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  • Taller 2 Conciliación Bancaria

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    Este documento es la cédula de conciliación bancaria de la empresa SELIMSA con el Banco Internacional para el mes de diciembre de 2022. Reporta un saldo inicial en el libro auxiliar de bancos de $23,894, notas de débito por $270, y un saldo conciliado final en el libro bancos y estado de cuenta bancario de $23,624.

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    de 1

    EMPRESA SELIMSA

    CÉDULA DE CONCILIACIÓN BANCARIA


    BANCO: INTERNACIONAL MES: Dec-22
    EMPRESA SELIMSA
    LIBRO DIARIO
    EMPRESA Folio N° 1
    Saldo según libro auxiliar de bancos 23894.00 FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
    (-) Notas de dédito 270.00 30-Dec 1
    N/D N° 0031 Chequera 70.00 Gasto servicios bancarios 70.00
    N/D N° 0032 Servicios bancarios 200.00 N/D 0031 chequera 70.00
    (+) Notas de crédito 0.00 Bancos 70.00
    Reg.la nota de debito por servicios bancarios
    30-Dec 2
    SALDO CONCILIADO EN LIBRO BANCOS 23624.00 Gasto servicios bancarios 200.00
    N/D 0032 servicios bancarios 200.00
    BANCO Bancos 200.00
    Saldo según estado de cuenta bancario 23624.00 Reg.nota de debito de chequera
    (+) Depósitos en tránsito 0.00 TOTAL 270.00 270.00

    (-) Cheques girados y no cobrados 0.00


    Chuque N°005

    SALDO CONCILIADO BANCOS 23624.00

    Contador
    Cod 34087

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