Proyecto Final Del Curso (LRPD) - Contabilidad

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS
TÍTULO
IMPLEMENTACIÓN DE ERP ODOO EN LA EMPRESA
METRO
PROYECTO FINAL
CURSO
CONTABILIDAD GENERAL
LIMA-ICA - PERÚ
2022
2
PROFESOR DEL CURSO

Dr. SEGUNDO VICENTE CASTRO LOPEZ
PRESENTADO POR LOS ESTUDIANTES

● CANALES HARO DAYANA ELIZABETH
● GARCIA VELASQUEZ ALVARO DAVID
● HUAMANI PINO CARLOS
CICLO:
● IV
3
IMPLEMENTACIÓN DE ERP ODOO EN LA

EMPRESA METRO
4
AGRADECIMIENTO
Quiero agradecer en primer lugar a Dios, por guiarme en el camino y fortalecerme
espiritualmente para empezar un camino lleno de éxito. Así, quiero mostrar mi gratitud a todas
aquellas personas que estuvieron presentes en la realización de esta meta, agradecer todas sus
ayudas, sus palabras motivadoras, sus conocimientos, sus consejos y su dedicación. Muestro mis
más sinceros agradecimientos a mi tutor de proyecto, quien con su conocimiento y su guía fue
una pieza clave para que pudiera desarrollar una clave de hechos que fueron imprescindibles
para cada etapa de desarrollo del trabajo. Por último, quiero agradecer a la base de todo, a mi
familia, en especial a mis padres, que quienes con sus consejos fueron el motor de arranque y mi
constante motivación, muchas gracias por su paciencia y comprensión, y sobre todo por su
amor.
5
DEDICATORIA
Dedico este proyecto a Dios y a mis padrespor
haberme forjado como la persona que soy en
la actualidad; muchos de mis logros se los
debo a ustedes. me formaron con reglas y con
algunas libertades, pero al finalde cuentas, me
motivaron constantemente para alcanzar mis
anhelos.
Canales Haro Dayana Elizabeth
Se lo dedico al forjador de mi camino, a mi
padre celestial, al que me acompaña y siempre
me levanta de mi continuo tropiezoal creador,
de mis padres y de las personasque más amo,
con mi más sincero respeto.
García Velásquez Álvaro David
Este trabajo se lo dedico especialmente amis
padres por el apoyo incondicional queme han
brindado.
También quiero dedicárselo a las personasmás
importantes en mi vida que son mis hermanos
que me motivaron a seguir estudiando y nunca
rendirme.
Huamani Pino Carlos

6
RESUMEN
A través de este proyecto se presenta un análisis conceptual y técnico con el fin de proponer
la mejor alternativa de selección para que la empresa METRO pueda optar por la
adaptación de sistemas de gestión empresarial (ERP) dentro de su organización, y así
mejorar los procesos funcionales y operativos en cada una de sus áreas.
A través del estudio de este diagnóstico se implementó la ERP ODOO que permite
seleccionar de manera eficaz la herramienta óptima paraque los usuarios hagan uso de esta
nueva tecnología. Esta herramienta ayudaa que las Pymes en Perú puedan surgir de manera
exitosa ampliando su cobertura empresarial, evitando reprocesos manuales y facilita el
manejo de la información en tiempo real.
Durante el desarrollo del proyecto se han utilizado grandes herramientas que han ayudado
a profundizar la importancia del estudio de los sistemas de Gestión empresarial (ERP), por
esta razón se desarrollará el proyecto utilizando los elementos y recursos necesarios para
la ejecución de todas las fases que se necesitan en la administración del proyecto.

7
ABSTRACT
Through this project, a conceptual and technical analysis is presented in order to propose the
best selection alternative so that the METRO company can opt for the adaptation of business
management systems (ERP) within its organization, and thus improve processes. functional and
operational in each of its areas.
Through the study of this diagnosis, the ERP ODOO was implemented, which allows the
optimal tool for users to efficiently select this new technology. This tool helps SMEs in Peru to
emerge successfully by expanding their business coverage, avoiding manual reprocessing and
facilitating the management of information in real time.
During the development of the project, great tools have been used that have helped to deepen the
importance of the study of business management systems (ERP), for this reason the project will
be developed using the elements and resources necessary for the execution of all the phases that
needed in project management.

8
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación tiene como variables la implementación de ERP ODOO en
la empresa metro, siendo una variable importante para la empresa por que ayuda a poder
controlar las ventas, compras, almacenes y finanzas.
Por otro lado, las ventas de la empresa Metro ayudan a la que la empresa pueda vender sus
productos a las personas y todas las ventas estén guardados en una base de datos para poder
visualizar al final que cantidad se vendió en todo el día.
En el capítulo I, se desarrolla las generalidades que contienen misión, visión y contexto.
En el capítulo II, se desarrolla ERP’S que contiene, marco teórico, definición de ERP,
beneficios, objetivos, modularizarían, funcionalidad y por final ODOO VS ERP´S.
En el capítulo III, se desarrolla los procesos actuales de la empresa que vendrían a ser las ventas,
el marco teórico de la venta, los diagramas de flujo y la descripción del proceso de ventas,
también se desarrolla compras que tiene como puntos, marco teórico, diagrama de flujo y
descripción del proceso de compras como antepenúltimo punto tenemos los almacenes que tiene
como punto, marco teórico, diagrama de flujo y descripción de almacenes. Por último, tenemos
fianzas que tienes como punto, marco teórico, diagrama de flujo, descripción del proceso de
finanzas.
En el capítulo IV, se desarrolla todo sobre el ODOO que contiene, ventas, compras, almacenes y
finanza.
En el capítulo V, se desarrolla todas las configuraciones del ODOO con sus respectivas
imágenes, ventas, compras, almacenes y finanzas.
En el capítulo VI, por último, se desarrollas las conclusiones y recomendaciones sobre el
proyecto.
9
ÍNDICE
AGRADECIMIENTO ................................................................................................................................................................ 4
DEDICATORIA .......................................................................................................................................................................... 5
RESUMEN ................................................................................................................................................................................... 6
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................................... 8
CAPÍTULO I: GENERALIDADES ........................................................................................................................................ 12
1.2 CONTEXTO ........................................................................................................................................................................ 12
CAPÍTULO II: ERP’S .............................................................................................................................................................. 13
2.1 MARCO TEÓRICO....................................................................................................................................................... 13
2.1.1 HISTORIA ...................................................................................................................................................................... 13
2.1.2 DEFINICIÓN DE ERP .................................................................................................................................................. 13
2.2 BENEFICIOS ................................................................................................................................................................. 14
2.2.1. OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN ............................................................................................ 14
2.2.2. MEJORA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES............................................................................................ 14
2.2.3. SEGURIDAD DE DATOS ............................................................................................................................................. 15
2.2.4. MODULARIDAD Y ESCALABILIDAD ..................................................................................................................... 15
2.2.5. ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES REALES ..................................................................................................... 15
2.2.6. MAYOR CONTROL Y TRAZABILIDAD ................................................................................................................... 15
2.2.7. AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS ............................................................................................................................. 15
2.3 OBJETIVO ..................................................................................................................................................................... 15
2.4 MODULARIZACIÓN ................................................................................................................................................... 16
2.5 FUNCIONALIDAD ....................................................................................................................................................... 17
2.6 ODOO VS ERP’S ........................................................................................................................................................... 19
CAPÍTULO III: PROCESOS ACTUALES (EMPRESA) ..................................................................................................... 21
3.1 Ventas .............................................................................................................................................................................. 21
3.1.1 Marco teórico .................................................................................................................................................................. 21
3.1.2 Diagrama de flujo ........................................................................................................................................................... 22
3.1.3 Descripción del proceso de Ventas................................................................................................................................. 23
3.2 Compras .......................................................................................................................................................................... 24
3.2.1 Marco teórico .................................................................................................................................................................. 24
25
10
3.2.3 Descripción del proceso de Compras ............................................................................................................................ 26
3.3 Almacenes ....................................................................................................................................................................... 27
3.3.1 Marco teórico .................................................................................................................................................................. 27
3.3.3 Descripción del proceso de Almacenes .......................................................................................................................... 29
3.4 Finanzas .......................................................................................................................................................................... 30
3.4.1 Marco teórico .................................................................................................................................................................. 30
3.4.3 Descripción del proceso de Finanzas............................................................................................................................. 31
CAPÍTULO IV: PROCESOS PROPUESTOS (ODOO) ........................................................................................................ 32
4.1 Ventas .............................................................................................................................................................................. 32
4.1.2 Descripción del proceso de Ventas (imágenes ilustrativas).......................................................................................... 33
4.2 Compras .......................................................................................................................................................................... 36
4.2.1 Descripción del proceso de Compras (imágenes ilustrativas) ....................................................................................... 37
4.3 Almacenes ....................................................................................................................................................................... 40
4.3.2 Descripción del proceso de Almacenes (imágenes ilustrativas) ................................................................................... 41
4.4 Almacenes ........................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
4.4.1 Diagrama de flujo ............................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
4.4.2 Descripción del proceso de Almacenes (imágenes ilustrativas) ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
4.5 Finanzas .......................................................................................................................................................................... 42
4.5.2 Descripción del proceso de Finanzas (imágenes ilustrativas)...................................................................................... 42
5.1 Inicio ................................................................................................................................................................................ 45
5.2 Ventas .............................................................................................................................................................................. 46
5.3 Compras .......................................................................................................................................................................... 46
5.4 Almacenes ....................................................................................................................................................................... 46
5.4 Finanzas ............................................................................................................................................................................... 47
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................................................... 49
6.1 Conclusiones ................................................................................................................................................................... 49
6.2 RecomendacionesBIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 49

11
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1:diagrama de flujo de ventas .................................................................................................. 22

Ilustración 2: proceso de compras ............................................................................................................. 25
ilustración 3:proceso de almacenes ........................................................................................................... 28
Ilustración 4: Diagrama de flujo de finanzas ............................................................................................. 30
Ilustración 5: proceso de venta ODOO...................................................................................................... 33
Ilustración 6: Proceso de compras ODOO ................................................................................................ 37
Ilustración 7: Proceso de almacenes ODOO ............................................................................................. 41
Ilustración 8: Proceso de finanzas ODOO ................................................................................................. 42
Ilustración 9: configuración inicio............................................................................................................. 45
Ilustración 10: configuración ventas.......................................................................................................... 46
Ilustración 11: configuración compras ...................................................................................................... 46
Ilustración 12:configuración almacenes .................................................................................................... 46
Ilustración 13: configuración de finanzas .................................................. ¡Error! Marcador no definido.
12
CAPÍTULO I: GENERALIDADES
1.1 MISIÓN
“Nuestra misión consiste en trabajar, día a día, para llegar a ser el retailer más rentable y
prestigioso de América Latina, en base a la excelencia en nuestra calidad del servicio, el
respeto a las comunidades con las que convivimos y el compromiso de nuestro equipo de
colaboradores”
1.2 VISIÓN
Ser la cadena peruana de supermercados líder en el desarrollo e implementación de

prácticas innovadoras de alto impacto en la eficiencia y sostenibilidad del negocio.
1.2 CONTEXTO
Desde el año 2003, el 6 de noviembre de 1992 se inaugura el primer hipermercado del
Perú: Metro Chorrillos. Un espacio ideal para que las amas de casa realicen las compras en
familia.
Cuatro años después inaugura su segunda tienda, Metro Breña. La apertura del nuevo local
significó un paso grande para Metro. Desde ese entonces la cadena ha ido creciendo gracias
a la preferencia de las amas de casa peruanas.
Con la apertura de Metro Castilla, Metro se convierte en la primera cadena de
supermercados e hipermercados en llegar a 50 tiendas a nivel nacional. Gracias a todos
nuestros clientes, actualmente tiendas Metro cuenta con 69 tiendas repartidas en todo el
Perú.
13
CAPÍTULO II: ERP’S
2.1 MARCO TEÓRICO
2.1.1 HISTORIA
[González, 2006] refiere que, en estos últimos años, el comercio mundial ha evolucionado
continuamente en el entorno empresarial de acuerdo con las necesidades del mercado. Estos
cambios se pueden agrupar de la siguiente manera:
El cambio desde un mercado de oferta a otro de demanda, situación planteada hace algunas
décadas, pero cuyos efectos y consecuencias todavía están vigentes:
La disminución del tamaño de las series de producción, con pérdidas de economías de escala.
El aumento de las gamas y opciones de los productos con aumento de sus costos.
La reducción de los ciclos de vida del producto para adaptarse con rapidez a nuevosescenarios.
La globalización de los mercados, ha propiciado una dinámica mundial, es decir una alta
competitividad, en la cual las empresas buscan diferenciarse.
Con la aparición de las nuevas tecnologías, que son al mismo tiempo un factor de riesgo para
el mercado tradicional, se presentan grandes oportunidades a las empresas capaces de
adaptarse a la nueva situación. La evolución de la tecnología en los Sistemas de Información
(Hardware, telecomunicaciones, software, automatización de procesos) ha disminuido su
costo y ofrecen una mayor facilidad para incorporar y difundirla en las organizaciones.
2.1.2 DEFINICIÓN DE ERP
ERP, en inglés, Enterprise Resource Planning. Planificación de Recursos de la empresa.
De acuerdo a [Paper Universidad Piura, 2007] ERP es una aplicación integrada de gestión,
modular que cumple las necesidades de las distintas áreas de negocio de una empresa
cualquiera, aportando conectividad con aplicaciones complementarias, una metodología de de
implantación del producto con control de todos los recursos
14
necesarios y una garantía de evolución con las necesidades globales informáticas del mercado
y las últimas tecnologías.
Las tres características que diferencian estas aplicaciones son especialmente:
● Funcionalidad, muy amplia para mejorar las diversas prácticas del negocio.
● Globalidad, lo que permite trabajar en múltiples idiomas, monedas y empresas.
● Flexibilidad, permite adaptarse muy fácilmente y sin necesidades de programación, a
las necesidades de la empresa.
Los ERP integran al interior de la empresa, las diferentes áreas comprendidas desde:
fabricación, dirección general y marketing/ventas. Todas las actividades comprendidas en
estas áreas son gestionadas y manejadas por la aplicación ERP que se encuentre implantada.
Están diseñados para modelar y automatizar muchos de los procesos básicos con el objetivo
de integrar información a través de la empresa, eliminando complejas conexiones entre
sistemas de distintos proveedores. Algunas aplicaciones estándar ERP pueden no cubrir todas
las necesidades de algunos sectores. La solución es utilizar herramientas de enlace a otras
aplicaciones de conocidas prestaciones que acaban siendo módulos complementarios del
estándar. Estos enlaces tienen que estar desarrollados de tal modo que, al cambiar de versión
el ERP, la empresa pueda seguir trabajando sin problemas.
2.2 BENEFICIOS
2.2.1. OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN
La coherencia, homogeneidad de los datos e interacción entre las distintas áreas de la empresa
desde una única herramienta, permite mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) de la
organización.
2.2.2. MEJORA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
La centralización de la información, aumento de su calidad y disponibilidad en tiempo real,

agilizan y mejoran extraordinariamente los tiempos de respuesta.
15
2.2.3. SEGURIDAD DE DATOS
Todos los datos de la empresa se encuentran en un único contenedor (base de datos) y su

acceso protegido y restringido por usuario, facilita y simplifica las labores de mantenimiento
y backup.
2.2.4. MODULARIDAD Y ESCALABILIDAD
El uso de cualquier herramienta de gestión no debe suponer nunca un freno al crecimiento o

evolución de la empresa. Un buen solución ERP debe de cubrir las necesidades actuales y
disponer de módulos adicionales para ser desplegados o incorporados en cualquier
momento.
2.2.5. ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES REALES
Mediante una consultoría previa donde se definen los requerimientos y necesidades de la

empresa, el ERP debe configurarse y adaptarse totalmente a ella, si bien es cierto que
durante esta fase deben cuestionarse y revisar los principales procesos desencadenantes de la
actividad principal de la empresa.
2.2.6. MAYOR CONTROL Y TRAZABILIDAD
Cualquier interacción en el ERP queda registrada, permitiendo realizar un seguimiento

exhaustivo o auditoría del dato, proceso o documento.
2.2.7. AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS
Las tareas periódicas o repetitivas (informes, seguimientos, comunicaciones, reclamaciones,

etc.) pueden automatizarse para reducir al mínimo la dedicación de recursos y centrarse en
aquellas más productivas.
El aumento de eficiencia conseguida, la disminución de errores y la reducción de tareas,

permiten disminuir los costes empresariales y ganar en competitividad.
2.3 OBJETIVO
Los objetivos principales de los sistemas ERP son:

16
● Optimización de los procesos empresariales.

● Acceso a la información.
● Posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización.
● Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería.
El propósito de un sistema ERP es apoyar el flujo de trabajo de una empresa, dar tiempos
rápidos de respuesta a los problemas, así como un eficiente manejo de información que
permita minimizar los costos diarios y hacer una mejor toma de decisiones.
Estos sistemas cuentan con una base de datos centralizada que permite que se almacene toda
la información una sola vez realizando validaciones y relaciones entre los datos para eliminar
la redundancia de información y garantizar la integridad de datos.
2.4 MODULARIZACIÓN
Según (Samuel, 2019) Los módulos ERP son extensiones que permiten que tu software ERP
tenga más funcionalidades. Así, por ejemplo, al principio puede que sólo necesites tu
software de gestión online para emitir facturas, controlar el almacén y poco más. Sin
embargo, con el tiempo empiezas a implementar nuevas funcionalidades. Por ejemplo:
● Un módulo de contabilidad para llevar la gestión contable y presentar tus
impuestos desde el propio ERP.
● Un módulo CRM para poder desarrollar tus campañas de mailing y llevar un
control de tus contactos.
● Un módulo conector PrestaShop para que tu tienda online conecte con tu ERP y
ya no tenga que estar introduciendo la información manualmente.
¿CÓMO SÉ SI NECESITO UN MÓDULO SI NO LO HE PROBADO?
Según (Samuel, 2019) el modularidad ERP te permite también desplegar sólo los módulos
que necesitas; estratégicamente te beneficia. Aquí es donde radica una de las ventajas de
myGESTIÓN, y es que puedes probar el software con todos los módulos que quieras, sin
tener que pagar nada de antemano, ni facilitar datos de facturación. Pruebas el programa
durante 15 días y ves si los módulos se ajustan a ti.
Estos son los módulos o extensiones que puedes agregar a tu GESTIÓN:

17
● MÓDULO DE SERVICIO TÉCNICO SAT: pensado para las empresas que

necesitan llevar la gestión del servicio técnico. Podrás controlar incidencias, órdenes
de trabajo de los técnicos, avisos y contratos de mantenimiento. Además, puedes crear
contratos de mantenimiento y firmar de manera electrónica desde el móvil o Tablet.
● MÓDULO DE CONTABILIDAD: para que puedas gestionar toda la contabilidad de

tu negocio con ERP y presentar los modelos de impuestos de manera más rápida y
sencilla.
● CONECTOR PRESTASHOP: te permite sincronizar tu tienda online con tu ERP,

esto te facilita que puedas gestionar en tiempo real tu ERP con los pedidos, facturas,
etc. que lleguen desde tu e-commerce, así como mantener tu tienda actualizada en lo
que respecta a precios y existencias.
● MÓDULO DE CRM: ideal para que puedas desarrollar tus campañas de CRM y
mantener el contacto con tus clientes, es muy práctico y funcional si tienes una lista de
contactos de clientes y quieres gestionar todo de manera integral.
● MÓDULO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: te permite almacenar ficheros de

trabajo y tener toda la información en común para que puedas trabajar más
cómodamente en equipo.
● MÓDULO DE ALQUILERES: este módulo está pensado para las empresas que
ofrecen un servicio de alquiler de máquinas, vehículos, equipo fotográfico, etc. Da
igual que tu empresa venda productos, servicios o esté enfocada en el alquiler de
bienes tangibles, myGESTIÓN también se adapta a ti.
Módulo SII: nos adaptamos también a los requerimientos legales que marca la legislación. El
Suministro Inmediato de Información sobre el IVA obliga a las empresas que facturan más de 6
millones de euros. Si éste no es el caso de tu empresa, entonces este módulo no te hace falta.
2.5 FUNCIONALIDAD
La principal razón de apostar por un ERP es mejorar la gestión de los procesos básicos de la
empresa; restando ineficacias y mejorando la productividad de todos los departamentos o
áreas de actividad en la empresa. En definitiva, un sistema ERP ayuda a una organización a
18
compartir datos, información y conocimiento para reducir costes y mejorar la gestión de

procesos de negocio.
A día de hoy, no todas las empresas cuentan con la mejor solución de gestión. En este proyecto
queremos enseñarte cuáles son las funcionalidades del ERP que te ayudarán a mejorar la
productividad en tu negocio
● GESTIÓN DE COMPRAS(MRP): Esta funcionalidad contiene la informaciónsobre

tus proveedores, tanto en número como en volumen. Una información importante que
proporciona es la del histórico de compras, lo que te permitirá negociar mejor tus
adquisiciones. Además, puedes gestionar directamente todo el proceso de compra y
calcular el coste. Sin duda alguna, esta es una buena forma de ganar en eficiencia y es
un módulo que resulta interesante.
● GESTIÓN DE STOCKS: La gestión de stocks es una parte clave en todas las

empresas y, en este caso, es importante para controlar la trazabilidad de las mercancías.
Algunas de las funcionalidades de este tipo de módulo son las de gestión de lotes,
recuento de stocks y la gestión de entregas. Por supuesto, también tendrás lacapacidad
de controlar la entrada y la salida de las mercancías. Todo esto, a la larga, supone una
optimización de costes y del servicio.
● GESTIÓN DE PROYECTOS: Hacer un seguimiento de tus proyectos aporta la
mejor información para mejorar los tiempos de desarrollo de los mismos y la
atención al cliente.
● FUNCIONALIDADES AVANZADAS PARA SECTORES CONCRETOS:
Cada empresa y sector es un mundo. Tu fabricante de software ERP debe aportar
respuestas tecnológicas a todas tus necesidades. En este sentido la principal ventaja de
tu ERP ha de ser su flexibilidad y rápida integración de módulos o aplicaciones
adicionales: TPV, gestión de proyectos, partes de trabajo, producción… Es importante
que conozcas todos estos recursos y que su integración en el ERP no suponga largas y
costosas implantaciones.
19
2.6 ODOO VS ERP’S
ODDO ERP´S
DEFINICIÓN Es un ERP empresarial que Son sistemas de gestión de

integra multitud de la información que
aplicaciones y módulos de automatizan muchas de las
gestión empresarial, además actividades comerciales
de sitio web integrado. asociadas con los aspectos
operativos o de producción
de una empresa, básicamente
es una arquitectura de
software para empresas que
facilita e integra la
información entre las
funciones de manufactura,
logística, finanzas y recursos
humanos de una empresa.
OBJETIVO Su objetivo es englobar en Es favorecer a los clientes de

un único software todas las la empresa, proporcionar
herramientas que necesita respuestas en tiempo récord
una empresa para la a sus problemas, así como
operativa en todos los un eficiente manejo de la
principales departamentos. información que transigir la
toma de decisiones y reducir
los costos. Estos sistemas
funcionan en todo tipo de
empresas y su distinción
depende de elementos como
el tamaño de la empresa, el
tipo de empresa, procesos, y
recursos.
PRECIOS La rentabilidad es uno de los Un estudio reciente

principales beneficios de realizado por una de las
Odoo. El diseño modular consultoras de negocios más
permite a los usuarios pagar reconocidas de América
solo por el sistema y la Latina analizó varias
cantidad de usuarios implementaciones de
necesarios para el ERP. A sistemas ERP, incluidos dos
continuación se muestra una años de instalación y
lista de varios módulos y sus mantenimiento, y los
precios. sistemas ERP costaron entre
$ 50 000 y $ 100 000.
● Usuario — $7.5/mes
● CRM — $10/mes
● Sitio web —
20
$10/mes
● Contabilidad —
$10/mes
● Facturación —
$5/mes
● Comercio electrónico
— $5/mes
● Ventas — $5/mes
● Punto de venta —
$10/mes
● Inventario —
$15/mes
● Automatización de
marketing —
$20/mes
BENEFICIOS ● Verdaderamente ● Acceso en remoto al

comprensivo. sistema.
● Simplemente ● Seguridad de la
Modular información.
● Tecnología ● Menos papel y más
actualizada eficiencia.
● Fácilmente integrado ● Control financiero en
● Puede ser tiempo real.
personalizado ● Inventarios
actualizados.
● Emisión rápida de
facturas.
● Comunicación
asertiva con los
clientes.
● Eficiencia de ventas.
● Reducción de costos.
● Efectividad en la
gestión tributaria.
● Competitividad.
21
CAPÍTULO III: PROCESOS ACTUALES (EMPRESA)
3.1 Ventas
3.1.1 Marco teórico

El término «ventas» comprende todas las actividades necesarias para proveer a un cliente o
empresa de un producto o servicio a cambio de dinero. Sin embargo, las connotaciones de
esta palabra para las empresas van mucho más allá.
Las empresas tienen departamentos con empleados dedicados especialmente a vender
productos y servicios.
Tras realizar una encuesta a distintas empresas con departamentos de ventas y marketing,
el Informe del Estado de Inbound 2020 publicó que las tres prioridades de las organizaciones
de ventas eran cerrar más negocios, mejorar la eficiencia de los procesos y reducir el tiempo
que lleva concretar una venta.
Muchos equipos dependen de cuotas mensuales o valores de referencia específicos para
cerrar negocios y convertir leads en clientes, lo que hace que las trayectorias profesionales
en este sector generalmente avancen a un ritmo acelerado. El objetivo de las empresas y sus
organizaciones de ventas es conseguir prospectos, ponerse en contacto con ellos, entablar
una relación positiva y por último ofrecerles una solución que los ayude a crecer. Por lo
general estos esfuerzos resultan en una venta, un cliente satisfecho e ingresos para la empresa.
Los representantes de ventas se ponen en contacto con personas que podrían estar interesadas
en comprar el producto o servicio que vende su empresa. Estos posibles compradores
demuestran interés de distintas maneras como, por ejemplo, visitando el sitio web de la
empresa, descargando contenido o interactuando con la marca en las redes sociales.

22
3.1.2 Diagrama de flujo

Ilustración 1:diagrama de flujo de ventas
23
3.1.3 Descripción del proceso de Ventas
Usuario:
El cliente busca un producto y observa el precio y la marca, sino está conforme no se realiza
la compra del producto.
Pero si el producto o productos son de su preferencia procederá a Pagar el Producto, se
dirige al cajero para el Pago del Producto, y entrega el Pago correspondiente al Cajero.
Cajero:
El cajero procede el Pago del Producto del usuario, procede a Registrar la orden de Compra
en el sistema e imprimir la Boleta de Venta.
Sistema:
El sistema Registra la Compra e imprime la Boleta de Venta.
Cajero:
Recoge la Boleta de Venta que imprimió el sistema y Entrega el Producto y la Boleta al
Cliente.
Usuario:
Recibe el Producto y la Boleta de Venta.

24
3.2 Compras
Según Caurin (2018) Uno de los pilares fundamentales a la hora de controlar la producción
de la empresa es la gestión de las compras en la organización. Para poder producir
nuestros productos es necesario contar con todos los elementos necesarios para su
producción. En caso contrario, se paralizaría el proceso productivo de la empresa y se
interrumpiría la actividad empresarial, provocando unas consecuencias muy negativas a la
organización, ya que podría ocurrir que no cumplir abastecer la demanda que tenemos. Para
evitar estos problemas es necesario realizar con una correcta organización de las compras
de la empresa y de todo el departamento encargo de ello.
Una buena gestión de las compras de una empresa en fundamental para garantizar su
eficiencia y competitividad. Esta se encarga de que se disponga de todos las materias
primas y materiales que sean necesarios para poder llevar a cabo el proceso de producción.
La finalidad de la organización de las compras reside en encontrar los proveedores que nos
ofrezcan los productos de mayor calidad, al mejor precio posible y que los tengamos
disponibles en el momento que los necesitemos.

25
Ilustración 2: proceso de compras

26
3.2.3 Descripción del proceso de Compras
No Actividad Tarea
1 Identificación de la necesidad Identificar y reportar la necesidad de compra de Materias Primas o Insumos
2 Revisión y aprobación requisición En aquellos casos en que se soliciten productos que no están registrados como
ítems de inventario, la solicitud será rechazada.
3 Autorización Si la Solicitud es aprobada, se autoriza continuar con el trámite de compra.
4 ¿Unidades disponibles Se verifica si los materiales solicitados están disponibles en inventario.

en inventario?
5 Indicar razón en formato Si la solicitud no es aprobada, se debe indicar la razón por la cual se está
rechazando.
6 Algunos ítems autorizados Si la solicitud fue rechazada, se evalúa cuales ítems fueron rechazados y si hay
algunos ítems que si se pueden autorizar.
7 Solicitar nueva requisición con Se debe hace una nueva requisición con los ítems autorizados
nuevos ítems autorizados
8 Asignar proveedor principal Se contactan los proveedores principales del producto solicitado.
9 Proveedor tiene ítems disponibles Investigar si el proveedor principal tiene disponibilidad para entregar los
materiales
10 Asignar proveedor secundario Si el principal no tiene ítems disponibles, se contacta al proveedor secundario.
11 Proveedor tiene ítems disponibles Investigar si el proveedor secundario tiene disponibilidad para entregar los
materiales
12 Solicitar cotizaciones Si el proveedor secundario no tiene los ítems disponibles, solicitar cotizaciones
según lo estipulado en el Ítem 4.3 del Anexo 4: PPID-003 Procedimiento De
Compras de MP, Insumos y Repuestos
13 Análisis y aprobación Comparar y seleccionar la cotización más conveniente
de cotizaciones
14 Negociación Negociar con el proveedor los aspectos relevantes de esa compra especifica.
15 Ingresar datos al sistema Con la Cotización y/o la Solicitud de Compra aprobadas, alimentar toda la
información requerida por la base de datos Gestión de Abastecimiento
para la Generación de Órdenes de Compra. Registrar el número de
Orden De Compra asignado por la base de datos en la solicitud de
orden de compra.
16 Emitir orden de compra Imprimir Orden de Compra autorizada en la base de datos
17 Aprobar orden de compra Revisar y Aprobar la Orden de Compra
18 Enviar orden de compra al Enviar la Orden de Compra al Proveedor

proveedor
19 Recibir productos Ver
Anexo 5: PPID-004 Procedimiento Recepción y Almacenamiento De MP e
Insumos
20 Entregar productos al solicitante Se entregan los productos requeridos al solicitante
21 Evaluar proveedor Anexo 2: PPID-001 Procedimiento Selección y evaluación Proveedores

27
3.3 Almacenes
Según DATADEC (2018) El almacén es el espacio físico de la empresa donde se efectúa la
función de almacenaje. Esta facilidad para definir con una sola palabra como “almacenaje
“la función que desempeña dentro de la empresa uno de sus departamentos, podría ser la
causa de esa especie de invisibilidad que padece. Es en el almacén donde en la mayoría de
las empresas acaba el personal de menor cualificación, es donde se producen la mayor parte
de las tensiones por los esfuerzos del último momento, horas extraordinarias, trabajos en
festivos… Sin embargo y curiosamente es precisamente donde la empresa consigue hacer
efectivo el servicio al cliente y en demasiadas ocasiones con pocos medios o con medios
poco actualizados.
Un almacén consume muchos recursos de diversa tipología, consumen recursos humanos,
consume recursos financieros, tiene activos fijos, inmuebles, estanterías, tiene maquinaria
que requiere una manutención y consume tiempo. Todo ello sin que muchas veces se
perciba que aporta valor.

28
ilustración 3:proceso de almacenes

29
3.3.3 Descripción del proceso de Almacenes
No Actividad Tarea
1 Recibir documentos del Recibir documento soporte del proveedor para su verificación.
proveedor (Remisión)
2 Verificar Remisión v/s OC Verificar que las referencias y las cantidades enviadas por el proveedor son las que
están pedidas en la Orden de Compra.
3 ¿Se acepta el material? Verificar si la fecha de entrega está entre los límites aceptables definidos en el
capítulo de compras. Se debe evaluar si cuando esta por fuera de los limites se
acepta o no la mercancía.
4 ¿Calidad Cumple? Se verifica que la calidad de los materiales sea la establecida en las fichas técnicas.
5 Devolución de material al Si la calidad no es la adecuada, se debe devolver el material al proveedor que no

proveedor cumpla al proveedor según el Formato 13: PID-008 Devolución de .
6 ¿Cantidad (Q) entregada? Verificar la cantidad de material que entrega el proveedor. Se acepta un margen de
+- 5% de la cantidad pedida.
7 Devolver el excedente al Si la cantidad es mayor al 105% de lo pedido se debe devolver el excedente al
proveedor proveedor según el Formato 13: PID-008 Devolución de
8 ¿Se recibe cantidad parcial? Si la cantidad es menor al 95% de lo pedido, se debe evaluar si se reciben parciales de
esa orden.
9 No recibir material Si no se reciben parciales el material no debe ser aceptado.
10 Registrar en formato de recepción Si se reciben cantidades parciales, se debe registrar que cantidad se entregó y cuál es
cantidad recibida y pendiente el saldo pendiente.
11 Elaborar entrada al almacén Se elabora la Entrada de Materias Primas aceptadas por medio del Formato 12:
PID-007 Entrada de materiales
12 Almacenar Se procede a almacenar los productos en las zonas destinadas.
30
3.4 Finanzas
Según F. Romero, establece que las finanzas deben ser comprendidas como una rama de la
economía que estudia la forma en que las personas asignan escasos recursos por medio del
tiempo; además que uno de los elementos básicos de las finanzas señala que la función
fundamental del sistema financiero es satisfacer los patrones de consumo de una población.
Por último, A. Ortega define la finanza como una disciplina que junto a la ayuda de otras
áreas como la contabilidad trata de optimizar el uso de los materiales de la empresa y
recursos humanos, con el fin de obtener un beneficio máximo.
Ilustración 4: Diagrama de flujo de finanzas

31
3.4.3 Descripción del proceso de Finanzas
El proceso de finanzas inicia con los comprobantes y documentos mercantiles, en el proceso las
operaciones comerciales tenemos libro inventarios, libro ventas, libro compras, caja y bancos y
otros libros contables que se registran en el libro diario donde se registran las operaciones
financieras luego pasamos al libro mayor donde aparecen cada una de las cuentas con las cuales
se van a registrar las operaciones financieras de las operaciones financieras, luego al balance de
sumas y saldos tenemos los estados financieros como el balance general, estado resultado,
estado variación patrimonial, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.
32
CAPÍTULO IV: PROCESOS PROPUESTOS (ODOO)
4.1 Ventas

33
4.1.2 Descripción del proceso de Ventas (imágenes ilustrativas)
Primero cotizamos los precios de compra de los productos, luego creamos el cliente y
agregamos los productos con su respectiva cantidad y precios unitarios, confirmamos la venta.
Luego creamos la factura hacia el destinatario, verificamos los datos, publicamos, y registramos
el pago. Por último, Enviamos la Factura por Correo.
Ilustración 5: proceso de venta ODOO

34
35
36
4.2 Compras

37
4.2.1 Descripción del proceso de Compras (imágenes ilustrativas)
Primero creamos una compra, después elegimos un proveedor que previamente ya fue
creado, luego agregamos los productos que también ya fueron creados. Por último, creamos
la factura y la publicamos para el registro de pago.

Ilustración 6: Proceso de compras ODOO
38
39
40
4.3 Almacenes

41
4.3.2 Descripción del proceso de Almacenes (imágenes ilustrativas)
Primero damos click en inventario, luego en configuración y creamos el almacén.
Por último, damos clic en guardar.
Ilustración 7: Proceso de almacenes ODOO

42
4.4 Finanzas
4.4.2 Descripción del proceso de Finanzas (imágenes ilustrativas)
Primero damos clic en Facturación y en contabilidad, donde podremos ver la
contabilidad/ventas, la caja y canco, y por ultimo el libro mayor.
Ilustración 8: Proceso de finanzas ODOO

43
44
45
CAPÍTULO V: CONFIGURACIÓN DEL ERP ODO
5.1 Inicio
Ilustración 9: configuración inicio
46
5.2 Ventas
Ilustración 10: configuración ventas
5.3 Compras
Ilustración 11: configuración compras
5.4 Almacenes
Ilustración 12:configuración almacenes
47
5.5 Finanzas
Ilustración 13: Banco y caja
Ilustración 14: Libro Mayor
Ilustración 15: Solicitud de presupuesto

48
5.6 MAESTRO CLIENTES

Ilustración 16: Maestro cliente
5.7 MAESTRO PROVEEDOR

Ilustración 17:Maestro proveedor
5.8 MAESTRO PLAN DE CUENTAS

Ilustración 18:Maestro Plan de Cuentas
49
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
• La empresa Metro ha generado un mayor impacto positivo por ejemplo al momento de hacer las
compras de materia prima antes de la implementación la empresa iba hasta su primer proveedor
presencialmente y se tomaba un tiempo de 2 a 3 horas, después de la implementación la empresa
metro podría hacer su pedido el día anterior, ahorrando así tiempo y gastos.
• Las aplicaciones de Odoo se integran perfectamente entre sí, permitiendo automatizar sus
procesos y reducir drásticamente el gasto en Tecnologías de la Información.
• Odoo Community es de código abierto por lo que el código fuente está disponible para todos.
Además, el modelo de código abierto permite a las empresas acceder al código del sistema ERP
y personalizarlo por sí mismas, ahorrando costes a largo plazo.
6.2 Recomendaciones
• Se recomienda que la empresa haga pruebas para que así sus empleados puedan desarrollar más
habilidades para realizar sus labores en los módulos correspondientes en el ERP Odoo.
• La empresa metro pueda crear una página web con todos sus productos así pueden tener un
mayor alcance de clientes y aprovechar aún más el ERP Odoo.
BIBLIOGRAFÍA
● Samuel (2019) “Modularidad ERP: ¿En qué consiste y porque es impórtate?”
50
https://www.mygestion.com/blog/modularidad-erp-en-que-consiste-y-por-que-es-importante
● José Manuel (2018) “¿Qué es un ERP? ¿Para qué sirve y qué beneficios aporta?”
https://www.clavei.es/blog/erp-que-es/
● AHORA Empresa de software (2017)” Funcionalidad de ERP que mejoran la

productividad en tu empresa”
https://www.ahora.es/funcionalidades-del-erp-productividad/
● 7 Beneficios de Odoo. (2017, 20 mayo). IT Admin. Recuperado 14 de abril de 2022, de
https://www.itadmin.com.mx/blog/conozca-como-la-tecnologia-ayuda-a-su-negocio-1/
post/7-beneficios-de-odoo-68
● Ecdisis Estudio. (2020, 12 junio). ¿Qué son los ERPs? Enelia Estudio. Recuperado 14
de abril de 2022, de https://ecdisis.com/que-son-los-erps/
● ERP Precios y costos ocultos | ManagementPro ®. (s. f.). ManagementPro.
Recuperado 14 de abril de 2022, de
https://www.mproerp.com/erp-precios/#:%7E:text=Hablando%20exclusivamente%20
de%20un%20Sistema,mil%20d%C3%B3lares%20como%20inversi%C3%B3n%20ini
cial.
● T. (2015, 25 junio). Sistema ERP: cómo funciona y sus ventajas. Techedge.
Recuperado 14 de abril de 2022, de
https://www.techedgegroup.com/es/blog/comunicacion-criptografia-cuantica-0-0#:%7
E:text=Abreviatura%20de%20Enterprise%20Resource%20Planning,la%20organizac
i%C3%B3n%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa.
● Zuckerman, A. (2020, 1 abril). Odoo vs. SAP ERP Comparison 2021.
CompareCamp.Com. Recuperado 14 de abril de 2022, de
https://comparecamp.com/odoo-vs-sap-comparison/
51

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UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA

PROFESOR DEL CURSO

PRESENTADO POR LOS ESTUDIANTES

IMPLEMENTACIÓN DE ERP ODOO EN LA

Quiero agradecer en primer lugar a Dios, por guiarme en el camino y fortalecerme

Dedico este proyecto a Dios y a mis padrespor

haberme forjado como la persona que soy en

la actualidad; muchos de mis logros se los

debo a ustedes. me formaron con reglas y con

algunas libertades, pero al finalde cuentas, me

motivaron constantemente para alcanzar mis

Canales Haro Dayana Elizabeth

Se lo dedico al forjador de mi camino, a mi

padre celestial, al que me acompaña y siempre

me levanta de mi continuo tropiezoal creador,

de mis padres y de las personasque más amo,

con mi más sincero respeto.

García Velásquez Álvaro David

Este trabajo se lo dedico especialmente amis

padres por el apoyo incondicional queme han

También quiero dedicárselo a las personasmás

importantes en mi vida que son mis hermanos

que me motivaron a seguir estudiando y nunca

Huamani Pino Carlos

adaptación de sistemas de gestión empresarial (ERP) dentro de su organización, y así

mejorar los procesos funcionales y operativos en cada una de sus áreas.

exitosa ampliando su cobertura empresarial, evitando reprocesos manuales y facilita el

manejo de la información en tiempo real.

la ejecución de todas las fases que se necesitan en la administración del proyecto.

operational in each of its areas.

facilitating the management of information in real time.

needed in project management.

El presente trabajo de investigación tiene como variables la implementación de ERP ODOO en

controlar las ventas, compras, almacenes y finanzas.

visualizar al final que cantidad se vendió en todo el día.

En el capítulo I, se desarrolla las generalidades que contienen misión, visión y contexto.

beneficios, objetivos, modularizarían, funcionalidad y por final ODOO VS ERP´S.

imágenes, ventas, compras, almacenes y finanzas.

En el capítulo VI, por último, se desarrollas las conclusiones y recomendaciones sobre el

CAPÍTULO I: GENERALIDADES ........................................................................................................................................ 12

1.2 CONTEXTO ........................................................................................................................................................................ 12

CAPÍTULO II: ERP’S .............................................................................................................................................................. 13

2.1 MARCO TEÓRICO....................................................................................................................................................... 13

2.1.1 HISTORIA ...................................................................................................................................................................... 13

2.1.2 DEFINICIÓN DE ERP .................................................................................................................................................. 13

2.2 BENEFICIOS ................................................................................................................................................................. 14

2.2.1. OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN ............................................................................................ 14

2.2.2. MEJORA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES............................................................................................ 14

2.2.3. SEGURIDAD DE DATOS ............................................................................................................................................. 15

2.2.4. MODULARIDAD Y ESCALABILIDAD ..................................................................................................................... 15

2.2.5. ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES REALES ..................................................................................................... 15

2.2.6. MAYOR CONTROL Y TRAZABILIDAD ................................................................................................................... 15

2.2.7. AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS ............................................................................................................................. 15

2.3 OBJETIVO ..................................................................................................................................................................... 15

2.4 MODULARIZACIÓN ................................................................................................................................................... 16

2.5 FUNCIONALIDAD ....................................................................................................................................................... 17

2.6 ODOO VS ERP’S ........................................................................................................................................................... 19

CAPÍTULO III: PROCESOS ACTUALES (EMPRESA) ..................................................................................................... 21

3.1 Ventas .............................................................................................................................................................................. 21

3.1.1 Marco teórico .................................................................................................................................................................. 21

3.1.2 Diagrama de flujo ........................................................................................................................................................... 22

3.1.3 Descripción del proceso de Ventas................................................................................................................................. 23

3.2 Compras .......................................................................................................................................................................... 24