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  • Report 7949995995655015399

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    leonardo rincon
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    Este documento es un resumen de movimientos bancarios de una cuenta corriente durante el mes de junio de 2023. Los depósitos totalizaron $1,719,545 e incluyeron remuneraciones y transferencias, mientras que los gastos sumaron $1,003,708 e incluyeron transferencias, pagos de servicios y compras. El saldo final disponible fue de $1,348,244.

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    report-7949995995655015399

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    Cuenta Corriente / Cartola Histórica

    Cuenta 01-451-016474-2 Tipo de Junio 2023

    Detalle de Saldo
    Saldo Inicial Saldo Contable Retenciones Saldo Disponible
    $ 844.023 $ 1.348.244 $0 $ 1.348.244

    Resumen De Movimientos
    Depósitos Otros Abonos Cheques Giros Autoservicio
    $0 $ 1.719.545 $0 $ 240.000
    Redcompra PAC Impuestos Otros Cargos
    $0 $0 $0 $ 1.003.708

    Detalle de Movimientos
    Fecha Oficina Nro Doc Descripción Cargo Abono Saldo
    29/06/2023 CENTRO DE Remuneraciones $ 1.070.248 $ 1.348.244
    28/06/2023 CASA MATRIZ RODOVIARIO VINA DEL MAR CHL $ 3.980 $ 277.996
    28/06/2023 CASA MATRIZ PAYU UBER TRIP SANTIAGO CHL $ 2.782 $ 281.976
    28/06/2023 CASA MATRIZ PAYU UBER TRIP SANTIAGO CHL $ 2.322 $ 284.758
    28/06/2023 CASA MATRIZ Transf. para Yaqueline Rom $ 30.000 $ 287.080
    28/06/2023 CASA MATRIZ WEBPAY $ 9.800 $ 317.080
    28/06/2023 CASA MATRIZ PAYU UBER TRIP SANTIAGO CHL $ 2.320 $ 326.880
    27/06/2023 CASA MATRIZ RUBY TUESDAY AEROPUERT SANTIAGO $ 16.687 $ 329.200
    27/06/2023 CENTRO DE Transf. para Yaqueline Romero $ 20.000 $ 345.887
    27/06/2023 CASA MATRIZ TURBUS - EGT VINA DEL MAR CHL $ 12.000 $ 365.887
    27/06/2023 CASA MATRIZ CV 1067 VINA DEL MAR CHL $ 20.552 $ 377.887
    27/06/2023 CASA MATRIZ GIRO CAJERO AUTOM. REDBANC CL $ 150.000 $ 398.439
    27/06/2023 CASA MATRIZ SHOGUN SUSHI E.I.R.L. VALPARAISO CHL $ 20.000 $ 548.439
    27/06/2023 CASA MATRIZ JAR BAR VINA DEL MAR CHL $ 4.100 $ 568.439
    27/06/2023 CASA MATRIZ MERPAGO PAGOSCHILE SANTIAGO CHL $ 29.990 $ 572.539
    27/06/2023 CASA MATRIZ UNIMARC 4 PONIENTE VINA DEL MAR CHL $ 20.090 $ 602.529
    23/06/2023 CENTRO DE REV.PAYU UBER TRIP SAN 2023-06-20 $ 800 $ 622.619
    23/06/2023 CASA MATRIZ PAYU UBER TRIP SANTIAGO CHL $ 3.272 $ 621.819
    22/06/2023 CASA MATRIZ INTERCOMUNAL SALAMANCA CHOAPA $ 8.000 $ 625.091
    19/06/2023 CASA MATRIZ Transf. para Yaqueline Rom $ 150.000 $ 633.091
    15/06/2023 CENTRO DE Remuneraciones $ 640.000 $ 783.091
    14/06/2023 CASA MATRIZ PAYU UBER TRIP SANTIAGO CHL $ 2.831 $ 143.091
    14/06/2023 CASA MATRIZ UNIMARC 4 PONIENTE VINA DEL MAR CHL $ 970 $ 145.922
    14/06/2023 CASA MATRIZ PROVIMARKET INT VINA1 VINA DEL MAR CHL $ 2.490 $ 146.892
    14/06/2023 CASA MATRIZ CEJER VINA DEL MAR VALPARAISO CHL $ 9.500 $ 149.382
    14/06/2023 CASA MATRIZ ESHOPVINA VINA DEL MAR CHL $ 11.990 $ 158.882
    14/06/2023 CASA MATRIZ LAVANDERIA SMARTCLEAN VINA DEL MAR $ 13.490 $ 170.872
    13/06/2023 CASA MATRIZ PEDACITO DE CIELO VALPARAISO CHL $ 4.000 $ 184.362
    13/06/2023 CASA MATRIZ PEDACITO DE CIELO VALPARAISO CHL $ 6.000 $ 188.362
    Detalle de Movimientos
    Fecha Oficina Nro Doc Descripción Cargo Abono Saldo
    13/06/2023 CASA MATRIZ TEQUEYOYO HOUSE VALPARAISO CHL $ 6.160 $ 194.362
    12/06/2023 CASA MATRIZ FARMAPUEBLO LIMITADA VALPARAISO CHL $ 9.990 $ 200.522
    12/06/2023 CASA MATRIZ BANCO DEL ESTADO VINA DEL MAR $ 10.000 $ 210.512
    12/06/2023 CASA MATRIZ FARMACIA MARGA MARGA L VINA DEL MAR $ 2.990 $ 220.512
    12/06/2023 CASA MATRIZ VINA VINA DEL MAR CHL $ 39.300 $ 223.502
    12/06/2023 CASA MATRIZ UNIMARC 4 PONIENTE VINA DEL MAR CHL $ 8.390 $ 262.802
    12/06/2023 CASA MATRIZ PAYU UBER TRIP SANTIAGO CHL $ 3.196 $ 271.192
    12/06/2023 CASA MATRIZ PAYU UBER TRIP SANTIAGO CHL $ 800 $ 274.388
    12/06/2023 CENTRO DE Transf. para Nicolas Valdivia $ 20.000 $ 275.188
    12/06/2023 CASA MATRIZ PROVIMARKET INT VINA1 VINA DEL MAR CHL $ 20.256 $ 295.188
    12/06/2023 CASA MATRIZ GIRO CAJERO AUTOM. REDBANC CL $ 50.000 $ 315.444
    12/06/2023 CENTRO DE Transf. para Alexander Melende $ 10.000 $ 365.444
    09/06/2023 CASA MATRIZ GIRO CAJERO AUTOM. REDBANC CL $ 30.000 $ 375.444
    09/06/2023 CASA MATRIZ Transf. para Yaqueline Rom $ 10.000 $ 405.444
    07/06/2023 CASA MATRIZ PAC Credito de Consumo $ 130.486 $ 415.444
    07/06/2023 CASA MATRIZ Boton de Pago Servipag $ 31.930 $ 545.930
    06/06/2023 CENTRO DE Remuneraciones $ 9.297 $ 577.860
    02/06/2023 CASA MATRIZ EL TIO PATO SALAMANCA CHL $ 800 $ 568.563
    02/06/2023 CASA MATRIZ Transf para Pago Tarjeta CMR $ 274.660 $ 569.363

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