CASA NOHELIA SRL

ACTIVO 2020 2021

DETALLE D C D C
caja chica proyecto Salud contra pandemia covi19 $ 2,025,000.00 $ 2,525,000.00
caja chica $ 100,000.00 $ 100,000.00
caja general $ 1,200,000.00 $ 1,265,422.00
Cta. Cte. Banco Popular $ 11,542,305.00 $ 12,583,000.00
fondo de devolucion $ 354,215.00 $ 250,000.00
cuentas por cobrar cliente facturas $ 28,541,235.00 $ 26,548,520.00
provision cuentas malas $ 630,000.00 $ 950,000.00
cuentas por cobrar cliente pagares $ 12,796,514.00 $ 9,777,147.00
Inventario de producto disponible a ventas $ 72,456,212.00 $ 78,524,120.00
pedidos en transito $ 41,056,050.00 $ 45,555,650.00
provision productos obsoletos $ 1,750,000.00 $ 1,950,000.00
gastos pagados por adelantado - ISR $ 745,000.00 $ 895,000.00
gastos pagados por adelantado - Primas seg $ 3,951,247.00 $ 3,951,247.00
itbis pagados por adelantado $ 657,000.00 $ 952,753.00
Terrenos $ 25,000,000.00 $ 25,000,000.00
efificios y mejoras $ 34,000,000.00 $ 34,000,000.00
Deprec.Acum Edificios y mejoras $ 2,450,000.00 $ 2,750,000.00
Mobiliarios y Equipos $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
Deprec.Acum Equipo Y Mobiliarios adm $ 110,000.00 $ 125,000.00
prestamos por pagar corriente de a L. Plazo $ 8,154,740.00 $ 8,654,741.00
cuentas por pagar proveedores Exterior $ 150,000.00 $ 150,000.00
cuentas por pagar proveedores locales $ 4,060,000.00 $ 5,800,000.00
Ingresos recibidos por adelantado $ 40,000.00 $ 50,000.00
itbis de ventas por liquidar $ 3,291,563.00 $ 3,291,563.00
lineas Prestamos de bancos por pagar $ 500,000.00 $ 500,000.00
prestmos por pagar a bancos $ 550,000.00 $ 550,000.00
PRIMA CUENTAS POR PAGAR DOLARES: 56 X 1 $ 30,250,000.00 $ 30,250,000.00
prestmos por pagar a bancos a LARGO PLAZO $ 675,000.00 $ 675,000.00
acciones comunes autorizadas $ 16,500,000.00 $ 15,000,000.00
acciones comunes no emitidas $ 30,000.00 $ 300,000.00
reserva legal $ 2,400,000.00 $ 1,250,000.00
acciones preferentes autorizadas $ 102,000,000.00 $ 100,000,000.00
acciones preferentes no emitidas $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00
acciones comunes en tesoreria $ 75,000.00 $ 75,000.00
ganancias retenidas $ 1,865,000.00 $ 1,815,000.00
plusvalia ganada en venta del terrenos $ 43,749,567.00 $ 43,749,473.00
devoluciones de ventas $ 532,000.00 $ 325,000.00
ventas $ 133,500,500.00 $ 145,000,000.00
 CASA NOHELIA SRL
ACTIVO 2020 2021
 CASA NOHELIA SRL
ACTIVO 2020 2021
ACTIVIO CORRIENTES D C D C
caja chica proyecto Salud contra pandemia covi19 $ 2,025,000.00 $ 2,525,000.00
caja chica $ 100,000.00 $ 100,000.00
caja general $ 1,200,000.00 $ 1,265,422.00
Cta. Cte. Banco Popular $ 11,542,305.00 $ 12,583,000.00
fondo de devolucion $ 354,215.00 $ 250,000.00
cuentas por cobrar cliente facturas $ 28,541,235.00 $ 26,548,520.00
provision cuentas malas $ 630,000.00 $ 950,000.00
cuentas por cobrar cliente pagares $ 12,796,514.00 $ 9,777,147.00
Inventario de producto disponible a ventas $ 62,344,386.00 $ 59,024,120.00
pedidos en transito $ 41,056,050.00 $ 45,555,650.00
provision productos obsoletos $ 1,750,000.00 $ 1,950,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTES $ 159,959,705.00 $ 2,380,000.00 $ 157,628,859.00 $ 2,900,000.00
ACTIVIO NO CORRIENTES
Terrenos $ 25,000,000.00 $ 25,000,000.00
efificios y mejoras $ 34,000,000.00 $ 34,000,000.00
Mobiliarios y Equipos $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES $ 60,000,000.00 $ - $ 60,000,000.00 $ -
OTROS ACTIVOS
Deprec.Acum Edificios y mejoras $ 2,450,000.00 $ 2,750,000.00
Deprec.Acum Equipo Y Mobiliarios adm $ 110,000.00 $ 125,000.00
gastos pagados por adelantado - ISR $ 745,000.00 $ 895,000.00
gastos pagados por adelantado - Primas seg $ 3,951,247.00 $ 3,951,247.00
itbis pagados por adelantado $ 657,000.00 $ 952,753.00
TOTAL OTROS ACTIVOS $ 5,353,247.00 $ 2,560,000.00 $ 5,799,000.00 $ 2,875,000.00