G-2 GATITO S.

A Pagina 1
SANTA ELENA CALLE CHIBORAZO Fecha 14/2/2023
AVENIDA IMBABURA
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Al 28/2/2023 En $_____

Código de Cta. Descripción de la cuenta. Subtotales Totales

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1 ACTIVOS 530.071,78
11 ACTIVOS CORRIENTES 512.916,37
1100001 CAJA 208.763,80
1101 BANCOS 174.465,56
110101 BANCO PACIFICO 174.465,56
1102 CLIENTES 3.820,00
1102065 CLIENTE COCHEA LILIANA 2.820,00
1102120 CLIENTE TOMALÁ JENNIFER 1.000,00
1103 INVENTARIOS 74.083,41
1103001 ARTICULO TIPO A 38.679,80
1103002 ARTICULO TIPO B 35.403,61
1104 INVENTARIO SUMINISTROS 900,00
1107 ARRIENDOS PREPAGADOS 2.000,00
1108 PUBLICIDAD PREPAGADA 900,00
1109 IVA EN COMPRAS 29.287,80
1110 ANTICIPO RFIR RETENIDO 6.104,00
111001 IMPUESTO RETENIDO FTE1,75% 6.104,00
1111 ANTICIPO RFIR IVA RETENIDO 12.556,80
111101 IMPUESTO RETENIDO IVA 30% 12.556,80
1112 UTILES DE LIMPIEZA 35,00
12 ACTIVOS NO CORRIENTES 17.155,41
1201 EQUIPO DE OFICNA 985,00
1202 (-) DEP ACUM DE EQUIPO DE OFICINA ( 133,21)
1203 MUEBLES DE OFICINA 4.650,00
1204 (-)DEP ACUM DE MUEBLES DE OFICINA ( 1.488,75)
1205 EQUIPO DE COMPUTO 2.520,00
1206 (-)DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO ( 549,30)
1207 VEHICULO 19.700,00
1208 (-)DEP ACUM DE VEHICULO ( 8.528,33)
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530.071,78

2 PASIVOS 300.671,10
21 PASIVOS CORRIENTES 290.671,10
2102 PROVEEDORES 233.597,16
2102020 PROVEEDOR BIN LADEN 6.880,00
2102025 PROVEEDOR ALMACENES ARTEFACTA 32.981,51
2102050 PROVEEDOR ALMACENES JAPON 193.735,65
210401 APORTE IESS PERSONAL POR PAGAR 464,83
210402 APORTE IESS PATRONAL POR PAGAR 597,64
210403 FONDOS DE RESERVAS POR PAGAR 409,74
210405 PRESTAMOS AL IESS POR PAGAR 180,00
210406 TIENDAS TIA X PAGAR 70,00
210407 RETENCIONES JUDICIALES 210,00
2105 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1.121,93
2106 IMPUESTOS POR PAGAR 225,00
2108 RETENCIONES POR PAGAR 4.523,34
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SANTA ELENA CALLE CHIBORAZO Fecha 14/2/2023
AVENIDA IMBABURA
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Al 28/2/2023 En $_____

Código de Cta. Descripción de la cuenta. Subtotales Totales

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210801 RETENCION FTE POR PAGAR 1,75% 4.479,74
210802 RETENCION FTE POR PAGAR 1% 43,60
2109 RETENCION IVA POR PAGAR 9.215,46
210901 RETENCION IVA POR PAGAR 30% 9.215,46
2110 IVA EN VENTAS 40.056,00
22 PASIVOS NO CORRIENTES 10.000,00
2201 PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 10.000,00
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300.671,10
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3 PATRIMONIO 229.400,68
310001 CAPITAL GATITO S.A 91.015,00
310005 RESERVA LEGAL 650,00
310010 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -- 137.735,68
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229.400,68
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TOTAL PASIVO + CAPITAL 530.071,78

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