Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Asignatura:
Laboratorio de contabilidad.

Sección:
03

Tema:
Practica final alegra

Nombré:
Nanyeli Virginia Calcaño

Matrícula:
100531529

Profesor:
Frankling Guerrero

Semestre:
2022-1

Fecha:
28-05-2022
 Generado en www.alegra.com/rdominicana - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad
Nanyeli calcaño
RNC 100531529 Asiento contable

FECHA 01/11/2022 No. FP-1

(DD/MM/AAAA)

TERCERO CÓDIGO CUENTA CONTABLE DÉBITO CRÉDITO

RNC. 130403899 ITBIS a favor ITBIS (18.00%) - Base: RD$905,000.00 RD$162,900.00
RNC. 130403899 Inventarios RD$905,000.00
RNC. 130403899 Cuentas por pagar a proveedores RD$1,067,900.00

Total RD$1,067,900.00 RD$1,067,900.00

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Nanyeli calcaño
RNC 100531529 Asiento contable

FECHA 02/11/2022 No. FP-2

(DD/MM/AAAA)

TERCERO CÓDIGO CUENTA CONTABLE DÉBITO CRÉDITO

RNC. 101171111 ITBIS a favor ITBIS (18.00%) - Base: RD$500,000.00 RD$90,000.00
RNC. 101171111 Inventarios RD$500,000.00
RNC. 101171111 Cuentas por pagar a proveedores RD$590,000.00

Total RD$590,000.00 RD$590,000.00

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Nanyeli calcaño
RNC 100531529 Asiento contable

FECHA 10/11/2022 No. FP-3

(DD/MM/AAAA)

TERCERO CÓDIGO CUENTA CONTABLE DÉBITO CRÉDITO

RNC. 130403899 ITBIS a favor ITBIS (18.00%) - Base: RD$268,250.00 RD$48,285.00
RNC. 130403899 Inventarios RD$268,250.00
RNC. 130403899 Cuentas por pagar a proveedores RD$316,535.00

Total RD$316,535.00 RD$316,535.00

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Nanyelicalcaño
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Los Robalo, samaná
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nanyelivc@gmail.com NCF B0100000001
Sucursal:Principal Factura de Crédito Fiscal
NCF válido hasta: 27/05/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA) 06/11/2022

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA) 06/12/2022
SEÑOR(ES) MARIA BAEZ
DIRECCIÓN
CED 00102687985 CIUDAD TELÉFONO

Producto/servicio Precio Cantidad Descuento Impuesto Subtotal

Mesa tipo Sueca(Mesa tipo Sueca) RD$6,600.00 100 RD$118,800.00 RD$660,000.00
Extractor de Grasa Súper(Extractor de Grasa Súper) RD$4,500.00 40 RD$32,400.00 E RD$180,000.00

Generado en www.alegra.com/rdominicana - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

Subtotal RD$840,000.00
ITBIS (18.00%) RD$151,200.00
ITBIS 0% (0.00%) RD$0.00
Total RD$991,200.00

ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA Original: Cliente

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Nanyelicalcaño
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nanyelivc@gmail.com NCF B0100000002
Sucursal:Principal Factura de Crédito Fiscal
NCF válido hasta: 27/05/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA) 07/11/2022

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA) 07/12/2022
SEÑOR(ES) DIST. CAPRY, S.A
DIRECCIÓN
RNC 131501192 CIUDAD TELÉFONO

Producto/servicio Precio Cantidad Descuento Impuesto Subtotal

Abanico de Pedestal Moderno(Abanico de Pedestal RD$3,500.00 50 RD$31,500.00 RD$175,000.00
Moderno)
Licuadora Oster Clásica(Licuadora Oster Clásica) RD$5,000.00 75 RD$67,500.00 E RD$375,000.00

Generado en www.alegra.com/rdominicana - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

Silla Exterior Durables(Silla Exterior Durable) RD$2,000.00 300 RD$108,000.00 E RD$600,000.00

Subtotal RD$1,150,000.00
ITBIS (18.00%) RD$207,000.00
ITBIS 0% (0.00%) RD$0.00
Total RD$1,357,000.00

ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA Original: Cliente

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nanyelivc@gmail.com NCF B0100000003
Sucursal:Principal Factura de Crédito Fiscal
NCF válido hasta: 27/05/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA) 08/11/2022

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA) 08/12/2022
SEÑOR(ES) JUAN PEREZ
DIRECCIÓN Los Robalo, samaná
CED 00115922262 CIUDAD Las Terrenas (Samaná) TELÉFONO

Producto/servicio Precio Cantidad Descuento Impuesto Subtotal

Licuadora Oster Clásica(Licuadora Oster Clásica) RD$5,000.00 25 RD$22,500.00 E RD$125,000.00
Silla Exterior Durables(Silla Exterior Durable) RD$2,000.00 200 RD$72,000.00 E RD$400,000.00
Abanico de Pedestal Moderno(Abanico de Pedestal RD$3,500.00 45 RD$28,350.00 RD$157,500.00

Generado en www.alegra.com/rdominicana - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

Moderno)

Subtotal RD$682,500.00
ITBIS (18.00%) RD$122,850.00
ITBIS 0% (0.00%) RD$0.00
Total RD$805,350.00

ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA Original: Cliente

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Nanyelicalcaño
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nanyelivc@gmail.com NCF B0200000001
Sucursal:Principal Factura de Consumo

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA) 08/11/2022

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA) 08/12/2022
SEÑOR(ES) COLMADO LITO DE GUNTIN
DIRECCIÓN
RNC 101016711 CIUDAD TELÉFONO

Producto/servicio Precio Cantidad Descuento Impuesto Subtotal

Mesa tipo Sueca(Mesa tipo Sueca) RD$6,600.00 100 RD$118,800.00 RD$660,000.00
Extractor de Grasa Súper(Extractor de Grasa Súper) RD$4,500.00 40 RD$32,400.00 E RD$180,000.00

Generado en www.alegra.com/rdominicana - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

Subtotal RD$840,000.00
ITBIS (18.00%) RD$151,200.00
ITBIS 0% (0.00%) RD$0.00
Total RD$991,200.00

ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA Original: Cliente

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WWW.100531529.com
nanyelivc@gmail.com NCF B0100000004
Sucursal:Principal Factura de Crédito Fiscal
NCF válido hasta: 27/05/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA) 18/11/2022

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA) 18/12/2022
SEÑOR(ES) JUAN PEREZ
DIRECCIÓN Los Robalo, samaná
CED 00115922262 CIUDAD Las Terrenas (Samaná) TELÉFONO

Producto/servicio Precio Cantidad Descuento Impuesto Subtotal

Licuadora Oster Clásica(Licuadora Oster Clásica) RD$5,000.00 15 RD$13,500.00 E RD$75,000.00
Silla Exterior Durables(Silla Exterior Durable) RD$2,000.00 10 RD$3,600.00 E RD$20,000.00

Generado en www.alegra.com/rdominicana - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

Subtotal RD$95,000.00
ITBIS (18.00%) RD$17,100.00
ITBIS 0% (0.00%) RD$0.00
Total RD$112,100.00

ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA Original: Cliente

100531529
Nanyelicalcaño
100531529
Los Robalo, samaná
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WWW.100531529.com
nanyelivc@gmail.com NCF B0100000005
Sucursal:Principal Factura de Crédito Fiscal
NCF válido hasta: 27/05/2022

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA) 30/11/2022

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA) 30/12/2022
SEÑOR(ES) MARIA BAEZ
DIRECCIÓN
CED 12345678904 CIUDAD TELÉFONO

Producto/servicio Precio Cantidad Descuento Impuesto Subtotal

Servicio de Transporte RD$8,000.00 1 E RD$8,000.00

Generado en www.alegra.com/rdominicana - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

Subtotal RD$8,000.00
Total RD$8,000.00

ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA Original: Cliente

66112
 100531529
Nanyeli calcaño

Generado en www.alegra.com/rdominicana - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

RNC 100531529 RECIBO DE CAJA
Los Robalo, samaná -
8596748532
No. 1
WWW.100531529.com
nanyelivc@gmail.com
SEÑOR(ES) JUAN PEREZ FECHA (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN Los Robalo, samaná
CIUDAD Las Terrenas (Samaná)
TELÉFONO FORMA DE PAGO Efectivo 09/11/2022
CED 00115922262 CUENTA Caja general
CONCEPTO IMPUESTO SUBTOTAL
Pago a factura No. B0100000003 RD$805,350.00

Subtotal RD$805,350.00
Total RD$805,350.00

ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

 100531529
Nanyeli calcaño

Generado en www.alegra.com/rdominicana - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

RNC 100531529 RECIBO DE CAJA
Los Robalo, samaná -
8596748532
No. 2
WWW.100531529.com
nanyelivc@gmail.com
SEÑOR(ES) DIST. CAPRY, S.A FECHA (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO FORMA DE PAGO Cheque 10/11/2022
RNC 131501192 CUENTA Banco 1
CONCEPTO IMPUESTO SUBTOTAL
Pago a factura No. B0100000002 RD$678,500.00

Paga con el cheque no. 1155 el 50% de lo Adeudado.

Subtotal RD$678,500.00
Total RD$678,500.00

ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

 100531529
Nanyeli calcaño

Generado en www.alegra.com/rdominicana - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

RNC 100531529 RECIBO DE CAJA
Los Robalo, samaná -
8596748532
No. 3
WWW.100531529.com
nanyelivc@gmail.com
SEÑOR(ES) COLMADO LITO DE GUNTIN FECHA (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO FORMA DE PAGO Cheque 11/11/2022
RNC 101016711 CUENTA Banco 1
CONCEPTO IMPUESTO SUBTOTAL
Pago a factura No. B0200000001 RD$991,200.00

Cheque no. 1212.

Subtotal RD$991,200.00
Total RD$991,200.00

ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

 100531529
Nanyeli calcaño

Generado en www.alegra.com/rdominicana - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

RNC 100531529 RECIBO DE CAJA
Los Robalo, samaná -
8596748532
No. 4
WWW.100531529.com
nanyelivc@gmail.com
SEÑOR(ES) TOMA SANS FECHA (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO FORMA DE PAGO Efectivo 30/11/2022
CED 00100076543 CUENTA Caja general
CONCEPTO IMPUESTO SUBTOTAL
Activos fijos - Categoría 1 - (Ingreso por venta de activo fijo) E RD$10,000.00

Subtotal RD$10,000.00
Total RD$10,000.00

ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

 100531529
Nanyeli calcaño

Generado en www.alegra.com/rdominicana - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

RNC 100531529 COMPROBANTE DE EGRESO
Los Robalo, samaná -
8596748532
No. 1
WWW.100531529.com
nanyelivc@gmail.com
SEÑOR(ES) IKEO DOMINICANA, S.A. FECHA (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO FORMA DE PAGO Cheque 25/11/2022
RNC 130403899 CUENTA Banco 1
CONCEPTO IMPUESTO SUBTOTAL
Pago a la factura de proveedor número B0100000557 RD$1,067,900.00

Cheque No. 6121

Subtotal RD$1,067,900.00
Total RD$1,067,900.00

ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

 100531529
Nanyeli calcaño

Generado en www.alegra.com/rdominicana - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

RNC 100531529 COMPROBANTE DE EGRESO
Los Robalo, samaná -
8596748532
No. 2
WWW.100531529.com
nanyelivc@gmail.com
SEÑOR(ES) PLAZA LIMA, S.A FECHA (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO FORMA DE PAGO Cheque 25/11/2022
RNC 101171111 CUENTA Banco 1
CONCEPTO IMPUESTO SUBTOTAL
Pago a la factura de proveedor número B0100000889 RD$295,000.00

Cheque no. 6122.

Subtotal RD$295,000.00
Total RD$295,000.00

ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

27/5/22, 19:30 Cuentas por cobrar

+ Buscar...

INICIO

INGRESOS Cuentas por cobrar

COMPRAS
Consulta quién te debe, cuánto te debe y la fecha del vencimiento de la

CONTACTOS
Período *
INVENTARIO
01/01/2022 - 31/12/2022

BANCOS

Vencidas 30 días o menos Vencidas 31 días a 60 días Vencidas 61

CONTABILIDAD

REPORTES
Total p
POS
RD$1,7
TIENDA EN LÍNEA

CONFIGURACIÓN

NCF/Número Cliente Creación Ven

B0100000005 MARIA BAEZ 30/11/2022 30/1

B0100000004 JUAN PEREZ 18/11/2022 18/1

B0100000002 DIST. CAPRY, S.A 07/11/2022 07/1

B0100000001 MARIA BAEZ 06/11/2022 06/1

https://app.alegra.com/report/invoices-open 1/1
27/5/22, 19:33 Cuentas por pagar

+ Buscar...

INICIO

INGRESOS Cuentas por pagar

COMPRAS
Consulta a quién le debes, cuánto debes y la fecha del vencimiento de

CONTACTOS
Período *
INVENTARIO
01/01/2022 - 30/12/2022

BANCOS

Vencidas 30 días o menos Vencidas 31 días a 60 días Vencidas 61

CONTABILIDAD

REPORTES
Total p
POS
RD$61
TIENDA EN LÍNEA

CONFIGURACIÓN

NCF/Número Proveedor Creación Vencimiento

B0100005579 IKEO DOMINICANA, S.A. 10/11/2022 10/11/2022

B0100000889 PLAZA LIMA, S.A 02/11/2022 02/12/2022

https://app.alegra.com/report/bills-open 1/1
 Nanyeli calcaño
Estado de resultados desde 01-01-2022 hasta 31-12-2022

Ingresos de actividades ordinarias 3.615.500,00

Ventas 3.615.500,00
Devoluciones en ventas 0,00
Costos de ventas y operación -1.630.500,00
Costos de la mercancía vendida -1.630.500,00
Costos del inventario -1.630.500,00
Ajustes al inventario 0,00
Descuentos financieros 0,00
Costo de los servicios vendidos 0,00
Utilidad bruta 1.985.000,00

Otros Ingresos 0,00

Ingresos financieros 0,00
Otros ingresos diversos 0,00
Devoluciones en compras de inventario 0,00
Gastos de administración 0,00
Sueldos y salarios 0,00
Sueldos 0,00
Gastos generales 0,00
Comisiones, honorarios y servicios 0,00
Servicios públicos 0,00
Papelería 0,00
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 0,00
Publicidad 0,00
Vigilancia 0,00
Seguros generales 0,00
Combustibles y lubricantes 0,00
Otros gastos administrativos 0,00
Gastos del local 0,00
Renta o alquiler 0,00
Servicios públicos del local 0,00
Gastos de activos 0,00
Deterioro de cuentas por cobrar 0,00
Depreciación - Categoría 1 0,00
Depreciación - Categoría 2 0,00
Depreciación - Categoría 3 0,00
Otros gastos 0,00
Gastos financieros 0,00
Ajuste por diferencia en cambio 0,00
Ajustes por aproximaciones en cálculos 0,00
Utilidad operacional 1.985.000,00

Gastos por impuestos 0,00

 Impuestos por utilidades 0,00
Gastos por impuestos no acreditables 0,00
Utilidad antes de impuestos 1.985.000,00
 Nanyeli calcaño
Balance general hasta 31-12-2022

Activos 21.395.885,00
Activos circulantes 15.705.885,00
Efectivo en Caja y Banco 3.422.150,00
Caja 3.115.350,00
Caja general 3.115.350,00
Bancos 306.800,00
Banco 1 306.800,00
Cuentas por cobrar 2.090.985,00
Cuentas por cobrar clientes 1.789.800,00
Anticipo pagado a proveedores 0,00
Activos por impuestos circulantes 301.185,00
Impuestos a favor 301.185,00
ITBIS a favor 301.185,00
ISC a favor 0,00
Otro tipo de impuesto a favor 0,00
Retenciones a favor 0,00
Retención de ITBIS a favor 0,00
Retención de ISR a favor 0,00
Otro tipo de retención a favor 0,00
Cuentas por cobrar otros 0,00
Cuentas por cobrar empleados -441,00
Préstamos a terceros 0,00
Devoluciones a proveedores 441,00
Inventarios 10.192.750,00
Inversiones 0,00
Otros activos circulantes 0,00
Activos no circulantes 5.690.000,00
Activos fijos - Categoría 1 1.690.000,00
Activos fijos - Categoría 3 4.000.000,00
Activos fijos - Categoría 2 0,00
Otros activos no circulantes 0,00

TOTAL ACTIVOS 21.395.885,00

12-2022

Pasivos 1.260.885,00
Pasivos corrientes 1.260.885,00
Cuentas por pagar 611.535,00
Cuentas por pagar a proveedores 611.535,00
Anticipo recibido de clientes 0,00
Otras cuentas por pagar 0,00
Devoluciones de clientes 0,00
Pasivos de nómina 0,00
Salarios por pagar 0,00
Prestaciones laborales 0,00
Préstamos por pagar 0,00
Tarjetas de crédito 0,00
Tarjeta de crédito empresarial 0,00
Pasivos por impuestos corrientes 649.350,00
Impuestos por pagar 649.350,00
ITBIS por pagar 649.350,00
ISC por pagar 0,00
Propinas por pagar 0,00
Otro tipo de impuesto por pagar 0,00
Retenciones por pagar 0,00
Retención de ITBIS por pagar 0,00
Retención de ISR por pagar 0,00
Otro tipo de retención por pagar 0,00
Otros pasivos corrientes 0,00
Pasivos fijos 0,00
Préstamos a largo plazo 0,00
Otros pasivos fijos 0,00

Patrimonio 20.135.000,00
Capital 8.000.000,00
Beneficio acumulado 1.985.000,00
Ajustes por saldos iniciales 10.150.000,00
Ajustes iniciales en bancos 0,00
Ajustes iniciales en inventario 10.150.000,00

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 21.395.885,00