación N° 264 302 302 274 254 -99.1 -20 84.1
Sujetos a Negociación Colectiva N° 233 252 252 244 224 -99.1 -20 88.9
No Sujetos a Negociación Colectiva N° 31 50 50 30 30 -99.0 0 60.0

Personal Reincorporado N° 10 10 10 10 10 -99.0 0 100.0

Ley de Ceses Colectivos N° 8 8 8 8 8 -99.0 0 100.0
Derivados de Procesos de Despidos N° 2 2 2 2 2 -99.0 0 100.0
Otros N° 0.0 0 0.0

Personal contratado a plazo fijo N° 17 24 24 18 22 -98.8 4 91.7

Autorizado por FONAFE N° 9 10 10 8 9 -98.9 1 90.0
No autorizado por FONAFE N° 8 14 14 10 13 -98.7 3 92.9

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) S/. 53,101,833 119,137,644 119,137,644 24,460,391 31,343,665 -98.7 6,883,274 26.3
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) S/. 58,670,482 44,918,457 44,918,457 47,734,853 23,842,518 -99.5 -23,892,335 53.1
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto) S/. 4,595,094 59,655,269 59,655,269 6,621,707 7,973,958 -98.8 1,352,251 13.4
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/. 17,511,605 159,897,514 159,897,514 27,649,864 27,440,861 -99.0 -209,003 17.2
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/. 12,107,980 99,079,696 99,079,696 18,557,475 17,034,923 -99.1 -1,522,552 17.2
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 8,492,651 69,017,188 69,017,188 12,988,656 11,927,397 -99.1 -1,061,259 17.3
ACTIVO TOTAL S/. 1,099,205,477 1,111,297,738 1,111,297,738 1,083,510,919 1,104,628,422 -99.0 21,117,503 99.4
ACTIVO CORRIENTE S/. 149,126,553 123,577,150 123,577,150 129,255,058 134,447,892 -99.0 5,192,834 108.8
ACTIVO NO CORRIENTE S/. 950,078,924 987,720,588 987,720,588 954,255,861 970,180,530 -99.0 15,924,669 98.2
PASIVO TOTAL S/. 506,973,301 470,590,256 470,590,256 468,970,299 473,804,329 -99.0 4,834,030 100.7
PASIVO CORRIENTE S/. 164,278,309 125,452,420 125,452,420 118,525,963 135,101,178 -98.9 16,575,215 107.7
PASIVO NO CORRIENTE S/. 342,694,992 345,137,836 345,137,836 350,444,336 338,703,151 -99.0 -11,741,185 98.1
PATRIMONIO S/. 592,232,176 640,707,482 640,707,482 614,540,620 630,824,093 -99.0 16,283,473 98.5
INDICE DE MOROSIDAD % 0.0 0 0.0
ROA (Utilidad Neta / Activo) 0.77 6.21 6.21 1.20 1.08 -99.1 0 17.4
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio) 1.43 10.77 10.77 2.11 1.89 -99.1 0 17.6
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de
3.65 3.74 3.74 3.60 3.90 -98.9 0 104.2
Administración / Ing. Actividades Ordinarias)
EBITDA ( Utilidad Operativa + Depreciación +
S/. 19,347,825.0 144,086,371.0 144,086,371.0 26,462,286.1 24,833,475.7 -99.1 -1,628,810 17.2
Amortización Intangible)
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 0.91 0.99 0.99 1.09 1.00 -99.1 0 101.0
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio) 85.60 73.45 73.45 76.31 75.11 -99.0 -1 102.3

INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)

COMPRA DE ENERGÍA MW.h 106,372.09 767,345.73 767,345.73 116,686.58 112,179.76 -99.0 -4,507 14.6
ENERGÍA GENERADA MW.h 10,670.92 56,094.24 56,094.24 11,739.36 11,774.41 -99.0 35 21.0
VENTA DE ENERGÍA MW.h 106,949.05 729,066.42 729,066.42 116,704.94 112,700.92 -99.0 -4,004 15.5
Mercado Regulado MW.h 100,868.09 686,260.57 686,260.57 109,262.85 106,642.62 -99.0 -2,620 15.5
Mercado Libre MW.h 6,080.97 42,805.86 42,805.86 7,442.08 6,058.30 -99.2 -1,384 14.2
CONSUMO PROPIO MW.h 313.14 2,141.64 2,141.64 344.13 288.36 -99.2 -56 13.5
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MW.h 110,968.12 806,858.26 806,858.26 126,080.90 117,658.68 -99.1 -8,422 14.6
Potencia Instalada MW 14.66 18.28 18.28 18.28 18.28 -99.0 0 100.0
Potencia Efectiva MW 13.45 14.45 14.45 14.45 14.45 -99.0 0 100.0
Clientes Cantidad 590,509 639,301 639,301 620,157 619,718 -99.0 -439 96.9
Precio medio tarifa - VENTA S/. / MW.h 648.66 703.89 703.89 690.24 784.71 -98.9 94 111.5
Precio medio tarifa - COMPRA S/. / MW.h 351.12 348.76 348.76 346.48 384.68 -98.9 38 110.3
Coeficiente de Electrificación % 95.52 96.34 96.34 95.31 92.92 -99.0 -2 96.4
Cobrabilidad (*) % 73.52 85.97 85.97 84.50 81.09 -99.0 -3 94.3
Pérdidas en Distribución % 6.82 9.64 9.64 7.44 7.41 -99.0 0 76.8
SAIDI Horas 2.16 16.73 16.73 3.55 1.50 -99.6 -2 9.0
SAIFI Veces 0.90 7.79 7.79 1.65 0.65 -99.6 -1 8.3

Página 13 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

ANEXO 2
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK

Proyecto de Inversión FBK Sistemas de Transmisión.

El nivel de ejecución presupuestal de los proyectos conformantes del Sistema de

Transmisión al mes de febrero del 2022 fue de S/ 0.30 MM, solo una de las tres obras
se viene ejecutando, la LT Quencoro – Parque Industrial y la LT chahuares – Kiteni en,
ambas en convocatoria, estando la última por el saldo de obra.

Proyecto de Inversión FBK Renovación redes de distribución Apurímac.

El nivel de ejecución del proyecto Renovación redes de distribución Apurímac respecto

a su meta actualizada al mes de febrero del 2022 fue de S/ 1.10 MM, por encima de la
meta programada de 0.84 MM, el mismo que se explica porque son proyectos de
continuidad del año 2021.

Proyecto de Inversión FBK Renovación redes de distribución Madre de Dios.

El nivel de ejecución del proyecto Renovación redes de distribución Madre de Dios

respecto a su meta actualizada al mes de febrero del 2022 fue del S/ 0.32 MM, por
encima de la meta programada de 0.17 MM, el mismo que se explica porque son
proyectos de continuidad del año 2021.

Proyecto de Inversión FBK ampliación redes de distribución Apurímac.

El nivel de ejecución del proyecto ampliación redes de distribución Apurímac respecto

a su meta actualizada al mes de febrero del 2022 fue de S/ 0.16 MM, el mismo que es
explicado porque se encuentran en ejecución obras de continuidad, por encima de lo
programado de 0.10 MM.

Proyecto de Inversión FBK Ampliación redes de distribución Cusco.

El nivel de ejecución del proyecto Ampliación de redes de distribución Cusco respecto

a su meta actualizada al mes de febrero del 2022 fue de S/ 3.77 MM, el mismo que
está por encima de la meta programada de 0.79 MM el mismo que se explica porque
son obras de continuidad del año 2021.

Proyecto de Inversión FBK Ampliación redes de distribución Madre de Dios.

El nivel de ejecución del proyecto Ampliación de redes de distribución Madre de Dios

respecto a su meta actualizada al mes de febrero del 2022 fue de S/ 0.02 MM; el
mismo que es explicado en el retraso de ejecución de las actividades programadas por
la presencia de precipitaciones pluviales intensas que imposibilitan el avance
programado

Página 14 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

ANEXO 3
FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
RUBROS Real Real Diferencia Var Meta Diferencia Var Meta Meta Avance Avance
Al Mes Al Mes Año Anterior % Al Mes % Anual Inicial Anual Actual % %
a b a-b a/b-1 c a-c a/c-1 d e a/d a/e
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectiv o y Equiv alentes al Efectiv o 15,749,660 22,073,881 3,407,347 0.17 17,434,278 8,063,475 0.54 23,767,913 23,767,913 0.97 0.97
Inv ersiones Financieras - - - - -
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 74,399,486 88,965,592 -12,184,224 -0.13 71,435,207 3,988,250 0.05 73,286,001 73,286,001 1.07 1.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 16,002,899 19,302,130 -10,243,248 -0.35 20,849,087 -2,160,875 -0.10 7,349,087 7,349,087 2.54 2.54
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 318,251 170,983 70,779 0.28 357,201 -32,089 -0.09 357,201 357,201 0.91 0.91
Inv entarios 27,148,382 18,550,888 8,374,820 0.49 18,651,464 5,069,819 0.25 18,150,322 18,150,322 1.40 1.40
Activ os Biológicos - - - - -
Activ os No Corrientes Mantenidos para la Venta - - - - -
Activ os por Impuestos a las Ganancias - - - - -
Gastos Pagados por Anticipado 829,214 63,079 600,805 2.70 527,821 -37,757 -0.04 666,626 666,626 1.24 1.24
Otros Activ os - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 134,447,892 149,126,553 -9,973,721 3.15 129,255,058 14,890,823 0.60 123,577,150 123,577,150 8.13 8.13
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales - -
Otras Cuentas por Cobrar - 7,186,478 - - -
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas - - -
Activ os Biológicos - - -
Inv ersiones Mobiliarias (Neto) - - -
Propiedad de Inv ersión - - -
Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 969,407,370 941,937,799 28,567,604 0.03 953,483,281 15,053,442 0.02 987,100,313 987,100,313 0.98 0.98
Activ os Intangibles (Neto) 773,160 954,647 -181,671 -0.19 772,580 395 0.00 620,275 620,275 1.27 1.27
Activ os por Impuestos a las Ganancias Diferidos - - -
Otros Activ os - - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 970,180,530 950,078,924 28385933 -0.16 954,255,861 15,053,837 0.02 987,720,588 987,720,588 2.25 2.25
TOTAL ACTIVO 1,104,628,422 1,099,205,477 18,412,212 3.00 1,083,510,919 29,944,660 0.62 1,111,297,738 1,111,297,738 10.38 10.38
Cuentas de Orden -
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios -
Obligaciones Financieras 15,707,660 64,357,226 -44,648,694 -0.68 16,456,923 -740,592 -0.03 18,503,138 18,503,138 1.12 1.12
Cuentas por Pagar Comerciales 41,863,702 41,460,006 5,864,106 0.13 35,755,018 17,296,317 0.51 41,531,769 41,531,769 1.23 1.23
Otras Cuentas por Pagar 46,558,757 32,674,375 22,047,149 0.76 33,216,184 12,165,817 0.31 33,572,360 33,572,360 1.52 1.52
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 8,123,411 8,848,171 -924,436 -0.11 7,467,709 -225,598 -0.03 7,467,709 7,467,709 0.97 0.97
Prov isiones 8,129,449 7,987,641 200,881 0.03 12,360,030 -4,165,845 -0.34 12,360,030 12,360,030 0.66 0.66
Pasiv os Mantenidos para la Venta - - - - 0
Pasiv os por Impuestos a las Ganancias - - - - 0
Beneficios a los Empleados 14,718,199 8,950,890 5,700,819 0.68 13,270,099 1,516,589 0.12 12,017,414 12,017,414 1.17 1.17
Otros Pasiv os - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 135,101,178 164,278,309 -11,760,175 0.80 118,525,963 25,846,688 0.55 125,452,420 125,452,420 6.67 6.67
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 538,231 679,231 -141,000 -0.21 740,097 -201,866 -0.27 740,097 740,097 0.73 0.73
Cuentas Pagar Comerciales - - - - -
Otras Cuentas por pagar 44,837,226 52,104,335 -10,375,128 -0.19 61,564,528 -16,727,302 -0.27 51,564,528 51,564,528 0.87 0.87
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas - - - - -
Pasiv o por impuesto a las Ganancias Diferidos 15,308,982 19,547,142 -6,640,050 -0.29 19,547,142 -2,980,897 19,547,142 19,547,142 0.85 0.85
Prov isiones - - - - -
Beneficios a los Empleados 7,012,046 8,831,865 -1,819,819 -0.21 7,772,219 -760,173 -0.10 8,090,880 8,090,880 0.87 0.87
Otros Pasiv os - - - - -
Ingresos Diferidos (Neto) 271,006,666 261,532,419 7,891,925 0.03 260,820,350 8,707,844 0.03 265,195,189 265,195,189 1.02 1.02
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 338,703,151 342,694,992 -11,084,072 -0.65 350,444,336 -11,962,394 -0.34 345,137,836 345,137,836 3.61 3.61
TOTAL PASIVO 473,804,329 506,973,301 -22,844,247 0.15 468,970,299 13,884,294 0.21 470,590,256 470,590,256 10.27 10.27
PATRIMONIO
Capital 411,027,176 411,030,726 1,170,000 0.00 411,027,176 - - 442,088,590 442,088,590 0.93 0.93
Acciones de Inv ersión - - - - -
Capital Adicional 1,061,414 1,057,864 -1,170,000 -0.52 1,061,414 - - - -
Resultados no Realizados - - - - -
Reserv as Legales 40,555,942 34,946,062 5,609,880 0.16 40,555,942 - - 46,679,345 46,679,345 0.87 0.87
Otras Reserv as - - - - -
Resultados Acumulados 178,179,561 145,197,524 35,646,579 0.26 161,896,088 16,060,366 0.10 151,939,547 151,939,547 1.13 1.13
Otras Reserv as de Patrimonio - - -
TOTAL PATRIMONIO 630,824,093 592,232,176 41256459 -0.10 614,540,620 16,060,366 0.10 640,707,482 640,707,482 2.93 2.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,104,628,422 1,099,205,477 18,412,212 0.05 1,083,510,919 29,944,660 0.31 1,111,297,738 1,111,297,738 13.20 13.20
Cuentas de Orden

Página 15 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (aplicable a Empresas no financieras)

En Soles
RUBROS Real Real Diferencia Var Meta Diferencia Var Meta Meta Avance Avance
Al Mes Al Mes Año Anterior % Al Mes % Anual Inicial Anual Actual % %
a b a-b a/b-1 c a-c a/c-1 d e a/d a/e
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Serv icios 88,437,512 75,425,323 13,012,189 0.17 89,758,268 -1,320,756 0.99 569,036,197 569,036,197 0.16 0.16

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 88,437,512 75,425,323 13,012,189 0.17 89,758,268 -1,320,756 0.99 569,036,197 569,036,197 0.16 0.16
Costo de Ventas 60,996,651 57,913,718 3,082,933 0.05 62,108,404 -1,111,753 0.98 409,138,683 409,138,683 0.15 0.15
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 27,440,861 17,511,605 9,929,256 0.57 27,649,864 -209,003 0.99 159,897,514 159,897,514 0.17 0.17
Gastos de Ventas y Distribución 8,680,712 5,507,084 3,173,628 0.58 7,563,798 1,116,914 1.15 49,826,468 49,826,468 0.17 0.17
Gastos de Administración 3,452,150 2,752,829 699,321 0.25 3,234,433 217,717 1.07 21,306,802 21,306,802 0.16 0.16
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activ os Financieros
medidos al Costo - - -
Otros Ingresos Operativ os 1,726,924 2,856,288 -1,129,364 -0.40 1,705,842 21,082 1.01 10,315,452 10,315,452 0.17 0.17
Otros Gastos Operativ os - -
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 17,034,923 12,107,980 4,926,943 0.41 18,557,475 -1,522,552 0.92 99,079,696 99,079,696 0.17 0.17
Ingresos Financieros 983 710 273 0.38 5,929 -4,946 0.17 35,574 35,574 0.03 0.03
Diferencia de cambio (Ganancias) - - #¡DIV/0!
Gastos Financieros 17,703 43,828 -26,125 -0.60 18,779 -1,076 0.94 474,550 474,550 0.04 0.04
Diferencia de Cambio (Pérdidas) 99,910 18,549 81,361 4.39 121,000 -21,090 0.83 744,000 744,000 0.13 0.13
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto - -
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el
Valor Libro - -
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS 16,918,293 12,046,313 4,871,980 0.40 18,423,625 -1,505,332 0.92 97,896,720 97,896,720 0.17 0.17
Gasto por Impuesto a las Ganancias 4,990,896 3,553,662 1,437,234 0.40 5,434,969 -444,073 0.92 28,879,532 28,879,532 0.17 0.17
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS 11,927,397 8,492,651 3,434,746 0.40 12,988,656 -1,061,259 0.92 69,017,188 69,017,188 0.17 0.17
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper - -
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 11,927,397 8,492,651 3,434,746 0.40 12,988,656 -1,061,259 0.92 69,017,188 69,017,188 0.17 0.17

Página 16 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

FLUJO DE CAJA
En Soles
RUBROS Real Real Diferencia Var Meta Diferencia Var Meta Meta Avance Avance
Al Mes Al Mes Año Anterior % Al Mes % Anual Inicial Anual Actual % %
a b a-b a/b-1 c a-c a/c-1 d e a/d a/e
INGRESOS DE OPERACION 114,582,680 133,021,940 -18,439,260 -13.86% 107,536,571 7,046,109 6.55% 692,442,945 692,442,945 16.55% 16.55%
Venta de Bienes y Serv icios 86,732,196 98,081,002 -11,348,806 -11.57% 81,588,389 5,143,807 6.30% 519,176,139 519,176,139 16.71% 16.71%
Ingresos Financieros 983 680 303 44.56% 5,929 -4,946 -83.42% 35,574 35,574 2.76% 2.76%
Ingresos por participacion o div idendos -
Ingresos Complementarios 10,786,501 13,076,637 -2,290,136 -17.51% 9,831,542 954,959 9.71% 61,225,807 61,225,807 17.62% 17.62%
Retenciones de tributos 16,057,480 21,265,416 -5,207,936 -24.49% 15,624,110 433,370 2.77% 100,606,199 100,606,199 15.96% 15.96%
Otros 1,005,520 598,205 407,315 68.09% 486,600 518,920 106.64% 11,399,226 11,399,226 8.82% 8.82%
EGRESOS DE OPERACION 88,292,757 63,375,903 24,916,854 39.32% 86,573,288 1,719,469 1.99% 572,455,692 572,455,692 15.42% 15.42%
Compra de Bienes 52,784,737 30,563,813 22,220,924 72.70% 46,412,500 6,372,237 13.73% 298,333,144 298,333,144 17.69% 17.69%
Gastos de personal 3,496,278 3,281,285 214,993 6.55% 4,080,747 -584,469 -14.32% 34,581,420 34,581,420 10.11% 10.11%
Serv icios prestados por terceros 11,812,984 10,902,900 910,084 8.35% 14,155,864 -2,342,880 -16.55% 87,969,326 87,969,326 13.43% 13.43%
Tributos 19,555,037 17,482,155 2,072,882 11.86% 20,687,787 -1,132,750 -5.48% 144,996,296 144,996,296 13.49% 13.49%
Por Cuenta Propia 19,555,037 17,482,155 2,072,882 11.86% 20,687,787 -1,132,750 -5.48% 144,996,296 144,996,296 13.49% 13.49%
Por Cuenta de Terceros - 0.00% 0.00%
Gastos div ersos de Gestion 535,114 1,099,891 -564,777 -51.35% 1,116,389 -581,275 -52.07% 6,019,474 6,019,474 8.89% 8.89%
Gastos Financieros 108,607 45,859 62,748 136.83% 120,000 -11,393 -9.49% 556,032 556,032 19.53% 19.53%
Otros - - 0.00% 0.00%
FLUJO OPERATIVO 26,289,923 69,646,037 -43,356,114 -62.25% 20,963,283 5,326,640 25.41% 119,987,254 119,987,254 21.91% 21.91%
INGRESOS DE CAPITAL - - - 0.00% - - 0.00% 30,000,000 30,000,000 0.00% 0.00%
Aportes de Capital - - 30,000,000 30,000,000 0.00% 0.00%
Ventas de activ o fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL 7,412,088 15,339,653 -7,927,565 -51.68% 5,050,044 2,362,044 46.77% 75,408,042 75,408,042 9.83% 9.83%
Presupuesto de Inversiones - FBK 7,412,088 15,339,653 -7,927,565 -51.68% 5,050,044 2,362,044 46.77% 75,408,042 75,408,042 9.83% 9.83%
Proy ecto de Inv ersion 6,765,831 10,155,746 -3,389,915 -33.38% 4,026,680 2,739,151 68.03% 53,296,678 53,296,678 12.69% 12.69%
Gastos de capital no ligados a proy ectos 646,257 5,183,907 -4,537,650 -87.53% 1,023,364 -377,107 -36.85% 22,111,364 22,111,364 2.92% 2.92%
Inv ersion Financiera -
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS 472,811 10,163,743 -9,690,932 -95.35% -103,830 576,641 -555.37% 9,546,707 9,546,707 4.95% 4.95%
Ingresos por Transferencias 6,244,853 14,697,746 -8,452,893 -57.51% 6,221,476 23,377 0.38% 49,093,243 49,093,243 12.72% 12.72%
Egresos por Transferencias 5,772,042 4,534,003 1,238,039 27.31% 6,325,306 -553,264 -8.75% 39,546,537 39,546,537 14.60% 14.60%
SALDO ECONOMICO 19,350,646 64,470,127 -45,119,481 -69.99% 15,809,408 3,541,238 22.40% 84,125,919 84,125,919 23.00% 23.00%
FINANCIAMIENTO NETO -10,019,326 -60,653,366 50,634,040 -83.48% -10,027,104 7,778 -0.08% -10,371,725 -10,371,725 96.60% 96.60%
Financiamiento Externo Neto                      
Financiamiento largo plazo                      
Desembolsos
Servicios de Deuda   -                  
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo -10,019,326 -60,653,366 50,634,040 -83.48% -10,027,104 7,778 -0.08% -10,371,725 -10,371,725 96.60% 96.60%
Desembolsos
Servicio de la Deuda   -                  
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto -10,019,326 -60,653,366 50,634,040 -83.48% -10,027,104 7,778 -0.08% -10,371,725 -10,371,725 96.60% 96.60%
Financiamiento Largo PLazo   -       - 0.00% - - 0.00% 0.00%
Desembolsos 0.00% 0.00%
Servicio de la Deuda   -               0.00% 0.00%
Amortizacion 0.00% 0.00%
Intereses y comisiones de la deuda 0.00% 0.00%
Financiamiento Corto Plazo -10,019,326 -60,653,366 50,634,040 -83.48% -10,027,104 7,778 -0.08% -10,371,725 -10,371,725 96.60% 96.60%
Desembolsos - - 0.00% 30,000,000 30,000,000 0.00% 0.00%
Servicio de la Deuda 10,019,326 60,653,366 -50,634,040 -83.48% 10,027,104 -7,778 -0.08% 40,371,725 40,371,725 24.82% 24.82%
Amortizacion 10,005,577 60,610,977 -50,605,400 -83.49% 10,008,325 -2,748 -0.03% 39,897,176 39,897,176 25.08% 25.08%
Intereses y comisiones de la Deuda 13,749 42,389 -28,640 -67.56% 18,779 -5,030 -26.79% 474,550 474,550 2.90% 2.90%
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO       0.00%   - 0.00%     0.00% 0.00%
PAGO DE DIVIDENDOS - - - 0.00% - - 0.00% 62,242,713 62,242,713 0.00% 0.00%
Pago de Div idendos de Ejercicios Anteriores 62,242,713 62,242,713 0.00% 0.00%
Adelanto de Div idendos ejercicio 0.00% 0.00%
FLUJO NETO DE CAJA 9,331,320 3,816,760 5,514,560 144.48% 5,782,304 3,549,016 61.38% 11,511,481 11,511,481 81.06% 81.06%
SALDO INICIAL DE CAJA 6,418,341 18,257,121 -11,838,780 -64.84% 22,292,725 -15,874,384 -71.21% 5,768,673 5,768,673 111.26% 111.26%
SALDO FINAL DE CAJA 15,749,661 22,073,881 -6,324,220 -28.65% 28,075,029 -12,325,368 -43.90% 17,280,154 17,280,154 91.14% 91.14%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
RESULTADO PRIMARIO
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892

Página 17 de 19
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2022

RUBROS REAL AL MES REAL AL MES META ANUAL META ANUAL

AÑO ANTERIOR DIFERENCIA VAR % META AL MES DIFERENCIA VAR % INICIAL ACTUAL Avance Avance
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN a b a-b a/b-1 c a-c a/c-1 d e a/d a/e
1. INGRESOS 98,525,200 111,756,527 -13,231,328 -0.1 91,960,843 6,564,357 0.1 591,836,746 591,836,746 0.2 0.2
1.1 Venta de bienes - -
1.2 Venta de servicios 86,732,196 98,081,002 -11,348,806 -0.1 81,553,439 5,178,757 0.1 519,176,139 519,176,139 0.2 0.2
1.3 Ingresos financieros 983 680 303 0.4 5,928 -4,945 -0.8 35,574 35,574 0.0 0.0
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos - - - - - - -
1.5 Ingresos complementarios 10,786,501 13,076,638 -2,290,137 -0.2 9,914,876 871,625 0.1 61,225,807 61,225,807 0.2 0.2
1.6 Otros 1,005,520 598,207 407,312 0.7 486,600 518,920 1.1 11,399,226 11,399,226 0.1 0.1
2. EGRESOS 67,181,535 58,654,694 8,526,841 0.1 67,500,452 -148,336 -0.0 472,699,102 472,699,102 0.1 0.1
2.1. Compra de bienes 48,432,185 41,809,050 6,623,135 0.2 45,961,880 2,470,305 0.1 298,333,144 298,333,144 0.2 0.2
2.1.1 Insumos y suministros 48,177,477 41,664,370 6,513,107 0.2 45,726,986 2,450,491 0.1 297,208,182 297,208,182 0.2 0.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes 99,859 95,199 4,660 0.0 163,044 -63,185 -0.4 815,142 815,142 0.1 0.1
2.1.3 Otros 154,849 49,481 105,368 2.1 71,850 82,999 1.2 309,820 309,820 0.5 0.5
2.2. Gastos de personal (GIP) 4,265,067 4,235,064 30,003 0.0 5,442,615 -1,177,548 -0.2 40,617,732 40,617,732 0.1 0.1
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 3,084,485 3,283,099 -198,614 -0.1 4,097,876 -1,013,391 -0.2 24,453,122 24,453,122 0.1 0.1
2.2.1.1 Básica (GIP) 1,704,195 1,829,526 -125,331 -0.1 1,812,113 -107,918 -0.1 11,387,429 11,387,429 0.1 0.1
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 726,016 788,849 -62,833 -0.1 1,390,116 -664,100 -0.5 8,542,407 8,542,407 0.1 0.1
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 398,213 409,731 -11,518 -0.0 461,935 -63,722 -0.1 2,902,829 2,902,829 0.1 0.1
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 112,244 179,121 -66,877 -0.4 113,000 -756 -0.0 631,233 631,233 0.2 0.2
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 9,547 7,659 1,888 0.2 10,694 -1,147 -0.1 67,200 67,200 0.1 0.1
2.2.1.6 Otros (GIP) 134,270 68,213 66,057 1.0 310,018 -175,748 -0.6 922,024 922,024 0.1 0.1
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP) 201,541 239,452 -37,911 -0.2 296,694 -95,153 -0.3 1,864,443 1,864,443 0.1 0.1
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP) 236,124 227,754 8,370 0.0 290,690 -54,566 -0.2 1,826,711 1,826,711 0.1 0.1
2.2.4. Dietas del directorio (GIP) 68,750 68,750 - - 69,328 -578 -0.0 415,973 415,973 0.2 0.2
2.2.5. Capacitación (GIP) 2,068 754 1,314 1.7 65,766 -63,698 -1.0 394,599 394,599 0.0 0.0
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP) 156,167 163,820 -7,653 -0.0 160,666 -4,499 -0.0 964,000 964,000 0.2 0.2
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP) 515,932 251,435 264,497 1.1 461,595 54,337 0.1 10,698,884 10,698,884 0.0 0.0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 3,049 1,886 1,163 0.6 - 3,049 -
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 87,073 20,059 67,014 3.3 188,333 -101,260 -0.5 884,365 884,365 0.1 0.1
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 73,477 51,457 22,020 0.4 47,834 25,643 0.5 487,000 487,000 0.2 0.2
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 25,236 26,554 -1,318 -0.0 41,410 -16,174 -0.4 260,217 260,217 0.1 0.1
2.2.7.5 Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP) 151,200 - 151,200 - 151,200 - -
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) - - - - - 300,000 300,000 - -
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 1,750 - 1,750 5,000 -3,250 -0.7 166,433 166,433 0.0 0.0
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP) - - - - - 2,686,031 2,686,031
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) - - - - - 4,559,981 4,559,981 - -
2.2.7.10 Otros (GIP) 174,147 151,478 22,669 0.1 179,018 -4,871 -0.0 1,354,857 1,354,857 0.1 0.1
2.3. Servicios prestados por terceros 12,255,777 11,036,701 1,219,076 0.1 13,575,759 -1,149,401 -0.1 87,969,326 87,969,326 0.1 0.1
2.3.1. Transporte y almacenamiento 46,613 28,460 18,153 0.6 59,956 -0.2 459,470 459,470 0.1 0.1
2.3.2. Tarifas de servicios públicos 351,685 195,992 155,693 0.8 482,314 -0.3 2,849,134 2,849,134 0.1 0.1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 224,093 135,716 88,377 0.7 291,212 - -0.2 3,357,445 3,357,445 0.1 0.1
2.3.3.1 Auditorías (GIP) 20,678 21,635 -957 -0.0 581,433 581,433 0.0 0.0
2.3.3.2 Consultorías (GIP) - - - - -
2.3.3.3 Asesorías (GIP) 200,698 108,497 92,201 0.8 270,012 -0.3 2,678,812 2,678,812 0.1 0.1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 2,717 5,584 -2,867 -0.5 21,200 -0.9 97,200 97,200 0.0 0.0
2.3.4 Mantenimiento y reparación 5,542,429 5,116,791 425,638 0.1 5,377,367 0.0 35,382,480 35,382,480 0.2 0.2
2.3.5 Alquileres 152,157 149,970 2,187 0.0 276,709 -0.5 1,812,400 1,812,400 0.1 0.1
2.3.6 Serv.de vigilancia, guardianía y limp. (GIP) 831,695 480,606 351,089 0.7 762,736 68,959 0.1 4,826,416 4,826,416 0.2 0.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 732,299 380,998 351,301 0.9 655,620 76,679 0.1 4,183,720 4,183,720 0.2 0.2
2.3.6.2 Guardianía (GIP) - - - - - - -
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 99,396 99,608 -212 -0.0 107,116 -7,720 -0.1 642,696 642,696 0.2 0.2
2.3.7 Publicidad y publicaciones 59,231 152,916 -93,685 -0.6 201,954 -142,723 -0.7 1,304,918 1,304,918 0.0 0.0
2.3.8 Otros 5,047,874 4,776,250 271,624 0.1 6,123,511 -1,075,637 -0.2 37,977,063 37,977,063 0.1 0.1
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 4,121 3,913 208 0.1 9,800 -5,679 -0.6 63,250 63,250 0.1 0.1
2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y services (GIP) 527,557 492,054 35,503 0.1 569,295 -41,738 -0.1 3,291,854 3,291,854 0.2 0.2
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 3,272,225 3,154,155 118,070 0.0 3,936,523 -664,298 -0.2 24,096,743 24,096,743 0.1 0.1
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 1,243,971 1,126,128 117,843 0.1 1,607,893 -363,922 -0.2 10,525,216 10,525,216 0.1 0.1
2.4. Tributos 603,952 451,775 152,177 0.3 903,114 -299,162 -0.3 32,395,557 32,395,557 0.0 0.0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 11,136 14,672 -3,536 -0.2 500 10,636 21.3 3,000 3,000 3.7 3.7
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 592,816 437,103 155,713 0.4 902,614 -309,798 -0.3 32,392,557 32,392,557 0.0 0.0
2.5. Gastos diversos de gestión 1,467,346 1,050,835 416,511 0.4 1,444,554 22,792 0.0 12,227,535 12,227,535 0.1 0.1
2.5.1. Seguros 653,854 567,792 86,062 0.2 701,826 -47,972 -0.1 4,054,956 4,054,956 0.2 0.2
2.5.2. Viáticos (GIP) 25,654 18,038 7,616 0.4 56,000 -30,346 -0.5 524,000 524,000 0.0 0.0
2.5.3. Gastos de representación -
2.5.4 Otros 787,838 465,006 322,832 0.7 686,728 101,110 0.1 7,648,579 7,648,579 0.1 0.1
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) - - - -
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 787,838 465,006 322,832 0.7 686,728 101,110 0.1 7,648,579 7,648,579 0.1 0.1
2.6. Gastos financieros 157,208 71,269 85,939 1.2 172,530 -15,322 -0.1 1,155,808 1,155,808 0.1 0.1
2.7 Otros - - - -
RESULTADO DE OPERACIÓN 31,343,665 53,101,833 -21,758,169 -0.4 24,460,391 6,712,693 0.3 119,137,644 119,137,644 0.3 0.3
3. GASTOS DE CAPITAL 7,973,958 4,595,094 3,378,863 0.7 6,621,707 1,352,251 0.2 113,765,893 113,765,893 0.1 0.1
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK 7,973,958 4,595,094 3,378,863 0.7 6,621,707 1,352,251 0.2 59,655,269 59,655,269 0.1 0.1
3.1.1 Proyectos de inversión 7,725,234 3,441,834 4,283,400 1.2 4,098,707 3,626,527 0.9 41,693,068 41,693,068 0.2 0.2
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de Inversión 248,724 1,153,260 -904,536 -0.8 2,523,000 -2,274,276 -0.9 17,962,201 17,962,201 0.0 0.0
3.2. Inversión financiera - - - - - -
3.3. Otros - - 54,110,624 54,110,624 - -
4. INGRESOS DE CAPITAL - - - 30,000,000 -30,000,000 30,000,000 30,000,000
4.1 Aportes de capital - 30,000,000 -30,000,000 30,000,000 30,000,000
4.2 Ventas de activo fijo - - - -
4.3 Otros - - - -
5. TRANSFERENCIAS NETAS 472,811 10,163,743 -9,690,932 -1.0 -103,831 576,642 -5.6 9,546,706 9,546,706 0.0 0.0
5.1 Ingresos por Transferencias 6,244,853 14,697,746 -8,452,893 -0.6 6,221,477 23,376 0.0 49,093,243 49,093,243 0.1 0.1
5.2 Egresos por Transferencias 5,772,042 4,534,003 1,238,039 0.3 6,325,308 -553,266 -0.1 39,546,537 39,546,537 0.1 0.1
RESULTADO ECONOMICO 23,842,518 58,670,482 -34,827,964 -0.6 47,734,853 -24,062,916 -0.5 44,918,457 44,918,457 0.5 0.5
6. FINANCIAMIENTO NETO -10,019,328 -60,653,366 50,634,039 -0.8 -10,027,104 7,776 -0.0 -10,234,026 -10,234,026 1.0 1.0
6.1 Financiamiento Externo Neto - - - - - - -
6.1.1 Financiamiento Largo Plazo - - - - - - -
6.1.1.1 Desembolsos - - -
6.1.1.2 Servicio de la deuda - - -
6.1.1.2.1 Amortización - - -
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda - - -
6.1.2 Financiamiento Corto Plazo - - - - - - -
6.1.2.1 Desembolsos - - -
6.1.2.2 Servicio de la deuda - - -
6.1.2.2.1 Amortización - - -
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda - - -
6.2 Financiamiento Interno Neto -10,019,328 -60,653,366 50,634,039 -0.8 -10,027,104 7,776 -0.0 -10,234,026 -10,234,026 1.0 1.0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo - - - - - - -
6.2.1.1 Desembolsos - - -
6.2.1.2 Servicio de la deuda - - - - - - -
6.2.1.2.1 Amortización - - -
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda - - -
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo -10,019,328 -60,653,366 50,634,039 -0.8 -10,027,104 7,776 -0.0 -10,234,026 -10,234,026 1.0 1.0
6.2.2.1 Desembolsos - - 30,000,000 30,000,000 - -
6.2.2.2 Servicio de la deuda 10,019,328 60,653,366 -50,634,039 -0.8 10,027,104 -7,776 -0.0 40,234,026 40,234,026 0.2 0.2
6.2.2.2.1 Amortización 10,005,577 60,610,977 -50,605,401 -0.8 10,008,325 -2,748 -0.0 39,960,021 39,960,021 0.3 0.3
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 13,751 42,389 -28,638 -0.7 18,779 -5,028 -0.3 274,005 274,005 0.1 0.1
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - - - 3,881,478 3,881,478 - -
Página 18 de 19
SALDO FINAL
GIP - TOTAL
13,823,190
9,150,412
-1,982,884
8,519,545
15,806,075
630,867
-8.0
0.1
37,707,749
11,068,181
-24,055,140
-1,850,650
-0.6
-0.2
38,565,909
72,217,459
38,565,909
72,217,459
0.4
0.1
0.4
0.1
Impuesto a la Renta - 25,622,749 25,622,749 - -
 Evaluación Mensual Febrero de 2022

ANEXO 5
DECLARACIÓN JURADA

La empresa se exime de adjuntar en el presente informe los formatos que se detallan,

debido a haber sido remitidos por medio del Sistema de Información FONAFE con las
especificaciones, cierre electrónico y dentro de los plazos establecidos en la Directiva
Corporativa de Gestión Empresarial.

1.- Formato 2E : Estado de la situación financiera.

2.- Formato 3E : Estado de resultados integrales.
GARCIA
3.- Formato 4E : Presupuesto de ingresos y egresos.
MIRANDA
Federico
Firmado digitalmente
por GARCIA MIRANDA
Federico Augusto FAU
4.- Formato 5E : Flujo de Caja.
Augusto FAU 20116544289 hard
20116544289
hard
Fecha: 2022.03.16
16:39:35 -05'00' 5.- Formato 7E : Gastos de Capital.
6.- Formato 9E : Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones

GONZALES DE LA
VEGA Fredy Hernan
FAU 20116544289
hard
Gerencia General
2022.03.16 17:40:55
-05'00'

Página 19 de 19