Conciliación Bancaria

(Consulte el material Gestión de Tesorería - parte 4)

Una empresa desea realizar la conciliación bancaria correspondiente al mes de
septiembre. Para eso le presenta el libro mayor de banco y la cartola bancaria del período
correspondiente.
INFORME DE CONCILIACIÓN BANCARIA
(De saldo de libro Mayor a saldo de Cartola)

SALDO DEL LIBRO MAYOR DE LA EMPRESA  

       
Sumar:      
Cantidades abonadas en la contabilidad de la empresa que no aparecen en la cartola bancaria  
   
   
   
       
Cantidades abonadas en la cartola bancaria no contabilizadas por la empresa  

       
Restar:      
Cantidades cargadas en la contabilidad de la empresa que no aparecen en la cartola bancaria  
       
 

     
Cantidades cargadas en la cartola bancaria no contabilizadas por la empresa  

       
SALDO DE LA CARTOLA BANCARIA  
INFORME DE CONCILIACIÓN BANCARIA
(De saldo de Cartola a saldo de libro Mayor)
SALDO DE LA CARTOLA BANCARIA DE LA EMPRESA  
       
Restar:      
Cantidades abonadas en la contabilidad de la empresa que no aparecen en la cartola bancaria    

   
   
   
       
Cantidades abonadas en la cartola bancaria no contabilizadas por la empresa    

 
 
 
Sumar:      
Cantidades cargadas en la contabilidad de la empresa que no aparecen en la cartola bancaria    
 

     
Cantidades cargadas en la cartola bancaria no contabilizadas por la empresa    
 
 
 
 
 
 
       
SALDO DEL LIBRO MAYOR DE LA EMPRESA