Cuenta Corriente / Cartola Histórica

Cuenta 01-051-002570-5 Tipo de Octubre 2021

Detalle de Saldo
Saldo Inicial Saldo Contable Retenciones Saldo Disponible
$ 11.084.656 $ 31.861.726 $0 $ 31.861.726

Resumen De Movimientos
Depósitos Otros Abonos Cheques Giros Autoservicio
$0 $ 25.528.831 $0 $ 250.000
Redcompra PAC Impuestos Otros Cargos
$ 723.131 $0 $0 $ 3.107.831

Detalle de Movimientos
Fecha Oficina Nro Doc Descripción Cargo Abono Saldo
29/10/2021 FULL PACK CSF Transf. de MAESTRANZA PRECISIO $ 1.395.609 $ 31.861.726
29/10/2021 CASA MATRIZ COPEC LOS CASTA OS RANCAGUA CL $ 47.001 $ 30.466.117
29/10/2021 CASA MATRIZ COMPRAQUI*Jorge Salas Rancagua CL $ 13.500 $ 30.513.118
29/10/2021 FULL PACK CSF Transf. para Alejandro Letelie $ 25.000 $ 30.526.618
29/10/2021 FULL PACK CSF Transf. de Maestranza Precisio $ 30.000 $ 30.551.618
27/10/2021 FULL PACK CSF Transf. para Paulina Urrutia $ 78.000 $ 30.521.618
27/10/2021 FULL PACK CSF Transf. de VERA RAMIREZ FABIAN $ 150.000 $ 30.599.618
27/10/2021 CASA MATRIZ GABYGAS RANCAGUA CL $ 22.500 $ 30.449.618
26/10/2021 CASA MATRIZ SANTA TERESA CURICO CL $ 14.740 $ 30.472.118
25/10/2021 CASA MATRIZ PRONTO COPEC ROMERAL ROMERAL CL $ 1.800 $ 30.486.858
25/10/2021 CASA MATRIZ GIRO CAJERO AUTOM. REDBANC $ 150.000 $ 30.488.658
25/10/2021 FULL PACK CSF Transf. para Moises Perez Ponc $ 30.000 $ 30.638.658
25/10/2021 CASA MATRIZ MAYORISTA RONI CACHAPOAL CL $ 2.000 $ 30.668.658
25/10/2021 CASA MATRIZ DONDE EL TURCO RANCAGUA CL $ 6.140 $ 30.670.658
25/10/2021 CASA MATRIZ CUGAT BAQUEDANO RANCAGUA CL $ 119.191 $ 30.676.798
25/10/2021 CASA MATRIZ CUGAT BAQUEDANO RANCAGUA CL $ 197.164 $ 30.795.989
22/10/2021 FULL PACK CSF Transf. para Paulina Urrutia $ 76.000 $ 30.993.153
21/10/2021 CASA MATRIZ MUEVO COPEC EMPRESAS SANTIAGO CL $ 47.003 $ 31.069.153
20/10/2021 CASA MATRIZ COPEC LOS CASTA OS RANCAGUA CL $ 45.724 $ 31.116.156
19/10/2021 CASA MATRIZ WEBPAY $ 38.930 $ 31.161.880
18/10/2021 CASA MATRIZ FALABELLA RANCAGUA RANCAGUA CL $ 79.990 $ 31.200.810
18/10/2021 CASA MATRIZ ENTRE DIABLOS RANCAGUA CL $ 15.500 $ 31.280.800
15/10/2021 CASA MATRIZ Cargo APV Lifetime2030 $ 10.000 $ 31.296.300
15/10/2021 FULL PACK CSF Transf. para Claudina Astete $ 150.000 $ 31.306.300
15/10/2021 CASA MATRIZ PAC CMR Falabella $ 2.134.700 $ 31.456.300
15/10/2021 FULL PACK CSF Transf. para Javier Urbina $ 200.000 $ 33.591.000
13/10/2021 FULL PACK CSF Transf. de MAESTRANZA PRECISIO $ 5.000.000 $ 33.791.000
13/10/2021 FULL PACK CSF Transf. de MAESTRANZA PRECISIO $ 5.000.000 $ 28.791.000
13/10/2021 FULL PACK CSF Transf. de MAESTRANZA PRECISIO $ 5.000.000 $ 23.791.000
Detalle de Movimientos
Fecha Oficina Nro Doc Descripción Cargo Abono Saldo
13/10/2021 FULL PACK CSF Transf. de Maestranza Precisio $ 2.034.631 $ 18.791.000
13/10/2021 FULL PACK CSF Transf. para Evelyn Aliaga $ 76.000 $ 16.756.369
12/10/2021 FULL PACK CSF Transf. de Maestranza Precisio $ 100.000 $ 16.832.369
12/10/2021 FULL PACK CSF Transf. para Javier Urbina $ 200.000 $ 16.732.369
12/10/2021 FULL PACK CSF Transf. para Javier Urbina $ 200.000 $ 16.932.369
12/10/2021 FULL PACK CSF Transf. para Matias Millacura $ 100.000 $ 17.132.369
08/10/2021 FULL PACK CSF Transf. para Evelyn Aliaga $ 110.000 $ 17.232.369
07/10/2021 FULL PACK CSF Transf. de URETA ROMAN SUSANA $ 600.000 $ 17.342.369
07/10/2021 FULL PACK CSF Transf. de Maestranza Precisio $ 30.000 $ 16.742.369
06/10/2021 FULL PACK CSF Transf. para Javier Urbina $ 200.000 $ 16.712.369
05/10/2021 CASA MATRIZ GIRO CAJERO AUTOM. REDBANC $ 100.000 $ 16.912.369
05/10/2021 CASA MATRIZ UPA! F486 VICTORIA VICTORIA CL $ 2.980 $ 17.012.369
05/10/2021 CASA MATRIZ SHELL F486 VICTORIA VICTORIA CL $ 46.167 $ 17.015.349
04/10/2021 FULL PACK CSF Transf. de Maestranza Precisio $ 3.403.142 $ 17.061.516
04/10/2021 FULL PACK CSF Transf. de Maestranza Precisio $ 1.363.407 $ 13.658.374
04/10/2021 FULL PACK CSF Transf. para Claudina Astete $ 150.000 $ 12.294.967
04/10/2021 CASA MATRIZ CUGAT BAQUEDANO RANCAGUA CL $ 61.731 $ 12.444.967
01/10/2021 FULL PACK CSF Transf. de MAESTRANZA PRECISIO $ 1.422.042 $ 12.506.698