Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Asignatura:
Laboratorio de contabilidad.

Sección:
03

Tema:
Segunda práctica de cashflow

Nombré:
Nanyeli Virginia Calcaño

Matrícula:
100531529

Profesor:
Frankling Guerrero

Semestre:
2022-1

Fecha:
31-03-2022
 PROVEEDOR
GASTOS / COMPRAS
IKEO DOMINICANA, S.A.
GASTO No.: GP-1000
RNC:
NCF: B0100000557
Fecha: 2022-11-01
,
Vence: 2022-11-01
Estatus: Cerrada
Total Gasto/Compra:

DOP$1,067,900.00

IMPUESTO
PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DESCUENTO IMPUESTO MONTO
%

Licuadora Aster
537325 Buena 100.00 1,800.00 0.00 32,400.00 212,400.00
Clásica
Silla Exterior
537319 Buena 500.00 850.00 0.00 76,500.00 501,500.00
Durables
Abanico de
Pedestal 537319 Buena 150.00 2,000.00 0.00 54,000.00 354,000.00
Moderno

Notas: Subtotal $905,000.00

Descuento $0.00
Subtotal $905,000.00
ITBIS-BI-18% $130,500.00
ITBIS-IMP-18% $32,400.00

TOTAL
$1,067,900.00
(DOP$)

_____________________________________
FIRMA AUTORIZADA
 PROVEEDOR
GASTOS / COMPRAS
PLAZA LIMA, S.A .
GASTO No.: GP-1001
RNC:
NCF: B0100000889
Fecha: 2022-11-02
,
Vence: 2022-11-02
Estatus: Parcial
Total Gasto/Compra:

DOP$590,000.00

IMPUESTO
PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DESCUENTO IMPUESTO MONTO
%

Abanico de
Pedestal 537319 Buena 50.00 2,000.00 0.00 18,000.00 118,000.00
Moderno
Mesa tipo Sueca 537319 Buena 100.00 3,000.00 0.00 54,000.00 354,000.00
Extractor de
537319 Buena 40.00 2,500.00 0.00 18,000.00 118,000.00
Grasa Súper

Notas: Subtotal $500,000.00

Descuento $0.00
Subtotal $500,000.00
ITBIS-BI-18% $90,000.00

TOTAL
$590,000.00
(DOP$)

_____________________________________
FIRMA AUTORIZADA
 PROVEEDOR
GASTOS / COMPRAS
IKEO DOMINICANA, S.A.
GASTO No.: GP-1002
RNC:
NCF: B0100005579
Fecha: 2022-11-10
,
Vence: 2022-11-10
Estatus: Abierta
Total Gasto/Compra:

DOP$316,535.00

IMPUESTO
PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DESCUENTO IMPUESTO MONTO
%

Licuadora Aster
537325 Buena 40.00 1,800.00 0.00 12,960.00 84,960.00
Clásica
Silla Exterior
537319 Buena 125.00 850.00 0.00 19,125.00 125,375.00
Durables
Abanico de
Pedestal 537319 Buena 45.00 2,000.00 0.00 16,200.00 106,200.00
Moderno

Notas: Subtotal $268,250.00

Descuento $0.00
Subtotal $268,250.00
ITBIS-BI-18% $35,325.00
ITBIS-IMP-18% $12,960.00

TOTAL
$316,535.00
(DOP$)

_____________________________________
FIRMA AUTORIZADA
 PROVEEDOR
GASTOS / COMPRAS
IKEO DOMINICANA, S.A.
GASTO No.: GP-1000
RNC:
NCF: B0100000557
Fecha: 2022-11-01
,
Vence: 2022-11-01
Estatus: Cerrada
Total Gasto/Compra:

DOP$1,067,900.00

IMPUESTO
PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DESCUENTO IMPUESTO MONTO
%

Licuadora Aster
537325 Buena 100.00 1,800.00 0.00 32,400.00 212,400.00
Clásica
Silla Exterior
537319 Buena 500.00 850.00 0.00 76,500.00 501,500.00
Durables
Abanico de
Pedestal 537319 Buena 150.00 2,000.00 0.00 54,000.00 354,000.00
Moderno

Notas: Subtotal $905,000.00

Descuento $0.00
Subtotal $905,000.00
ITBIS-BI-18% $130,500.00
ITBIS-IMP-18% $32,400.00

TOTAL
$1,067,900.00
(DOP$)

_____________________________________
FIRMA AUTORIZADA
 PROVEEDOR
GASTOS / COMPRAS
IKEO DOMINICANA, S.A.
GASTO No.: GP-1000
RNC:
NCF: B0100000557
Fecha: 2022-11-01
,
Vence: 2022-11-01
Estatus: Cerrada
Total Gasto/Compra:

DOP$1,067,900.00

IMPUESTO
PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DESCUENTO IMPUESTO MONTO
%

Licuadora Aster
537325 Buena 100.00 1,800.00 0.00 32,400.00 212,400.00
Clásica
Silla Exterior
537319 Buena 500.00 850.00 0.00 76,500.00 501,500.00
Durables
Abanico de
Pedestal 537319 Buena 150.00 2,000.00 0.00 54,000.00 354,000.00
Moderno

Notas: Subtotal $905,000.00

Descuento $0.00
Subtotal $905,000.00
ITBIS-BI-18% $130,500.00
ITBIS-IMP-18% $32,400.00

TOTAL
$1,067,900.00
(DOP$)

_____________________________________
FIRMA AUTORIZADA
 RNC: 402185648
Factura Válida Para Crédito Fiscal
100531529-1
FACTURA: FA-1000
Los Robalo, samaná
PO#:
NCF: B0100000001
Activo, República Dominicana
Válida Hasta: 2022-12-31
(859) 674-8532
Estatus: Abierta
nanyelivc@gmail.com
Fecha: 2022-11-06
Vence: 2022-12-06

Para:

Empresa: MARIA BAEZ

RNC: 00102687985

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DESCUENTO SUBTOTAL IMPUESTO MONTO

Mesa tipo Mesa tipo

100.00 6,600.00 0.00% 660,000.00 118,800.00 778,800.00
Sueca Sueca

Extractor de Extractor de
40.00 4,500.00 0.00% 180,000.00 32,400.00 212,400.00
Grasa Súper Grasa Súper

Términos: Notas: Subtotal $840,000.00

Descuento $0.00
Subtotal $840,000.00
ITBIS-18% $151,200.00

TOTAL
$991,200.00
(DOP$)

_____________________________________ _____________________________________
FIRMA AUTORIZADA RECIBIDO CONFORME
 RNC: 402185648
Factura Válida Para Crédito Fiscal
100531529-1
FACTURA: FA-1001
Los Robalo, samaná
PO#:
NCF: B0100000002
Activo, República Dominicana
Válida Hasta: 2022-12-31
(859) 674-8532
Estatus: Parcial
nanyelivc@gmail.com
Fecha: 2022-11-07
Vence: 2022-12-07

Para:

Empresa: DIST. CORPRY, S.A

RNC: 131501192

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DESCUENTO SUBTOTAL IMPUESTO MONTO

Abanico de Abanico de
Pedestal Pedestal 50.00 3,500.00 0.00% 175,000.00 31,500.00 206,500.00
Moderno Moderno

Licuadora
Licuadora
Aster 75.00 5,000.00 0.00% 375,000.00 67,500.00 442,500.00
Aster Clásica
Clásica

Silla Exterior Silla Exterior

300.00 2,000.00 0.00% 600,000.00 108,000.00 708,000.00
Durables Durables

Términos: Notas: Subtotal $1,150,000.00

Descuento $0.00
Subtotal $1,150,000.00
ITBIS-18% $207,000.00

TOTAL
$1,357,000.00
(DOP$)

_____________________________________ _____________________________________
FIRMA AUTORIZADA RECIBIDO CONFORME
 RNC: 402185648
Factura Válida Para Crédito Fiscal
100531529-1
FACTURA: FA-1002
Los Robalo, samaná
PO#:
NCF: B0100000003
Activo, República Dominicana
Válida Hasta: 2022-12-31
(859) 674-8532
Estatus: Parcial
nanyelivc@gmail.com
Fecha: 2022-11-08
Vence: 2022-12-08

Para:

Empresa: JUAN PEREZ

RNC: 00115922262

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DESCUENTO SUBTOTAL IMPUESTO MONTO

Licuadora
Licuadora
Aster 25.00 5,000.00 0.00% 125,000.00 22,500.00 147,500.00
Aster Clásica
Clásica

Silla Exterior Silla Exterior

200.00 2,000.00 0.00% 400,000.00 72,000.00 472,000.00
Durables Durables

Abanico de Abanico de
Pedestal Pedestal 45.00 3,500.00 0.00% 157,500.00 28,350.00 185,850.00
Moderno Moderno

Términos: Notas: Subtotal $682,500.00

Descuento $0.00
Subtotal $682,500.00
ITBIS-18% $122,850.00

TOTAL
$805,350.00
(DOP$)

_____________________________________ _____________________________________
FIRMA AUTORIZADA RECIBIDO CONFORME
 RNC: 402185648
Factura de Consumo
100531529-1
FACTURA: FA-1003
Los Robalo, samaná
PO#:
NCF: B0200000001
Activo, República Dominicana
Válida Hasta:
(859) 674-8532
Estatus: Cerrada
nanyelivc@gmail.com
Fecha: 2022-11-08
Vence: 2022-11-08

Para:

Empresa: COLMADO LITO DE GUNTIN

RNC: 101016711

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DESCUENTO SUBTOTAL IMPUESTO MONTO

Silla Exterior Silla Exterior

20.00 2,000.00 0.00% 40,000.00 7,200.00 47,200.00
Durables Durables

Abanico de Abanico de
Pedestal Pedestal 20.00 3,500.00 0.00% 70,000.00 12,600.00 82,600.00
Moderno Moderno

Términos: Notas: Subtotal $110,000.00

Descuento $0.00
Subtotal $110,000.00
ITBIS-18% $19,800.00

TOTAL
$129,800.00
(DOP$)

_____________________________________ _____________________________________
FIRMA AUTORIZADA RECIBIDO CONFORME
 RNC: 402185648
Régimen Especial Tributario
100531529-1
FACTURA: FA-1004
Los Robalo, samaná
PO#:
NCF: B1400000001
Activo, República Dominicana
Válida Hasta:
(859) 674-8532
Estatus: Abierta
nanyelivc@gmail.com
Fecha: 2022-11-18
Vence: 2023-01-17

Para:

Empresa: ZONA FRANCA SAN ISIDRO

RNC: 101736811

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DESCUENTO SUBTOTAL IMPUESTO MONTO

Licuadora
Licuadora
Aster 15.00 5,000.00 0.00% 75,000.00 13,500.00 88,500.00
Aster Clásica
Clásica

Silla Exterior Silla Exterior

10.00 2,000.00 0.00% 20,000.00 3,600.00 23,600.00
Durables Durables

Términos: Notas: Subtotal $95,000.00

Descuento $0.00
Subtotal $95,000.00
ITBIS-18% $17,100.00

TOTAL
$112,100.00
(DOP$)

_____________________________________ _____________________________________
FIRMA AUTORIZADA RECIBIDO CONFORME
 RECIBO DE INGRESO
RECIBO No.: RI-1002
Fecha: 2022-11-09
RNC: 402185648 Estatus: Cerrada
100531529-1

Activo, República Dominicana

nanyelivc@gmail.com

Pagador: JUAN PEREZ No. Cuenta bancaria: Cuenta de Activos

Monto: DOP$26,845.00 Forma de pago: Cash

Retenciones: $0.00 No. Referencia / cheque:

Tasa cambiaria: $0.00 Institución:

Concepto:

_____________________________________ _____________________________________
AUTORIZACIÓN RECIBIDO POR
 RECIBO DE INGRESO
RECIBO No.: RI-1001
Fecha: 2022-11-10
RNC: 402185648 Estatus: Cerrada
100531529-1

Activo, República Dominicana

nanyelivc@gmail.com

Pagador: DIST. CORPRY, S.A No. Cuenta bancaria: Cuenta de Activos

Monto: DOP$678,500.00 Forma de pago: Check

Retenciones: $0.00 No. Referencia / cheque: 1155

Tasa cambiaria: $0.00 Institución: DIST. CORPRY, S.A

Concepto:

_____________________________________ _____________________________________
AUTORIZACIÓN RECIBIDO POR
 RECIBO DE INGRESO
RECIBO No.: RI-1003
Fecha: 2022-11-11
RNC: 402185648 Estatus: Cerrada
100531529-1

Activo, República Dominicana

nanyelivc@gmail.com

Pagador: COLMADO LITO DE GUNTIN No. Cuenta bancaria: Cuenta de Activos

Monto: DOP$129,800.00 Forma de pago: Check

Retenciones: $0.00 No. Referencia / cheque: 1212

Tasa cambiaria: $0.00 Institución: COLMADO LITO DE GUNTIN

Concepto:

_____________________________________ _____________________________________
AUTORIZACIÓN RECIBIDO POR
 RECIBO DE INGRESO
RECIBO No.: RI-1004
Fecha: 2022-11-30
RNC: 402185648 Estatus: Cerrada
100531529-1

Activo, República Dominicana

nanyelivc@gmail.com

Pagador: TOMA SANS No. Cuenta bancaria: Cuenta de Activos

Monto: DOP$10,000.00 Forma de pago: Cash

Retenciones: $0.00 No. Referencia / cheque:

Tasa cambiaria: $0.00 Institución: TOMA SANS

Concepto:

_____________________________________ _____________________________________
AUTORIZACIÓN RECIBIDO POR
 No. de Cheque: 1002
100531529-1
RNC: 402185648 Fecha: 2022-11-25

Páguese a la orden de: IKEO DOMINICANA, S.A. DOP$1,067,900.00

******UN MILLóN SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CON 00/100******

Peso (Moneda de curso legal)

Producto Número Fiscal Proveedor Fecha Impuesto Monto Monto a Pagar Descuento Total a Pagar
IKEO
CXP-1000 B0100000557 2022-03-30 162900.00 1067900.00 1067900.00 0.00 1067900.00
DOMINICANA, S.A.

CONCEPTO:

Recibo conforme________________________________________________ No. Documento________________________________________________

 No. de Cheque: 1001
100531529-1
RNC: 402185648 Fecha: 2022-11-26

Páguese a la orden de: PLAZA LIMA, S.A . DOP$295,000.00

******DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100******

Peso (Moneda de curso legal)

Producto Número Fiscal Proveedor Fecha Impuesto Monto Monto a Pagar Descuento Total a Pagar
CXP-1001 B0100000889 PLAZA LIMA, S.A. 2022-03-30 90000.00 295000.00 295000.00 0.00 295000.00

CONCEPTO:

Recibo conforme________________________________________________ No. Documento________________________________________________

  Diario y Entradas  Buscar...


    
 100531529-1
NO.  FECHA DESCRIPCION TOTAL TIPO 

1024 2022- IKEO DOMINICANA, SA - Cheques y Pagos $1,067,900.00 Auto 

Tablero 11-25 #PA-1002

TPV 1023 2022- IKEO DOMINICANA, SA - Cheques y Pagos $1,067,900.00 Auto 
 03-31 #PA-1000 - Reverso (#1021)


ventas 1022 2022- PLAZA LIMA, S.A. - Cheques y Pagos #PA- $295,000.00 Auto 
11-26 1001

compras
 1021 2022- IKEO DOMINICANA, SA - Cheques y Pagos $1,067,900.00 Auto  
03-31 #PA-1000
inventario
 1020 2022- Aporte del socio B $4,000,000.00 Manual 
03-31
bancos

contabilidad
 CODIGO CUENTAS DÉBITO CRÉDITO

Diario y Entradas 1-02-01-01-0006 Edificio $4,000,000.00

Catálogo de Cuentas 3-01-01-01-0001 Capital Autorizado $4,000,000.00

NOTAS: Noviembre 03/ 2022 El Socio B Aporto un Edificio Valorado en $ 4.000.000 como
MOSTRAR MÁS inversión a la nueva compañía. Nota: lo hice arriba con la fecha de marzo porque la

plataforma no permite realizar transacciones de diario con fechas futuras.

TOTAL $4,000,000.00 $4,000,000.00

Maestros



Herramientas 1019 2022- Aporte del socio A $4,000,000.00 Manual 
03-01

Informes

CODIGO CUENTAS DÉBITO CRÉDITO

1-01-01-01-0001 Caja General $2,300,000.00

1-02-01-01-0005 Multitud. de oficina $1,200,000.00

1-02-01-01-0004 Maquinaria y equipo $500,000.00

3-01-01-01-0001 Capital Autorizado $4,000,000.00

NOTAS: Noviembre 01/ 2022 El Socio Aportó como capital inicial lo siguiente: Efectivo de sus
Ahorros por la Suma de $ 2.300.000, Maquinarias por Valor de 500.000, Mobiliarios de
Oficinas valorados en 1.200.000.

TOTAL $4,000,000.00 $4,000,000.00

1018 2022- TOMA SANS - Recibos de Ingresos #RI-1004 $10,000.00 Auto 

11-30

1017 2022- COLMADO LITO DE GUNTIN - Recibos de $129,800.00 Auto 

11-11 Ingresos #RI-1003

1016 2022- JUAN PÉREZ - Recibos de Ingresos #RI-1002 $26,845.00 Auto 

11-09
Configuración
 1015 2022- JUAN PÉREZ - Recibos de Ingresos #RI-1000 - $805,350.00 Auto 
11-09 Reverso (#1013)
Mago



ayuda Buscar...  1 al 10 de 25 10 Página 1 Delaware3  

Nanyeli calcaño
Localidad Principal
 Cuentas por Cobrar por Moneda
100531529-1

2022-01-01 AL 2022-12-31

MARIA BAEZ
número documento emisión moneda días monto de factura total
CXC-1000 FA-1000 2022-11-06 DOP 55 $991,200.00 $991,200.00
Total $991,200.00 $991,200.00

JUAN PEREZ
número documento emisión moneda días monto de factura total
CXC-1002 FA-1002 2022-11-09 DOP 53 $805,350.00 $778,505.00
Total $805,350.00 $778,505.00

DIST. CORPRY, S.A

número documento emisión moneda días monto de factura total
CXC-1001 FA-1001 2022-11-10 DOP 54 $1,357,000.00 $678,500.00
Total $1,357,000.00 $678,500.00

ZONA FRANCA SAN ISIDRO

número documento emisión moneda días monto de factura total
CXC-1004 FA-1004 2022-11-18 DOP 43 $112,100.00 $112,100.00
Total $112,100.00 $112,100.00
Total $2,560,305.00
 Cuentas por Pagar Detallado
100531529-1

2021-12-01 AL 2022-12-31

IKEO DOMINICANA, S.A.

documento emisión documento número emisión cxp moneda nota días monto de factura balance
GP-1002 2022-11-10 CXP-1002 2022-11-10 DOP - 51 $316,535.00 $316,535.00
Total $316,535.00 $316,535.00

PLAZA LIMA, S.A .

documento emisión documento número emisión cxp moneda nota días monto de factura balance
GP-1001 2022-11-02 CXP-1001 2022-11-26 DOP - 59 $590,000.00 $295,000.00
Total $590,000.00 $295,000.00
Total $611,535.00
 Exportar Datos

Vista Previa
PDF
Word
Excel

Estado de Resultados
100531529-1
2022-01-01 AL 2022-12-31

INGRESOS Monto
4-01-01-01 - Ingresos por Ventas Locales ( A-1 ) $2,877,500.00
4-01-01-02 - Ingresos por Exportaciones ( A-2 ) $0.00
4-01-02-01 - Otros Ingresos Operacionales Locales ( A-3 ) $0.00
4-01-02-02 - Ingresos por cambio de divisas ( A-4 ) $0.00
4-01-03-01 - Ingresos por Ventas no Operacionales ( A-5 ) $10,000.00
4-01-04-01 - Bancarios ( A-6 ) $0.00
4-01-04-02 - Comerciales ( A-7 ) $0.00
4-02-01-01 - Descuentos ( A-8 ) $0.00
TOTAL INGRESOS $2,887,500.00
COSTOS
5-01 - Locales ( A-9 ) $1,287,500.00
5-02 - Internacionales ( A-10 ) $0.00
TOTAL COSTOS $1,287,500.00
GASTOS
6-04-01-01 - Gastos por Impuestos Diferidos ( A-11 ) $0.00
6-03-02-01 - Locales ( A-12 ) $0.00
6-03-01-01 - Intereses Comerciales ( A-13 ) $0.00
6-02-01-01 - Locales ( A-14 ) $0.00
6-01-02-01 - Oficina Personal ( A-15 ) $0.00
6-01-01-01 - Gastos Oficina Principal ( A-16 ) $0.00
6-01-01-02 - Publicidad y Mercadeo ( A-17 ) $0.00
TOTAL GASTOS $0.00
RESULTADO DEL PERIODO $1,600,000.00
 ( A-1 )
100531529-1
Relación de Ingresos por Ventas Locales

Cuentas Monto
4-01-01-01-0001 - Ingresos por Ventas Locales $2,877,500.00
shared.interface.totals $2,877,500.00

( A-2 )
100531529-1
Relación de Ingresos por Exportaciones

Cuentas Monto
4-01-01-02-0001 - Ingresos por Exportaciones $0.00
shared.interface.totals $0.00

( A-3 )
100531529-1
Relación de Otros Ingresos Operacionales Locales
Cuentas Monto
4-01-02-01-0001 - Ingresos por Honorarios $0.00
4-01-02-01-0004 - Otros Ingresos $0.00
4-01-02-01-0003 - Ingresos por Comisiones $0.00
4-01-02-01-0002 - Ingresos por Arrendamiento $0.00
shared.interface.totals $0.00

( A-4 )
100531529-1
Relación de Ingresos por cambio de divisas

Cuentas Monto
4-01-02-02-0001 - Ganancias o pérdida por cambio de divisas $0.00
shared.interface.totals $0.00

( A-5 )
100531529-1
Relación de Ingresos por Ventas no Operacionales

Cuentas Monto
4-01-03-01-0001 - Ventas de activos fijos o activos no corrientes $10,000.00
4-01-03-01-0002 - Transporte $0.00
shared.interface.totals $10,000.00

( A-6 )
100531529-1
Relación de Bancarios

Cuentas Monto
4-01-04-01-0001 - Ingresos por intereses Bancarios $0.00
shared.interface.totals $0.00

( A-7 )
100531529-1
Relación de Comerciales

Cuentas Monto
4-01-04-02-0001 - Ingresos por intereses Comerciales $0.00
shared.interface.totals $0.00
 ( A-8 )
100531529-1
Relación de Descuentos

Cuentas Monto
4-02-01-01-0001 - Descuento en Ventas $0.00
4-02-01-01-0002 - Descuento por Pronto Pago $0.00
shared.interface.totals $0.00

( A-9 )
100531529-1
Relación de Locales

Cuentas Monto
5-01-01 - Costo de Venta $1,287,500.00
shared.interface.totals $1,287,500.00

( A-10 )
100531529-1
Relación de Internacionales
Cuentas Monto
5-02-01 - Costo de Venta $0.00
shared.interface.totals $0.00

( A-11 )
100531529-1
Relación de Gastos por Impuestos Diferidos

Cuentas Monto
6-04-01-01-0001 - Impuestos Diferidos $0.00
shared.interface.totals $0.00

( A-12 )
100531529-1
Relación de Locales

Cuentas Monto
6-03-02-01-0001 - Intereses Bancarios $0.00
6-03-02-01-0002 - Cargos Bancarios $0.00
shared.interface.totals $0.00
 ( A-13 )
100531529-1
Relación de Intereses Comerciales

Cuentas Monto
6-03-01-01-0001 - Intereses Comerciales $0.00
shared.interface.totals $0.00

( A-14 )
100531529-1
Relación de Locales

Cuentas Monto
6-02-01-01-0001 - Pérdida en Ventas de Activos no Corrientes $0.00
6-02-01-01-0003 - Pérdida en Permutas $0.00
6-02-01-01-0002 - Pérdida en Ventas de Inversiones $0.00
shared.interface.totals $0.00
 ( A-15 )
100531529-1
Relación de Oficina Personal

Cuentas Monto
6-01-02-01-0001 - Salarios $0.00
6-01-02-01-0004 - Hospedaje $0.00
6-01-02-01-0003 - Viáticos $0.00
6-01-02-01-0005 - Peajes $0.00
6-01-02-01-0002 - Combustible $0.00
shared.interface.totals $0.00

( A-16 )
100531529-1
Relación de Gastos Oficina Principal

Cuentas Monto
6-01-01-01-0001 - Salarios $0.00
6-01-01-01-0008 - Agua $0.00
6-01-01-01-0004 - Alquileres $0.00
6-01-01-01-0003 - Comunicaciones $0.00
6-01-01-01-0005 - Correspondencia $0.00
6-01-01-01-0002 - Material Gastable de Oficina $0.00
6-01-01-01-0010 - Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CTD 2%) $0.00
6-01-01-01-0007 - Energía Eléctrica $0.00
6-01-01-01-0006 - Gastos de Viajes $0.00
6-01-01-01-0009 - Honorarios profesionales $0.00
6-01-01-01-0011 - Selectivo al Consumo (ISC 10%) $0.00
6-01-01-01-0012 - Propina legal 10% $0.00
shared.interface.totals $0.00

( A-17 )
100531529-1
Relación de Publicidad y Mercadeo

Cuentas Monto
6-01-01-02-0001 - Publicidad $0.00
6-01-01-02-0003 - Mercadeo $0.00
6-01-01-02-0002 - Promoción $0.00
shared.interface.totals $0.00
 Balance de Comprobación

100531529-1

2022-12-31

número cuenta débito crédito

1-01-01-01-0001 Caja General 1,782,245.00 -
1-01-02-01-0001 Cuentas por cobrar 2,560,305.00 -
1-01-04-01-0007 ITBIS Adelantado en compras 255,825.00 -
1-01-04-01-0009 ITBIS Adelantado en importaciones 45,360.00 -
1-01-05-03-0001 01-Almacen Principal (Inventarios de Producto Terminado) 385,750.00 -
1-02-01-01-0004 Maquinaria y equipo 500,000.00 -
1-02-01-01-0005 Mob. de oficina 1,200,000.00 -
1-02-01-01-0006 Edificio 4,000,000.00 -
2-01-02-01-0001 Cuentas por pagar proveedores - 611,535.00
2-01-06-01-0003 ITBIS Facturado por pagar 18% - 517,950.00
3-01-01-01-0001 Capital Autorizado - 8,000,000.00
4-01-01-01-0001 Ingresos por Ventas Locales - 2,877,500.00
4-01-03-01-0001 Ventas de activos fijos o activos no corrientes - 10,000.00
5-01-01-01-0001 Costo de Venta 1,287,500.00 -
Total 12,016,985.00 12,016,985.00
Diferencia - -