SB 21 PLANILLA DE CONCILIACIÓN 1/4/2021 *12*

Cod. CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS NÚMERO

CUENTA CTE N° 10000004695025 MONEDA BOLIVIANOS MES DICIEMBRE

BANCO UNIÓN S.A.
SUCURSAL LA PAZ

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO - FONDO ROTATIVO 1,282.67

MÁS:
(1) CRÉDITOS EFECTUADOS POR , NO REGISTRADOS POR EL BANCO 0.00

(2) DÉBITOS EFECTUADOS POR EL BANCO, NO REGISTRADOS POR 240.00 240.00

MENOS:
(3) DÉBITOS EFECTUADOS POR , NO REGISTRADOS POR EL BANCO 0.00 0.00

(4) CRÉDITOS EFECTUADOS POR EL BANCO, NO REGISTRADOS POR 1,522.67 1,522.67

SALDO SEGÚN LIBRETA BANCARIA 0.00

CRÉDITOS EFECTUADOS POR , NO REGISTRADOS POR EL BANCO DÉBITOS EFECTUADOS POR EL BANCO, NO REGISTRADOS POR
CONCEPTO FECHA IMPORTE CONCEPTO FECHA IMPORTE
Comisiones Bancarias - Dic. 12/31/2020 240.00

SUB-TOTAL (1) 0.00 SUB-TOTAL (2) 240.00

DÉBITOS EFECTUADOS POR , NO REGISTRADOS POR EL BANCO CRÉDITOS EFECTUADOS POR EL BANCO, NO REGISTRADOS POR
CONCEPTO FECHA IMPORTE CONCEPTO FECHA IMPORTE
Fondo Social 31/12/2020 1,522.67

SUB-TOTAL (3) 0.00 SUB-TOTAL (4) 1,522.67

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

OBSERVACIONES