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RESUMEN EJECUTIVO
i. NOMBRE DEL PROYECTO:
El acceso por vía terrestre a esta provincia desde la ciudad de Lima a través de la carretera
totalmente asfaltada denominada Carretera Central PE-3S realizando un recorrido total de 295 km,
en un tiempo aproximado de 7 horas mediante transporte de buses interprovinciales.
Para el acceso por vía aérea, la ciudad de Jauja cuenta con el Aeropuerto Francisco Carlé que
recibe diariamente vuelos comerciales de tres aerolíneas desde la ciudad de Lima, la duración
promedio del viaje es de 50 min.
GRAFICO Nº 3: Vías de acceso a la Ciudad de Concepción.
Respecto a la accesibilidad, se debe de mencionar que el predio destinado para el proyecto
se encuentra en el mismo Centro Soporte (Ciudad de Concepción), por lo que el recorrido se
puede realizar a pie o por vehículo, las vías de gran importancia para trasladarse hacia el
terreno es la Carretera Central luego por el Jr. Tres de marzo hasta la cuadra 9.
El terreno destinado para el proyecto según la zonificación elaborada por la Municipalidad
Provincial de Concepción se encuentra en Zona Residencial Media según plan de desarrollo
urbano de la ciudad.
Según la partida registral N° 11130635 registrada en la SUNARP el terreno está ubicada en el
Jirón Tres de Marzo cuadra 9 en el Barrio Ulum, ciudad de Concepción.
DEL ANTEPROYECTO
Nº DESCRIPCIÓN ÁREA TECHADA
1 SÓTANO 547.9
2 PRIMER NIVEL 547.9
3 SEGUNDO NIVEL 457.18
4 TERCER NIVEL 457.18
5 CUARTO NIVEL + AZOTEA 389.63
TOTAL 2,399.79
ÁREA LIBRE
Nº DESCRIPCIÓN ÁREA TECHADA
30%
1 ÁREA LIBRE
219.95 M2
DE LOS PARAMETROS URBANOS
1 ESTRUCTURAS 1,932,046.33 83,449.71 179,963.37 377,915.99 151,761.13 335,875.86 336,579.71 289,667.35 124,047.04 37,090.67 3,407.01 -5,116.11 17,404.60
2 ARQUITECTURA 1,282,856.38 0.00 0.00 0.00 3,631.65 8,756.97 147,881.04 102,693.83 103,943.23 308,598.49 221,419.06 155,158.92 230,773.19
3 INSTALACIONES SANITARIAS 629,509.38 0.00 0.00 0.00 6,298.28 6,294.26 5,324.87 30,204.77 75,670.82 127,616.83 61,731.70 30,651.55 285,716.30
4 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS1,029,025.61 0.00 0.00 25,316.00 25,723.29 30,603.74 21,191.06 34,427.55 307,950.72 58,295.29 59,112.24 213,940.52 252,465.20
5 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 233,887.05 0.00 0.00 0.00 1,053.04 16,972.25 1,123.63 11,227.02 488.79 610.90 57,668.77 17,426.04 127,316.61
6 MITIGACION AMBIENTAL 52,580.79 0.00 4,178.23 8,966.98 6,572.60 6,572.60 6,572.60 6,572.60 6,572.60 6,572.58 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 5,159,905.54 83,449.71 184,141.60 412,198.97 195,039.99 405,075.68 518,672.91 474,793.12 618,673.20 538,784.76 403,338.78 412,060.92 913,675.90
GASTOS GENERALES 14.50% 748,186.30 12,100.21 26,700.53 59,768.85 28,280.80 58,735.97 75,207.57 68,845.00 89,707.61 78,123.79 58,484.12 59,748.83 132,483.01
UTILIDAD 10.00% 515,990.55 8,344.97 18,414.16 41,219.90 19,504.00 40,507.57 51,867.29 47,479.31 61,867.32 53,878.48 40,333.88 41,206.09 91,367.59
----------------------
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SUBTOTAL 6,424,082.39 103,894.89 229,256.29 513,187.72 242,824.78 504,319.22 645,747.77 591,117.43 770,248.13 670,787.03 502,156.78 513,015.85 1,137,526.50
FACTOR DE RELACION 6,379,113.81 103,167.63 227,651.50 509,595.40 241,125.01 500,789.01 641,227.55 586,979.63 764,856.38 666,091.52 498,641.67 509,424.72 1,129,563.80
IMPUESTO (IGV 18%) 1,148,240.49 18,570.17 40,977.27 91,727.17 43,402.50 90,142.02 115,420.96 105,656.33 137,674.15 119,896.47 89,755.50 91,696.45 203,321.48
============== ============== ============== ============== ============== ============== ============== ============== ============== ============== ============== ============== ==============
TOTAL PRESUPUESTO 7,527,354.30 121,737.80 268,628.77 601,322.57 284,527.51 590,931.03 756,648.51 692,635.96 902,530.53 785,987.99 588,397.17 601,121.17 1,332,885.28
AVANCE MENSUAL 1.62% 3.57% 7.99% 3.78% 7.85% 10.05% 9.20% 11.99% 10.44% 7.82% 7.99% 17.71%
AVANCE ACUMULADO 1.62% 5.19% 13.17% 16.95% 24.80% 34.86% 44.06% 56.05% 66.49% 74.31% 82.29% 100.00%
CONTRATO PRINCIPAL
001 sep-18 103,167.63 0.00 0.00 103,167.63 0.00 0.00 103,167.63 103,167.63 18,570.17 121,737.80 E001-24 02/10/2018
002 oct-18 227,651.50 0.00 0.00 227,651.50 0.00 72,721.74 154,929.76 154,929.76 27,887.36 182,817.12 E001-31 12/11/2018
003 nov-18 509,595.40 4,126.71 0.00 513,722.11 0.00 139,544.55 374,177.56 374,177.56 67,351.96 441,529.52 E001-39 12/12/2018
004 dic-18 241,125.01 10,234.36 721.82 250,637.55 0.00 38,409.85 212,227.70 212,227.70 38,200.99 250,428.69 E001-42 22/12/2018
005 ene-19 500,789.01 23,510.85 3,454.43 520,845.43 0.00 30,071.98 490,773.45 490,773.45 88,339.22 579,112.67 E001-45 01/02/2019
006 feb-19 641,227.55 9,896.46 1,170.76 649,953.25 0.00 56,108.99 593,844.26 593,844.26 106,891.97 700,736.23 E001-47 01/03/2019
007 mar-19 586,979.63 20,412.90 -727.19 608,119.72 0.00 145,000.33 463,119.39 463,119.39 83,361.49 546,480.88 E001-49 01/04/2019
008 abr-19 764,856.41 25,683.06 -3,106.80 793,646.27 0.00 472,833.09 320,813.18 320,813.18 57,746.37 378,559.55 E001-54 28/05/2019
009 may-19 666,091.52 23,643.89 -1,264.11 690,999.52 0.00 90,541.28 600,458.24 600,458.24 108,082.48 708,540.72 E001-57 01/06/2019
010 jun-19 498,641.69 31,345.28 2,743.90 527,243.07 0.00 0.00 527,243.07 527,243.07 94,903.75 622,146.82 E001-62 10/07/2018
011 jul-19 509,424.73 27,919.80 365.11 536,979.42 0.00 0.00 536,979.42 536,979.42 96,656.30 633,635.72 E001-65 01/08/2019
012 ago-19 409,457.80 17,478.07 -961.86 427,897.73 0.00 0.00 427,897.73 427,897.73 77,021.59 504,919.32 E001-78 10/10/2019
013 sep-19 669,073.88 77,402.64 4,223.87 742,252.65 0.00 0.00 742,252.65 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL (1) 6,328,081.76 271,654.02 6,619.93 6,593,115.85 0.00 1,045,231.81 5,547,884.04 4,805,631.39 865,013.65 5,670,645.04
ADICIONAL DE OBRA Nº 01
001 jul-19 16,542.13 0.00 0.00 16,542.13 0.00 0.00 16,542.13 16,542.13 2,977.58 19,519.71 E001-63 24/07/2019
SUB TOTAL (2) 16,542.13 0.00 0.00 16,542.13 0.00 0.00 16,542.13 16,542.13 2,977.58 19,519.71
DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01
001 jul-19 16,542.13 0.00 0.00 16,542.13 0.00 0.00 16,542.13 16,542.13 2,977.58 19,519.71
SUB TOTAL (3) 16,542.13 0.00 0.00 16,542.13 0.00 0.00 16,542.13 16,542.13 2,977.58 19,519.71
NO VALORIZADO
NO
Ejejcutado sep-19 51,032.05 0.00 0.00 51,032.05 0.00 0.00 51,032.05 51,032.05 9,185.77 60,217.82
SUB TOTAL (4) 51,032.05 0.00 0.00 51,032.05 0.00 0.00 51,032.05 51,032.05 9,185.77 60,217.82
ADELANTOS
1 1er adelanto de materiales e insumos 542,224.68 97,600.44 639,825.12 E001-25 22/10/2018
2 2do adelanto de materiales e insumos 503,007.14 90,541.28 593,548.42 E001-48 04/04/2019
SUB TOTAL (5) 1,045,231.82 188,141.72 1,233,373.54
3. Presupuesto total
MONTOS MONTOS
CONCEPTO
PAGADOS RECALCULADOS
I AUTORIZADO Y PAGADO
Contrato Principal S/. 6,677,629.30 7,527,354.30
Adicional Nº 01 S/. 19,519.71 19,519.71
REINTEGROS S/.
Contrato Principal 226,389.28 332,164.60
Adicional Nº 01 0.00 0.00
Metas reducidas
Deductivo Nº 01 S/. 19,519.71 19,519.71
Menores metrados 60,217.82 60,217.82
S/.
II ADELANTOS
Adelanto Directo S/. 639,825.12 639,825.12
Adelanto de materiales inc IGV S/. 593,548.42 593,548.42
Amortización de Adelanto Directo S/. 639,825.12 639,825.12
Amortización de Adelanto de materiales inc IGV S/. 593,548.42 593,548.42
III MAYORES GASTOS GENERALES
Por Ampliación de plazo N° 02, 03, 04, 08 Inc IGV S/. 0.00 408,469.99
I
V INTERESES
Demora en el pago de valorizaciones Inc. IGV S/. 0.00 4,843.14
V MULTAS POR ATRASO DE OBRA- LAUDO ARBITRAL
AUTORIZADAS POR LAUDO S/. 0.00 20,000.00
5. Reajuste
Los reintegros se calcularon de acuerdo a las siguientes fórmulas polinómicas que forman parte del
expediente técnico con precios referenciales al mes de enero del 2018:
ESTRUCTURAS
001 4,229.87 4,229.87
sep.-18 4,229.87 4,229.87
002 14,712.17 14,712.17
oct.-18 14,712.17 10,482.30
003 38,223.02 38,223.02
nov.-18 38,223.02 23,510.85
004 48,158.54 48,158.54
dic.-18 48,158.54 9,935.52
005 68,571.44 68,571.44
ene.-19 68,571.44 20,412.90
006 94,254.50 94,254.50
feb.-19 94,254.50 25,683.06
007 117,898.39 117,898.39
mar.-19 117,898.39 23,643.89
008 149,243.67 149,243.67
abr.-19 149,243.67 31,345.28
009 183,767.60 183,767.60
may.-19 183,767.60 34,523.93
010 206,165.17 206,165.17
jun.-19 206,165.17 22,397.57
011 231,107.07 231,107.07
jul.-19 231,107.07 24,941.90
012 252,627.79 252,627.79
ago.-19 252,627.79 21,520.72
013 283,608.69 283,608.69
sep.-19 283,608.69 30,980.90
7. Resumen de saldos
RESUMEN DE SALDOS
MONTOS MONTOS DIFERENCIA
CONCEPTO
PAGADOS RECALCULADOS A PAGAR
I AUTORIZADO Y PAGADO
Contrato Principal S/. 6,677,629.30 7,527,354.30 849,725.00
Adicional Nº 01 S/. 19,519.71 19,519.71 0.00
REINTEGROS S/.
Contrato Principal 226,389.28 332,164.60 105,775.32
Adicional Nº 01 0.00 0.00 0.00
Metas reducidas
Deductivo Nº 01 S/. 19,519.71 19,519.71 0.00
Menores metrados 60,217.82 60,217.82 0.00
S/.
II ADELANTOS
Adelanto Directo S/. 639,825.12 639,825.12 0.00
Adelanto de materiales inc IGV S/. 593,548.42 593,548.42 0.00
Amortización de Adelanto Directo S/. 639,825.12 639,825.12 0.00
Amortización de Adelanto de materiales inc IGV S/. 593,548.42 593,548.42 0.00
III MAYORES GASTOS GENERALES
Por Ampliación de plazo N° 02, 03, 04, 08 Inc IGV S/. 0.00 408,469.99 408,469.99
IV INTERESES
Demora en el pago de valorizaciones Inc. IGV S/. 0.00 4,843.14 4,843.14
V MULTAS POR ATRASO DE OBRA- LAUDO ARBITRAL
AUTORIZADAS POR LAUDO S/. 0.00 20,000.00 20,000.00
12. Conclusiones
Se ha realizado la presente liquidación de acuerdo al Contrato
El avance ejecutado acumulado de la obra es al 99.20 %, teniendo com menores
metrados un 0.80 % del monto total del contrato.
El contratista ha resuelto el contrato por falta de apertura de vías
El avance financiero total, que incluye, adicional de obra, deductivo de obra, reajustes
e intereses; asciende a S/. 8,192,614.21
El saldo a favor del Contratista es de UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL OCHOSCIENTOS TRECE CON 45/100 SOLES (S/.1,348,813.45)
El monto final del proyecto asciende a la suma de S/ 8,192,614.21 (ocho millones ciento noventa
y dos mil seiscientos catorce con 21/100 soles).
viii. FUENTE DE FINANCIAMIENTO