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  • GCO-FO-01 Formato de Conciliación Bancaria

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    Este documento presenta un formato de conciliación bancaria con el objetivo de conciliar los saldos del extracto bancario con los saldos registrados en los libros de contabilidad de una empresa. El formato incluye secciones para registrar el banco, número de cuenta, mes de la conciliación, saldos del extracto bancario y en libros, partidas conciliatorias y detalles de las mismas.

    Descripción original:

    TALENTO HUMANO

    Título original

    GCO-FO-01 Formato de conciliación bancaria

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    SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código GCO-FO-01

    GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL Versión 1


    Gestión contable Fecha 11/10/2021
    Formato de conciliación bancaria Página 1 de 1

    Banco
    Cuenta No. Corriente Ahorros Fondo
    Mes
    Asignación Interna
    SALDO EXTRACTO BANCARIO 0.00
    SALDO EN LIBROS 0.00
    SALDO A CONCILIAR 0.00
    RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN
    MAS : 0.00
    NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS 0.00
    CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS 0.00
    NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO 0.00
    OTRAS 0.00

    MENOS : 0.00
    NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS 0.00
    CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO
    PARTIDA CONCILIATORIA 0.00
    RESUMEN PARTIDAS CONCILIATORIAS 0.00
    Fecha Concepto Número Parcial VALOR
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    NOMBRE Y APELLIDO NOMBRE Y APELLIDO


    APOYO PROFESIONAL CONTABLE ASESOR

    APROBÓ:

    NOMBRE Y APELLIDO
    CONTADOR PÚBLICO EIS CUCUTA
    O-01

    2021
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