“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Piura, 30 de diciembre de 2021

NOTIFICACION DE REQUERIMIENTO Nº2829-2021- TP/DE/UZ PIURA

Sr. Alcalde
SANTACRUZ FLORES ROGER WILLIAN
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chongoyape
Jirón Lima N° 1225 - Chongoyape

Atención:
GERENTE MUNICIPAL
Presente.

ASUNTO: Comunico Resultado de Revisión del Informe de Rendición de Cuentas del Cod. Actividad N°
2400001625, (Convenio N° 24-0074-AII-10) denominado: “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE LA ALAMEDA UBICADA EN LA AV. TUPAC AMARU C.P. PAMPAGRANDE DEL DISTRITO
DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE ”.

REFERENCIA: a) INFORME DE REVISION DE IRC N° 041 - 2021 / RIRC-EJSE

En mi calidad de Jefe Zonal, me dirijo a Usted, en relación al documento de la referencia a), a fin de
comunicarle el Resultado de la revisión del Informe de Rendición de Cuentas indicado en el asunto, por
parte del Ing. EDWARD JOHONNY SENMACHE ELIAS, en la que se han determinado observaciones que se
detallan en el ítem III del documento de la referencia a), que se adjunta a la presente. Dichas observaciones
deben ser subsanadas en el plazo máximo de CINCO (03) días Hábiles contabilizados a partir de
recepcionada la presente, caso contrario se procederá a la comunicación al Órgano de Control Institucional
para las acciones que resulten pertinentes.
Se le precisa que, para la absolución de las observaciones planteadas al presente Informe de
Rendición de Cuentas, se debe tener en consideración la GUIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA (AII) EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LOS
ORGANISMOS EJECUTORES, APLICABLE A TODAS LAS MODALIDADES DE INTERVENCION DEL PROGRAMA
“TRABAJA ERU”, aprobado mediante Resolución Directoral N°050-2021-TP/DE, de fecha 20 de mayo del
2021.

Atentamente.

Calle los Jacintos Mz. L1

HR N° lote 18–Urb. Miraflores
www.trabajaperu.gob.pe 948539751
UZPIURA/ Castilla - Piura
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

INFORME DE REVISION DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Nº 041 - 2021 / RIRC-EJSE

PARA : Econ. JOSE SALOMON MADRID PALACIOS

Jefe de la Unidad Zonal Piura

DE : EDWARD JOHONNY SENMACHE ELIAS

Revisor de Informes de Rendición de Cuentas
O.S. N° 0001352

ASUNTO : Informe de Revisión del Informe de rendición de cuentas en la modalidad de

Actividades de Intervención Inmediata con Código de Actividad N° 2400001625

REFERENCIA : Convenio N° 24-0074-AII-10

Actividad “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA ALAMEDA UBICADA EN LA AV.
TUPAC AMARU C.P. PAMPAGRANDE DEL DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA
DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

FECHA : Lambayeque, 12 Diciembre 2021

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y remitirle el presente Informe de Revisión
del Informe de rendición de cuentas, correspondiente a la Actividad de Intervención Inmediata (AII), con
código de Actividad N° 2400001625, teniendo lo siguiente:

I. ANTECEDENTES
- Decreto de Urgencia N°028-2021: Medidas Extraordinarias En Materia Económica Y Financiera
para el Financiamiento del Programa Trabaja Perú.
- Resolución Directoral N° 033-2021-TP/DE: Aprobación del listado de actividades de intervención
inmediata en el marco de la modalidad de intervención 2.
- Decreto Supremo 103-2021-EF: Transferencia de partidas para el Financiamiento de AII.
- Resolución Directoral N°050-2021-TP/DE; Guía Técnica PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA (AII)
- RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0163-2021-MDCH/A: Aprobación de Informe de Rendición de
Cuentas.

II. OBJETIVO

2.1 Verificar el cumplimiento por parte del Organismo Ejecutor de sus obligaciones conforme a lo
estipulado en el Convenio de Ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata N°24-0074-AII-10,
y la “Guía Técnica para el desarrollo de las Actividades de Intervención Inmediata (AII), aplicable a la
modalidad de intervención 2: por emergencia o desastres naturales, en atención al Decreto de
Urgencia N°028-2021” y/o “Guía Técnica para el desarrollo de las Actividades de Intervención
Inmediata (AII), en el marco de los convenios suscritos con los Organismos Ejecutores, aplicable a
todas las modalidades de intervención del Programa “Trabaja Perú”.

III. ANALISIS DE LA REVISIÓN

De la revisión efectuada se encontraron en primera instancia observaciones que fueron de
conocimiento del Organismo Ejecutor mediante la Notificación de Requerimiento N° 2130-2021, las
mismas que no han sido
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

absueltas, de igual manera y luego de haber realizado el cálculo del saldo, se ha obtenido S/ 8,205.97
mientras que la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0163-2021-MDCH/A indica un saldo de S/ 8,204.07
debiendo el organismo ejecutor proceder a su corrección.
Asimismo, respecto a las constancias de pago de las detracciones solicitadas en la notificación y al no
haber respuesta se ha procedido a su verificación en la Consulta de Expediente SIAF, estando correcto
dichos pagos.
Finalmente, luego de haber realizado la Consulta Amigable del MEF de la referida actividad, se
observado un Monto girado de S/ 93,036.03, sin embargo, el Organismo Ejecutor solo ha sustentado
un gasto de S/ 92,297.03, por lo que deberá efectuar la devolución de la diferencia equivalente a S/
739.00.

3.1 Datos generales de la Obra:

a) Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHONGOYAPE

b) Nombre de la Actividad: “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA ALAMEDA UBICADA EN LA AV.
TUPAC AMARU C.P. PAMPAGRANDE DEL DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
c) Código de la Actividad: 2400001625
d) Código del Convenio: 24-0074-AII-10
e) Monto Transferido: S/ 100,503.00
f) Plazo de Ejecución (plazo original): 21 días útiles
g) Fecha de inicio de la actividad: 14-junio-2021
h) Fecha de término programada: 13-julio-2021
i) Plazo de ejecución real (días útiles): 21 días útiles
j) Fecha de término real: 13-julio-2021
k) Responsable Técnico: ENRIQUE ALONSO YI RAMOS
l) Supervisor de la Actividad: EDITA SOLANSH DIAZ CHACON
m) Fecha de presentación del Informe de Rendición de Cuentas: 17-08-2021

3.2 Documentación Administrativa:

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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

De la revisión se encontró que cumple con la documentación de acuerdo a la guía técnica aprobada.

3.3 Documentación Técnica:

De la revisión se encontró que cumple con la documentación de acuerdo a la guía técnica aprobada.

3.4 Documentación Financiera:

De la revisión se encontró que cumple con la documentación de acuerdo a la guía técnica aprobada,
pero teniendo en cuenta lo indicado en el punto III del presente informe.

3.5 Ejecución de Presupuesto transferido:

PIM CERTIFICADO COMPROMISO DEVENGADO GIRADO Monto No ejecutado

EJECUCIÓN FINANCIERA
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a) - (e)
Monto declarado por el OE S/.100,503.00 100,503.00 93,536.00 93,036.03 92,297.03 8,205.97
Monto ejecutado en el reporte SIAF S/.100,503.00 100,503.00 93,536.00 93,036.03 93,036.03 7,466.97

IV. CONCLUSIONES

a) Respecto a la documentación administrativa

Cumple con lo que establece el ítem 3.1.2.1 de la Guía Técnica Para El Desarrollo De Las
Actividades De Intervención Inmediata (AII) aprobada mediante Resolución Directoral N°050-
2021-TP/DE.
b) Respecto a la documentación Técnica
Cumple con lo que establece el ítem 3.1.2.2 de la de la Guía Técnica Para El Desarrollo De Las
Actividades De Intervención Inmediata (AII) aprobada mediante Resolución Directoral N°050-
2021-TP/DE.
c) Respecto a la documentación Financiera
Cumple con lo que establece el ítem 3.1.2.3 de la de la Guía Técnica Para El Desarrollo De Las
Actividades De Intervención Inmediata (AII) aprobada mediante Resolución Directoral N°050-
2021-TP/DE, pero haciendo referencia de lo indicado en punto III del presente informe.
d) Respecto a la ejecución del Presupuesto transferido
El presupuesto ejecutado de acuerdo a la información financiera remitida por el organismo
ejecutor ha sido netamente usado en la actividad hasta su culminación total según acta de
recepción que se ha verificado.

V. RECOMENDACIÓN

5.1 Se recomienda remitir el presente informe a la Municipalidad Provincial de Chongoyape, con la

finalidad de hacer de su conocimiento la Observación al Informe de Rendición de Cuentas
presentado, respecto al saldo indicado en la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0163-2021-MDCH/A,
de acuerdo a lo indicado en el punto III del presente informe.
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

5.2 Asimismo, proceda a informar a la OCI correspondiente a fin de que el O.E. realice la devolución
equivalente a S/ 739.00 que no han sido rendidos debidamente tal como se detalla en el punto
III del presente informe.

VI. CONCLUSIÓN

6.1 Finalmente, se adjunta los presentes anexos sobre la revisión realizada al Informe de Rendición de
Cuentas:

Anexo N°1: Ficha de documentación presentada en el Informe de Rendición de Cuentas

Anexo N°2: Gastos declarados por el Organismo Ejecutor
Anexo N°3: Resumen de gastos por rubros
Informe Técnico Financiero

Es cuanto informo, para su conocimiento y fines.

Atentamente,
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

ANEXO N°01
FICHA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS

Base legal - Resolución Directoral N°050-2021-TP/DE aprueba la “Guía Técnica para las Actividades de Intervención
Inmediata (AII), aplicable a la modalidad de intervención 2: por emergencia o desastres naturales, en atención al Convenio
suscrito N° 24-0074-AII-10”, (Actualizar la base legal en el marco del Decreto de Urgencia N°028-2021 o del
convenio suscrito con el Organismo Ejecutor)

UNIDAD ZONAL: PIURA

N° CONVENIO: 24-0074-AII-10
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA ALAMEDA UBICADA EN LA AV. TUPAC AMARU
NOMBRE DEL PROYECTO: C.P. PAMPAGRANDE DEL DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
UBICACIÓN DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROGER WILLIAN SANTA CRUZ FLORES
RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD ENRIQUE ALONSO YI RAMOS
SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD EDITA SOLANSH DIAZ CHACON

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA SI NO N° DE FOLIO / OBSERVACIONES

Oficio de presentación del Informe de Rendición de Cuentas X 293 TOMO I

Copia fedateada y/o autenticada de la orden de servicio o Contratos X

del RT, de haber habido reemplazante (s), copias de los contratos 271-282 TOMO I
respectivos.
Copia del acto resolutivo o documento que acredite la resolución de X
designación del IA, de haber habido reemplazante(s), copia del acto 268-269 TOMO I
resolutivo designado al nuevo IA.
Copia fedateada y/o autenticada de las resoluciones de
modificación de la Ficha Técnica y/o ampliaciones de plazo (de X
corresponder)
Copia fedateada y/o autenticada del Documento de designación X
265-266 TOMO I
del Comité de Recepción de la Actividad.
Resolución de aprobación del Informe de Rendición de Cuentas,
donde se consigne el monto transferido, el monto rendido y el
X 290-292 TOMO I
saldo (de corresponder) firmada por el Representante Legal del OE
(segundo original o copia fedateada y/o autenticada).
Copia fedateada y/o autenticada del Acta de Recepción de la AII
X 264 TOMO I

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SI NO N° DE FOLIO / OBSERVACIONES

Informe de Rendición de Cuentas (Formato OE-09). X 259-262 TOMO I

Metrado final de los trabajos ejecutados y valorizados. X 254-257 TOMO I

Acta de entrega de la zona de intervención (Formato OE- 02). X 252 TOMO I

Copia fedateada y/o autenticada del CO.

X 228-250 TOMO I

Fotografías de las diferentes etapas de la AII y culminación de la

X 219-226 TOMO I
misma (mínimo 20 fotografías nítidas, a color y fechadas).
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

OCUMENTACIÓN LIQUIDACIÓN FINANCIERA SI NO N° DE FOLIO / OBSERVACIONES

Cuadro de gastos por rubro. (Formato OE-08) X 215-218 TOMO I

Copias fedateadas y/o autenticadas de la documentación de

gastos realizados debidamente sustentados. Deberá adjuntarse
al comprobante de pago (CP-SIAF), ordenes de servicio, órdenes
de compra emitidas por el OE; facturas, recibos por
honorarios, constancias de transferencias, retenciones de 4ta
categoría, detracciones y guías de remisión emitidas por el
proveedor; los mismos que deberán ser visados por las áreas
de Contabilidad o Tesorería o Administración del OE, según X 015-214 TOMO I
corresponda. Asimismo, se debe adjuntar copia fedateada o
autenticada de las hojas de pago a participantes canceladas,
con las firmas o huellas digitales de los participantes y la firma
del RT e IA (de corresponder). En caso el pago se haya
realizado por medios electrónicos, se deberá adjuntar los CP-
SIAF de cada una de las transferencias efectuadas (las cuales
deberán concordar con el número y la identidad de cada uno
de los participantes).

Copia fedateada y/o autenticada de la póliza de seguros. X 001-014 TOMO I

Estado de la Ejecución Presupuestaria acumulada de los meses

X
de implementación de la AII.

Reporte de Registro SIAF-GASTO (Formato A) de los meses de

ejecución de la AII, debidamente firmado por el contador o quien X
haga sus veces.

OTRAS OBSERVACIONES
 ANEXO 02
CUADRO DE GASTOS DECLARADOS POR EL ORGANISMOS EJECUTOR
Código de la Actividad 2400001625 Dpto/Provincia/Distrito: LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CAYALTI

Número de Convenio (Referencial): 24-0074-AII-10 Monto Transferido mediante D. S. N° 034-2021-EF (DU N° 028-2021) o Resolución Ministerial S/.100,503.00

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA ALAMEDA UBICADA

EN LA AV. TUPAC AMARU C.P. PAMPAGRANDE DEL
Nombre de la Actividad: Aporte Solicitado al Programa (S/.), según Ficha Técnica S/.100,501.10
DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE Monto Ejecutado Validado (S/.) S/.92,297.03

Detalle GASTOS (S/.)

INSUMOS
Nº Monto Ejecutado OBSERVACIÓN
Fecha del Monto Ejecutado y Monto
Comprobante Registro / Numero de Factura, Razon Social del Proveedor/ Nombre Validado a Nivel de
Comprobante RUC Descripción / Rubro Declarado por OE Observado
de Pago N° N° de SIAF R.H., Planillas y otros) de CP SIAF Girado
de Pago
A COSTO DIRECTO 78,354.19 0.00 78,354.19
A.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 40,365.00 0.00 40,365.00
1 06/07/2021 1339 1073 2021-06 20164032702 PEREZ MOLINA DE CARRANZA CELINDA MONC 468.00 0.00 468.00
2 06/07/2021 1340 1073 2021-06 20164032702 MACO FERNANDEZ NILA MONC 468.00 0.00 468.00
3 06/07/2021 1341 1073 2021-06 20164032702 HUERTAS AREVALO VILMA ISABEL MONC 468.00 0.00 468.00
4 06/07/2021 1342 1073 2021-06 20164032702 VILLARREAL VILLANUEVA PETA MONC 468.00 0.00 468.00
5 06/07/2021 1343 1073 2021-06 20164032702 DAVILA ZAPATA EDITH MONC 468.00 0.00 468.00
6 06/07/2021 1344 1073 2021-06 20164032702 HUERTAS AREVALO GLADYS MONC 468.00 0.00 468.00
7 06/07/2021 1345 1073 2021-06 20164032702 ORDINOLA CABANILLAS MARIA DORIS MONC 468.00 0.00 468.00
8 06/07/2021 1346 1073 2021-06 20164032702 ANASTACIO RACHE FRANCISCA MONC 468.00 0.00 468.00
9 06/07/2021 1347 1073 2021-06 20164032702 ZAPATA YOVERA JULIA MONC 468.00 0.00 468.00
10 06/07/2021 1348 1073 2021-06 20164032702 ANASTACIO RACHE GABINO MONC 468.00 0.00 468.00
11 06/07/2021 1349 1073 2021-06 TORRES SANTACRUZ DE CASTAÑEDA SANDY HAYDEE
20164032702 MONC 468.00 0.00 468.00
12 06/07/2021 1350 1073 2021-06 20164032702 HUAMAN BRAVO DAGMAR OFELIA MONC 468.00 0.00 468.00
13 06/07/2021 1351 1073 2021-06 20164032702FLORIANO ALVARADO GREGORIA DONATILA MONC 468.00 0.00 468.00
14 06/07/2021 1352 1073 2021-06 20164032702 OYOLA YOVERA LILIANA ARACELI MONC 468.00 0.00 468.00
15 06/07/2021 1353 1073 2021-06 20164032702 HUAMAN ANASTACIO AGUSTIN SEGUNDO MONC 468.00 0.00 468.00
16 06/07/2021 1354 1073 2021-06 20164032702 TAPIA GARCIA PERSIDA MONC 468.00 0.00 468.00
17 06/07/2021 1355 1073 2021-06 20164032702 SUCCE MALDONADO LESBY JANET MONC 468.00 0.00 468.00
18 06/07/2021 1356 1073 2021-06 20164032702 QUISPE MEJIA JOHANA MABEL MONC 468.00 0.00 468.00
19 06/07/2021 1357 1073 2021-06 20164032702 PEREZ ROJAS PERLA LISSET MONC 468.00 0.00 468.00
20 06/07/2021 1358 1073 2021-06 20164032702 VILLALOBOS YARLAQUE JENNY MARIA MONC 468.00 0.00 468.00
21 06/07/2021 1359 1073 2021-06 20164032702 TORRES FLORES JUAN MONC 468.00 0.00 468.00
22 06/07/2021 1360 1073 2021-06 20164032702 BARDALES CENTURION CYNTHIA NATHALY MONC 468.00 0.00 468.00
23 06/07/2021 1361 1073 2021-06 20164032702 CUBAS DIAZ CRISLEY MARIELA MONC 468.00 0.00 468.00
24 06/07/2021 1362 1073 2021-06 20164032702 YARLAQUE CHIROQUE FELIX AUGUSTO MONC 468.00 0.00 468.00
25 06/07/2021 1363 1073 2021-06 20164032702 CHAVEZ TAPIA DENISSE MONC 468.00 0.00 468.00
26 06/07/2021 1364 1073 2021-06 20164032702 VASQUEZ PEREZ LUCIA MONC 468.00 0.00 468.00
27 06/07/2021 1365 1073 2021-06 20164032702 ROJAS GONZALES LUZ OLGUITA MONC 468.00 0.00 468.00
28 06/07/2021 1366 1073 2021-06 20164032702 ALVINES ARMAS ELICSIP MONC 468.00 0.00 468.00
29 06/07/2021 1367 1073 2021-06 20164032702 RIOS FLORES MERLY ELIZABETH MONC 468.00 0.00 468.00
30 06/07/2021 1368 1073 2021-06 20164032702 ROJAS SANTOYO MAYRA DEL CARMEN MONC 468.00 0.00 468.00
31 06/07/2021 1369 1073 2021-06 20164032702MONDRAGON TRUJILLANO HAYDEE VIOLETA MONC 468.00 0.00 468.00
32 06/07/2021 1370 1073 2021-06 20164032702 VALDIVIEZO LLEMPEN FRANCISCA JUDITH MONC 468.00 0.00 468.00
33 06/07/2021 1371 1073 2021-06 20164032702 FERNANDEZ YOVERA JUAN MONC 429.00 0.00 429.00
34 06/07/2021 1372 1073 2021-06 20164032702 CUBAS RUBIO ANAIS MARIELLA MONC 468.00 0.00 468.00
35 06/07/2021 1373 1073 2021-06 20164032702 GIL ALVAREZ KAREN JUNEL MONC 468.00 0.00 468.00
36 06/07/2021 1374 1073 2021-06 20164032702 TORRES PAZ ANA ISABEL MONC 468.00 0.00 468.00
 Detalle GASTOS (S/.)
INSUMOS
Nº Monto Ejecutado OBSERVACIÓN
Fecha del Monto Ejecutado y Monto
Comprobante Registro / Numero de Factura, Razon Social del Proveedor/ Nombre Validado a Nivel de
Comprobante RUC Descripción / Rubro Declarado por OE Observado
de Pago N° N° de SIAF R.H., Planillas y otros) de CP SIAF Girado
de Pago
37 06/07/2021 1375 1073 2021-06 20164032702 SUAREZ ACUÑA MARIA OFELIA MONC 468.00 0.00 468.00
38 06/07/2021 1376 1073 2021-06 20164032702 CABRERA ANASTACIO ELVIS JUNIOR MONC 468.00 0.00 468.00
39 06/07/2021 1377 1073 2021-06 20164032702 COLLANTES FLORES MILAGROS ESTHER MONC 468.00 0.00 468.00
40 06/07/2021 1378 1073 2021-06 20164032702 DIAZ ARMAS MARIA ESMERALDA MONC 468.00 0.00 468.00
41 06/07/2021 1379 1073 2021-06 20164032702 DIAZ GARCIA CLEIDI CHARO MONC 468.00 0.00 468.00
42 06/07/2021 1380 1073 2021-06 20164032702 CHUYO CORDOVA MARIA DEL PILAR MONC 468.00 0.00 468.00
43 06/07/2021 1381 1073 2021-06 20164032702 GIL PALOMINO MARISA MONC 468.00 0.00 468.00
44 06/07/2021 1382 1073 2021-06 20164032702 CABANILLAS GASPAR CARLA ELITA MONC 429.00 0.00 429.00
45 06/07/2021 1383 1073 2021-06 20164032702 ORDINOLA CABANILLAS OLGA MONC 468.00 0.00 468.00
46 06/07/2021 1384 1073 2021-06 20164032702 PAISIG CARRANZA AMPARO MONC 468.00 0.00 468.00
47 06/07/2021 1385 1073 2021-06 20164032702 TORRES PACHECO HENRY MONC 468.00 0.00 468.00

48 20/07/2021 1594 1174 2021-07 20164032702 PEREZ MOLINA DE CARRANZA CELINDA MONC 351.00 0.00 351.00
49 20/07/2021 1595 1174 2021-07 20164032702 MACO FERNANDEZ NILA MONC 351.00 0.00 351.00
50 20/07/2021 1596 1174 2021-07 20164032702 HUERTAS AREVALO VILMA ISABEL MONC 351.00 0.00 351.00
51 20/07/2021 1597 1174 2021-07 20164032702 VILLARREAL VILLANUEVA PETA MONC 351.00 0.00 351.00
52 20/07/2021 1598 1174 2021-07 20164032702 DAVILA ZAPATA EDITH MONC 351.00 0.00 351.00
53 20/07/2021 1599 1174 2021-07 20164032702 HUERTAS AREVALO GLADYS MONC 351.00 0.00 351.00
54 20/07/2021 1600 1174 2021-07 20164032702 TAPIA LOPEZ GONZALO MONC 195.00 0.00 195.00
55 20/07/2021 1601 1174 2021-07 20164032702 ORDINOLA CABANILLAS MARIA DORIS MONC 351.00 0.00 351.00
56 20/07/2021 1602 1174 2021-07 20164032702 ANASTACIO RACHE FRANCISCA MONC 351.00 0.00 351.00
57 20/07/2021 1603 1174 2021-07 20164032702 ROJAS ARCILA LILIANA ROCIO MONC 195.00 0.00 195.00
58 20/07/2021 1604 1174 2021-07 20164032702 ZAPATA YOVERA JULIA MONC 351.00 0.00 351.00
59 20/07/2021 1605 1174 2021-07 20164032702 ANASTACIO RACHE GABINO MONC 351.00 0.00 351.00
60 20/07/2021 1606 1174 2021-07 TORRES SANTACRUZ DE CASTAÑEDA SANDY HAYDEE
20164032702 MONC 351.00 0.00 351.00
61 20/07/2021 1607 1174 2021-07 20164032702 HUAMAN BRAVO DAGMAR OFELIA MONC 351.00 0.00 351.00
62 20/07/2021 1608 1174 2021-07 20164032702FLORIANO ALVARADO GREGORIA DONATILA MONC 351.00 0.00 351.00
63 20/07/2021 1609 1174 2021-07 20164032702 OYOLA YOVERA LILIANA ARACELI MONC 351.00 0.00 351.00
64 20/07/2021 1610 1174 2021-07 20164032702 HUAMAN ANASTACIO AGUSTIN SEGUNDO MONC 351.00 0.00 351.00
65 20/07/2021 1611 1174 2021-07 20164032702 TAPIA GARCIA PERSIDA MONC 351.00 0.00 351.00
66 20/07/2021 1612 1174 2021-07 20164032702 SUCCE MALDONADO LESBY JANET MONC 351.00 0.00 351.00
67 20/07/2021 1613 1174 2021-07 20164032702 QUISPE MEJIA JOHANA MABEL MONC 351.00 0.00 351.00
68 20/07/2021 1614 1174 2021-07 20164032702 PEREZ ROJAS PERLA LISSET MONC 351.00 0.00 351.00
69 20/07/2021 1615 1174 2021-07 20164032702 VILLALOBOS YARLAQUE JENNY MARIA MONC 351.00 0.00 351.00
70 20/07/2021 1616 1174 2021-07 20164032702 TORRES FLORES JUAN MONC 351.00 0.00 351.00
71 20/07/2021 1617 1174 2021-07 20164032702 BARDALES CENTURION CYNTHIA NATHALY MONC 351.00 0.00 351.00
72 20/07/2021 1618 1174 2021-07 20164032702 CUBAS DIAZ CRISLEY MARIELA MONC 351.00 0.00 351.00
73 20/07/2021 1619 1174 2021-07 20164032702 FLORES CHACHAPOYAS EDUARDO MONC 195.00 0.00 195.00
74 20/07/2021 1620 1174 2021-07 20164032702 YARLAQUE CHIROQUE FELIX AUGUSTO MONC 351.00 0.00 351.00
75 20/07/2021 1621 1174 2021-07 20164032702 ALVINES ARMAS GLORIA MEDALIT MONC 195.00 0.00 195.00
76 20/07/2021 1622 1174 2021-07 20164032702 CHAVEZ TAPIA DENISSE MONC 351.00 0.00 351.00
77 20/07/2021 1623 1174 2021-07 20164032702 VASQUEZ PEREZ LUCIA MONC 351.00 0.00 351.00
78 20/07/2021 1624 1174 2021-07 20164032702 SOTO SIPION DIANA ISABEL MONC 195.00 0.00 195.00
79 20/07/2021 1625 1174 2021-07 20164032702 ROJAS GONZALES LUZ OLGUITA MONC 351.00 0.00 351.00
80 20/07/2021 1626 1174 2021-07 20164032702 ALVINES ARMAS ELICSIP MONC 351.00 0.00 351.00
81 20/07/2021 1627 1174 2021-07 20164032702 RIOS FLORES MERLY ELIZABETH MONC 351.00 0.00 351.00
82 20/07/2021 1628 1174 2021-07 20164032702 ROJAS SANTOYO MAYRA DEL CARMEN MONC 351.00 0.00 351.00
83 20/07/2021 1629 1174 2021-07 20164032702MONDRAGON TRUJILLANO HAYDEE VIOLETA MONC 351.00 0.00 351.00
84 20/07/2021 1630 1174 2021-07 20164032702 REAÑO CHUYO GREGORIA TATIANA MONC 195.00 0.00 195.00
85 20/07/2021 1631 1174 2021-07 20164032702 CABRERA OYOLA YOLANDA ARACELI MONC 195.00 0.00 195.00
86 20/07/2021 1632 1174 2021-07 20164032702 VALDIVIEZO LLEMPEN FRANCISCA JUDITH MONC 351.00 0.00 351.00
87 20/07/2021 1633 1174 2021-07 20164032702 FERNANDEZ YOVERA JUAN MONC 351.00 0.00 351.00
88 20/07/2021 1634 1174 2021-07 20164032702 CUBAS RUBIO ANAIS MARIELLA MONC 351.00 0.00 351.00
89 20/07/2021 1635 1174 2021-07 20164032702 GIL ALVAREZ KAREN JUNEL MONC 351.00 0.00 351.00
 Detalle GASTOS (S/.)
INSUMOS
Nº Monto Ejecutado OBSERVACIÓN
Fecha del Monto Ejecutado y Monto
Comprobante Registro / Numero de Factura, Razon Social del Proveedor/ Nombre Validado a Nivel de
Comprobante RUC Descripción / Rubro Declarado por OE Observado
de Pago N° N° de SIAF R.H., Planillas y otros) de CP SIAF Girado
de Pago
90 20/07/2021 1636 1174 2021-07 20164032702 DIAZ RODRIGUEZ AZUCENA DEL ROCIO MONC 195.00 0.00 195.00
91 20/07/2021 1637 1174 2021-07 20164032702 TORRES PAZ ANA ISABEL MONC 351.00 0.00 351.00
92 20/07/2021 1638 1174 2021-07 20164032702 SUAREZ ACUÑA MARIA OFELIA MONC 351.00 0.00 351.00
93 20/07/2021 1639 1174 2021-07 20164032702 CABRERA ANASTACIO ELVIS JUNIOR MONC 351.00 0.00 351.00
94 20/07/2021 1640 1174 2021-07 20164032702 COLLANTES FLORES MILAGROS ESTHER MONC 351.00 0.00 351.00
95 20/07/2021 1641 1174 2021-07 20164032702 DIAZ ARMAS MARIA ESMERALDA MONC 351.00 0.00 351.00
96 20/07/2021 1642 1174 2021-07 20164032702 OLIVARES MENDOZA NESTOR ALONSO MONC 195.00 0.00 195.00
97 20/07/2021 1643 1174 2021-07 20164032702 DIAZ GARCIA CLEIDI CHARO MONC 351.00 0.00 351.00
98 20/07/2021 1644 1174 2021-07 20164032702 CHUYO CORDOVA MARIA DEL PILAR MONC 351.00 0.00 351.00
99 20/07/2021 1645 1174 2021-07 20164032702 GIL PALOMINO MARISA MONC 351.00 0.00 351.00
100 20/07/2021 1646 1174 2021-07 20164032702 BUSTAMANTE PEREZ ARMANDINA MONC 195.00 0.00 195.00
101 20/07/2021 1647 1174 2021-07 20164032702 CABANILLAS GASPAR CARLA ELITA MONC 351.00 0.00 351.00
102 20/07/2021 1648 1174 2021-07 20164032702 ORDINOLA CABANILLAS OLGA MONC 351.00 0.00 351.00
103 20/07/2021 1649 1174 2021-07 20164032702 PAISIG CARRANZA AMPARO MONC 351.00 0.00 351.00
104 20/07/2021 1650 1174 2021-07 20164032702 TORRES PACHECO HENRY MONC 351.00 0.00 351.00

A.2 MATERIALES 9,005.89 0.00 9,005.89 -

1 27/07/2021 1742 867 B.V 0001-004171 10409100134 MANAYAY LUCERO MARIA ANA MATERIALES 259.50 0.00 259.50

2 27/07/2021 1735 871 F E001-47 20606141824 CREZCOM INVERIONES E IMPORTACIONES SAC MATERIALES 7,171.65 0.00 7,171.65

3 05/08/2021 1813 870 F 0003-000137 20495901301 CONSTRUCTORA DOBLE SRL MATERIALES 1,071.62 0.00 1,071.62

4 27/07/2021 1736 871 F E001-58 20606141824 CREZCOM INVERIONES E IMPORTACIONES SAC MATERIALES 503.12 0.00 503.12

A.3 SUBCONTRATOS Y EQUIPOS 9,562.60 0.00 9,562.60 -

1 05/08/2021 1825 1297 F E001-21 10465097502 LLANOSS BANDA GERONIMO EQUIPOS Y MAQUINARIAS 7,211.60 0.00 7,211.60

2 05/08/2021 1826 1297 DETRACCION 10465097502 LLANOSS BANDA GERONIMO EQUIPOS Y MAQUINARIAS 801.00 0.00 801.00

3 04/08/2021 1806 863 RH E001-1 10167861691 CALLIRGOS HERNANDEZ LIZANDRO EQUIPOS Y MAQUINARIAS 150.00 0.00 150.00

4 06/08/2021 1842 860 F E001-18 20601588758 SGG CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAC EQUIPOS Y MAQUINARIAS 810.00 0.00 810.00

3 04/08/2021 1807 864 IR 1ra CATEG FORM 1683 10167861691 CALLIRGOS HERNANDEZ LIZANDRO EQUIPOS Y MAQUINARIAS 500.00 0.00 500.00

3 10/08/2021 1860 860 DETRACCION 20601588758 SGG CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAC EQUIPOS Y MAQUINARIAS 90.00 0.00 90.00
 Detalle GASTOS (S/.)
INSUMOS
Nº Monto Ejecutado OBSERVACIÓN
Fecha del Monto Ejecutado y Monto
Comprobante Registro / Numero de Factura, Razon Social del Proveedor/ Nombre Validado a Nivel de
Comprobante RUC Descripción / Rubro Declarado por OE Observado
de Pago N° N° de SIAF R.H., Planillas y otros) de CP SIAF Girado
de Pago
A.4 KIT DE HERRAMIENTAS Y SANITARIOS 7,389.00 0.00 7,389.00 -

MACZA CONTRUCTORA, CONSULTORA E

1 27/07/2021 1720 868 F E001-85 20603034784
INMOVILIARIA SCA
KIT HERRAMIENITAS 4,850.00 0.00 4,850.00

2 27/07/2021 1732 866 F E001-12 20601458919 C.G MICH-INVERSIONES Y SERVICIOS SAC IMPLEMENTOS SANITARIOS 2,539.00 0.00 2,539.00

A.5 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 12,031.70 0.00 12,031.70

MACZA CONTRUCTORA, CONSULTORA E
1 27/07/2021 1721 869 F E001-84 20603034784
INMOVILIARIA SCA
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 12,031.70 0.00 12,031.70

B COSTO INDIRECTO 13,942.84 0.00 13,942.84 -

B.1 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 13,942.84 0.00 13,942.84 -

DIRECCION TECNICA
1 27/07/2021 1737 872 F E001-13 20601458919 C.G MICH-INVERSIONES Y SERVICIOS SAC
ADMINISTRATIVA Y OTROS
1,197.00 0.00 1,197.00
MAPFRE PERÚ VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y DIRECCION TECNICA
2 27/07/2021 1722 873 F 001-00054002 20418896915
REASEGURADOS ADMINISTRATIVA Y OTROS
515.43 0.00 515.43
MAPFRE PERÚ S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE DIRECCION TECNICA
3 27/07/2021 1731 865 F 0105-00002680 20517182673
SERVICIOS ADMINISTRATIVA Y OTROS
500.41 0.00 500.41
DIRECCION TECNICA
4 27/07/2021 1730 861 RH E001-11 10729126727 YI RAMOS ENRIQUE ALONSO
ADMINISTRATIVA Y OTROS
500.00 0.00 500.00
DIRECCION TECNICA
5 27/07/2021 1733 861 RH E001-12 10729126727 YI RAMOS ENRIQUE ALONSO
ADMINISTRATIVA Y OTROS
5,000.00 0.00 5,000.00

DIRECCION TECNICA
6 02/08/2021 1752 875 RH E001-11 10417376017 ALFREDO SEGUNDO SOTO BALDERA
ADMINISTRATIVA Y OTROS
2,500.00 0.00 2,500.00
DIRECCION TECNICA
7 02/08/2021 1755 1246 RH E001-1 10747477618 BARBARA ISABELL OLIVA MONTEZA
ADMINISTRATIVA Y OTROS
1,400.00 0.00 1,400.00
DIRECCION TECNICA
8 02/08/2021 1750 862 RH E001-5 10467495149 MARIA LUISA ROJAS CENTURION
ADMINISTRATIVA Y OTROS
1,400.00 0.00 1,400.00

DIRECCION TECNICA
9 02/08/2021 1751 874 RH E001-3 10729689926 LEANDRO ALDAIR PEREZ TORRES
ADMINISTRATIVA Y OTROS
930.00 0.00 930.00

Monto Total de este Informe S/. 92,297.03 - 92,297.03

 ANEXO N°03
RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS (USOS Y FUENTES)

Código de la Actividad 2400001625

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA ALAMEDA UBICADA EN LA AV. TUPAC

Nombre de la Actividad: AMARU C.P. PAMPAGRANDE DEL DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE

Monto Transferido mediante D. S. N°xxx-

S/100,503.00
2021-EF (DU N° 028-2021) o R.M:

Monto Transferido
Monto Ejecutado
mediante D. S. N°xxx- Monto Ejecutado y Declarado por Monto Ejecutado Monto No Ejecutado por el
Validado a Nivel de
Fuentes 2020-EF (DU N° 028- OE Observado OE
Girado
2021), según Usos y
Fuentes S/. % S/. S/. S/. %
Costos Directos
1. Mano de obra no calificada S/.47,192.60 40,365.00 40.16% - 40,365.00 6,827.60 6.79%
2. Materiales S/.9,005.90 9,005.89 8.96% - 9,005.89 0.01 0.00%
3. Equipos y Subcontratos S/.9,562.60 9,562.60 9.51% - 9,562.60 - 0.00%
4. Kit de Herramientas y Sanidad S/.7,389.00 7,389.00 7.35% - 7,389.00 - 0.00%
5. Kit de Implementos Seguridad S/.12,031.70 12,031.70 11.97% - 12,031.70 - 0.00%
Costos Indirectos
6. Dirección técnica, administrativa y/u
S/.15,321.20 13,942.84 13.87% - 13,942.84 1,378.36 1.37%
otros

TOTAL S/.100,503.00 92,297.03 91.84% - 92,297.03 8,205.97 8.16%

93,036.03 7,466.97
CONSULTA DE EJECUCIÓN DEL GASTO

PIM (SEGÚN DS XXX-2021-

CODIGO DE PROYECTO/ACTIVIDAD CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO GIRADO SIN DEVENGAR
EF)

2400001625 S/.100,503.00 S/.100,503.00 S/.93,536.00 S/.93,036.00 S/.93,036.00 S/.7,467.00

Fuente: Página web del MEF "Consulta amigable" o reporte SIAF