Cuenta Corriente / Cartola Histórica

Cuenta 01-051-002570-5 Tipo de Agosto 2021

Detalle de Saldo
Saldo Inicial Saldo Contable Retenciones Saldo Disponible
$ 14.384.494 $ 14.122.660 $0 $ 14.122.660

Resumen De Movimientos
Depósitos Otros Abonos Cheques Giros Autoservicio
$0 $ 5.566.550 $0 $ 300.000
Redcompra PAC Impuestos Otros Cargos
$ 1.288.484 $0 $0 $ 4.943.384

Detalle de Movimientos
Fecha Oficina Nro Doc Descripción Cargo Abono Saldo
31/08/2021 FULL PACK CSF Transf. para Claudina Astete $ 150.000 $ 14.122.660
31/08/2021 FULL PACK CSF Remuneraciones $ 1.442.380 $ 14.272.660
30/08/2021 CASA MATRIZ CUGAT BAQUEDANO RANCAGUA CL $ 9.993 $ 12.830.280
30/08/2021 CASA MATRIZ BANCO DEL ESTADO RANCAGUA $ 100.000 $ 12.840.273
30/08/2021 CASA MATRIZ CUGAT BAQUEDANO RANCAGUA CL $ 80.903 $ 12.940.273
30/08/2021 CASA MATRIZ TELEFONICA PROVIDENCIA SANTIAGO CL $ 37.045 $ 13.021.176
30/08/2021 FULL PACK CSF Transf. de VERA RAMIREZ FABIAN $ 50.000 $ 13.058.221
30/08/2021 FULL PACK CSF Transf. de VERA RAMIREZ FABIAN $ 100.000 $ 13.008.221
30/08/2021 CASA MATRIZ COPEC LOS CASTA OS RANCAGUA CL $ 43.531 $ 12.908.221
27/08/2021 FULL PACK CSF Transf. para Evelyn Aliaga $ 40.000 $ 12.951.752
27/08/2021 FULL PACK CSF Transf. para Evelyn Aliaga $ 240.000 $ 12.991.752
26/08/2021 CASA MATRIZ GABYGAS RANCAGUA CL $ 19.350 $ 13.231.752
25/08/2021 CASA MATRIZ AUTOPLANET RANCAGUA RANCAGUA CL $ 56.620 $ 13.251.102
25/08/2021 FULL PACK CSF Transf. para Monica Gana Valen $ 60.000 $ 13.307.722
23/08/2021 CASA MATRIZ SODIMAC CONST RANCAGUA RANCAGUA $ 73.492 $ 13.367.722
19/08/2021 CASA MATRIZ S.AMBUL.ISAMEDICA LTDA RANCAGUA CL $ 81.550 $ 13.441.214
18/08/2021 FULL PACK CSF Transf. de Maestranza Precisio $ 1.500.000 $ 13.522.764
18/08/2021 FULL PACK CSF Transf. para Pago Tarjeta CMR $ 1.500.000 $ 12.022.764
18/08/2021 FULL PACK CSF Transf. para Claudina Astete $ 50.000 $ 13.522.764
18/08/2021 FULL PACK CSF Transf. para Fabian Vera $ 15.000 $ 13.572.764
17/08/2021 FULL PACK CSF Transf. para Claudina Astete $ 100.000 $ 13.587.764
16/08/2021 CASA MATRIZ BANCO DEL ESTADO RANCAGUA $ 100.000 $ 13.687.764
16/08/2021 CASA MATRIZ HIP LIDER RANCAGUA RANCAGUA CL $ 129.107 $ 13.787.764
16/08/2021 CASA MATRIZ HIP LIDER RANCAGUA RANCAGUA CL $ 209.990 $ 13.916.871
13/08/2021 CASA MATRIZ Cargo APV Lifetime2030 $ 10.000 $ 14.126.861
13/08/2021 CASA MATRIZ MOVICELL RANCAGUA CL $ 9.500 $ 14.136.861
13/08/2021 CASA MATRIZ MOVICELL RANCAGUA CL $ 4.000 $ 14.146.361
13/08/2021 CASA MATRIZ CUGAT BAQUEDANO RANCAGUA CL $ 109.660 $ 14.150.361
13/08/2021 FULL PACK CSF Transf. de Maestranza Precisio $ 30.000 $ 14.260.021
Detalle de Movimientos
Fecha Oficina Nro Doc Descripción Cargo Abono Saldo
12/08/2021 CASA MATRIZ MUNIC DE RANCAGUA RANCAGUA CL $ 57.129 $ 14.230.021
11/08/2021 CASA MATRIZ BELLOTA RANCAGUA CL $ 19.950 $ 14.287.150
11/08/2021 CASA MATRIZ FALABELLA RANCAGUA RANCAGUA CL $ 28.980 $ 14.307.100
11/08/2021 CASA MATRIZ FALABELLA RANCAGUA RANCAGUA CL $ 14.990 $ 14.336.080
11/08/2021 CASA MATRIZ FALABELLA RANCAGUA RANCAGUA CL $ 11.980 $ 14.351.070
10/08/2021 CASA MATRIZ COPEC LOS CASTA OS RANCAGUA CL $ 40.005 $ 14.363.050
10/08/2021 FULL PACK CSF Transf. de Maestranza Precisio $ 1.854.900 $ 14.403.055
10/08/2021 FULL PACK CSF Transf. para Pago Tarjeta CMR $ 1.854.900 $ 12.548.155
09/08/2021 CASA MATRIZ GABYGAS RANCAGUA CL $ 18.750 $ 14.403.055
09/08/2021 CASA MATRIZ COPEC LOS CASTA OS RANCAGUA CL $ 35.000 $ 14.421.805
09/08/2021 CASA MATRIZ SUMUPCoopman Pontigo L Rancagua CL $ 15.000 $ 14.456.805
05/08/2021 CASA MATRIZ Giro Cajero Autom. Bco. Falabella $ 100.000 $ 14.471.805
04/08/2021 FULL PACK CSF Pensiones $ 89.270 $ 14.571.805
02/08/2021 FULL PACK CSF Transf. para Rodrigo Gutierrez $ 70.000 $ 14.482.535
02/08/2021 FULL PACK CSF Transf. para Claudina Astete $ 150.000 $ 14.552.535
02/08/2021 CASA MATRIZ CUGAT BAQUEDANO RANCAGUA CL $ 181.959 $ 14.702.535
02/08/2021 FULL PACK CSF Transf. de URETA ROMAN SUSANA $ 500.000 $ 14.884.494