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Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y remitirle el presente Informe de Revisión de
Expediente de Liquidación Técnica Financiera del Proyecto "CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL
AA.HH. 19 DE ABRIL PASAJE SAN CRISTOBAL SECTOR 5 SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO -
HUANUCO”, ejecutado a través del Convenio N° 10-0023-CP-01 , cuyo Organismo Ejecutor es la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.
I. BASE LEGAL
1.1 CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO Nº 10-0023-CP-01
1.2 GUIA TECNICA PARA LOS ORGANISMOS EJECUTORES DE OBRA, RESIENTES DE OBRA Y
SUPERVISORES OBRA EN EL MARCO DE LOS COVENIOS CON EL PROGRAMA “TRABAJA PERU” -
RESOLUCION DIRECTORAL N° 247-2017-TP/DE
II. ANTECEDENTES
2.1 El 12 de junio del 2019, se suscribió el Convenio de Ejecución de Proyectos Nº 10-0023-CP-
01, entre la Municipalidad Distrital de Amarilis y el Programa para la Generación de Empleo
Social Inclusivo “Trabaja Perú”, para la ejecución del Proyecto: CREACION DE MURO DE
CONTENCION EN EL AA.HH. 19 DE ABRIL PASAJE SAN CRISTOBAL SECTOR 5 SAN LUIS,
DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO". En donde además se hace entrega al O.E.
en físico como en digital la GUÍA TÉCNICA PARA LOS ORGANISMOS EJECUTORES DE OBRA,
RESIDENTES DE OBRA Y SUPERVISORES DE OBRA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS CON EL
2.2 Con al OFICIO N° 028-2020-MDA/A, de fecha 28/02/2020 el Organismo Ejecutor remite la
Liquidación Técnica Financiera de la Obra - Proyecto: "CREACION DE MURO DE CONTENCION
EN EL AA.HH. 19 DE ABRIL PASAJE SAN CRISTOBAL SECTOR 5 SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO". (Convenio de Ejecución de Proyecto Nº 10-0023-CP-
01).
2.3 Datos generales de la Obra:
a) Denominacion Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
b) Nombre del Proyecto: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AA.HH. 19 DE
ABRIL PASAJE SAN CRISTOBAL SECTOR 5 SAN LUIS,
DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
c) Convenio: 10-0023-CP-01
d) Aporte del Programa: 224,272.00
e) Plazo de Ejecucion (Plazo Original): 84 DIAS HABILES
f) Fecha de Inicio de Obra : 09/08/2019
g) Fecha de Termino Programada: 07/12/2019
j) Fecha de termino Real: 09/12/2019
k) Residente de Obra: GROVER EFRAIN ZORRILA CANDUELAS
l) Supervisor de Obra: MEJIA GOMEZ MARCIO ALBERTO
m) Fecha de presentacion de Exp. De liq. : 06/03/2020
n) Fecha de Resolucion de convenio : NO CORRESPONDE
III. OBJETIVOS:
b)
La revisión se desarrolló según lo contemplado en el numeral 1.4.2 de la Guía Técnica del
Programa que especifica entre otros aspectos, la documentación básica que deberá contener
la Liquidación Técnica Financiera; así como, que la rendición de gastos debe ser de acuerdo al
rubro transferido y categoría presupuestal indicada en el convenio y los gastos deberán
rendirse de acuerdo al Expediente Técnico aprobado, inicial o reformulado, en este caso se
trata únicamente del expediente técnico inicial
d)
El Convenio de Ejecución N°: 10-0023-CP-01, en su numeral 6.46, literal D, CLAUSULA SEXTA:
OBLIGACIONES DEL ORGANISMO EJECUTOR, que en su tercer párrafo dice: “Luego de
recibida la Liquidación Técnica Financiera, el Programa, a través de la Unidad Zonal,
procederá a revisarla, y de encontrar observaciones comunicará y solicitará al Organismo
Ejecutor la Subsanación y/o aclaración correspondiente, para que las atienda en un plazo
máximo de 12 días calendarios ”; por tanto es procedente notificar al Organismo Ejecutor la
observaciones a la liquidación técnica financiera especificadas en el presente informe
solicitando la subsanación y/o aclaración, correspondiente.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) Se concluye en que se evidencia que el proyecto en cuestión tiene un avance físico del 100%
b) De la revisión realizada se concluye en que la Liquidación Técnica Financiera tiene una serie
de observaciones de carácter administrativo, técnico y financiero, las cuales se detallan en el
presente informe y sus anexos correspondientes.
c) Se deriva de la revisión del informe financiero qué el organismo ejecutor tiene un saldo de
volver al programa de S/. 224,272.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS SOLES), el cual el organismo ejecutor puede subsanar las observaciones y
reducir el monto de devolución.
d) Se recomienda comunicar al Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital de Amarilis las
observaciones a la Liquidación Técnica y Financiera detalladas en el presente informe y sus
anexos, solicitando la subsanación y/o aclaración correspondiente en el plazo máximo de 12
días calendarios, en caso de incumplimiento, es procedente Resolver el Convenio de
Ejecución de Proyecto N°: 10-0023-CP-01. suscrito para la ejecución del Proyecto:
denominado "CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AA.HH. 19 DE ABRIL PASAJE SAN
CRISTOBAL SECTOR 5 SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO"; toda vez
que el Organismo Ejecutor tuvo la obligación del Elaborar la liquidación técnica financiera de
la obra y aprobarla mediante acto resolutivo, en un plazo máximo de 21 días calendarios de
concluida la obra, según contemplado en el numeral 6.46, literal D, CLAUSULA SEXTA:
OBLIGACIONES DEL ORGANISMO EJECUTOR, del Convenio suscrito y en el numeral 1.4.2 de
la GUÍA TÉCNICA vigente del Programa; salvo mejor parecer.
Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y los fines que estime conveniente.
Atentamente,
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Liquidador de Obra
Arq. Marco Antonio Linares Ortega
Nº Reg. Prof.: CAP 11681
ANEXO N° 01
FICHA DE CONTROL DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO
UNIDAD ZONAL HUANUCO
CONVENIO N° 10-0023-CP-01
CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AA.HH. 19 DE ABRIL PASAJE SAN CRISTOBAL SECTOR 5 SAN
NOMBRE DEL PROYECTO
LUIS, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
UBICACIÓN HUANUCO/HUANUCO/AMARILIS
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ROBINSON AGUIRRE CASIMIRO
RESIDENTE DE OBRA GROVER EFRAIN ZORRILA CANDUELAS
SUPERVISOR DE OBRA MEJIA GOMEZ MARCIO ALBERTO
16 PLANOS FINALES DE OBRA (REPLANTEO) SUSCRITOS POR EL RESIDENTE Y VISADO POR EL SUPERVISOR. X FOLIO 270 - 271 - CONFORME
17 COPIA DEL CONVENIO Y ADENDAS X NO ADJUNTA
18 COPIA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO X NO ADJUNTA
19 CERTIFCADOS DE CONTROL DE CALIDAD X NO ADJUNTA
20 RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION X NO ADJUNTA
21 PANEL FOTOGRAFICO DEL PANEL CONSTRUCTIVO X FOLIO 273 - 290 - CONFORME
22 FOTOGRAFIA DEL CARTEL DE OBRA Y PLACA RECORDATORIA X NO ADJUNTA
ACTAS QUE ACREDITEN LAS CAPACITACIONES A LOS PARTICIPANTES REALIZADA POR EL SUPERVISOR
23
DE OBRA DE ACUERDO A LA NORMA G-050 X NO ADJUNTA
La liquidacion presentada no se enmarca dentro del numeral 1.4.2 de la Guía Técnica del Programa que especifica entre otros aspectos, la documentación básica que deberá contener la
Liquidación Técnica Financiera; así como, que la rendición de gastos debe ser de acuerdo al rubro transferido y categoría presupuestal indicada en el convenio y los gastos deberán
rendirse de acuerdo al Expediente Técnico aprobado, inicial o reformulado, en este caso se trata únicamente del expediente técnico inicial.
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Liquidador de Obra
Arq. Marco Antonio Linares Ortega
Nº Reg. Prof.: CAP 11681
ANEXO N° 02
INFORME DE GASTOS EJECUTADOS DEL APORTE DEL PROGRAMA
INFORME N° : 1 MES : SEPTIEMBRE Fecha: 17/09/2020
HUANUCO/HUANUCO/AMARIL
Número de Convenio: 10-0023-CP-01 Dpto/Provincia/Distrito:
IS
CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AA.HH. 19 DE
Nombre del Proyecto: ABRIL PASAJE SAN CRISTOBAL SECTOR 5 SAN LUIS, DISTRITO Aporte Total del Programa Aprobado (S/.) 224,272.00
DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS Monto acumulado rendido anterior(S/.) 0.00
Nombre del Representante Legal ROBINSON AGUIRRE CASIMIRO Monto acumulado rendido actual(S/.) 0.00
Nombre del Residente de Obra: GROVER EFRAIN ZORRILA CANDUELAS Monto acumulado rendido acumulado(S/.) 0.00
Nombre del Supervisor de Obra: MEJIA GOMEZ MARCIO ALBERTO Saldo por Rendir(S/.) 224,272.00
Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Número de Facturas, Nuevos Soles Observación
RUBRO (según cuadro de
Comprobante S/.
N° de SIAF R.H., hojas de pago y RUC Razon Social del Proveedor usos y fuemtes)
de pago N°
otros S/.
3. Materiales 0.00
NO ES EL RUBRO, MEJORAR COPIA, NO ESTA
1 1528 E001-5 10229999171 RECREO KARAOKE LA SOMBRA MATERIALES 16,260.00 AUTENTICADO, NO SE CONSIDERA COMO
VALIDO.
NO ESTA AUTENTICADO, NO SE CONSIDERA
1 1518 3790 F300-000055 20602563155 ATACHAGUA SELVA EIRL MATERIALES 14,168.00 COMO VALIDO.
NO ESTA AUTENTICADO, NO SE CONSIDERA
3 1593 3790 F300-000055 20602563155 ATACHAGUA SELVA EIRL MATERIALES 14,080.00 COMO VALIDO.
NO ESTA AUTENTICADO, NO SE CONSIDERA
4 1795 3790 F300-00013 20602563155 ATACHAGUA SELVA EIRL MATERIALES 14,080.00 COMO VALIDO.
5. Herramientas 0.00
NO ESTA AUTENTICADO, NO SE CONSIDERA
1 1407 959 E001-2 10468881140 PEÑA ALVARADO LUIS PIERO HERRAMIENTAS 5,159.00 COMO VALIDO.
En letras
Nota: Se adjunta a la presente los documentos del sustento de gasto del Aporte del Programa.
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Liquidador de Obra
Arq. Marco Antonio Linares Ortega
Nº Reg. Prof.: CAP 11681
ANEXO N° 03
1. Mano de obra no calificada 145,780.00 145,780.00 65.00% 0.00 0.00% 145,780.00 65.00%
2. Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
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Liquidador de Obra
Arq. Marco Antonio Linares Ortega
Nº Reg. Prof.: CAP 11681