Código: GR-RF-P1-F5

Versión:01
FORMATO
CONCILIACION BANCARIA
Vigencia: 29/12/2017

Banco
Cuenta No. Corriente Ahorros
Mes
Asignación Interna
SALDO EXTRACTO BANCARIO 674,874.00
SALDO EN LIBROS 2,300,394.00
SALDO A CONCILIAR -1,625,520.00
RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN
MAS : 2,435,170.00
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 1,459,960.00
NOTAS CREDITO NO REGISTRADA EN LIBROS 848,860.00
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO 126,350.00
MAYOR VALOR REGISTRADO DEL CHEQUE 0.00
CONSIGNACIONES NO REGISTRADA EN LIBROS

MENOS : 4,060,780.00
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS 118,750.00
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO 2,905,700.00
REMESAS EN TRANSITO
MAYOR VALOR REGISTRADO EN CONSIGNACION
CHEQUE NO REGISTRADO EN LIBROS
CHEQUE COBRADOS 1,036,330.00

PARTIDA CONCILIATORIA -1,625,610.00

RESUMEN PARTIDAS CONCILIATORIAS
Fecha Concepto Número Parcial VALOR
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS: 0.00

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS 0.00

NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO: 0.00

NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS: 0.00

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO 0.00

OTRAS 0.00

ELABORÓ: REVISO:
 NIDIA YUCELY PATARROYO GIRALDO MARIA BLEIDY CORTÉS HERRERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ASESOR

APROBÓ:

ALFONSO SANTOS ARIAS

COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y CONTABLE
 MUNDO DE ORO LTDA
GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORETENEDORES
NIT:860.473.349-1
Inserta tú logo
DIRECCION: AVENIDA BOYACA #80 -94
TELEFONO: 6077325/3003095146
CORREO: MUNDODEOROO2019@GMAIL.COM
CIUDAD: BOGOTA D.C.

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

FECHA DE SOLICITUD:
VALOR REEMBOLSO: $ 465,332
(en Letras) QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS m/cte

CONCEPTO: CAFETERÍA
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL

10/5/2019 ÉXITO 850.456,335-1 $ 98,651

10/7/2019 JUSTO Y BUENO 900.456,335-2 $ 44,268
10/15/2019 D1 900276962-1 $ 69,258
SUBTOTAL

CONCEPTO: ASEO
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL
10/5/2019 D1 900276962-1 $ 33,915
10/12/2019 ÉXITO 850.456,335-1 $ 35,700

SUBTOTAL

CONCEPTO: TRANSPORTES
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL
10/6/2019 TAXIS UBER 900276962-1 $ 35,000
11/7/2019 ICOLTRANS LTDA 850.456,335-1 $ 20,000
11/8/2019 SAFERBO 0 $ 25,000

SUBTOTAL

CONCEPTO: FOTOCOPIAS
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL
10/10/2019 PAPEL STOCK $ 10,000
10/11/2019 CANNON LEXMARK $ 40,000
 SUBTOTAL

TOTAL

SOBRANTE

FALTANTE

TOTAL REEMBOLSO

FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR: DEIBY ANDRES HERRERA FINO

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

AUTORETENEDORES

9@GMAIL.COM

ARA CAJA MENOR

N° 001

IVA TOTAL PUC

$ 18,744 $ 117,395 519525

$ 8,411 $ 52,679 519525
$ 13,159 $ 82,417 519525
SUBTOTAL $ 252,491

IVA TOTAL
$ 6,444 $ 40,359 519525
$ 6,783 $ 42,483 519525

SUBTOTAL $ 82,842

IVA TOTAL
$ - $ 35,000 519595
$ - $ 20,000 519595
$ - $ 25,000 519595
$ -
SUBTOTAL $ 80,000

IVA TOTAL
$ 10,000 519530
$ 40,000 519530
 SUBTOTAL $ 50,000
$ 600,000.0
$ 420,000.0
TOTAL $ 465,332

SOBRANTE -$ 45,332

FALTANTE 0.00

TOTAL REEMBOLSO $ 510,665

FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

CONTABILIZADO