Código: CCB-1

FINANCIERA - CONTABILIDAD
Versión: 1
Vigencia: 12/31/2017
FORMATO CONCILIACION BANCARIA
Página: 1 DE 1
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA CIUDAD
IBAGUE -TOLIMA
EMPRESA: DISTRIBUIDORA POPULAR DEL TOLIMA S.A.S. NIT: 901.135.181-3 FECHA DE CORTE
BANCO : BANCOLOMBIA 2017-12-31
NUMERO DE LA CUENTA : 6886840921
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

PARCIAL TOTALES
SALDO EXTRACTO BANCARIO A : 31-Dec-17 0.00
SALDO EN LIBROS A: 31-Dec-17 0.00
SALDO A CONCILIAR 0.00

RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN
MAS : NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS 0.00
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO 0.00

MENOS : NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS 0.00

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO 0.00

SUMATORIA 0.00
DIFERENCIA SUMATORIA CONTRA SALDO A CONCILIAR 0.00

FECHA NUMERO DETALLE VALOR

NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

TOTAL 0.00

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

TOTAL 0.00

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

TOTAL 0.00

NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

TOTAL 0.00

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APROBADA Vo. Bo. CONTABILIDAD

CONTADOR

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