EMPRESA

NIT. XXXXX
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: xxxxxxxx SUCURSAL: XXXXX

MES: XXXXX CTA. CTE.No. XXXXXX

SALDOS
SEGÚN LIBROS 1.000,00
SEGÚN EXTRACTO 1.000,00

DETALLE
1, CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
2, NOTAS DEBITO POR REGISTRAR 0,00
3, NOTAS DEBITO POR COBRAR -
4, NOTAS CREDITO POR REGISTRAR 0,00
5, NOTAS CREDITO SIN ABONAR
SUMAS 1.000,00 1.000,00
DIFERENCIA -

1,CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 3,NOTAS DEBITO POR COBRAR

FECHA N°CHQ DETALLE VALOR

TOTAL -
4,NOTAS CREDITO POR REGISTRAR

TOTAL 0 TOTAL -
2,NOTAS DEBITO POR REGISTRAR 5,NOTAS CREDITO POR ABONAR

0,00 -
TOTAL 0,00 TOTAL -
ELABORADO REVISADO APROBADO OBSERVACIONES