“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA

SOBERANÍA NACIONAL”

Docente: Empresa:
Esther
Padilla Roda Dent
auditoria E.I.R.L

financiera
Integrantes:
Ellen Lujan Cueva Año:
Lidia Condori Asto
Marlene Lara 2022
Camarena
Nicolas Reynaga
Huamani
 INICIO
Revisión de
documentación/
Factura
CONTABILIDAD CAJA

Reci bimo s la
¿La orden
No
orde n de Devolver al
de compra Inicio
com pra proveedor las
se
facturas.
aprueba?

Entregar el Si
pedido

¿Están No Solicitar la
correctos
Presenta la correccion de
los datos
factura a de las facturas al
revisión el facturas? proovedor.
mismo día.
Si
Programamos el
pago

Proveedor Se paga al
proovedor en el dia
que corresponda

Fin
 ALMACÉN
Se recibe materiales de
INICIO
trabajo

Revisión de materiales

NO
SI
Esta Informa a
defectuoso? compras del
rechazo .
Generar reporte
de devolucion

¿Requiere SI
Inspección
inspección
adicional
adicional?
Devolver al
proveedor

NO
¿Aceptabl FIN
e?

NO

SI

Colocar en el
inventario

FIN
 INICIO

presenta su PROCESO DE
el cliente se recibo o
presenta a
pagar
numero de
cliente
COBRANZA
pasa
informacion de se verifica los datos
la forma de del cliente
pago

se verifica el monto fin

en el sistema

SI
¿pago en se pregunta por
efectivo? la cantidad a
se entrega el
pagar
comprobante

NO se realiza el Se imprime el
cobro comprobante
se realiza el
procedimiento
correspondiente