Cuenta Corriente / Cartola Histórica

Cuenta 01-300-004325-5 Tipo de Abril 2021

Detalle de Saldo
Saldo Inicial Saldo Contable Retenciones Saldo Disponible
$ 77.917 $ 254.623 $0 $ 254.623

Resumen De Movimientos
Depósitos Otros Abonos Cheques Giros Autoservicio
$0 $ 5.162.220 $0 $0
Redcompra PAC Impuestos Otros Cargos
$0 $0 $ 212 $ 237.012

Detalle de Movimientos
Fecha Oficina Nro Doc Descripción Cargo Abono Saldo
30/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 500.000 $ 254.623
30/04/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 508.000 $ 754.623
29/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 600.000 $ 246.623
28/04/2021 CAJA AUXILIAR DEP EN EFECTIVO CTA CTE $ 838.000 $ 846.623
28/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 120.000 $ 8.623
27/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para HERBALIFE CHILE L $ 367.804 $ 128.623
27/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 600.000 $ 496.427
27/04/2021 CAJA AUXILIAR DEP EN EFECTIVO CTA CTE $ 254.000 $ 1.096.427
27/04/2021 CAJA AUXILIAR DEP EN EFECTIVO CTA CTE $ 550.000 $ 842.427
22/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 500.000 $ 292.427
22/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. de VICENTE $ 114.000 $ 792.427
22/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para Eliana Trigo Vill $ 13.500 $ 678.427
21/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. de SEGOVIA CHACC XIMEN $ 4.000 $ 691.927
21/04/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 600.000 $ 687.927
20/04/2021 CAJA AUXILIAR PAGO DE LINEA DE CREDITO $ 132.173 $ 87.927
20/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 700.000 $ 220.100
20/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. de VICENTE ENRIQUE BAU $ 340.100 $ 920.100
20/04/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 580.000 $ 580.000
19/04/2021 CAJA AUXILIAR TRASPASO PARA CUBRIR SOBREGIRO $ 132.173 $0
19/04/2021 CASA MATRIZ PAC Credito de Consumo $ 340.099 $ -132.173
19/04/2021 CAJA AUXILIAR Pago Proveedores $ 3.862 $ 207.926
16/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. de Luna De Miranda Noe $ 57.770 $ 204.064
16/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 500.000 $ 146.294
16/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para GUSTAVO LUTZ $ 350.000 $ 646.294
16/04/2021 CAJA AUXILIAR Pago Proveedores $ 2.896 $ 996.294
16/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para Eliana Trigo Vill $ 1.000 $ 993.398
16/04/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 570.000 $ 994.398
15/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. de VICENTE ENRIQUE BAU $ 236.800 $ 424.398
15/04/2021 CASA MATRIZ PAC CMR Falabella $ 236.800 $ 187.598
Detalle de Movimientos
Fecha Oficina Nro Doc Descripción Cargo Abono Saldo
15/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. de GONZALEZ MOLINA GIS $ 8.500 $ 424.398
14/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para Iglesia Presbiter $ 10.000 $ 415.898
14/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para Iglesia Presbiter $ 20.000 $ 425.898
14/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para Iglesia Presbiter $ 17.000 $ 445.898
13/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. de VICENTE ENRIQUE BAU $ 175.850 $ 462.898
12/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 500.000 $ 287.048
12/04/2021 CAJA AUXILIAR Pago Proveedores $ 3.186 $ 787.048
12/04/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 553.000 $ 783.862
08/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 600.000 $ 230.862
08/04/2021 CAJA AUXILIAR Pago Proveedores $ 6.083 $ 830.862
08/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 5.000 $ 824.779
08/04/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 695.000 $ 829.779
06/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 600.000 $ 134.779
06/04/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 685.000 $ 734.779
05/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para eliana trigo vill $ 37.000 $ 49.779
01/04/2021 CAJA AUXILIAR IMPUESTO DL 3475 $ 212 $ 86.779
01/04/2021 CAJA AUXILIAR CARGO INTERES LC CTA CTE $ 926 $ 86.991
01/04/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 400.000 $ 87.917
01/04/2021 CAJA AUXILIAR DEP EN EFECTIVO CTA CTE $ 410.000 $ 487.917