CONCILIACION BANCARIA

BANCO NACIONAL DE CREDITO

Dec-21
SALDO S/ ESTADO DE CUENTA Cta. Cte. 70.69
Menos: (Cheques o Transferencias No registradas)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
Mas:
Depositos NC No registrado en Bancos

DEPOSITOS Y PDV

0.00
TOTAL SALDO S/ESTADO DE CUENTA AL 70.69

SALDO SEGÚN LIBROS 70.56

MAS:
DEPOSITOS NC NO REGISTRADO EN LIBROS

TRANSFERENCIA SIN IDENTIFICAR -

0.00

Menos:
Cheques Dev. Traspaso Duplicado y Ajustes

0.00 0.00
TOTAL SALDO SEGÚN LIBROS Al 30-12-2021 70.56
DIFERENCIA 0.13
 CONCILIACION BANCARIA
BANESCO
Apr-22
SALDO S/ ESTADO DE CUENTA Cta. Cte. 1,755.81
Menos: (Cheques o Transferencias No registradas)

0.00
0.00
Mas:
Depositos NC No registrado en Bancos

DEPOSITOS Y PDV

0.00
TOTAL SALDO S/ESTADO DE CUENTA AL 1,755.81

SALDO SEGÚN LIBROS 1,755.08

MAS: 0.00

Menos: 0.00

TOTAL SALDO SEGÚN LIBROS Al 30-04-2022 1,755.08

DIFERENCIA 0.73
 CONCILIACION BANCARIA
MERCANTIL $
Apr-22
SALDO S/ ESTADO DE CUENTA Cta. Cte. 103.74
Menos: (Cheques o Transferencias No registradas)
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
Mas:
Depositos NC No registrado en Bancos

DEPOSITOS Y PDV

0.00
TOTAL SALDO S/ESTADO DE CUENTA AL 103.74

SALDO SEGÚN LIBROS 103.74

MAS:
DEPOSITOS NC NO REGISTRADO EN LIBROS
TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA
TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA
0.00
Menos:
Cheques Dev. Traspaso Duplicado y Ajustes
0.00 0.00
0.00
0.00
TOTAL SALDO SEGÚN LIBROS Al 30-04-2022 103.74
DIFERENCIA 0.00
 CONCILIACION BANCARIA
MERCANTIL
MARZO
SALDO S/ ESTADO DE CUENTA Cta. Cte. 2,616.48
Menos: (Cheques o Transferencias No registradas)

0.00
0.00 0.00
0.00
Mas:
Depositos NC No registrado en Bancos

DEPOSITOS Y PDV

0.00
TOTAL SALDO S/ESTADO DE CUENTA AL 2,616.48

SALDO SEGÚN LIBROS 59.15 2,557.33

MAS:
DEPOSITOS NC NO REGISTRADO EN LIBROS
TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 44.05
TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 15.10
TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA
TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA
TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA
TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA
TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA

Menos:
Cheques Dev. Traspaso Duplicado y Ajustes
0.00
0.00
0.00
TOTAL SALDO SEGÚN LIBROS Al 31-03-2022 2,616.48
DIFERENCIA 0.00
 CONCILIACION BANCARIA
BICENTENARIO
Dec-21
SALDO S/ ESTADO DE CUENTA Cta. Cte. 2,157.40
Menos: (Cheques o Transferencias No registradas)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
Mas:
Depositos NC No registrado en Bancos

DEPOSITOS Y PDV

0.00
TOTAL SALDO S/ESTADO DE CUENTA AL 2,157.40

SALDO SEGÚN LIBROS 2,157.42

MAS:
DEPOSITOS NC NO REGISTRADO EN LIBROS

TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA

0.00

Menos:
Cheques Dev. Traspaso Duplicado y Ajustes

0.00 0.00
TOTAL SALDO SEGÚN LIBROS Al 31-12-2021 2,157.42
DIFERENCIA -0.02
 CONCILIACION BANCARIA
VENEZOLANO DE CREDITO
Feb-22
SALDO S/ ESTADO DE CUENTA Cta. Cte. 496.35
Menos: (Cheques o Transferencias No registradas)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
Mas:
Depositos NC No registrado en Bancos

DEPOSITOS Y PDV

0.00
TOTAL SALDO S/ESTADO DE CUENTA AL 496.35

SALDO SEGÚN LIBROS 495.03

MAS: 1.33
DEPOSITOS NC NO REGISTRADO EN LIBROS

PAGO MOVIL 1.33

PAGO MOVIL

Menos:
Cheques Dev. Traspaso Duplicado y Ajustes

0.00
TOTAL SALDO SEGÚN LIBROS Al 28-02-2022 496.36
-0.01
 CONCILIACION BANCARIA
BOD-FAL
Apr-22
SALDO S/ ESTADO DE CUENTA Cta. Cte. 3,194.20
Menos: (Cheques o Transferencias No registradas)

0.00 0.00
0.00
Mas:
Depositos NC No registrado en Bancos

DEPOSITOS Y PDV

0.00
TOTAL SALDO S/ESTADO DE CUENTA AL 3,194.20

SALDO SEGÚN LIBROS 3,194.17

MAS: 0.00
DEPOSITOS NC NO REGISTRADO EN LIBROS

Menos: 0.00
Cheques Dev. Traspaso Duplicado y Ajustes

0.00

0.00
TOTAL SALDO SEGÚN LIBROS AL 30-04-2022 3,194.17
DIFERENCIA -0.03
 CONCILIACION BANCARIA
BNC $
01-009-2022
SALDO S/ ESTADO DE CUENTA Cta. Cte. 4,586.36
Menos: (Cheques o Transferencias No registradas)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
Mas:
Depositos NC No registrado en Bancos

DEPOSITOS Y PDV 0.00

0.00
TOTAL SALDO S/ESTADO DE CUENTA AL 4,586.36

SALDO SEGÚN LIBROS 4,586.36

MAS: 0.00
DEPOSITOS NC NO REGISTRADO EN LIBROS

0.00

Menos:
Cheques Dev. Traspaso Duplicado y Ajustes

0.00 0.00
TOTAL SALDO SEGÚN LIBROS Al 30-09-2022 4,586.36
DIFERENCIA 0.00
 CONCILIACION BANCARIA
BOD EURO
Apr-22
SALDO S/ ESTADO DE CUENTA Cta. Cte. 0.00
Menos: (Cheques o Transferencias No registradas)
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
Mas:
Depositos NC No registrado en Bancos

DEPOSITOS Y PDV 0.00

0.00
TOTAL SALDO S/ESTADO DE CUENTA AL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS 0.00

MAS:
DEPOSITOS NC NO REGISTRADO EN LIBROS

0.00

Menos:
Cheques Dev. Traspaso Duplicado y Ajustes

0.00 0.00
TOTAL SALDO SEGÚN LIBROS Al 30-04-2022 0.00
0.00
 CONCILIACION BANCARIA
BOD
Apr-22
SALDO S/ ESTADO DE CUENTA Cta. Cte. 0.11
Menos: (Cheques o Transferencias No registradas)

0.00
Mas:
Depositos NC No registrado en Bancos

DEPOSITOS Y PDV

TOTAL SALDO S/ESTADO DE CUENTA AL 0.11

SALDO SEGÚN LIBROS -0.81

MAS: 0.70
DEPOSITOS NC NO REGISTRADO EN LIBROS
TRANSFERENCIA 02-03-2022 0.70

Menos:
0.00
0.00

0.00

TOTAL SALDO SEGÚN LIBROS AL 30-04-2022 -0.11

DIFERENCIA -0.22
 0.04

5,134,262.53 205,370.50
385,419.81 15,416.79
9,294,099.08 371,763.96
22,511,601.28 900,464.05
7,589,726.54 303,589.06
303,685.30 12,147.41
244,969.49 9,798.78
720,681.26 28,827.25
5,891,149.78 235,645.99
5,269,869.79 210,794.79
106,383.74 4,255.35
917,971.59 36,718.86
11,963,455.31 478,538.21
2,098,760.34 83,950.41
1,380,398.68 55,215.95
893,313.48 35,732.54
52.06 2.08
5,434,319.10 217,372.76
25,862.06 1,034.48
4,008,458.10 160,338.32
13,449,805.50 537,992.22
203,607.47 8,144.30
242,164.65 9,686.59
23,493.17 939.73
385,419.82 15,416.79